Podział według sektorów

04
Technology 8,1%
Financials 4,2%
Consumer Discretionary 3,3%
Industrials 2,4%
Communication Services 2,3%
Utilities 1,6%
Consumer Staples 0,8%
Healthcare 0,5%
Retail 0,5%
Materials 0,3%
Real Estate 0,2%
Energy 0,0%
Inne/Nieprzypisane 75,8%

Pełne portfolio 99 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $54 174 348 9,23% 1 018 889 $6 948 551 Na wzrost ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $48 985 126 8,35% 71 323 $8 232 128 Na wzrost ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $46 054 174 7,85% 600 446 $-1 399 859 Na spadek ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $45 626 708 7,78% 864 797 $1 446 192 Na spadek ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $28 691 876 4,89% 930 045 $4 061 059 Na wzrost ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $23 724 626 4,04% 806 137 $3 930 031 Na wzrost ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19 409 206 3,31% 201 153 $2 757 163 Na spadek ×1
PAVE Global X Funds $19 301 954 3,29% 327 596 $2 236 300 Na spadek ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16 615 543 2,83% 182 168 Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16 599 529 2,83% 133 052 $1 285 065 Na spadek ×1
FENI Fidelity Covington Trust $16 434 406 2,80% 409 529 $2 287 770 Na wzrost ×5
SMH SMH $15 318 693 2,61% 23 356 $2 059 731 Na spadek ×4
IXC iShares Global Energy ETF $14 961 999 2,55% 304 539 $-3 273 390 Na spadek ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $14 558 525 2,48% 91 997 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $11 857 358 2,02% 35 055 $2 608 473 Na wzrost ×4
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $10 736 556 1,83% 426 562 $7 227 457 Na wzrost ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $10 160 338 1,73% 122 932 $1 843 715 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 954 416 1,70% 49 750 $679 546 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 434 849 1,61% 32 606 $832 214 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9 108 155 1,55% 9 006 $1 089 331 Na spadek ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $8 211 338 1,40% 245 408 Na wzrost ×1
IJJ iShares Trust $8 114 140 1,38% 54 925 $591 935 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 048 413 1,37% 23 601 $4 022 938 Na spadek ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 522 061 1,11% 69 658 $1 266 230 Na wzrost ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 257 035 1,07% 11 108 $5 913 185 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5 950 987 1,01% 73 861 $1 034 635 Na wzrost ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $5 916 258 1,01% 23 820 $405 745 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 853 222 1,00% 16 379 $-247 524 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 707 151 0,97% 15 300 $791 062 Na wzrost ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $4 898 933 0,84% 22 631 $972 668 Na wzrost ×4
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4 577 674 0,78% 42 782 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 370 142 0,74% 3 786 Na wzrost ×1
COPX Global X Funds $4 148 452 0,71% 53 897 $2 955 865 Na wzrost ×1
BITO ProShares Trust $4 084 819 0,70% 511 882 $1 154 392 Na wzrost ×4
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $3 697 148 0,63% 15 251 $295 148 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 483 409 0,59% 8 282 $622 421 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 421 960 0,58% 42 106 $453 142 Na wzrost ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 324 548 0,57% 5 723 $1 808 384 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 260 510 0,56% 17 185 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 123 719 0,53% 24 678 $366 562 Na wzrost ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2 431 332 0,41% 20 701 $392 361 Na wzrost ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 302 118 0,39% 24 343 $382 438 Na wzrost ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 853 103 0,32% 6 142 $873 950 Na wzrost ×2
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 789 299 0,30% 16 244 $-14 528 983 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 746 395 0,30% 23 128 $-9 633 033 Na spadek ×2
NULG Nushares ETF Trust $1 707 320 0,29% 14 585 $380 960
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1 664 240 0,28% 104 801 $248 378
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1 626 577 0,28% 9 882 Na wzrost ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $1 543 399 0,26% 27 950 $71 774 Na wzrost ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 264 283 0,22% 10 578 $366 317 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 216 011 0,21% 5 102 $20 958 Na spadek ×1
NEM Newmont Corporation $1 189 094 0,20% 12 731 $615 802 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 038 790 0,18% 2 940 $195 422
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $977 239 0,17% 2 587 $178 394 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $875 683 0,15% 1 750 $-17 546 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $861 734 0,15% 27 175 $-87 305 Na spadek ×5
ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock $819 226 0,14% 3 417 $-74 181 Na spadek ×6
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $811 350 0,14% 7 212 $172 242 Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $808 098 0,14% 6 508 $114 345 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $753 605 0,13% 1 578 $217 278 Na spadek ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $725 307 0,12% 8 678 $197 465 Na wzrost ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $700 082 0,12% 4 621 $-37 892
