Podział według sektorów

04
Technology 10,0%
Communication Services 3,9%
Financials 3,0%
Retail 1,9%
Industrials 1,9%
Healthcare 1,1%
Consumer Staples 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,0%
Inne/Nieprzypisane 77,2%

Pełne portfolio 243 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $10 329 206 6,86% 83 186 $1 457 101 Na wzrost ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 830 336 5,20% 101 141 $312 615 Na wzrost ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $6 016 628 4,00% 24 818 $696 886 Na spadek ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 631 397 3,74% 61 741 $678 960 Na wzrost ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $5 584 496 3,71% 110 431 $-210 501 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $5 332 846 3,54% 7 121 $627 121 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 006 047 3,32% 6 798 $977 908 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 713 964 3,13% 16 291 $571 096 Na spadek ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $4 692 974 3,12% 77 840 $506 543 Na wzrost ×2
PAVE Global X Funds $4 176 898 2,77% 70 891 $600 026 Na wzrost ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $3 991 007 2,65% 24 706 $1 187 472 Na spadek ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $3 713 104 2,47% 80 632 $8 938 Na wzrost ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 573 428 2,37% 52 877 $156 160 Na spadek ×3
SPY SPY $3 439 623 2,28% 4 606 $374 571 Na spadek ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 437 476 2,28% 2 978 $2 431 388
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 363 294 2,23% 9 089 $443 281 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 341 052 2,22% 9 349 $640 288 Na spadek ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3 328 908 2,21% 4 733 $409 166 Na spadek ×6
XLRE XLRE $2 885 264 1,92% 65 530 $226 925 Na wzrost ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $2 491 399 1,65% 47 365 $13 261 Na spadek ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 460 955 1,63% 25 481 $146 012 Na spadek ×3
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares $2 443 329 1,62% 61 747 $-348 718 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 091 141 1,39% 10 451 $268 487
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 074 754 1,38% 5 872 $390 312
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $2 030 021 1,35% 19 871 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1 945 046 1,29% 2 832 $266 528 Na wzrost ×2
EFG iShares Trust $1 916 317 1,27% 15 402 $129 163 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 837 840 1,22% 7 711 $231 870
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1 527 825 1,01% 30 320 $143 717
IJR iShares Trust $1 506 681 1,00% 10 159 $243 816
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 435 072 0,95% 3 799 $259 244
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 387 261 0,92% 3 719 $10 599
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $1 324 164 0,88% 25 964 $-27 928 Na spadek ×2
EFA iShares Trust $1 299 019 0,86% 12 505 $84 408
DGRO iShares Trust $1 196 800 0,79% 15 791 $88 728 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $941 728 0,63% 2 877 $95 430
NOBL ProShares Trust $874 636 0,58% 15 574 $44 154 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $842 304 0,56% 1 640 $22 862
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $840 523 0,56% 1 760 $245 731
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $813 139 0,54% 4 268 $237 682 Na spadek ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $748 200 0,50% 5 854 $102 016 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $720 261 0,48% 22 714 $17 321 Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $698 966 0,46% 8 176 $68 515
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $681 110 0,45% 13 466 $11 786 Na wzrost ×5
IJH iShares Trust $661 835 0,44% 8 583 $63 789 Na spadek ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $622 243 0,41% 3 938 $39 099
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $616 795 0,41% 1 484 $215 239
APH Amphenol Corporation Common Stock $603 720 0,40% 3 424 $171 098
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $581 590 0,39% 6 618 $67 088 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $576 515 0,38% 1 565 $-96 889
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $525 420 0,35% 4 490 $96 715
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF $521 941 0,35% 11 941 $216 804 Na wzrost ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $521 295 0,35% 4 381 $93 135 Na wzrost ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $495 996 0,33% 1 259 $100 909
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442 183 0,29% 785 $-6 939
BAC Bank of America Corporation Common Stock $408 604 0,27% 7 171 $59 018
TT Trane Technologies plc $400 295 0,27% 815 $60 652
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $387 739 0,26% 11 458 $49 452 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $380 219 0,25% 317 $88 652
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $370 271 0,25% 2 529 $40 490 Na spadek ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361 500 0,24% 500 $190 605
CB Chubb Limited Common Stock $340 059 0,23% 998 $14 781
GOVT iShares Trust $333 636 0,22% 14 646 $-1 904
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $333 131 0,22% 3 258 $7 466 Na spadek ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $330 141 0,22% 1 174 $45 575
USB U.S. Bancorp Common Stock $320 966 0,21% 5 314 $44 585
EFV iShares Trust $300 688 0,20% 3 928 $8 641
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $286 778 0,19% 3 215 $83 756 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $282 518 0,19% 663 $45 383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $282 512 0,19% 302 $-18 410
GL Globe Life Inc. Common Stock $271 236 0,18% 1 518 $59 976
V Visa Inc. $264 179 0,18% 770 $31 454
IEMG iShares, Inc. $262 934 0,17% 3 174 $27 458 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $262 017 0,17% 1 381 $-4 378
MUB iShares Trust $250 324 0,17% 2 326 $-2 950 Na spadek ×1
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF $243 118 0,16% 5 181 $22 951
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $238 762 0,16% 2 484 $58 771
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $238 555 0,16% 882 $8 979
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $237 685 0,16% 475 $10 065
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $236 661 0,16% 234 $38 699
VNQ Vanguard Real Estate ETF $230 130 0,15% 2 387 $3 102 Na spadek ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $226 144 0,15% 9 550 $20 914
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $220 530 0,15% 1 999 $20 139 Na spadek ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $219 536 0,15% 2 351 $1 394 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $217 251 0,14% 616 $14 655
MS Morgan Stanley Common Stock $211 339 0,14% 1 011 $44 959
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $208 352 0,14% 800 $10 688
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $197 096 0,13% 2 385 $7 226
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $189 923 0,13% 1 478 $12 134
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $182 871 0,12% 1 111 $14 979 Na spadek ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $180 682 0,12% 7 080 $-708
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $179 728 0,12% 3 471 $16 903
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $177 274 0,12% 804 $-12 695
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $175 209 0,12% 2 034 $27 137 Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $165 302 0,11% 169 $14 006
MCK McKesson Corporation Common Stock $163 210 0,11% 216 $-23 708
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $162 647 0,11% 3 059 $-16 438 Na spadek ×2
HDV iShares Trust $158 841 0,11% 5 795 $1 542 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $150 290 0,10% 3 162 $20 490
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $149 012 0,10% 911 $-8 208

