Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +13.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -23.8%

Zannualizowane: +10.4% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 23,1%
Industrials 22,1%
Retail 17,3%
Financials 15,1%
Healthcare 11,2%
Communication Services 5,1%
Materials 3,3%
Consumer Staples 1,3%
Consumer Discretionary 0,9%
Real Estate 0,3%
Consumer products 0,0%
Inne/Nieprzypisane 0,3%

Pełne portfolio 68 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
KLAC KLA Corporation - Common Stock $53 022 214 7,09% 175 739 $27 212 339 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $45 956 045 6,14% 260 640 $13 977 871 Na wzrost ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $40 085 330 5,36% 50 435 $2 733 275 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35 744 132 4,78% 123 528 $325 341 Na spadek ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $33 709 166 4,50% 222 503 $-1 381 179 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27 777 047 3,71% 54 083 $565 339 Na spadek ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $25 785 653 3,45% 121 145 $-1 291 763 Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $23 210 806 3,10% 64 097 $349 352 Na spadek ×3
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $22 942 831 3,07% 261 576 $2 604 741 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $22 398 902 2,99% 152 841 $-145 733 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20 614 283 2,75% 55 263 $-139 506 Na spadek ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $19 766 013 2,64% 214 638 $-525 294 Na spadek ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $19 761 847 2,64% 41 380 $8 476 345 Na wzrost ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $19 401 546 2,59% 58 493 $-599 963 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $19 009 861 2,54% 53 802 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18 248 451 2,44% 15 214 $6 531 501 Na wzrost ×2
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $17 411 153 2,33% 106 830 $1 845 633 Na spadek ×5
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $16 183 029 2,16% 67 916 $87 674 Na spadek ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $16 159 665 2,16% 73 974 $1 273 203 Na spadek ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15 206 581 2,03% 29 857 $-4 758 305 Na wzrost ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $14 312 497 1,91% 189 294 $-2 148 020 Na spadek ×6
AME AMETEK, Inc. $13 457 671 1,80% 55 624 $1 243 438 Na spadek ×3
ROL Rollins, Inc. Common Stock $13 302 587 1,78% 318 701 $-4 251 932 Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 489 942 1,67% 33 064 $6 725 318 Na wzrost ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $11 979 416 1,60% 97 449 $2 029 687 Na wzrost ×2
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $11 556 058 1,54% 72 090 $1 920 126 Na wzrost ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $10 023 695 1,34% 209 088 $2 324 313 Na spadek ×3
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $9 590 774 1,28% 340 219 $-2 874 963 Na spadek ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9 537 305 1,27% 70 438 $-1 387 502 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 386 303 1,25% 37 301 $1 045 724 Na spadek ×6
AXP American Express Company Common Stock $7 807 262 1,04% 23 081 $966 376 Na wzrost ×5
MRSH Marsh Common Stock $7 680 644 1,03% 46 083 $-1 414 147 Na spadek ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $7 470 247 1,00% 21 696 $-5 502 646 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 224 623 0,97% 12 826 $-1 198 519 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6 839 269 0,91% 21 723 $-1 934 741 Na spadek ×6
V Visa Inc. $6 313 969 0,84% 18 403 $929 676 Na wzrost ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5 911 416 0,79% 25 360 $1 708 709 Na wzrost ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5 870 781 0,78% 49 235 $475 973 Na spadek ×6
HUBB Hubbell Inc Common Stock $5 159 275 0,69% 9 861 $3 608 046 Na wzrost ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $5 014 402 0,67% 17 644 $645 275 Na wzrost ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $4 919 960 0,66% 35 020 $-740 248 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4 350 366 0,58% 37 037 $1 495 520 Na wzrost ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4 160 764 0,56% 58 274 Na wzrost ×1