MGK VANGUARD WORLD FUND $691 173 0,12% 7 862 $113 390 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $664 233 0,11% 902 $-391 429 Na spadek ×5
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $652 834 0,11% 2 919 $109 472 Na wzrost ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $629 533 0,11% 3 968 $-10 250 122 Na spadek ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $562 359 0,10% 10 730 $-48 073 Na spadek ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $554 970 0,09% 6 323 $-13 177 Na wzrost ×2
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $532 200 0,09% 7 188 $-74 122 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $501 520 0,09% 2 714 $152 011
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $483 996 0,08% 19 153 $120 805 Na wzrost ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $425 018 0,07% 4 281 $153 920 Na wzrost ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $424 306 0,07% 556
PLD Prologis, Inc. Common Stock $420 228 0,07% 3 102 $23 952 Na wzrost ×2
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $416 522 0,07% 2 347 $173 057 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $398 211 0,07% 332 $112 163 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $369 580 0,06% 2 000 Opcja kupna Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $367 169 0,06% 1 437 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $326 268 0,06% 164 $109 652
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $298 367 0,05% 891 $75 069
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286 359 0,05% 1 954 $-1 094
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $284 766 0,05% 2 424 Na wzrost ×1
PULS PGIM ETF Trust $278 669 0,05% 5 624 $-382 552 Na spadek ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $273 560 0,05% 3 518 $-49 601 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $269 098 0,05% 621 Na wzrost ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $260 876 0,04% 2 586 $-19 682 Na spadek ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $256 413 0,04% 27 307 $-140 923 Na spadek ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $245 618 0,04% 1 504 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $244 217 0,04% 385 $-29 547 Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $239 723 0,04% 1 100 $23 903
DGS WisdomTree Trust $239 611 0,04% 3 703 $-144 358 Na spadek ×5
V Visa Inc. $228 094 0,04% 665 $15 922 Na spadek ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $223 243 0,04% 1 234 Na wzrost ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $221 072 0,04% 755 $-38 522 Na spadek ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $216 295 0,04% 687
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $209 590 0,04% 833
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $201 607 0,03% 4 669
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $200 974 0,03% 1 564 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $200 061 0,03% 393 $-3 100 805 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IGIB $54 174 348 9,23% wzrost ×6
VOO $48 985 126 8,35% wzrost ×5
FLRN $28 691 876 4,89% wzrost ×4
SCHX $23 724 626 4,04% wzrost ×3
FENI $16 434 406 2,80% wzrost ×5
AXP $11 857 358 2,02% wzrost ×4
XSMO $6 522 061 1,11% wzrost ×5
VO $5 950 987 1,01% wzrost ×6
CEG $5 916 258 1,01% wzrost ×3
MSFT $5 707 151 0,97% wzrost ×6
BA $4 898 933 0,84% wzrost ×4
BITO $4 084 819 0,70% wzrost ×4
KO $3 421 960 0,58% wzrost ×4
DUK $3 123 719 0,53% wzrost ×4
NOW $425 018 0,07% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVLV $16 615 543 182 168 2,83%
XBI $14 558 525 91 997 2,48%
SPIB $8 211 338 245 408 1,40%
CRH $4 577 674 42 782 0,78%
MU $4 370 142 3 786 0,74%
RTX $3 260 510 17 185 0,56%
IWS $1 626 577 9 882 0,28%
CRWD $424 306 556 0,07%
QCOM $369 580 2 000 0,06%
GLW $367 169 1 437 0,06%
CSCO $284 766 2 424 0,05%
LRCX $269 098 621 0,05%
Q $245 618 1 504 0,04%
PM $223 243 1 234 0,04%
SYK $216 295 687 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +3K +$8.2M
FLMI Kupił więcej +285K +$7.2M
IGIB Kupił więcej +132K +$6.9M
FLRN Kupił więcej +130K +$4.1M
PANW Zmniejszone -2K +$4.0M
SCHX Kupił więcej +34K +$3.9M
IXC Zmniejszone -12K -$3.3M
COPX Kupił więcej +38K +$3.0M
AVEM Zmniejszone -5K +$2.8M
AXP Kupił więcej +4K +$2.6M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MGV 30 września 2025 125 779 $16 502 160
EEM 30 września 2025 238 002 $11 481 216
XOM 30 czerwca 2026 43 874 $7 443 716 20,0%
CPRT 30 czerwca 2026 64 928 $2 155 610 -1,9%
JMST 30 czerwca 2025 31 366 $1 594 961
ALB 30 września 2025 20 593 $1 290 547 28,7%
PYPL 30 czerwca 2026 17 784 $804 355 26,0%
USRT 31 marca 2026 12 421 $707 500
HLF 31 marca 2026 45 080 $581 081 -15,1%
CRWD 31 grudnia 2025 1 084 $531 572 -41,8%
VGSH 30 czerwca 2025 7 771 $456 080
NVO 30 czerwca 2025 6 441 $447 263 -45,6%
LPLA 30 września 2025 969 $363 346 -0,2%
XMHQ 30 czerwca 2026 3 195 $330 267
SNV 31 marca 2026 6 421 $321 371 Nie śledzone
VRP 31 marca 2026 12 521 $304 636
WMT 30 czerwca 2026 2 289 $284 477 -7,2%
ACN 30 czerwca 2025 904 $282 114 -34,7%
WLK 30 czerwca 2026 2 382 $278 265 -11,5%
GNRC 31 grudnia 2025 1 600 $267 840 57,8%
LW 31 grudnia 2025 4 505 $261 650 6,4%
TLT 30 czerwca 2026 2 971 $257 556
SYK 31 grudnia 2025 677 $250 267 -18,8%
GPN 31 marca 2026 3 122 $241 643 22,1%
DASH 31 grudnia 2025 875 $237 991 -15,3%
DD 31 grudnia 2025 3 008 $234 323 225,1%
LIT 30 września 2025 6 064 $232 858 21,4%
WLK 31 grudnia 2025 2 916 $224 707 -12,6%
FDX 30 czerwca 2025 862 $210 138 27,2%
ABBV 30 czerwca 2025 995 $208 472 43,2%
PNC 30 czerwca 2025 1 160 $203 820 18,2%
FDX 31 grudnia 2025 862 $203 268 0,1%
MCK 31 marca 2026 244 $200 151 5,8%