Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +25.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -11.6%

Zannualizowane: +19.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 92,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 32,5%
Financials 11,6%
Industrials 11,4%
Consumer Discretionary 8,3%
Communication Services 7,9%
Health Care 6,7%
Utilities 3,2%
Real Estate 2,2%
Energy 2,1%
Materials 1,9%
Consumer products 1,8%
Consumer Staples 1,2%
Retail 0,1%
Inne/Nieprzypisane 9,3%

Pełne portfolio 80 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10 589 815 3,89% 14 647 $1 380 033 Na spadek ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9 807 855 3,60% 20 537 $2 162 074 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 778 658 3,59% 33 794 $-349 796 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 942 216 2,91% 21 025 $-1 496 846 Na spadek ×6
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $7 839 067 2,88% 64 979 $2 425 582 Na spadek ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7 686 683 2,82% 6 785 $2 435 872 Na spadek ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7 384 801 2,71% 3 712 $1 689 382 Na spadek ×3
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $7 263 440 2,67% 56 266 $857 416 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 675 324 2,45% 18 679 $-4 469 604 Na spadek ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 423 350 2,36% 17 220 $-899 180 Na spadek ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6 422 544 2,36% 28 816 $-877 699 Na spadek ×2
CI The Cigna Group Common Stock $6 253 845 2,29% 22 685 $2 449 721 Na wzrost ×2
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $6 220 707 2,28% 78 953 $1 480 681 Na spadek ×1
V Visa Inc. $6 164 936 2,26% 17 969 $72 956 Na spadek ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $5 969 031 2,19% 70 548 $411 176 Na spadek ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $5 946 647 2,18% 24 505 $-1 310 789 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 849 459 2,15% 29 234 $543 494 Na spadek ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5 799 044 2,13% 59 747 $-476 494 Na spadek ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5 676 702 2,08% 33 844 $757 791 Na wzrost ×6
FLS Flowserve Corporation Common Stock $5 651 971 2,07% 76 213 $-480 497 Na spadek ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $5 482 196 2,01% 7 687 $-4 383 492 Na spadek ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $5 429 375 1,99% 39 686 $-190 730 Na spadek ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $5 404 562 1,98% 81 394 Na wzrost ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 297 250 1,94% 28 666 $1 221 454 Na spadek ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $5 206 962 1,91% 56 764 Na wzrost ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $5 090 859 1,87% 45 527 $356 926 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 956 958 1,82% 8 800 $-539 017 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 791 376 1,76% 32 674 $-358 267 Na spadek ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $4 609 687 1,69% 10 334 $-68 381 Na spadek ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $4 418 540 1,62% 32 616 $-457 583 Na spadek ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND $4 405 077 1,62% 36 856 $726 432 Na wzrost ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $4 400 951 1,62% 59 264 $197 268 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 343 885 1,59% 4 295 $-2 359 488 Na spadek ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4 321 117 1,59% 15 376 $1 221 163 Na spadek ×1
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $4 239 367 1,56% 90 507 $-647 516 Na spadek ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4 175 917 1,53% 53 380 $-548 934 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3 968 207 1,46% 25 330 $-997 472 Na spadek ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $3 774 440 1,39% 61 493
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3 689 628 1,35% 24 381 $-38 795 Na wzrost ×2
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $3 259 562 1,20% 34 416 $-505 373 Na wzrost ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 132 279 1,15% 25 171 $-1 892 588 Na spadek ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3 056 848 1,12% 14 910 $-62 355 Na wzrost ×6
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3 039 371 1,12% 71 213 $-960 126 Na wzrost ×3
DTE DTE Energy Company Common Stock $2 683 388 0,98% 17 611 Na wzrost ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2 557 913 0,94% 19 717 $-578 732 Na spadek ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 192 714 0,80% 25 221 $-42 124 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 828 643 0,67% 24 910 $-17 806 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $1 764 319 0,65% 17 825 $-35 446 Na spadek ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1 574 604 0,58% 59 307 $-194 255 Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,55% 2 $61 420
