Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2025 +4.8%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +12.6%
Nadwyżka zwrotu -7.8%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 91,5% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Energy 22,8%
Technology 20,6%
Financials 11,8%
Healthcare 9,3%
Industrials 7,2%
Consumer Discretionary 5,8%
Communication Services 4,7%
Retail 2,3%
Consumer products 1,7%
Real Estate 1,3%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,2%
Inne/Nieprzypisane 11,0%

Pełne portfolio 111 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 272 161 3,94% 36 735 $4 371 312 Na spadek ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $17 742 380 3,83% 72 858 $-110 824 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16 792 252 3,62% 95 286 $2 752 950 Na wzrost ×1
AMJB Alerian MLP Index ETN $15 860 930 3,42% 524 155 $-1 526 264 Na spadek ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $15 593 468 3,36% 860 092 $-296 762 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 989 753 3,02% 68 186 $-1 199 945 Na spadek ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $13 399 328 2,89% 432 097 $-969 242 Na wzrost ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $12 869 104 2,78% 249 837 $-962 284 Na spadek ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12 286 625 2,65% 42 053 $-959 737 Na spadek ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $12 040 267 2,60% 311 118 $-747 281 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 562 481 2,49% 39 883 $1 833 147 Na wzrost ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $11 433 310 2,47% 624 089 $-1 678 710 Na spadek ×1
SPY SPY $11 113 339 2,40% 17 987 $871 314 Na spadek ×2
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $10 590 342 2,28% 68 657 $1 024 763 Na spadek ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8 753 681 1,89% 42 776 $1 519 569 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8 580 621 1,85% 36 050 $1 245 681 Na spadek ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 484 783 1,83% 30 781 $3 367 452 Na wzrost ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $7 581 549 1,64% 82 167 $565 521 Na spadek ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $7 433 621 1,60% 12 539 $1 018 564 Na wzrost ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $7 224 376 1,56% 12 745 $-210 228 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 143 246 1,54% 92 290 $1 414 096 Na spadek ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7 096 043 1,53% 15 939 $-489 451 Na wzrost ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $6 846 847 1,48% 27 692 $-61 472 Na spadek ×2
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $6 572 993 1,42% 39 921 $761 059 Na spadek ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6 356 080 1,37% 79 332 $608 070 Na spadek ×2
ATI ATI Inc. Common Stock $6 350 911 1,37% 73 557 $2 480 764 Na spadek ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $6 290 958 1,36% 23 574 $-378 173 Na wzrost ×1
IWO iShares Trust $6 255 189 1,35% 21 882 $550 482 Na spadek ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5 788 969 1,25% 53 896 $523 033 Na wzrost ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $5 684 855 1,23% 25 721 $1 576 785 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 682 571 1,23% 30 614 $-675 523 Na wzrost ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $5 606 127 1,21% 53 514 $1 012 124 Na wzrost ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $5 586 076 1,21% 23 254 $697 915 Na wzrost ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $5 580 108 1,20% 54 898 $85 075 Na wzrost ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $5 426 392 1,17% 202 025 $91 496 Na wzrost ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $5 233 242 1,13% 49 623 $974 649 Na wzrost ×1
AROC Archrock, Inc. Common Stock $5 206 801 1,12% 209 698 $-460 777 Na spadek ×2
CYBR CyberArk Software Ltd. - Ordinary Shares $4 667 320 1,01% 11 471 $820 542 Na wzrost ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $4 663 997 1,01% 240 041 $-953 405 Na spadek ×2
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $4 517 434 0,97% 28 287 $578 108 Na wzrost ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4 395 730 0,95% 48 771 $-158 442 Na wzrost ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $4 326 032 0,93% 40 119 $-2 499 430 Na spadek ×2
BPMC CUSIP: 09627Y109 $4 320 051 0,93% 33 703 $1 250 701 Na spadek ×2
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $4 207 538 0,91% 79 794 $11 176 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $4 139 883 0,89% 11 660 $123 261 Na wzrost ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $4 110 469 0,89% 26 801 $419 075 Na wzrost ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $4 073 322 0,88% 76 009 $-256 677 Na wzrost ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $4 012 378 0,87% 7 083 $298 824 Na wzrost ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $3 916 586 0,84% 91 317 $843 665 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 861 090 0,83% 6 871 $155 251 Na wzrost ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3 857 422 0,83% 12 518 $643 454 Na spadek ×2
