Podział według sektorów

04
Energy 15,2%
Industrials 13,7%
Consumer Staples 11,5%
Materials 11,5%
Technology 7,7%
Financials 4,5%
Consumer products 3,5%
Healthcare 1,9%
Communication Services 1,1%
Retail 1,0%
Utilities 0,6%
Inne/Nieprzypisane 27,8%

Pełne portfolio 61 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SGOV iShares Trust $13 256 935 10,60% 131 687 $771 976 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $5 909 917 4,72% 16 043 $-809 486 Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5 266 636 4,21% 90 492 $-9 435 465 Na spadek ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 998 556 4,00% 27 630 $311 500 Na spadek ×2
SLV iShares Silver Trust $4 218 733 3,37% 78 899 $-1 284 133 Na spadek ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3 928 873 3,14% 15 367 $-162 863 Na spadek ×2
MO Altria Group, Inc. $3 904 887 3,12% 54 272 $147 011 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 582 744 2,86% 26 205 $-480 111 Na wzrost ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $3 485 299 2,79% 31 030 $-666 517 Na spadek ×1
NEM Newmont Corporation $3 448 135 2,76% 36 918 $-703 511 Na spadek ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3 295 686 2,63% 32 355 $-432 565 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 287 395 2,63% 3 087 $607 310 Na spadek ×2
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $3 282 110 2,62% 193 521 $-1 002 453 Na spadek ×2
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $3 259 511 2,61% 72 773 $-990 648 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 032 197 2,42% 10 479 $1 739 632 Na wzrost ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 947 441 2,36% 39 648 $204 066 Na wzrost ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 944 806 2,35% 26 827 $509 715 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 923 723 2,34% 10 397 $1 711 295 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 826 498 2,26% 8 635 $1 423 963 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2 783 340 2,22% 14 670 $284 290 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 715 481 2,17% 33 413 $161 786 Na spadek ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 706 228 2,16% 12 142 $154 179 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 552 374 2,04% 5 010 $43 555 Na wzrost ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2 454 016 1,96% 13 987 $16 081 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 301 747 1,84% 13 886 $-195 562 Na wzrost ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2 240 817 1,79% 11 512 $191 026 Na wzrost ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 095 343 1,67% 16 585 $-22 795 Na wzrost ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 901 662 1,52% 17 861 $-2 372 400 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 635 823 1,31% 9 574 Na wzrost ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1 580 771 1,26% 3 612 $1 500 570 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 502 503 1,20% 4 406
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 410 829 1,13% 1 395 $-73 900 Na spadek ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1 386 732 1,11% 14 530 $172 279 Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 376 679 1,10% 5 286 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 370 290 1,10% 3 994
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1 369 819 1,09% 3 867 $108 153 Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1 234 559 0,99% 2 424 $-91 679 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 234 336 0,99% 3 454 Na wzrost ×1
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $1 210 828 0,97% 47 633 $84 828 Na wzrost ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $1 208 266 0,97% 47 124 $81 342 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 194 065 0,95% 5 010
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 155 513 0,92% 5 775
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 057 109 0,84% 2 834
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1 011 812 0,81% 3 615 $-15 852 Na wzrost ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $949 699 0,76% 6 122 $-205 691 Na wzrost ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $289 200 0,23% 5 000 $1 000
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $235 369 0,19% 4 490 $5 667 Na wzrost ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $233 540 0,19% 2 000 $12 186 Na wzrost ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $231 013 0,18% 3 105 $18 269 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $229 617 0,18% 1 814 $8 197 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $203 566 0,16% 4 808 $-11 291 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $80 214 0,06% 377 $21 678 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $37 349 0,03% 273 $1 564
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $33 659 0,03% 1 425 $1 611
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29 328 0,02% 200 $440
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $23 176 0,02% 64 $658
DGRO iShares Trust $16 598 0,01% 219 $4 035 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 776 0,01% 16 Na wzrost ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $8 850 0,01% 82 $839
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $6 493 0,01% 29 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $6 411 0,01% 29 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 635 823 9 574 1,31%
PANW $1 502 503 4 406 1,20%
VLO $1 376 679 5 286 1,10%
V $1 370 290 3 994 1,10%
GOOGL $1 234 336 3 454 0,99%
AMZN $1 194 065 5 010 0,95%
NVDA $1 155 513 5 775 0,92%
MSFT $1 057 109 2 834 0,84%
QQQ $11 776 16 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $6 493 29 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $6 411 29 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VGSH Zmniejszone -161K -$9.4M
SUB Zmniejszone -22K -$2.4M
AAPL Kupił więcej +5K +$1.7M
IBM Kupił więcej +5K +$1.7M
JPM Kupił więcej +4K +$1.4M
SLV Zmniejszone -2K -$1.3M
AG Zmniejszone -6K -$1.0M
PAAS Zmniejszone -5K -$991K
GLD Kupił więcej +428 -$809K
SGOV Kupił więcej +8K +$772K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TLT 31 marca 2026 55 930 $4 874 850
AXP 31 marca 2026 6 236 $2 307 034 0,5%
V 31 marca 2026 5 925 $2 077 968 22,3%
AMZN 31 marca 2026 8 939 $2 063 295 20,7%
MSFT 31 marca 2026 4 164 $2 013 791 41,9%
BLK 31 marca 2026 1 835 $1 964 059 10,9%
PANW 31 marca 2026 8 715 $1 605 304 153,7%
NVDA 31 marca 2026 7 109 $1 325 916 37,0%
ISRG 31 marca 2026 2 027 $1 147 983 -11,8%
TJX 31 marca 2026 6 551 $1 006 307 -15,8%
IBMQ 30 czerwca 2026 26 156 $667 763
WMT 31 marca 2026 1 545 $172 127 -15,5%
OKE 30 czerwca 2026 1 373 $124 105 1,9%
PAGP 30 czerwca 2026 2 700 $65 556 7,9%
SPYV 31 marca 2026 761 $43 232 9,1%
SPYG 31 marca 2026 350 $37 346 28,4%
O 31 marca 2026 390 $21 984 -12,1%
HON 30 czerwca 2026 58 $13 110 -4,4%
TSCO 30 czerwca 2026 252 $11 416 -0,6%
CEG 31 marca 2026 19 $6 712 -4,2%
TRI 31 marca 2026 23 $3 033 7,9%
EXC 31 marca 2026 55 $2 397 -16,7%
PPTA 31 marca 2026 58 $1 404 -27,7%
SO 31 marca 2026 15 $1 308 -13,2%
TSLA 31 marca 2026 2 $899 1,9%
SOLS 31 marca 2026 14 $680 -23,8%