Red Mountain Financial, LLC

CIK 1997650 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji45,19%

Waga 25 największych pozycji75,60%

Pozycje powyżej 1%25

Efektywna liczba pozycji30,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,13% Szac. kupna $12 163 745 · sprzedaż $3 531 449

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 87,2% nadal posiadane

Nowe pozycje11

Zwiększone45

Zmniejszony13

Zamknięty8

Wartość portfela $119.2M #8 052 z 9 337 według wartości 13F · top 86.2%

Pozycje 82

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 13,3%

Financials 4,6%

Retail 2,8%

Industrials 2,8%

Communication Services 2,6%

Materials 1,2%

Healthcare 1,1%

Energy 0,3%

Consumer products 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Utilities 0,2%

Inne/Nieprzypisane 70,6%

Pełne portfolio 82 pozycje

					Seria
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$12 583 268	10,56%	396 823	$1 038 043	Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6 034 079	5,06%	20 853	$807 116	Na wzrost ×2
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5 585 712	4,69%	121 297	$164 839	Na wzrost ×6
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 857 978	4,08%	153 104	$365 673	Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4 837 279	4,06%	9 667	$595 872	Na wzrost ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF	$4 340 515	3,64%	55 952	$733 955	Na wzrost ×4
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$4 118 238	3,46%	81 300	$583 406	Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 080 298	3,42%	20 392	$406 048	Na spadek ×4
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$3 743 003	3,14%	82 282	$100 376	Na wzrost ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$3 681 817	3,09%	39 428	$287 163	Na wzrost ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$3 495 942	2,93%	44 872	$32 112	Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$3 043 727	2,55%	8 517	$713 670	Na wzrost ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 980 615	2,50%	58 443	$828 290	Na wzrost ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$2 977 510	2,50%	39 432	$-842 639	Na spadek ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 965 740	2,49%	7 851	$528 775	Na spadek ×5
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 799 333	2,35%	33 935	$435 910	Na wzrost ×4
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2 723 236	2,28%	32 516	$278 242	Na spadek ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST	$2 575 742	2,16%	28 370	$498 652	Na wzrost ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 474 337	2,08%	43 809	$490 763	Na wzrost ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 104 983	1,77%	41 625	$79 013	Na wzrost ×5
TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$1 996 607	1,68%	39 607	$36 104	Na wzrost ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 980 145	1,66%	8 368	$182 194	Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 616 870	1,36%	1 728	$46 299	Na wzrost ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 308 591	1,10%	34 382	$221 156	Na wzrost ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$1 210 999	1,02%	14 299	$14 089	Na wzrost ×2
VXF VANGUARD INDEX FUNDS	$1 162 392	0,98%	4 721	$194 817	Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 159 357	0,97%	10 236	$-75 829	Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 126 280	0,94%	30 547	$248 469	Na wzrost ×3
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$1 082 784	0,91%	38 153	$219 026	Na wzrost ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND	$1 074 086	0,90%	3 592	$224 644	Na wzrost ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1 062 807	0,89%	2 086	$-85 971	Na wzrost ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock	$1 041 492	0,87%	6 377	$305 680
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$939 294	0,79%	2 518	$39 810	Na wzrost ×2
RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$936 365	0,79%	28 212	$89 187	Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$935 934	0,79%	27 658	$221 132	Na wzrost ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$863 707	0,72%	811	$231 444	Na spadek ×4
VGT VANGUARD WORLD FUND	$860 631	0,72%	7 201	$222 770	Na wzrost ×3
HYS PIMCO ETF Trust	$752 836	0,63%	8 050		Na wzrost ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$742 809	0,62%	14 079	$62 493	Na wzrost ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$732 387	0,61%	1 979	$154 996	Na wzrost ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$633 038	0,53%	10 300	$396 245	Na wzrost ×3
