Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q2 2026 +9.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +8.7%
Nadwyżka zwrotu +1.3%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,8% · Opcje wykluczone: 4,5%

Podział według sektorów

04
Technology 18,6%
Communication Services 10,4%
Retail 9,4%
Financials 8,3%
Industrials 4,4%
Consumer Discretionary 3,8%
Energy 3,5%
Healthcare 3,1%
Inne/Nieprzypisane 38,6%

Pełne portfolio 19 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $36 040 685 29,18% 169 388 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $11 574 235 9,37% 38 523 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $7 497 433 6,07% 53 695 $958 294 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 570 666 5,32% 58 014 Na wzrost ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5 773 721 4,68% 57 576 Na wzrost ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $5 339 241 4,32% 56 476 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5 087 534 4,12% 32 475
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 080 742 4,11% 34 669 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 033 741 4,08% 21 120 $-1 312 871 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 835 216 3,92% 13 530 $-7 303 842 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 661 930 3,78% 11 084 Na wzrost ×1
LMND Lemonade, Inc. Common Stock $4 441 289 3,60% 68 275 Na wzrost ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $4 431 145 3,59% 17 726 $-2 075 097 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4 027 857 3,26% 18 607 $3 486 495 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 797 395 3,07% 3 166 Na wzrost ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $3 550 323 2,87% 68 066 Na wzrost ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $2 262 384 1,83% 42 550 Na wzrost ×1
SLB SLB Limited Common Shares $2 096 420 1,70% 45 094 Na wzrost ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $1 391 659 1,13% 1 658 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
RSP $36 040 685 169 388 29,18%
IWM $11 574 235 38 523 9,37%
WMT $6 570 666 58 014 5,32%
HOOD $5 773 721 57 576 4,68%
ON $5 339 241 56 476 4,32%
CRM $5 087 534 32 475 4,12%
ORCL $5 080 742 34 669 4,11%
TSLA $4 661 930 11 084 3,78%
LMND $4 441 289 68 275 3,60%
LLY $3 797 395 3 166 3,07%
FOXA $3 550 323 68 066 2,87%
EQT $2 262 384 42 550 1,83%
SLB $2 096 420 45 094 1,70%
STRL $1 391 659 1 658 1,13%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOGL Zmniejszone -29K -$7.3M
TTWO Zmniejszone -15K -$2.1M
AMZN Zmniejszone -9K -$1.3M
INTC Zmniejszone -94K +$958K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
NVDA 30 czerwca 2026 72 769 $12 690 914 16,9%
AAPL 30 czerwca 2026 33 482 $8 497 397 15,3%
CRM 31 marca 2026 26 591 $7 044 222 25,7%
TLT 30 czerwca 2026 79 148 $6 861 340
META 30 czerwca 2026 11 657 $6 669 319 29,3%
XLP 30 czerwca 2026 79 982 $6 556 924 Nie śledzone
XLV 30 czerwca 2026 44 112 $6 467 260 4,7%
AVGO 31 marca 2026 16 795 $5 812 750 14,7%
JPM 30 czerwca 2026 15 646 $4 602 427 1,5%
AEM 30 czerwca 2026 20 529 $4 166 976 18,4%
INDA 31 marca 2026 75 862 $4 100 341
KNX 30 czerwca 2026 69 484 $4 000 889 -14,3%
AXON 31 marca 2026 7 014 $3 983 461 -2,7%
GTLB 31 marca 2026 106 134 $3 983 209 130,0%
BIDU 30 czerwca 2026 32 552 $3 626 944 -26,2%
KWEB 30 czerwca 2026 90 226 $2 565 125
WRBY 30 czerwca 2026 110 361 $2 325 306 -10,9%
AMD 30 czerwca 2026 9 681 $1 969 406 9,1%
NFLX 30 czerwca 2026 20 467 $1 967 902 -6,1%
AXP 30 czerwca 2026 6 396 $1 934 662 -10,5%
CEG 30 czerwca 2026 6 372 $1 779 381 3,7%
ADTN 31 marca 2026 149 494 $1 299 103 -44,0%
KBWB 31 marca 2026 10 300 $868 187
PI 30 czerwca 2026 6 788 $697 128 32,4%
IJJ 31 marca 2026 4 999 $657 818 6,0%
DXYZ 30 czerwca 2026 24 257 $649 602 27,3%
CSCO 30 czerwca 2026 8 110 $629 255 -4,5%
NKE 30 czerwca 2026 11 723 $619 209 -17,5%