Powers Advisory Group, LLC

CIK 1927474 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji54,46%

Waga 25 największych pozycji75,88%

Pozycje powyżej 1%20

Efektywna liczba pozycji25,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,28% Szac. kupna $20 345 266 · sprzedaż $3 846 876

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 94,2% nadal posiadane

Nowe pozycje8

Zwiększone59

Zmniejszony59

Zamknięty3

Wartość portfela $319.1M #5 071 z 9 337 według wartości 13F · top 54.3%

Pozycje 130

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 3,8%

Industrials 2,8%

Healthcare 2,5%

Retail 2,3%

Financials 2,3%

Consumer Staples 1,4%

Consumer products 1,3%

Utilities 1,3%

Energy 1,3%

Communication Services 1,1%

Consumer Discretionary 0,9%

Real Estate 0,3%

Materials 0,1%

Inne/Nieprzypisane 78,6%

Pełne portfolio 130 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$35 260 003	11,05%	1 198 097	$4 394 642	Na spadek ×1
DGRO iShares Trust	$24 035 853	7,53%	317 138	$3 299 221	Na wzrost ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$22 538 867	7,06%	710 781	$1 563 357	Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$16 996 398	5,33%	613 588	$2 180 547	Na wzrost ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$16 184 658	5,07%	195 822	$1 034 476	Na wzrost ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$13 784 165	4,32%	407 333	$2 645 859	Na wzrost ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$12 339 222	3,87%	156 133	$1 420 982	Na wzrost ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$12 008 326	3,76%	163 579	$1 658 175	Na wzrost ×3
SHYG iShares Trust	$10 666 890	3,34%	251 518	$670 321	Na wzrost ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$9 964 447	3,12%	190 125	$15 444	Na wzrost ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$9 414 859	2,95%	156 160	$1 640 961	Na wzrost ×6
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 965 912	2,18%	192 801	$1 387 746	Na wzrost ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 700 802	2,10%	181 741	$1 122 738	Na wzrost ×6
DOL WisdomTree Trust	$6 047 662	1,90%	81 325	$361 413	Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 258 930	1,65%	14 098	$-124 034	Na spadek ×1
FLOT iShares Trust	$4 612 825	1,45%	90 359	$365 419	Na wzrost ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$4 597 536	1,44%	48 081	$710 412	Na wzrost ×6
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$4 271 323	1,34%	99 984	$1 147 789	Na wzrost ×6
WTV WisdomTree Trust	$3 442 511	1,08%	33 843	$1 003 828	Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 388 571	1,06%	29 919	$-532 690	Na spadek ×4
DFAS Dimensional ETF Trust	$3 143 382	0,99%	38 176	$670 669	Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3 030 188	0,95%	10 472	$314 591	Na spadek ×2
DON WisdomTree Trust	$2 652 086	0,83%	46 923	$163 738	Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 462 660	0,77%	9 697	$14 742	Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 355 253	0,74%	1 964	$316 641	Na spadek ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 164 896	0,68%	4 249	$-545 368	Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 038 394	0,64%	6 227	$188 905	Na spadek ×2
DES WisdomTree Trust	$1 988 855	0,62%	48 890	$232 779	Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 885 274	0,59%	2 560	$407 623
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 852 220	0,58%	12 631	$-78 933	Na spadek ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 809 160	0,57%	22 455	$409 586	Na wzrost ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$1 796 419	0,56%	8 060	$-89 387	Na spadek ×2
IVV iShares Trust	$1 758 923	0,55%	2 349	$170 518	Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 717 124	0,54%	6 352	$-297 461	Na spadek ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 508 071	0,47%	65 200	$60 961	Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 488 038	0,47%	4 021		Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1 446 602	0,45%	15 114	$-23 981	Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1 442 572	0,45%	24 459	$207 000	Na wzrost ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 442 065	0,45%	20 240	$398 130	Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 439 097	0,45%	6 038	$115 971	Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1 388 817	0,44%	5 437	$501 632	Na spadek ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 359 132	0,43%	3 803	$214 219	Na spadek ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1 348 947	0,42%	15 779		Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 296 015	0,41%	9 479	$-399 803	Na spadek ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 276 359	0,40%	15 705	$83 948	Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1 259 777	0,39%	1 986	$77 296	Na spadek ×1
SPY SPY	$1 251 587	0,39%	1 676	$161 617