INDA iShares Trust $3 829 169 0,83% 68 771 $452 184 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 815 485 0,82% 19 315 $-193 290 Na spadek ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3 802 302 0,82% 16 617 $15 493 Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3 597 856 0,78% 7 196 $-122 921 Na spadek ×2
ARIS Aris Mining Corporation Common Shares $3 592 553 0,78% 151 905 $-2 809 263 Na spadek ×2
EXAS Exact Sciences Corporation - Common Stock $3 525 998 0,76% 66 353 Na wzrost ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $3 495 798 0,75% 34 629 $408 485 Na wzrost ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $3 037 287 0,66% 160 279 $-2 415 921 Na spadek ×2
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $2 515 088 0,54% 20 221 $-84 680 Na spadek ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 458 552 0,53% 34 608 $457 155 Na wzrost ×1
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $2 205 326 0,48% 204 008 $-1 924 Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 109 229 0,46% 6 761 $-1 451 224 Na spadek ×2
ONEW OneWater Marine Inc. - Class A Common Stock $1 999 114 0,43% 149 299 $-467 980 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 831 521 0,40% 38 705 $218 239 Na wzrost ×1
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $1 738 541 0,38% 102 207 $-17 848 Na spadek ×2
EIDO iShares Trust $1 511 526 0,33% 85 736 $105 569 Na spadek ×2
IWM iShares Trust $1 242 735 0,27% 5 759 $402 483 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 034 517 0,22% 2 674 $-1 781 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $780 060 0,17% 2 559 $-68 224 Na spadek ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $757 523 0,16% 4 057 $-34 363
FOXF Fox Factory Holding Corp. - Common Stock $679 991 0,15% 26 214 $62 391 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $616 147 0,13% 4 303 $-79 947 Na wzrost ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $524 927 0,11% 5 507 $-37 261 Na spadek ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $490 760 0,11% 6 012 $-12 087 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376 139 0,08% 1 276 $66 060 Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $362 285 0,08% 1 192 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $361 835 0,08% 464 $-149 602 Na spadek ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $350 031 0,08% 1 926 Na wzrost ×1
AMLP ALPS ETF Trust $312 704 0,07% 6 400 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $299 891 0,06% 2 129 $95 952 Na wzrost ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $290 867 0,06% 19 430 $-22 636
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $278 797 0,06% 4 134 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $271 700 0,06% 2 989 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $271 009 0,06% 1 488 $34 819
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $267 777 0,06% 2 028 $3 883 Na wzrost ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $264 377 0,06% 2 515 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $252 196 0,05% 3 635 $51 700 Na wzrost ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $236 229 0,05% 8 035 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $235 942 0,05% 380 $22 420
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $234 778 0,05% 3 382 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $230 690 0,05% 1 955 $10 900 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $229 372 0,05% 3 242 $9 427 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $225 167 0,05% 2 452 $-15 466 Na spadek ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $221 959 0,05% 2 760 Na wzrost ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $221 693 0,05% 2 614 $-15 670 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $221 412 0,05% 2 540 $6 916 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $220 918 0,05% 477 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $220 490 0,05% 2 125 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $218 525 0,05% 1 971 $-9 049 Na spadek ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
EXAS $3 525 998 66 353 0,76%
VTI $362 285 1 192 0,08%
RSP $350 031 1 926 0,08%
AMLP $312 704 6 400 0,07%
MDLZ $278 797 4 134 0,06%
CL $271 700 2 989 0,06%
PLD $264 377 2 515 0,06%
KMI $236 229 8 035 0,05%
NEE $234 778 3 382 0,05%
MET $221 959 2 760 0,05%
LMT $220 918 477 0,05%
AEP $220 490 2 125 0,05%
APD $216 340 767 0,05%
CMCSA $213 069 5 970 0,05%
TXN $210 527 1 014 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MSFT Zmniejszone -295 +$4.4M
AVGO Kupił więcej +217 +$3.4M
ARIS Zmniejszone -48K -$2.8M
GOOGL Kupił więcej +4K +$2.8M
BJ Zmniejszone -20K -$2.5M
ATI Zmniejszone -826 +$2.5M
AM Zmniejszone -143K -$2.4M
JPM Kupił więcej +220 +$1.8M
PAA Zmniejszone -32K -$1.7M
AMT Kupił więcej +7K +$1.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MAS 30 czerwca 2025 67 701 $4 707 928 6,2%
NGL 30 czerwca 2025 520 259 $2 361 976 281,5%
CIVI 30 czerwca 2025 44 791 $1 562 758 Nie śledzone
T 30 czerwca 2025 8 218 $232 396 -16,0%
COP 30 czerwca 2025 2 065 $216 866 41,2%
VZ 30 czerwca 2025 4 682 $212 376 6,1%
BK 30 czerwca 2025 2 501 $209 759 Nie śledzone
BMY 30 czerwca 2025 3 380 $206 146 32,1%