Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +35.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -1.5%

Zannualizowane: +27.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 96,6% · Opcje wykluczone: 0,5%

Podział według sektorów

04
Technology 9,8%
Communication Services 4,3%
Retail 4,0%
Health Care 3,6%
Financials 3,2%
Energy 2,1%
Industrials 2,1%
Consumer Discretionary 1,9%
Materials 0,9%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,7%
Inne/Nieprzypisane 66,6%

Pełne portfolio 69 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $38 516 531 25,12% 1 390 488 $4 508 348 Na wzrost ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $27 911 448 18,21% 801 823 $2 638 355 Na spadek ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $26 771 231 17,46% 791 112 $3 139 839 Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $3 045 245 1,99% 7 058 $1 773 894 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 453 483 1,60% 8 479 $886 584 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 190 854 1,43% 6 212 $147 784
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 766 289 1,15% 2 443 $926 169 Na spadek ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 709 487 1,12% 3 945 $896 297 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 667 588 1,09% 4 890 $919 054 Na wzrost ×6
HECA ETF Opportunities Trust $1 572 480 1,03% 57 600 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 556 462 1,02% 13 251 $559 120 Na wzrost ×5
TAIL Cambria ETF Trust $1 540 287 1,00% 144 900 Na wzrost ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 380 863 0,90% 16 575 $254 193 Na wzrost ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 262 512 0,82% 3 857 $222 068 Na wzrost ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 242 386 0,81% 4 418 $330 272 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 195 990 0,78% 5 018 $223 994 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 186 950 0,77% 3 182 $-2 036 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 167 920 0,76% 2 810 $309 879 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 094 982 0,71% 3 064 $265 084 Na wzrost ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 091 087 0,71% 10 547 $407 792 Na wzrost ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 078 778 0,70% 12 750 $253 193 Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 071 338 0,70% 7 836 $-154 964 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 034 665 0,67% 8 174 $74 613 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 032 391 0,67% 2 733 $231 379 Na wzrost ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 030 613 0,67% 5 432 $123 597 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 021 039 0,67% 9 015 $6 666 Na wzrost ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $999 916 0,65% 12 859 $-153 074 Na wzrost ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $987 976 0,64% 11 990 $232 537 Na wzrost ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $961 626 0,63% 22 712 $-69 482 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $952 000 0,62% 3 500 $193 570 Na wzrost ×2
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $940 961 0,61% 34 709 $198 388 Na wzrost ×6
T AT&T Inc. $937 400 0,61% 45 285 $-281 514 Na wzrost ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $937 319 0,61% 2 646 $129 379 Na wzrost ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $920 532 0,60% 11 767 $108 968 Na wzrost ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $909 183 0,59% 10 878 $257 013 Na wzrost ×6
V Visa Inc. $908 502 0,59% 2 648 $208 816 Na wzrost ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $905 336 0,59% 37 597 $-45 930 Na wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $897 199 0,59% 1 793 $146 293 Na wzrost ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $895 656 0,58% 5 025 $184 112 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $822 403 0,54% 1 460 $75 773 Na wzrost ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $817 797 0,53% 3 709 $148 652 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $799 577 0,52% 2 958 $74 193 Na wzrost ×6
KMLM Krane Shares Trust $796 704 0,52% 28 950 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $782 768 0,51% 6 304 $110 762 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $764 551 0,50% 10 708 $-138 778 Na wzrost ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $730 381 0,48% 2 202 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $681 001 0,44% 4 347 $-8 558 Na wzrost ×6
BTAL AGF Investments Trust $642 240 0,42% 57 600 Na wzrost ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $607 977 0,40% 14 245 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $592 364 0,39% 5 698 $-159 772
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $525 471 0,34% 10 650 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $490 583 0,32% 2 902 $-38 103
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $461 906 0,30% 4 875 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $459 682 0,30% 1 301 $86 477
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $431 561 0,28% 6 057 $43 428
HGRO ETF Opportunities Trust $404 416 0,26% 12 900 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $371 823 0,24% 310 $82 095 Na spadek ×2
TEX Terex Corporation Common Stock $333 356 0,22% 4 605 $61 200
BND Vanguard Total Bond Market ETF $330 272 0,22% 4 499 $-1 034
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $313 794 0,20% 848 $77 036 Na wzrost ×1
IWD iShares Trust $302 068 0,20% 1 246 $35 835
MDYV SPDR SERIES TRUST $301 149 0,20% 3 175 $30 798
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $293 369 0,19% 1 466 $46 419 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $284 827 0,19% 948 $49 723
GLD SPDR Gold Shares $258 603 0,17% 702 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $257 590 0,17% 3 170 $16 545
IWY iShares Trust $243 249 0,16% 837 $34 970
SLV iShares Silver Trust $231 632 0,15% 4 332 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $225 907 0,15% 537