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VTEB $681 110 0,45% wzrost ×5
IXUS $20 819 0,01% wzrost ×3
AOR $10 286 0,01% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
STIP $2 030 021 19 871 1,35%
JBND $100 955 1 887 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $83 739 374 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $82 684 374 0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 879 11 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MU Tylko ruch ceny +0 +$2.4M
IWF Kupił więcej +62K +$1.5M
SPMO Zmniejszone -301 +$1.2M
QQQ Zmniejszone -181 +$978K
IWD Zmniejszone -79 +$697K
AVLV Kupił więcej +304 +$679K
GOOGL Zmniejszone -43 +$640K
IVV Zmniejszone -83 +$627K
PAVE Kupił więcej +494 +$600K
AAPL Zmniejszone -33 +$571K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
BKNG 31 grudnia 2025 67 $361 751 -97,1%
HRB 30 września 2025 3 584 $196 726 -17,6%
HON 30 czerwca 2026 751 $169 749 -4,4%
LIN 30 września 2025 326 $152 953 0,9%
IHI 30 września 2025 1 020 $63 893 -14,1%
DFLV 30 czerwca 2025 2 009 $61 415
NKE 31 marca 2026 960 $61 162 -37,3%
IEMG 30 września 2025 940 $56 428
IBB 30 czerwca 2025 407 $52 055 62,3%
CE 30 czerwca 2025 778 $44 167 -20,1%
MEAR 30 czerwca 2025 835 $41 950
MOAT 31 grudnia 2025 347 $34 391
VOYA 30 czerwca 2025 415 $28 120 37,0%
SHYG 30 czerwca 2025 603 $25 640
LMT 30 września 2025 51 $23 620 0,9%
ABBV 30 września 2025 126 $23 388 12,5%
MDLZ 31 marca 2026 321 $17 279 0,8%
JEPI 31 grudnia 2025 290 $16 559
DUHP 30 czerwca 2025 395 $13 090
QUAL 30 czerwca 2025 75 $12 817
QTWO 30 czerwca 2025 142 $11 361 -39,8%
AGS 30 września 2025 900 $11 241 Nie śledzone
HYMB 30 czerwca 2025 225 $5 675 -4,4%
JPUS 30 września 2025 47 $5 555
FTCS 30 września 2025 58 $5 272
ARKK 31 marca 2026 55 $4 231
FTA 30 września 2025 46 $3 617
SPYV 31 grudnia 2025 61 $3 375
KD 30 czerwca 2026 200 $2 624 2,2%
SAP 30 września 2025 8 $2 433 -21,4%
SAN 30 września 2025 285 $2 366 27,5%
WHR 30 czerwca 2025 23 $2 073 -70,1%
RELX 30 września 2025 27 $1 467 -29,5%
GE 30 września 2025 5 $1 287 2,0%
LYG 30 września 2025 291 $1 237 19,9%
BKLN 30 września 2025 50 $1 046
ACWI 31 marca 2026 6 $895
BUD 30 września 2025 13 $893 24,3%
NGG 30 września 2025 12 $893 4,0%
FNDE 31 marca 2026 24 $865
VLTO 30 czerwca 2025 8 $780 -6,9%
NWG 30 września 2025 47 $665 23,1%
FNDA 30 czerwca 2026 14 $454 -6,6%
LCID (zgłoszone jako LCIDXXXX) 30 września 2025 100 $211 -82,6%
SCHC 31 marca 2026 2 $91