Podział według sektorów

04
Financials 12,1%
Industrials 6,1%
Consumer Discretionary 4,0%
Communication Services 2,8%
Real Estate 1,6%
Technology 1,6%
Consumer Staples 1,3%
Healthcare 0,9%
Energy 0,8%
Utilities 0,3%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
Retail 0,2%
Inne/Nieprzypisane 67,9%

Pełne portfolio 307 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $8 544 072 12,94% 44 603 $107 257 Na wzrost ×1
NOBL ProShares Trust $5 073 146 7,68% 48 747 $205 148 Na wzrost ×4
SPY SPY $3 692 394 5,59% 5 415 $70 626 Na spadek ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $3 326 900 5,04% 65 762 $1 475 813 Na wzrost ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3 030 856 4,59% 38 014 $-21 111 Na spadek ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $2 949 028 4,47% 77 382 $458 762 Na wzrost ×4
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 181 798 3,30% 70 472 $-1 234 526 Na spadek ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $1 991 627 3,02% 14 111 $-13 546
HYG iShares Trust $1 552 168 2,35% 19 251 $333 100 Na wzrost ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1 216 653 1,84% 2 207 $11 869 Na spadek ×2
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 209 345 1,83% 16 978 $45 816 Na spadek ×1
NRIM Northrim BanCorp Inc - Common Stock $1 164 241 1,76% 43 752 $212 241 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $1 143 278 1,73% 17 008 $22 111
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 135 445 1,72% 11 134 $27 776 Na wzrost ×1
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $1 014 248 1,54% 52 227 $15 848 Na spadek ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $929 376 1,41% 34 345 $-21 294
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $919 139 1,39% 14 832 $-29 386 Na wzrost ×1
MBCN Middlefield Banc Corp. - Common Stock $911 027 1,38% 26 376 $116 782 Na spadek ×2
MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock $903 418 1,37% 30 245 $-133 182 Na spadek ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $827 865 1,25% 1 647 $-209 790 Na spadek ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $809 377 1,23% 76 573 $-64 013 Na wzrost ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $792 732 1,20% 7 311 $-34 915 Na spadek ×1
FSTR L.B. Foster Company - Common Stock $738 969 1,12% 27 420 $701 Na wzrost ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $680 372 1,03% 77 668 Na wzrost ×1
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $676 595 1,02% 18 598 $29 077 Na spadek ×2
RVRB CUSIP: 00770X253 $627 366 0,95% 17 713 $8 061
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $580 365 0,88% 26 002 $-44 523 Na wzrost ×3
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $574 313 0,87% 14 558 $10 020 Na wzrost ×3
DLN WisdomTree Trust $569 085 0,86% 6 461 $6 784
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $559 466 0,85% 911 $-733 107 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $538 360 0,82% 1 720 $120 228
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF $537 374 0,81% 26 056 $-63 178 Na spadek ×1
FLTR VanEck ETF Trust $529 143 0,80% 20 767 $-313 389 Na spadek ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $507 612 0,77% 6 287 $3 332
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $506 482 0,77% 3 529 $9 069
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $493 809 0,75% 20 757 $16 896 Na wzrost ×3
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $475 161 0,72% 11 513 $136 656 Na wzrost ×2
SGC Superior Group of Companies, Inc. - Common Stock $468 812 0,71% 48 431 $-154 352 Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $468 446 0,71% 1 903 $8 422
MLR Miller Industries, Inc. Common Stock $466 602 0,71% 12 486 $-8 212 Na wzrost ×1
AL CUSIP: 00912X302 $465 154 0,70% 7 242 $-291 390 Na spadek ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $451 678 0,68% 13 733 $30 912 Na wzrost ×3
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $437 633 0,66% 11 373 $2 957
SSO ProShares Ultra S&P500 $428 608 0,65% 7 400 $13 615 Na wzrost ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $400 804 0,61% 16 933 $199 014 Na wzrost ×1
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $338 355 0,51% 3 650 $-25 538 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $313 869 0,48% 649 $-247 071 Na spadek ×1
BCO Brinks Company (The) Common Stock $269 413 0,41% 2 308 $-227 242 Na spadek ×2
VEGN US Vegan Climate ETF $260 326 0,39% 4 281 $5 769
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $260 044 0,39% 3 105 $-11 127 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $259 851 0,39% 2 284 $-1 667
HYBL State Street Blackstone High Income ETF $251 696 0,38% 8 850 $9 248 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $248 480 0,38% 914 $15 748
RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $188 221 0,29% 8 980 $-50 679 Na spadek ×1
GLD SPDR Gold Shares $179 925 0,27% 454 $18 542
DFAS Dimensional ETF Trust $162 052 0,25% 2 326 $8 633 Na wzrost ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $157 882 0,24% 1 347 $-8 809
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $149 008 0,23% 2 953 $-501 175 Na spadek ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $145 523 0,22% 1 497 $-1 168
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $139 500 0,21% 3 425 $-300 220 Na spadek ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $138 680 0,21% 2 053 $22 768
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $124 584 0,19% 602 $-255 898 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $118 299 0,18% 179 $-16 968 Na spadek ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $104 670 0,16% 5 174 $-125 392 Na spadek ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $103 735 0,16% 4 776 $24 502 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $98 762 0,15% 173 $358
V Visa Inc. $93 990 0,14% 268 $2 500
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $93 447 0,14% 270 $4 371
GOVT iShares Trust $91 087 0,14% 3 956 $-376
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $89 189 0,14% 277 $-3 697 Na spadek ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $83 717 0,13% 878 $-2 002
INTU Intuit Inc. - Common Stock $82 140 0,12% 124 $-2 541
OZK Bank OZK - Common Stock $80 443 0,12% 1 748 $-624 101 Na spadek ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $79 811 0,12% 275 $10 782 Na wzrost ×2
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest, $78 817 0,12% 5 138 $-2 877
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $78 672 0,12% 247 $39 001 Na wzrost ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $77 954 0,12% 430 $1 898
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $75 997 0,12% 580 $-8 515
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $73 900 0,11% 129 $12 348
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $68 471 0,10% 64 $6 513
MO Altria Group, Inc. $66 367 0,10% 1 151 $-9 668
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $65 862 0,10% 1 948 $-156
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $65 043 0,10% 74 $8 940
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $64 167 0,10% 698 Na wzrost ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $63 767 0,10% 5 574 $-92 750 Na spadek ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $61 800 0,09% 2 612 $-2 978
DFAX Dimensional ETF Trust $60 027 0,09% 1 834 $2 476
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $57 842 0,09% 745 $-551
XCEM Columbia ETF Trust II $57 348 0,09% 1 495 $-640 987 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $55 236 0,08% 459 $3 484
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $54 809 0,08% 51 $15 896
PM Philip Morris International Inc Common Stock $54 215 0,08% 338 $-609
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $52 898 0,08% 138 $-10 208
LAND Gladstone Land Corporation - Common Stock $50 563 0,08% 5 526 $-184 382 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $48 533 0,07% 249 $-35 839 Na spadek ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $48 290 0,07% 385 $-3 259
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $47 535 0,07% 620 $5 803
LIN Linde plc - Ordinary Shares $46 477 0,07% 109 $-5 298
CSD Invesco Exchange-Traded Fund Trust $45 178 0,07% 453 $2 993
MCD McDonald's Corporation Common Stock $43 705 0,07% 143 $249

