Oakwell Private Wealth Management, LLC
CIK 1844024 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $603.2M
- Pozycje
- 83
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 368 z 9 443 według wartości 13F · top 35.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 76,38%
- Waga 25 największych pozycji
- 91,68%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 6,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,61% Szac. kupna $9 360 143 · sprzedaż $38 269 637
Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 81,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 12
- Zwiększone
- 24
- Zmniejszony
- 33
- Zamknięty
- 8
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,7%
Communication Services
0,8%
Financials
0,6%
Retail
0,4%
Industrials
0,4%
Communications
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Inne/Nieprzypisane
93,2%
Pełne portfolio 83 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $203 682 942 | 33,77% | 550 435 | $16 375 520 | Na spadek ×1 | ||
| VEA | $75 688 293 | 12,55% | 1 062 292 | $3 454 264 | Na spadek ×1 | ||
| DFEM | $42 139 071 | 6,99% | 1 036 887 | $3 473 617 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $33 077 592 | 5,48% | 223 030 | $3 802 340 | Na spadek ×1 | ||
| AVUV | $29 804 435 | 4,94% | 238 894 | $1 425 574 | Na spadek ×1 | ||
| ITOT | $18 735 564 | 3,11% | 114 053 | $2 305 199 | Na spadek ×1 | ||
| AVDV | $17 990 131 | 2,98% | 174 577 | $-974 078 | Na spadek ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $16 639 953 | 2,76% | 310 477 | $640 505 | Na wzrost ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12 048 046 | 2,00% | 60 213 | $1 573 244 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHR | $10 897 386 | 1,81% | 441 905 | $106 232 | Na wzrost ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9 660 943 | 1,60% | 122 244 | $97 782 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHX | $9 600 095 | 1,59% | 326 201 | $1 209 226 | Na spadek ×2 | ||
| SCHO | $9 529 130 | 1,58% | 394 744 | $139 455 | Na wzrost ×3 | ||
| JMUB | $9 514 023 | 1,58% | 187 820 | $793 068 | Na wzrost ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $8 645 878 | 1,43% | 104 608 | $104 195 | Na wzrost ×3 | ||
| IEFA | $8 061 919 | 1,34% | 83 474 | $483 381 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 355 748 | 1,22% | 9 989 | $1 596 188 | Na wzrost ×1 | ||
| VWO | $6 091 006 | 1,01% | 102 044 | $512 614 | Na spadek ×6 | ||
| IVV | $4 976 441 | 0,83% | 6 645 | $635 802 | |||
| IETC | $3 796 207 | 0,63% | 35 363 | $-846 747 | Na spadek ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 253 924 | 0,54% | 11 245 | $760 282 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 253 609 | 0,54% | 9 104 | $535 443 | Na spadek ×1 | ||
| HYMB | $3 245 214 | 0,54% | 127 563 | $346 502 | Na wzrost ×6 | ||
| IWM | $2 748 817 | 0,46% | 9 149 | $474 409 | Na spadek ×1 | ||
| SCHE | $2 541 318 | 0,42% | 70 086 | $229 843 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 510 576 | 0,42% | 7 670 | $-3 250 | Na spadek ×1 | ||
| SCHA | $2 421 740 | 0,40% | 67 029 | $456 557 | Na spadek ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 324 981 | 0,39% | 4 002 | $1 295 969 | Na spadek ×1 | ||
| SPTM | $2 226 443 | 0,37% | 24 523 | $280 223 | Na spadek ×6 | ||
| MTUM | $1 989 442 | 0,33% | 5 803 | $596 780 | |||