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
PANW $1 667 588 1,09% wzrost ×6
CSCO $1 556 462 1,02% wzrost ×5
BHP $1 380 863 0,90% wzrost ×4
JPM $1 262 512 0,82% wzrost ×3
IBM $1 242 386 0,81% wzrost ×4
MET $1 078 778 0,70% wzrost ×6
DUK $1 034 665 0,67% wzrost ×6
AVGO $1 032 391 0,67% wzrost ×3
BUD $987 976 0,64% wzrost ×4
HMC $940 961 0,61% wzrost ×6
T $937 400 0,61% wzrost ×4
GD $937 319 0,61% wzrost ×3
MDT $920 532 0,60% wzrost ×6
SYY $909 183 0,59% wzrost ×6
V $908 502 0,59% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
HECA $1 572 480 57 600 1,03%
TAIL $1 540 287 144 900 1,00%
KMLM $796 704 28 950 0,52%
AON $730 381 2 202 0,48%
BTAL $642 240 57 600 0,42%
BSX $607 977 14 245 0,40%
FXU $525 471 10 650 0,34%
INBX $461 906 4 875 0,30%
HGRO $404 416 12 900 0,26%
GLD $258 603 702 0,17%
SLV $231 632 4 332 0,15%
TSLA $225 907 537 0,15%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SCHF Kupił więcej +16K +$4.5M
SCHG Zmniejszone -20K +$3.1M
SCHV Zmniejszone -27K +$2.6M
DELL Zmniejszone -688 +$1.8M
AMAT Zmniejszone -15 +$926K
PANW Kupił więcej +221 +$919K
LRCX Kupił więcej +139 +$896K
AAPL Kupił więcej +2K +$887K
CSCO Kupił więcej +397 +$559K
CVS Kupił więcej +1K +$408K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
TLT 31 marca 2026 133 248 $11 613 908
QQQ 31 marca 2026 2 600 $1 597 206 29,0%
HON 30 czerwca 2026 3 926 $887 394 -4,4%
ABT 30 czerwca 2026 7 872 $808 218 7,4%
TTE 31 grudnia 2025 12 630 $753 885 29,0%
MRSH 30 czerwca 2026 4 047 $701 952 2,0%
CMCSA 31 grudnia 2025 20 867 $655 641 -23,0%
RIO 30 czerwca 2025 8 746 $525 460 61,5%
NKE 30 czerwca 2025 6 889 $437 314 -52,3%
URA 31 grudnia 2025 8 623 $411 058
IVW 31 grudnia 2025 2 406 $290 452 16,2%
REVG 31 marca 2026 4 695 $285 503 Nie śledzone
KMX 31 marca 2026 6 220 $240 341 32,1%
IVE 31 grudnia 2025 1 126 $232 530
TSLA 31 marca 2026 517 $232 505 -0,3%
KO 30 czerwca 2025 2 929 $209 744 21,1%
MA 31 grudnia 2025 366 $208 096 -3,3%
EFA 31 grudnia 2025 2 210 $206 348
STLA 30 września 2025 20 116 $201 763 -52,9%