COWZ Pacer Funds Trust	$1 241 090	0,39%	19 953	$-29 565	Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 119 069	0,35%	8 265	$-178 139	Na spadek ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$1 083 326	0,34%	8 294	$43 766	Na spadek ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$964 969	0,30%	19 211		Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$925 004	0,29%	7 308	$-32 514	Na spadek ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$917 079	0,29%	15 183	$118 543	Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$913 396	0,29%	5 510	$-304 071	Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$867 153	0,27%	5 548	$179 182	Na wzrost ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$865 871	0,27%	11 114	$-8 599	Na spadek ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$863 314	0,27%	23 485	$-19 919	Na wzrost ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$837 905	0,26%	8 199	$82 414	Na spadek ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$812 181	0,25%	8 859	$60 677	Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$807 711	0,25%	4 465	$44 567	Na spadek ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$797 790	0,25%	6 395	$270 779	Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$773 305	0,24%	2 047	$137 313	Na spadek ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$734 414	0,23%	9 575	$-12 240	Na spadek ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$728 555	0,23%	7 409	$8 947	Na spadek ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$716 197	0,22%	1 371	$81 164
SYY Sysco Corporation Common Stock	$710 035	0,22%	8 495	$57 186	Na spadek ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$692 520	0,22%	13 374	$226 467	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$688 247	0,22%	3 440	$21 120	Na spadek ×1
O Realty Income Corporation Common Stock	$685 440	0,21%	11 063	$13 801	Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc.	$677 136	0,21%	9 411	$51 324	Na spadek ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$669 029	0,21%	15 801	$-123 603	Na wzrost ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$659 692	0,21%	5 963	$-21 396	Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$613 974	0,19%	1 695	$44 682	Na wzrost ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$611 790	0,19%	1 794	$333 474	Na wzrost ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$598 873	0,19%	1 254	$179 139	Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$575 522	0,18%	10 100	$84 614	Na wzrost ×1
DLN WisdomTree Trust	$574 229	0,18%	5 962	$44 205	Na wzrost ×5
V Visa Inc.	$556 567	0,17%	1 622	$62 809	Na spadek ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$551 049	0,17%	4 538	$127 608
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$546 840	0,17%	4 656	$178 066	Na spadek ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$529 215	0,17%	550	$1 686	Na wzrost ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$507 795	0,16%	4 626	$57 011	Na spadek ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$500 440	0,16%	2 107	$56 068	Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$472 827	0,15%	1 920	$75 695	Na wzrost ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$462 515	0,14%	3 599	$25 790	Na spadek ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$455 376	0,14%	7 574	$22 005	Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$446 529	0,14%	793	$109 385	Na wzrost ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$430 020	0,13%	4 000	$-78 826	Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$424 376	0,13%	1 203	$58 011	Na wzrost ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$422 346	0,13%	4 425	$-156 832	Na spadek ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$421 875	0,13%	3 598	$28 096	Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$402 409	0,13%	2 941	$43 055	Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$400 845	0,13%	780	$51 266	Na wzrost ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$387 030	0,12%	1 755	$-26 362	Na wzrost ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$380 717	0,12%	7 023	$-15 425	Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$379 958	0,12%	1 275	$127 965	Na spadek ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$372 924	0,12%	4 881	$11 122	Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$370 074	0,12%	1 047	$48 112	Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$369 337	0,12%	1 260	$-9 110	Na spadek ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$368 217	0,12%	2 718	$24 815	Na wzrost ×4
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DGRO	$24 035 853	7,53%	wzrost ×6
SCHF	$16 996 398	5,33%	wzrost ×6
VCIT	$16 184 658	5,07%	wzrost ×6
SCHG	$13 784 165	4,32%	wzrost ×6
VCSH	$12 339 222	3,87%	wzrost ×6
BND	$12 008 326	3,76%	wzrost ×3
SHYG	$10 666 890	3,34%	wzrost ×3
FDVV	$9 414 859	2,95%	wzrost ×6
SCHA	$6 965 912	2,18%	wzrost ×6
SCHM	$6 700 802	2,10%	wzrost ×6
FLOT	$4 612 825	1,45%	wzrost ×4
DGRW	$4 597 536	1,44%	wzrost ×6
DIVI	$4 271 323	1,34%	wzrost ×6
DFAS	$3 143 382	0,99%	wzrost ×6
VO	$1 809 160	0,57%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
VTI	$1 488 038	4 021	0,47%
VXUS	$1 348 947	15 779	0,42%
VTIP	$964 969	19 211	0,30%
CRWD	$266 336	349	0,08%
LRCX	$263 795	609	0,08%
IYW	$245 929	975	0,08%
IBM	$220 222	783	0,07%
UNH	$205 468	494	0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SCHX	Zmniejszone	-6K	+$4.4M
DGRO	Kupił więcej	+22K	+$3.3M
SCHG	Kupił więcej	+25K	+$2.6M
SCHF	Kupił więcej	+15K	+$2.2M
BND	Kupił więcej	+23K	+$1.7M
FDVV	Kupił więcej	+15K	+$1.6M
SCHD	Kupił więcej	+27K	+$1.6M
VCSH	Kupił więcej	+18K	+$1.4M
SCHA	Kupił więcej	+980	+$1.4M
DIVI	Kupił więcej	+22K	+$1.1M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
UL (zgłoszone jako ULXXXX)	31 grudnia 2025	8 942	$530 085	-8,7%
K	31 grudnia 2025	5 148	$422 220	Nie śledzone
UNH	30 czerwca 2025	461	$241 590	19,2%
PFF	31 grudnia 2025	7 541	$238 455
NKE	30 czerwca 2026	4 498	$237 567	-17,5%
IBIT	31 grudnia 2025	3 564	$231 660
CRM	30 czerwca 2026	1 218	$227 413	49,8%
EOG	30 czerwca 2026	1 511	$218 377	9,0%
UNH	31 marca 2026	658	$217 148	37,4%
ADBE	31 marca 2026	614	$214 894	-2,2%
IYW	31 marca 2026	1 057	$210 984	46,7%
IBM	31 marca 2026	697	$206 415	-8,1%