| EFA | $1 951 624 | 0,32% | 18 787 | $130 602 | Na wzrost ×3 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 852 831 | 0,31% | 18 405 | $-1 884 675 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 746 246 | 0,29% | 7 327 | $415 638 | Na wzrost ×1 | ||
| SLYV | $1 700 608 | 0,28% | 15 586 | $220 225 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $1 604 291 | 0,27% | 3 206 | $67 458 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 597 776 | 0,26% | 4 283 | $-1 232 515 | Na spadek ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1 494 095 | 0,25% | 8 795 | Na wzrost ×1 | |||
| VOO | $1 424 381 | 0,24% | 2 074 | $203 043 | Na wzrost ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 326 865 | 0,22% | 1 246 | $1 040 647 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHB | $1 260 943 | 0,21% | 43 541 | $168 067 | |||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $1 252 189 | 0,21% | 7 008 | $277 860 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHC | $1 242 507 | 0,21% | 25 821 | $29 884 | Na spadek ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 210 519 | 0,20% | 3 426 | $240 879 | Na wzrost ×5 | ||
| DFAC | $1 191 377 | 0,20% | 26 857 | $147 714 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 057 812 | 0,18% | 7 218 | $-125 111 | Na spadek ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 001 456 | 0,17% | 11 410 | Na wzrost ×1 | |||
| MUNI | $879 893 | 0,15% | 16 728 | $6 859 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $871 986 | 0,14% | 727 | $282 167 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $819 238 | 0,14% | 2 169 | $299 654 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUS | $805 495 | 0,13% | 6 289 | $48 470 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $791 440 | 0,13% | 6 988 | $-154 184 | Na spadek ×1 | ||
| XLK XLK | $721 880 | 0,12% | 3 789 | $176 458 | Na spadek ×1 | ||
| IVW | $720 657 | 0,12% | 5 240 | $127 961 | |||
| IJH | $595 983 | 0,10% | 7 729 | $14 685 | Na spadek ×3 | ||
| SMH SMH | $536 518 | 0,09% | 818 | $222 897 | |||
| JMST | $536 214 | 0,09% | 10 514 | $210 | |||
| DFSV | $534 875 | 0,09% | 13 789 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $514 341 | 0,09% | 3 762 | $-79 299 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $476 540 | 0,08% | 1 133 | $-57 293 | Na spadek ×2 | ||
| SPSM | $456 227 | 0,08% | 7 911 | $73 967 | |||
| SCHM | $429 720 | 0,07% | 11 655 | $68 881 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $403 768 | 0,07% | 1 184 | ||||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $382 511 | 0,06% | 7 898 | $58 029 | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $380 445 | 0,06% | 7 550 | $35 787 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $371 193 | 0,06% | 1 365 | $35 485 | Na spadek ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $364 493 | 0,06% | 647 | $-1 099 706 | Na spadek ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $327 115 | 0,05% | 758 | Na wzrost ×1 | |||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $325 454 | 0,05% | 443 | $-166 740 | Na spadek ×1 | ||
| IEMG | $307 916 | 0,05% | 3 717 | $48 655 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $307 319 | 0,05% | 1 854 | $-46 480 | Na wzrost ×2 | ||
| DFAX | $294 020 | 0,05% | 7 981 | $22 905 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $251 858 | 0,04% | 218 | Na wzrost ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $250 197 | 0,04% | 7 826 | $-124 233 | Na spadek ×4 | ||
