Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +29.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -7.6%

Zannualizowane: +22.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 90,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 23,6%
Industrials 9,8%
Communication Services 7,7%
Healthcare 7,2%
Retail 6,4%
Consumer Staples 6,4%
Energy 3,8%
Materials 3,2%
Financials 2,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 28,8%

Pełne portfolio 140 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41 286 221 8,57% 142 681 $4 330 492 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 114 858 5,21% 70 277 $5 046 576 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 444 056 3,62% 73 190 $2 229 999 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $14 860 993 3,08% 78 002 $6 201 139 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 355 314 2,98% 38 484 $249 382 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 654 831 2,83% 68 243 $1 777 500 Na wzrost ×1
SPY SPY $13 204 198 2,74% 17 682 $1 734 425 Na wzrost ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 363 686 2,36% 44 744 $20 150 Na spadek ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 575 302 2,19% 18 205 $6 891 382 Na wzrost ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $10 298 503 2,14% 95 800 $990 087 Na wzrost ×6
HAL Halliburton Company Common Stock $9 461 067 1,96% 278 676 $-1 367 038 Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $9 396 834 1,95% 59 226 $685 008 Na spadek ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9 054 705 1,88% 213 857 $-3 053 452 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8 538 959 1,77% 63 065 $-1 285 083 Na spadek ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $7 989 985 1,66% 71 022 $1 239 651 Na wzrost ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7 810 371 1,62% 66 944 $1 820 351 Na wzrost ×2
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $7 571 950 1,57% 357 336 $-1 625 008 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7 440 984 1,54% 27 357 $817 114 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 309 151 1,52% 44 095 $-1 711 818 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7 281 243 1,51% 20 645 $619 506 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $6 723 274 1,40% 35 436 $-78 384 Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6 556 459 1,36% 19 582 $1 687 131 Na wzrost ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $6 551 091 1,36% 10 504 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6 507 028 1,35% 50 638 $404 384 Na spadek ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 409 966 1,33% 34 605 $785 496 Na spadek ×2
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6 306 138 1,31% 97 770 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 127 728 1,27% 6 550 $-259 808 Na wzrost ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $6 062 472 1,26% 105 895 $-884 914 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 902 585 1,22% 23 456 $836 973 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 703 716 1,18% 15 099 $1 099 237 Na wzrost ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $5 651 861 1,17% 18 050 $-696 073 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5 575 725 1,16% 117 310 $778 635 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5 452 173 1,13% 15 056 $176 817 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 365 768 1,11% 19 081 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5 068 139 1,05% 87 958 $-207 365 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $4 826 971 1,00% 6 446 $405 341 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 531 580 0,94% 6 598 $425 855 Na spadek ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4 405 009 0,91% 15 025 $70 846 Na wzrost ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $4 310 131 0,89% 56 415 $-4 000 921 Na spadek ×5
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $4 006 705 0,83% 20 609 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 643 122 0,76% 3 156 $2 649 199 Na wzrost ×3
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3 602 913 0,75% 77 884 $487 490 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $3 253 687 0,68% 19 043 Na wzrost ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $3 230 575 0,67% 34 324 $813 167 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 160 229 0,66% 17 102 $571 713 Na spadek ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $3 024 732 0,63% 59 707 $-341 874 Na spadek ×6
DAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 893 253 0,60% 61 759 $201 959 Na spadek ×2
TIP iShares TIPS Bond ETF $2 858 474 0,59% 26 121 $-2 255 417 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $2 840 073 0,59% 12 685 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 827 834 0,59% 5 651 $155 211 Na wzrost ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $2 825 134 0,59% 37 330 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $2 799 536 0,58% 12 663 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 785 246 0,58% 19 005 $60 400 Na wzrost ×2
