JDH Wealth Management, LLC
CIK 2022512 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $164.3M
- Pozycje
- 61
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 098 z 9 443 według wartości 13F · top 75.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 67,69%
- Waga 25 największych pozycji
- 90,78%
- Pozycje powyżej 1%
- 21
- Efektywna liczba pozycji
- 17,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,41% Szac. kupna $3 766 823 · sprzedaż $4 214 283
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 95,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 8
- Zwiększone
- 16
- Zmniejszony
- 27
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
4,8%
Communication Services
0,9%
Retail
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,4%
Financials
0,3%
Industrials
0,2%
Inne/Nieprzypisane
92,5%
Pełne portfolio 61 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $21 240 532 | 12,93% | 478 822 | $2 392 315 | Na spadek ×2 | ||
| DFIV | $15 547 936 | 9,46% | 287 818 | $132 538 | Na spadek ×5 | ||
| DFAT | $15 232 128 | 9,27% | 217 913 | $1 309 245 | Na spadek ×2 | ||
| DFUV | $11 743 736 | 7,15% | 213 484 | $1 134 856 | Na spadek ×4 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $10 217 788 | 6,22% | 350 048 | $697 068 | Na spadek ×2 | ||
| DFUS | $9 091 918 | 5,53% | 110 958 | $1 095 522 | Na spadek ×2 | ||
| DFAS | $8 090 553 | 4,92% | 98 258 | $1 030 498 | Na spadek ×4 | ||
| DFAU | $7 111 060 | 4,33% | 137 571 | $545 384 | Na spadek ×1 | ||
| DFIC | $6 780 068 | 4,13% | 181 966 | $171 483 | Na spadek ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $6 174 127 | 3,76% | 104 682 | $399 998 | Na wzrost ×6 | ||
| DFGR | $5 508 625 | 3,35% | 190 149 | $811 527 | Na wzrost ×6 | ||
| DISV | $4 688 503 | 2,85% | 116 833 | $55 976 | Na spadek ×4 | ||
| DFEM | $3 858 484 | 2,35% | 94 943 | $579 714 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUV | $3 843 357 | 2,34% | 30 806 | $338 807 | Na spadek ×4 | ||
| VLUE | $3 215 742 | 1,96% | 16 094 | $843 586 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 486 414 | 1,51% | 12 426 | $380 801 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAX | $1 954 183 | 1,19% | 53 045 | $68 928 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 903 990 | 1,16% | 6 580 | $325 162 | Na wzrost ×3 | ||
| DFAE | $1 810 495 | 1,10% | 45 026 | $111 976 | Na spadek ×1 | ||
| ITOT | $1 720 893 | 1,05% | 10 476 | $211 420 | Na spadek ×2 | ||
| DFSD | $1 657 164 | 1,01% | 34 705 | $278 555 | Na wzrost ×2 | ||
| EFV | $1 410 357 | 0,86% | 18 424 | $24 399 | Na spadek ×5 | ||
| DFIS | $1 367 151 | 0,83% | 39 028 | $53 078 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 293 272 | 0,79% | 25 747 | $166 999 | Na wzrost ×2 | ||
| VSS | $1 224 445 | 0,75% | 7 936 | $67 456 | |||
| IVLU | $1 195 132 | 0,73% | 28 578 | $-211 127 | Na spadek ×4 | ||
| DFAI | $945 986 | 0,58% | 22 933 | $52 516 | |||
| DFNM | $814 590 | 0,50% | 16 853 | $138 058 | Na wzrost ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $748 388 | 0,46% | 3 140 | $139 407 | Na wzrost ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $694 013 | 0,42% | 1 942 | $163 752 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $667 913 | 0,41% | 1 588 | $84 265 | Na wzrost ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $662 975 | 0,40% | 7 755 | $64 987 | |||
| DFSV | $629 484 | 0,38% | 16 228 | $-42 653 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $622 197 | 0,38% | 1 668 | $-91 491 | Na spadek ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $576 427 | 0,35% | 1 207 | $188 460 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $472 049 | 0,29% | 1 336 | $102 000 | Na wzrost ×4 | ||
| VEA | $469 039 | 0,29% | 6 583 | $47 200 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $449 751 | 0,27% | 1 374 | $41 751 | Na spadek ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $408 770 | 0,25% | 4 283 | $-7 449 | Na spadek ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $399 384 | 0,24% | 346 | Na wzrost ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $373 595 | 0,23% | 989 | $40 872 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $352 632 | 0,21% | 294 | $78 541 | Na spadek ×1 | ||
| RMBS Rambus, Inc. - Common Stock | $342 735 | 0,21% | 2 582 | $120 864 | Na wzrost ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $337 974 | 0,21% | 600 | $-25 329 | Na spadek ×1 | ||
| AVDV | $318 425 | 0,19% | 3 090 | $9 858 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $303 546 | 0,18% | 2 174 | Na wzrost ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $297 293 | 0,18% | 150 | $87 687 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $271 240 | 0,17% | 1 068 | $-38 465 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $250 695 | 0,15% | 501 | $44 639 | Na wzrost ×1 | ||
| VT | $247 667 | 0,15% | 1 578 | $29 398 | |||
| DIA | $243 434 | 0,15% | 466 | $27 587 | |||
| DFAR | $229 942 | 0,14% | 8 790 | $-10 682 | Na spadek ×3 | ||
| SPY SPY | $224 144 | 0,14% | 300 | Na wzrost ×1 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $217 804 | 0,13% | 341 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHH | $217 311 | 0,13% | 9 177 | Na wzrost ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $216 679 | 0,13% | 373 | Na wzrost ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $213 285 | 0,13% | 295 | Na wzrost ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $209 627 | 0,13% | 6 297 | $-32 304 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $203 051 | 0,12% | 673 | Na wzrost ×1 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $187 078 | 0,11% | 16 432 | $17 335 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $143 212 | 0,09% | 10 303 | $25 239 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Zmniejszone | -6K | +$2.4M |
| DFAT | Zmniejszone | -5K | +$1.3M |
| DFUV | Zmniejszone | -5K | +$1.1M |
| DFUS | Zmniejszone | -2K | +$1.1M |
| DFAS | Zmniejszone | -998 | +$1.0M |
| VLUE | Zmniejszone | -589 | +$844K |
| DFGR | Kupił więcej | +13K | +$812K |
| BSVO | Zmniejszone | -25K | +$697K |
| DFEM | Kupił więcej | +44 | +$580K |
| DFAU | Zmniejszone | -8K | +$545K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 czerwca 2025 | 5 201 | $618 555 | 55,3% |
| BRKB | 31 grudnia 2025 | 504 | $253 381 | Nie śledzone |
| JNJ | 30 czerwca 2025 | 1 495 | $247 931 | 78,0% |
| SHY | 30 czerwca 2025 | 2 976 | $246 222 | |
| DHR | 30 czerwca 2026 | 1 264 | $239 654 | 12,6% |
| GOOG | 31 marca 2025 | 1 214 | $231 194 | 117,7% |
| TSM | 31 marca 2025 | 1 093 | $215 857 | 148,7% |
| F | 30 czerwca 2025 | 10 213 | $102 436 | 28,9% |