| SPY SPY | $237 756 | 0,04% | 318 | $30 701 | |||
| IWF | $235 426 | 0,04% | 1 896 | $33 312 | Na wzrost ×1 | ||
| IJK | $227 010 | 0,04% | 1 932 | ||||
| SPYM | $223 129 | 0,04% | 2 539 | Na wzrost ×1 | |||
| USMV | $209 993 | 0,03% | 2 177 | Na wzrost ×1 | |||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $205 882 | 0,03% | 357 | $-156 | Na wzrost ×1 | ||
| DISV | $204 262 | 0,03% | 5 090 | Na wzrost ×1 | |||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $204 119 | 0,03% | 3 565 | $-22 971 | Na wzrost ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $200 933 | 0,03% | 101 | Na wzrost ×1 | |||
| SDY | $200 117 | 0,03% | 1 315 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFGX | $16 639 953 | 2,76% | wzrost ×3 |
| NVDA | $12 048 046 | 2,00% | wzrost ×3 |
| SCHR | $10 897 386 | 1,81% | wzrost ×6 |
| VCSH | $9 660 943 | 1,60% | wzrost ×3 |
| SCHO | $9 529 130 | 1,58% | wzrost ×3 |
| JMUB | $9 514 023 | 1,58% | wzrost ×5 |
| VCIT | $8 645 878 | 1,43% | wzrost ×3 |
| HYMB | $3 245 214 | 0,54% | wzrost ×6 |
| EFA | $1 951 624 | 0,32% | wzrost ×3 |
| GOOG | $1 210 519 | 0,20% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| ANET | $1 494 095 | 8 795 | 0,25% |
| NEE | $1 001 456 | 11 410 | 0,17% |
| DFSV | $534 875 | 13 789 | 0,09% |
| PANW | $403 768 | 1 184 | 0,07% |
| DELL | $327 115 | 758 | 0,05% |
| MU | $251 858 | 218 | 0,04% |
| IJK | $227 010 | 1 932 | 0,04% |
| SPYM | $223 129 | 2 539 | 0,04% |
| USMV | $209 993 | 2 177 | 0,03% |
| DISV | $204 262 | 5 090 | 0,03% |
| ASML | $200 933 | 101 | 0,03% |
| SDY | $200 117 | 1 315 | 0,03% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Zmniejszone | -33K | +$16.4M |
| IJR | Zmniejszone | -12K | +$3.8M |
| DFEM | Zmniejszone | -82K | +$3.5M |
| VEA | Zmniejszone | -65K | +$3.5M |
| ITOT | Zmniejszone | -1K | +$2.3M |
| SGOV | Zmniejszone | -19K | -$1.9M |
| QQQ | Kupił więcej | +10 | +$1.6M |
| NVDA | Kupił więcej | +151 | +$1.6M |
| AVUV | Zmniejszone | -18K | +$1.4M |
| AMD | Zmniejszone | -1K | +$1.3M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| MUB | 31 marca 2025 | 71 164 | $7 582 474 | Nie śledzone |
| V | 30 czerwca 2026 | 5 398 | $1 631 567 | 7,2% |
| SPGI | 30 września 2025 | 1 749 | $922 232 | -10,9% |
| COP | 31 marca 2025 | 8 730 | $865 716 | 29,0% |
| NVO | 31 marca 2025 | 8 163 | $702 185 | -32,7% |
| HD | 30 czerwca 2025 | 1 569 | $575 023 | -8,5% |
| MSTR | 31 grudnia 2025 | 1 618 | $521 336 | -20,8% |
| QQQM | 30 czerwca 2026 | 1 821 | $432 762 | |
| PLTR | 30 czerwca 2026 | 2 877 | $420 848 | 48,3% |
| OXY | 30 czerwca 2026 | 6 311 | $410 215 | 26,5% |
| IJK | 31 marca 2025 | 4 361 | $396 546 | Nie śledzone |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 605 | $316 869 | 24,2% |
| IEMG | 31 marca 2025 | 5 504 | $287 419 | Nie śledzone |
| BXSL | 31 marca 2025 | 8 875 | $286 751 | -23,5% |
| HD | 31 marca 2026 | 785 | $270 119 | 2,0% |
| RUSHA | 31 marca 2025 | 4 492 | $246 117 | 45,5% |
| TSN | 30 czerwca 2025 | 3 541 | $225 977 | 3,2% |
| ABBV | 30 czerwca 2026 | 1 006 | $218 795 | 4,8% |
| ABBV | 30 czerwca 2025 | 1 009 | $211 406 | 42,1% |
| TSM | 30 czerwca 2026 | 622 | $210 205 | -12,0% |
| PANW | 30 września 2025 | 995 | $203 617 | 69,0% |
| MELI | 31 marca 2026 | 101 | $203 440 | 12,0% |
| TFI | 30 czerwca 2026 | 4 420 | $200 403 | Nie śledzone |
| ARCC | 30 czerwca 2026 | 11 100 | $200 026 | 6,9% |
| AQN | 30 czerwca 2025 | 12 250 | $62 965 | 1,4% |