Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q4 2025–Q3 2026 +12.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +11.0%
Nadwyżka zwrotu +1.7%

Zannualizowane: +17.3% · S&P 500: +15.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,4% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 19,7%
Financials 17,0%
Communication Services 12,3%
Healthcare 10,0%
Industrials 9,9%
Energy 9,7%
Consumer Staples 5,9%
Retail 4,9%
Materials 3,9%
Consumer products 1,8%
Utilities 1,2%
Real Estate 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Inne/Nieprzypisane 2,0%

Pełne portfolio 84 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 465 798 4,35% 13 410 $427 490 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 770 726 3,67% 10 959 $-225 291 Na spadek ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 139 941 3,06% 7 903 $200 690 Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 817 470 2,75% 23 434 $-716 565 Na spadek ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 747 588 2,68% 18 434 $278 904 Na spadek ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2 169 957 2,11% 8 213 $-205 418 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 158 146 2,10% 2 976 $606 837 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 085 160 2,03% 6 677 $-553 000 Na spadek ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 075 015 2,02% 15 113 $31 375 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 051 640 2,00% 12 606 $243 097 Na spadek ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 039 531 1,99% 11 082 $-51 737 Na spadek ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1 925 333 1,88% 20 256 $380 504 Na wzrost ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $1 874 556 1,83% 53 743 $161 596 Na wzrost ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $1 860 787 1,81% 115 219 $318 738 Na spadek ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1 841 585 1,79% 21 539 $238 718 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 808 220 1,76% 4 208 $-48 811 Na spadek ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 715 584 1,67% 37 401 $172 376 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 648 017 1,61% 6 300 $-35 455 Na spadek ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1 581 114 1,54% 9 792 $-255 735 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 535 992 1,50% 1 616 $-335 560 Na wzrost ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 489 754 1,45% 30 927 $-62 402 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 442 377 1,41% 1 602 $-305 270 Na spadek ×3
IVZ Invesco Ltd Common Stock $1 438 903 1,40% 47 709 $106 261 Na spadek ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 407 688 1,37% 9 076 $106 454 Na spadek ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 384 208 1,35% 7 254 $35 705 Na spadek ×3
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $1 354 427 1,32% 4 920 $216 305 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 266 891 1,23% 15 284 $-208 766 Na spadek ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 236 313 1,20% 12 649 $62 454 Na spadek ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 226 520 1,20% 5 180 $-114 553 Na wzrost ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $1 191 374 1,16% 29 592 $176 758 Na wzrost ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1 185 571 1,16% 19 522 $111 166 Na wzrost ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $1 181 703 1,15% 26 863 $214 795 Na wzrost ×1
IP International Paper Company Common Stock $1 181 482 1,15% 35 619 $-7 124 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 178 402 1,15% 10 513 $-78 667 Na spadek ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 174 130 1,14% 3 861 $-235 358 Na spadek ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 152 953 1,12% 3 234 $-40 761 Na spadek ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 139 416 1,11% 6 374 $172 839 Na wzrost ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $1 136 591 1,11% 24 730 $-109 193 Na wzrost ×1
TDC Teradata Corporation Common Stock $1 106 187 1,08% 38 356 $-111 345 Na wzrost ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 099 059 1,07% 10 220 $218 059 Na wzrost ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 095 668 1,07% 19 806 $151 516 Na wzrost ×1
T AT&T Inc. $1 087 801 1,06% 44 582 $187 289 Na wzrost ×1
UNM Unum Group Common Stock $1 084 255 1,06% 12 359 $-26 719 Na spadek ×2
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $1 078 914 1,05% 39 945 $42 049 Na wzrost ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1 071 873 1,04% 18 651 $153 973 Na wzrost ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 065 224 1,04% 23 007 $23 139 Na wzrost ×1