UTES ETFis Series Trust I	$578 513	0,49%	7 077	$14 430	Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201)	$576 741	0,48%	4 252		Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$561 567	0,47%	4 022		Na wzrost ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$547 943	0,46%	11 333		Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$527 840	0,44%	1 497	$7 649	Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$452 778	0,38%	1 665	$-84 186	Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108)	$444 411	0,37%	3 251		Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$417 275	0,35%	3 247	$-29 639	Na spadek ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$408 357	0,34%	6 044		Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$383 307	0,32%	1 509	$14 383
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$376 799	0,32%	3 907	$11 016	Na spadek ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock	$364 975	0,31%	7 320	$-218 848	Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$362 235	0,30%	12 508	$45 521	Na spadek ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST	$361 895	0,30%	6 275	$91 430	Na wzrost ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock	$361 548	0,30%	507	$73 926	Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$356 528	0,30%	2 151	$-87 678	Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$351 749	0,30%	2 217	$26 715
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$342 303	0,29%	2 334	$5 653	Na wzrost ×6
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$339 312	0,28%	7 738	$55 559
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$329 247	0,28%	1 218	$-49 306
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$316 812	0,27%	3 932	$75 235	Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$313 525	0,26%	310	$51 268
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$310 337	0,26%	2 782	$104 885	Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$303 217	0,25%	837	$8 599
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$294 538	0,25%	4 950		Na wzrost ×1
MOAT VanEck ETF Trust	$292 672	0,25%	2 815	$20 438
SPY SPY	$287 488	0,24%	385	$-6 450	Na spadek ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$286 164	0,24%	2 998	$28 286	Na wzrost ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$281 483	0,24%	1 183	$36 200
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$281 400	0,24%	9 048		Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$270 847	0,23%	963	$37 899	Na wzrost ×4
DOW Dow Inc. Common Stock	$268 509	0,23%	9 814	$-140 016	Na wzrost ×4
DE Deere & Company Common Stock	$250 704	0,21%	395	$28 185
SLV iShares Silver Trust	$242 486	0,20%	4 535	$-66 529
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$241 385	0,20%	4 806	$26 411	Na wzrost ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$227 521	0,19%	1 450		Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$219 758	0,18%	698	$-9 598
NOBL ProShares Trust	$218 466	0,18%	3 890	$1 508	Na wzrost ×2
VST Vistra Corp. Common Stock	$212 088	0,18%	1 337	$11 097
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$207 078	0,17%	683		Na wzrost ×1
IVV iShares Trust	$200 222	0,17%	267
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
JPIE	$5 585 712	4,69%	wzrost ×6
SCHY	$4 857 978	4,08%	wzrost ×6
VPLS	$4 340 515	3,64%	wzrost ×4
BSV	$3 495 942	2,93%	wzrost ×6
JMST	$2 980 615	2,50%	wzrost ×6
JIRE	$2 799 333	2,35%	wzrost ×4
JEPI	$2 474 337	2,08%	wzrost ×6
JPST	$2 104 983	1,77%	wzrost ×5
TFLR	$1 996 607	1,68%	wzrost ×6
SCHM	$1 126 280	0,94%	wzrost ×3
VHT	$1 074 086	0,90%	wzrost ×3
SCHG	$935 934	0,79%	wzrost ×4
VGT	$860 631	0,72%	wzrost ×3
JEPQ	$633 038	0,53%	wzrost ×3
SPSM	$361 895	0,30%	wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
HYS	$752 836	8 050	0,63%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201)	$576 741	4 252	0,48%
INTC	$561 567	4 022	0,47%
JPIB	$547 943	11 333	0,46%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108)	$444 411	3 251	0,37%
SPMD	$408 357	6 044	0,34%
RWJ	$294 538	4 950	0,25%
FNDX	$281 400	9 048	0,24%
VT	$227 521	1 450	0,19%
VB	$207 078	683	0,17%
IVV	$200 222	267	0,17%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
SCHD	Kupił więcej	+21K	+$1.0M
IAU	Zmniejszone	-4K	-$843K
JMST	Kupił więcej	+16K	+$828K
AAPL	Kupił więcej	+257	+$807K
VPLS	Kupił więcej	+9K	+$734K
GOOGL	Kupił więcej	+414	+$714K
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	Kupił więcej	+816	+$596K
JMUB	Kupił więcej	+11K	+$583K
AVGO	Zmniejszone	-23	+$529K
SPTM	Kupił więcej	+2K	+$499K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
DD	30 czerwca 2026	12 762	$584 484	-4,2%
XOM	30 czerwca 2026	3 251	$551 484	20,0%
FREL	31 grudnia 2025	11 365	$316 066
ORCL	31 grudnia 2025	1 052	$295 781	-27,0%
PFE	30 czerwca 2026	10 466	$293 878	15,4%
MMM	30 czerwca 2026	1 897	$275 441	0,0%
IVV	31 grudnia 2025	406	$271 854
T	30 czerwca 2026	9 256	$268 343	17,4%
PNW	30 czerwca 2026	2 215	$223 161	-10,4%
GOOG	31 grudnia 2025	913	$222 361	8,5%
TM	30 czerwca 2026	1 070	$220 516	7,8%
SMMD	31 marca 2026	2 931	$219 655
SHEL	30 czerwca 2026	2 203	$204 891	24,1%
PNW	31 grudnia 2025	2 250	$201 735	8,1%