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
NOBL $5 073 146 7,68% wzrost ×4
JPST $3 326 900 5,04% wzrost ×4
DFAI $2 949 028 4,47% wzrost ×4
NCLH $580 365 0,88% wzrost ×3
BATRK $574 313 0,87% wzrost ×3
BUSE $493 809 0,75% wzrost ×3
DFSV $451 678 0,68% wzrost ×3
DFAS $162 052 0,25% wzrost ×3
SCHD $4 324 0,01% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
GT $680 372 77 668 1,03%
AZN $64 167 698 0,10%
MELI $14 100 7 0,02%
UL $13 603 208 0,02%
TTE $5 888 90 0,01%
DKNG $5 445 158 0,01%
Q $3 021 37 0,00%
JEPI $2 404 42 0,00%
MICC $729 46 0,00%
TDAY $412 80 0,00%
SOLS $243 5 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
JPST Kupił więcej +29K +$1.5M
PFF Zmniejszone -38K -$1.2M
QQQ Zmniejszone -1K -$733K
TFLO Zmniejszone -10K -$501K
DFAI Kupił więcej +9K +$459K
HYG Kupił więcej +4K +$333K
FLTR Zmniejszone -12K -$313K
VZ Zmniejszone -7K -$300K
AL Zmniejszone -5K -$291K
JNJ Zmniejszone -1K -$256K

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
FITB 31 grudnia 2025 8 427 $375 423 9,0%
CION 30 czerwca 2025 31 151 $322 413 -27,1%
OBDC 31 grudnia 2025 9 664 $123 409 -18,1%
ADBE 30 września 2025 171 $66 156 -32,3%
ARES 31 grudnia 2025 252 $40 292 -26,5%
UNH 31 grudnia 2025 58 $20 027 13,6%
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 31 grudnia 2025 235 $13 931 -7,0%
ACN 31 grudnia 2025 48 $11 837 -27,3%
BK 31 grudnia 2025 56 $6 102 Nie śledzone
BFLY 30 czerwca 2025 2 649 $6 040 339,0%
BKNG 31 grudnia 2025 1 $5 399 -97,0%
REGN 30 września 2025 7 $3 675 31,4%
FDX 30 września 2025 15 $3 410 22,2%
D 31 grudnia 2025 22 $1 346 5,1%
WPP 30 września 2025 17 $595 -0,8%