SLB SLB Limited Common Shares $1 049 819 1,02% 21 548 $65 207 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 040 432 1,01% 9 918 $148 845 Na wzrost ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1 035 242 1,01% 12 165 $31 488 Na wzrost ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1 033 192 1,01% 45 475 $46 466 Na wzrost ×3
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $1 016 716 0,99% 8 917 $-37 242 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 005 600 0,98% 5 405 $-74 802 Na wzrost ×1
BMO Bank Of Montreal Common Stock $980 587 0,96% 5 863 $-100 994 Na spadek ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $956 571 0,93% 8 422 $59 996 Na wzrost ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $939 933 0,92% 10 820 $50 300 Na wzrost ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $933 645 0,91% 23 995 $-294 080 Na wzrost ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $904 525 0,88% 8 551 $-122 243 Na wzrost ×1
TGT Target Corporation Common Stock $898 774 0,88% 5 736 $199 488 Na wzrost ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $870 119 0,85% 10 256 $30 188 Na wzrost ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $851 237 0,83% 42 626 $-1 249 Na wzrost ×3
VFC V.F. Corporation Common Stock $845 020 0,82% 60 101 $114 469 Na wzrost ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $837 315 0,82% 22 959 $75 842 Na wzrost ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $831 885 0,81% 15 292 $-9 595 Na wzrost ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $818 655 0,80% 3 536 $51 888 Na wzrost ×1
CI The Cigna Group Common Stock $806 791 0,79% 2 968 $39 298 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $802 165 0,78% 1 564 $210 936 Na spadek ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $791 920 0,77% 26 266 $9 806 Na wzrost ×1
NWBI Northwest Bancshares, Inc. - Common Stock $713 092 0,69% 48 052 $30 710 Na wzrost ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $692 042 0,67% 7 460 $221 136 Na wzrost ×3
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $625 005 0,61% 4 300 $70 282 Na wzrost ×3
DEO Diageo plc Common Stock $607 760 0,59% 7 100 $90 595 Na wzrost ×3
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $596 422 0,58% 40 408 $244 243 Na wzrost ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $559 193 0,54% 12 377 $83 212 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $555 106 0,54% 2 228 $-26 444 Na spadek ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $304 587 0,30% 1 556 $8 138
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $284 566 0,28% 4 454 $83 646
WMT Walmart Inc. - Common Stock $273 313 0,27% 2 630 $-278 606 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $271 237 0,26% 953 $-257 799 Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $243 408 0,24% 2 828 $-252 958 Na spadek ×3
V Visa Inc. $222 425 0,22% 619 $10 738 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $219 913 0,21% 7 503 $16 006 Na wzrost ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $217 464 0,21% 2 621 $-2 045
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $202 345 0,20% 886
SRFM Surf Air Mobility Inc. Common Stock $27 360 0,03% 22 800 $622 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
LYB $1 071 873 1,04% wzrost ×3
KHC $1 033 192 1,01% wzrost ×3
DOC $851 237 0,83% wzrost ×3
EL $692 042 0,67% wzrost ×3
ALGN $625 005 0,61% wzrost ×3
DEO $607 760 0,59% wzrost ×3
PRGO $596 422 0,58% wzrost ×3
FISV $559 193 0,54% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
NVDA $202 345 886 0,20%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
INTC Zmniejszone -2K -$717K
META Kupił więcej +222 +$607K
GE Zmniejszone -382 -$553K
AAPL Zmniejszone -546 +$427K
SHEL Kupił więcej +333 +$381K
GEV Kupił więcej +23 -$336K
VOD Zmniejszone -1K +$319K
GS Zmniejszone -126 -$305K
AAP Kupił więcej +4K -$294K
GILD Zmniejszone -1K +$279K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TEVA 30 września 2026 77 150 $2 613 842 -0,2%
GTLS 30 czerwca 2026 5 063 $1 046 775 Nie śledzone
WHR 30 czerwca 2026 10 608 $571 983 -23,1%
NVDA 30 czerwca 2026 2 404 $419 258 16,9%
CSCO 30 czerwca 2026 4 626 $358 931 -4,5%
LIN 30 września 2026 609 $316 034 1,0%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 czerwca 2026 621 $297 583 Nie śledzone
JPM 30 czerwca 2026 848 $249 448 1,5%
V 31 marca 2026 585 $205 165 19,3%
LLY 30 września 2026 171 $205 103 -1,2%
BGS 30 czerwca 2026 30 348 $145 974 -32,4%
BIAF 30 września 2026 10 418 $8 459 -7,7%