Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +22.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -14.2%

Zannualizowane: +17.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 37,1%
Industrials 20,8%
Healthcare 15,8%
Retail 9,2%
Financials 6,3%
Materials 6,1%
Utilities 4,4%
Communication Services 0,3%
Consumer products 0,0%

Pełne portfolio 45 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $862 325 672 9,27% 4 309 689 $-19 405 674 Na spadek ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $543 050 578 5,84% 1 137 112 $109 950 755 Na spadek ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $474 883 805 5,11% 924 618 $-3 663 561 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $449 922 176 4,84% 1 206 161 $-125 920 199 Na spadek ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $445 061 792 4,79% 1 305 090 $188 115 004 Na spadek ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $424 649 796 4,57% 354 043 $85 771 577 Na spadek ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $358 271 617 3,85% 3 206 010 $45 842 645 Na spadek ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $347 288 995 3,73% 919 362 $2 646 515 Na spadek ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $330 906 959 3,56% 988 313 $74 635 285 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $312 118 458 3,36% 3 556 095 $-24 430 086 Na spadek ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $310 352 037 3,34% 1 113 930 $-890 033 Na spadek ×4
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $296 895 061 3,19% 2 600 237 $-19 967 665 Na spadek ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $296 432 610 3,19% 591 257 $-5 902 578 Na spadek ×5
HUBB Hubbell Inc Common Stock $293 943 701 3,16% 561 819 $11 321 137 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $292 632 971 3,15% 1 312 962 $-20 379 384 Na spadek ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $288 076 644 3,10% 1 901 496 $-96 530 463 Na spadek ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $229 802 865 2,47% 2 540 381 $19 407 480 Na spadek ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $224 113 900 2,41% 2 586 427 $71 186 117 Na wzrost ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $201 807 403 2,17% 1 707 194 $-14 182 633 Na spadek ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $200 162 145 2,15% 907 806 $-22 277 754 Na spadek ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $195 787 408 2,11% 492 324 $-40 406 811 Na spadek ×4
DHR Danaher Corporation Common Stock $190 479 238 2,05% 999 996 $-8 871 890 Na spadek ×5
AGCO AGCO Corporation Common Stock $182 941 340 1,97% 1 528 332 $-904 027 Na spadek ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $161 314 588 1,73% 412 095 $34 206 757 Na spadek ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $154 700 331 1,66% 655 621 $16 903 963 Na spadek ×4
BALL Ball Corporation Common Stock $149 722 248 1,61% 2 399 395 $7 443 414 Na spadek ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $145 124 098 1,56% 249 822 Na wzrost ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $144 373 966 1,55% 1 628 033 $-4 997 212 Na spadek ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $132 371 081 1,42% 3 101 478 $-5 892 332 Na wzrost ×2
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $109 330 283 1,18% 2 363 387 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $100 766 562 1,08% 293 703 $2 307 651 Na spadek ×4
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $97 176 604 1,04% 619 117 $10 943 363 Na spadek ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $91 741 523 0,99% 697 230 $-10 420 560 Na spadek ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $88 278 850 0,95% 563 506 $-25 487 368 Na spadek ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $62 921 829 0,68% 429 354 Na wzrost ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $41 937 898 0,45% 337 013 $-93 435 875 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23 974 166 0,26% 67 085 $18 388 601 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 638 059 0,13% 40 220 $7 724 617 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 362 613 0,11% 31 658 Na wzrost ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7 561 326 0,08% 82 108 Na wzrost ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5 497 389 0,06% 37 625 $-260 090 Na spadek ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $3 152 012 0,03% 39 990 $-2 468 300 Na spadek ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2 656 795 0,03% 28 979 $-229 604 Na spadek ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2 436 583 0,03% 33 715 $-600 791 Na spadek ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1 286 991 0,01% 4 931 $-1 204 815 Na spadek ×2

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMD $145 124 098 249 822 1,56%
SW $109 330 283 2 363 387 1,18%
ORCL $62 921 829 429 354 0,68%
JPM $10 362 613 31 658 0,11%
ORLY $7 561 326 82 108 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
PANW Zmniejszone -298K +$188.1M
MSFT Zmniejszone -349K -$125.9M
TSM Zmniejszone -144K +$110.0M
TJX Zmniejszone -507K -$96.5M
ACN Zmniejszone -346K -$93.4M
LLY Zmniejszone -14K +$85.8M
VRT Zmniejszone -34K +$74.6M
CP Kupił więcej +642K +$71.2M
EBAY Zmniejszone -227K +$45.8M
ISRG Zmniejszone -20K -$40.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
APTV 30 czerwca 2025 2 690 741 $160 099 090 -36,2%
ROP 31 marca 2026 193 763 $86 249 724 0,1%
ENPH 30 czerwca 2025 1 096 831 $68 058 364 -15,6%
AMZN 30 czerwca 2026 15 144 $3 154 041 5,5%
META 30 czerwca 2026 3 798 $2 172 950 29,3%
CSCO 30 czerwca 2025 18 315 $1 130 219 61,7%