ITRN Ituran Location and Control Ltd. - Ordinary Shares $3 285 022 0,44% 53 844 Na wzrost ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $3 143 681 0,42% 41 386 $-1 226 709 Na spadek ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2 769 550 0,37% 2 870 $1 366 657 Na spadek ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $2 657 874 0,36% 48 849 Na wzrost ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2 627 924 0,35% 21 118 $-5 732 379 Na spadek ×2
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $2 376 018 0,32% 65 419 $1 832 932 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2 308 718 0,31% 5 418 Na wzrost ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $2 232 379 0,30% 22 915 $-4 418 400 Na spadek ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $2 190 148 0,29% 18 233 $-3 034 495 Na spadek ×5
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2 160 966 0,29% 16 044 $-806 963 Na spadek ×6
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2 086 149 0,28% 18 668 Na wzrost ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1 969 995 0,26% 8 118 $685 224 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 944 275 0,26% 9 717 $680 398 Na wzrost ×3
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $1 674 816 0,22% 1 311 $21 383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 568 783 0,21% 1 677 Na wzrost ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $1 415 904 0,19% 27 440 $-174 462 Na spadek ×1
NEU NewMarket Corp Common Stock $1 137 803 0,15% 1 438 $157 149 Na spadek ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $800 084 0,11% 20 658 $-1 655 572 Na spadek ×6
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $689 400 0,09% 3 064 $-271 869 Na spadek ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $591 020 0,08% 555 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $532 263 0,07% 2 414 $-3 240 892 Na spadek ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $507 057 0,07% 1 351 $234 467 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360 847 0,05% 1 514 Na wzrost ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $281 231 0,04% 2 562 $-608 801 Na spadek ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $252 013 0,03% 1 250 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AXP $7 807 262 1,04% wzrost ×5
V $6 313 969 0,84% wzrost ×6
WSM $5 911 416 0,79% wzrost ×3
CSCO $4 350 366 0,58% wzrost ×3
NVDA $1 944 275 0,26% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GOOG $19 009 861 53 802 2,54%
NFLX $4 160 764 58 274 0,56%
ITRN $3 285 022 53 844 0,44%
EXEL $2 657 874 48 849 0,36%
ETN $2 308 718 5 418 0,31%
EBAY $2 086 149 18 668 0,28%
COST $1 568 783 1 677 0,21%
CAT $591 020 555 0,08%
AMZN $360 847 1 514 0,05%
TEL $252 013 1 250 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
KLAC Kupił więcej +158K +$27.2M
APH Kupił więcej +8K +$14.0M
TSM Kupił więcej +8K +$8.5M
AVGO Kupił więcej +14K +$6.7M
LLY Kupił więcej +2K +$6.5M
ACN Zmniejszone -21K -$5.7M
SHW Zmniejszone -19K -$5.5M
NOC Kupił więcej +593 -$4.8M
TTC Zmniejszone -48K -$4.4M
ROL Zmniejszone -10K -$4.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
AON (zgłoszone jako AONXXXX) 31 grudnia 2025 66 161 $23 591 689 -23,6%
ACN (zgłoszone jako ACNXXXX) 31 grudnia 2025 52 699 $12 995 573 -25,9%
GOOGL 30 czerwca 2026 37 911 $10 875 149 -3,9%
HSY 30 czerwca 2026 39 511 $8 213 897 -8,7%
CP (zgłoszone jako CPXXXX) 31 grudnia 2025 29 722 $4 119 469 16,7%
UNH 30 czerwca 2026 12 579 $3 403 752 -10,5%
MOH 30 września 2025 10 368 $3 088 627 -1,0%
FDS 31 marca 2026 9 630 $2 794 530 22,6%
TNET 31 grudnia 2025 27 038 $1 808 572 7,0%
G 31 marca 2026 37 545 $1 756 355 -10,6%
HSIC 30 czerwca 2026 18 839 $1 388 434 1,6%
TROW 30 czerwca 2026 12 935 $1 165 961 -8,0%
NKE 30 czerwca 2026 17 948 $948 013 -17,5%
A 30 czerwca 2026 5 907 $673 280 26,3%
GPC 31 marca 2026 5 047 $620 579 20,3%
MKC 30 czerwca 2026 11 264 $568 156 -11,4%
RHI 30 czerwca 2025 10 053 $548 391 -12,0%
UFPI 31 grudnia 2025 5 410 $505 781 -15,3%
TGT 30 września 2025 4 906 $483 977 73,9%
MMS 30 czerwca 2026 7 210 $462 161 -2,1%
SLGN 30 czerwca 2026 10 825 $420 010 -24,8%
UPS 31 grudnia 2025 3 905 $326 185 -6,2%
EVTC 31 marca 2026 10 915 $317 517 -3,5%
GNTX 31 grudnia 2025 10 355 $293 047 -5,1%
CP 31 grudnia 2025 3 406 $253 713 16,7%
BKE 30 czerwca 2026 5 000 $251 800 1,7%
DEO 31 marca 2026 2 817 $243 023 13,8%
CHDN 31 marca 2026 2 041 $232 225 -15,3%
PRS 30 czerwca 2025 9 042 $209 774 -15,7%