Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +11.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -25.7%

Zannualizowane: +9.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 100,0% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Financials 73,2%
Technology 8,6%
Communication Services 2,2%
Retail 0,9%
Industrials 0,2%
Inne/Nieprzypisane 14,9%

Pełne portfolio 31 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $38 867 277 72,59% 3 730 065 $2 424 542
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6 531 679 12,20% 41 611 Na wzrost ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1 435 663 2,68% 18 863 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 013 256 1,89% 5 064 $123 642 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $729 392 1,36% 2 041 $138 169 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $511 878 0,96% 1 769 $-203 302 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $479 540 0,90% 2 012 $57 377 Na spadek ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475 184 0,89% 818 $307 558 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $431 584 0,81% 1 157 $-225 838 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $326 145 0,61% 579 $-7 407 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $298 423 0,56% 790 $52 053 Na spadek ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $285 529 0,53% 2 876 $-17 248 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $245 864 0,46% 213 $173 904
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $199 102 0,37% 2 527 $48 845 Na spadek ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $185 515 0,35% 544 $97 499 Na spadek ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $159 496 0,30% 209 $77 900
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $125 171 0,23% 799 $-25 098 Na spadek ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $117 005 0,22% 245 $33 531 Na spadek ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $110 132 0,21% 423 $59 843 Na spadek ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $108 904 0,20% 444 $16 876 Na spadek ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $108 843 0,20% 290 $27 983 Na spadek ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $103 713 0,19% 185 $24 721 Na spadek ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $90 454 0,17% 1 775 $22 492 Na spadek ×3
V Visa Inc. $87 145 0,16% 254 $-221 442 Na spadek ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $82 530 0,15% 823 $25 080 Na spadek ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $82 080 0,15% 1 080 $16 604 Na spadek ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $78 392 0,15% 263 $-240 192 Na spadek ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $77 554 0,14% 151 $2 105
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $70 751 0,13% 278 $28 521 Na spadek ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $67 116 0,13% 940 $-24 034 Na spadek ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $61 653 0,12% 1 652 $-19 817 Na spadek ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ACWI $6 531 679 41 611 12,20%
ACWX $1 435 663 18 863 2,68%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
PSBD Tylko ruch ceny +0 +$2.4M
AMD Zmniejszone -6 +$308K
TXN Zmniejszone -1K -$240K
MSFT Zmniejszone -619 -$226K
V Zmniejszone -767 -$221K
AAPL Zmniejszone -1K -$203K
MU Tylko ruch ceny +0 +$174K
GOOGL Zmniejszone -15 +$138K
NVDA Zmniejszone -37 +$124K
PANW Zmniejszone -5 +$97K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CMG 30 czerwca 2025 86 500 $4 343 165 -42,4%
LULU 30 czerwca 2025 8 700 $2 462 622 -60,2%
TROW 30 czerwca 2025 21 400 $1 966 018 8,4%
RSPT 30 września 2025 24 504 $999 273 48,9%
SBUX 30 września 2025 10 799 $989 512 12,0%
UNH 30 września 2025 2 317 $722 834 7,7%
UPS 31 grudnia 2025 7 415 $619 375 -6,2%
ADSK 31 marca 2026 1 603 $474 504 -11,4%
FANG 30 czerwca 2026 1 834 $362 747 5,1%
MRK 30 czerwca 2026 2 751 $330 918 12,3%
HSY 30 czerwca 2026 1 529 $317 864 -8,7%
TJX 30 czerwca 2026 1 987 $317 324 -12,4%
ACN 31 marca 2026 1 165 $312 570 0,3%
JNJ 30 czerwca 2026 1 263 $308 728 0,8%
COST 30 czerwca 2026 306 $304 908 -1,6%
VEEV 31 marca 2026 1 354 $302 253 55,6%
WDAY 31 marca 2026 1 404 $301 551 43,3%
WEC 30 czerwca 2026 2 598 $300 770 -13,0%
DE 30 czerwca 2026 526 $296 296 8,3%
MCD 30 czerwca 2026 918 $285 305 -14,2%
DAL 30 czerwca 2026 3 968 $263 793 -10,2%
MS 30 czerwca 2026 1 592 $261 995 -9,0%
ALL 30 czerwca 2026 1 245 $258 138 -6,0%
PG 30 czerwca 2026 1 690 $244 104 -1,2%
ROL 30 czerwca 2026 4 540 $242 481 -27,7%
MDT 30 czerwca 2026 2 751 $238 374 10,4%
NTAP 30 czerwca 2026 2 290 $234 473 46,2%
ZTS 30 czerwca 2026 1 886 $222 944 -3,0%
ABT 30 czerwca 2026 2 140 $219 714 7,4%
HD 30 czerwca 2026 648 $213 121 -19,8%
VRSK 30 czerwca 2026 1 069 $202 843 -8,7%
LPLA 30 czerwca 2026 674 $202 759 12,3%
SPGI 30 czerwca 2026 468 $199 059 0,3%
INTU 30 czerwca 2026 459 $198 462 7,7%
IBM 30 czerwca 2026 770 $186 640 -20,8%
ADBE 31 marca 2026 497 $173 945 -2,2%