VFH VANGUARD WORLD FUND $1 492 456 0,55% 11 341 $2 429 Na spadek ×2
VIS VANGUARD WORLD FUND $1 233 263 0,45% 3 422 $102 984 Na spadek ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $1 149 449 0,42% 3 844 $99 003 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 098 187 0,40% 2 611 $129 406 Na wzrost ×2
VOX VANGUARD WORLD FUND $1 033 654 0,38% 5 619 $-47 586 Na spadek ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $1 024 871 0,38% 2 584 $16 684 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $963 894 0,35% 5 815 $-570 485 Na spadek ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $790 528 0,29% 1 902 $124 480 Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $651 217 0,24% 19 244 $-45 793 Na spadek ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $519 345 0,19% 2 303 $-34 315 Na spadek ×1
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $501 099 0,18% 5 569 $-29 207 Na spadek ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $487 719 0,18% 21 086 $-12 946 Na spadek ×1
SPY SPY $418 938 0,15% 561 $47 594 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $416 802 0,15% 566 $-34 102 Na spadek ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $412 142 0,15% 2 745 $-44 900 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $395 615 0,15% 10 730 $19 935 Na spadek ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $385 471 0,14% 10 669 $22 147 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $351 552 0,13% 1 475 $-740 616 Na spadek ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $308 120 0,11% 984 $-42 361
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $302 733 0,11% 10 929 $1 571 Na spadek ×2
IAGG iShares Trust $300 362 0,11% 5 936 $2 624 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $286 478 0,11% 1 128 $10 750
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $283 353 0,10% 8 140 $-14 492 Na spadek ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $272 868 0,10% 1 394 $-13 471 Na spadek ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $258 876 0,09% 600 Na wzrost ×1
VAW VANGUARD WORLD FUND $258 088 0,09% 1 128 $-6 475 Na spadek ×2
CB Chubb Limited Common Stock $248 059 0,09% 728 $-108 228 Na spadek ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $245 359 0,09% 2 544 $-1 445 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $241 688 0,09% 483 $4 484 Na spadek ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $229 103 0,08% 4 260 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
TMUS $5 676 702 2,08% wzrost ×6
INGR $3 259 562 1,20% wzrost ×4
ADBE $3 056 848 1,12% wzrost ×6
BSX $3 039 371 1,12% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BWA $5 404 562 81 394 1,98%
TXT $5 206 962 56 764 1,91%
APTV $3 774 440 61 493 1,39%
DTE $2 683 388 17 611 0,98%
DELL $258 876 600 0,09%
VSH $229 103 4 260 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOGL Zmniejszone -20K -$4.5M
CMI Zmniejszone -11K -$4.4M
CI Kupił więcej +8K +$2.4M
URI Zmniejszone -422 +$2.4M
CROX Zmniejszone -228 +$2.4M
GS Zmniejszone -4K -$2.4M
TSM Zmniejszone -2K +$2.2M
ACN Zmniejszone -170 -$1.9M
ASML Zmniejszone -600 +$1.7M
AVGO Zmniejszone -9K -$1.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EXP 31 grudnia 2025 22 829 $5 320 043 -17,1%
AZO 30 czerwca 2026 1 535 $5 184 892 -12,6%
APTV 31 marca 2026 53 161 $4 045 020 -37,3%
FIS 31 grudnia 2025 55 422 $3 654 527 -51,2%
KBH 30 września 2025 66 160 $3 504 488 -28,1%
MHK 31 marca 2026 28 974 $3 166 858 28,4%
TFX 30 września 2025 22 726 $2 689 878 1,4%
NRG 31 grudnia 2025 15 004 $2 429 902 -40,2%
TGT 30 września 2025 15 323 $1 511 630 73,9%
JPM 30 czerwca 2026 3 142 $924 231 1,5%
WMT 30 czerwca 2026 6 228 $774 007 -7,9%
JEPQ 30 czerwca 2026 12 395 $688 154
HD 30 czerwca 2026 2 039 $670 740 -19,8%
TRGP 30 czerwca 2026 2 606 $653 409 5,1%
CSCO 30 czerwca 2026 7 612 $590 632 -4,5%
LMT 30 czerwca 2026 765 $462 656 -0,8%
SPYG 30 czerwca 2026 4 226 $413 751
COST 30 czerwca 2026 394 $392 956 -1,6%
XOM 30 czerwca 2026 1 810 $307 135 20,0%
IBM 30 czerwca 2026 1 250 $302 888 -20,8%
TECK 31 marca 2026 5 818 $278 624 32,5%
EA 31 marca 2026 1 332 $272 249 Nie śledzone
DIS 30 czerwca 2026 2 735 $263 624 6,2%
MCD 30 czerwca 2026 824 $255 985 -14,2%
JEPI 30 września 2025 4 404 $250 346
SPGI 30 czerwca 2025 471 $239 199 -26,7%
VTV 30 czerwca 2026 1 161 $227 788
COP 30 czerwca 2025 2 086 $219 035 41,2%
CPRT 31 marca 2026 5 556 $217 517 -18,0%
PEP 30 czerwca 2026 1 400 $217 378 -7,0%
JNJ 30 czerwca 2025 1 307 $216 753 67,6%
COP 30 czerwca 2026 1 619 $213 771 21,9%
XOM 30 czerwca 2025 1 742 $207 180 52,1%
RJF 31 marca 2026 1 253 $201 219 9,3%