XLU XLU $2 753 486 0,57% 60 730 $-22 635 Na wzrost ×3
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $2 583 909 0,54% 66 322 $-3 427 782 Na spadek ×1
FHDG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 548 999 0,53% 70 336 $169 220 Na spadek ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 538 038 0,53% 35 622 $183 934 Na spadek ×2
QCJA First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 486 008 0,52% 106 399 $192 024 Na spadek ×2
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $2 483 225 0,52% 70 108 $-924 558 Na spadek ×3
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August $2 372 836 0,49% 41 993 $196 740 Na spadek ×2
GAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2 258 748 0,47% 54 533 $146 372 Na spadek ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 014 883 0,42% 6 706 $50 818 Na spadek ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 981 705 0,41% 5 816 $135 312 Na wzrost ×1
XLP XLP $1 969 277 0,41% 23 706 $-350 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 952 583 0,41% 2 652 $422 176
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1 934 765 0,40% 17 538 $221 178 Na spadek ×1
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $1 582 081 0,33% 20 491 $-317 655 Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1 569 189 0,33% 4 241 $228 076 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 474 175 0,31% 4 172 $264 136 Na spadek ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1 464 739 0,30% 20 768 $104 832 Na wzrost ×3
IYT iShares U.S. Transportation ETF $1 385 670 0,29% 15 973 $196 072 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $1 352 658 0,28% 8 958 Na wzrost ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1 328 277 0,28% 8 405 $-87 343 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1 209 308 0,25% 5 111 $127 340 Na wzrost ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1 207 686 0,25% 13 640 $83 341
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 179 400 0,24% 2 094 $15 442 Na wzrost ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 137 682 0,24% 27 533 $-196 436 Na wzrost ×1
XLB XLB $1 083 981 0,22% 21 326 $-34 019 Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 065 368 0,22% 6 580 $-180 705 Na spadek ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 022 452 0,21% 12 938 $-2 849 Na wzrost ×6
IJH iShares Trust $990 229 0,21% 12 842 $125 109 Na wzrost ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $976 505 0,20% 500 $19 470
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $961 199 0,20% 9 788 $48 690 Na wzrost ×4
LEAD Siren ETF Trust $928 512 0,19% 10 131 $151 644 Na wzrost ×5
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $909 942 0,19% 9 756 $86 145
VXF Vanguard Extended Market ETF $862 081 0,18% 3 501 $136 144 Na spadek ×2
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF $821 770 0,17% 8 558 $125 615 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $804 223 0,17% 1 684 $268 410 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $798 350 0,17% 2 327 $98 931 Na wzrost ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $786 167 0,16% 1 505 $91 096 Na wzrost ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $750 374 0,16% 12 571 $70 422 Na spadek ×2
EFA iShares Trust $724 019 0,15% 6 970 $49 632 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $637 764 0,13% 10 559 $88 590
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $617 859 0,13% 6 428 $154 767 Na wzrost ×4
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $603 600 0,13% 1 500 $58 770
MO Altria Group, Inc. $594 494 0,12% 8 263 $52 036 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $586 477 0,12% 8 573 $98 969 Na spadek ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $578 776 0,12% 10 158 $86 398 Na wzrost ×3
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $576 545 0,12% 9 653 $5 403 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $564 581 0,12% 1 725 $50 245 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
SPY $13 204 198 2,74% wzrost ×3
UPS $10 298 503 2,14% wzrost ×6
SJM $7 989 985 1,66% wzrost ×6
UNP $7 440 984 1,54% wzrost ×6
CVX $7 309 151 1,52% wzrost ×3
HD $7 281 243 1,51% wzrost ×6
MU $3 643 122 0,76% wzrost ×3
XLU $2 753 486 0,57% wzrost ×3
NFG $1 582 081 0,33% wzrost ×6
VTI $1 569 189 0,33% wzrost ×4
WRB $1 464 739 0,30% wzrost ×3
IYT $1 385 670 0,29% wzrost ×6
META $1 179 400 0,24% wzrost ×6
VCSH $1 022 452 0,21% wzrost ×6
IJH $990 229 0,21% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
XSD $6 551 091 10 504 1,36%
RSPT $6 306 138 97 770 1,31%
IBM $5 365 768 19 081 1,11%
ADSK $4 006 705 20 609 0,83%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $3 253 687 19 043 0,68%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $2 840 073 12 685 0,59%
VBIL $2 825 134 37 330 0,59%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $2 799 536 12 663 0,58%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $1 352 658 8 958 0,28%
NOW $280 863 2 829 0,06%
MTUM $245 543 716 0,05%
QUAL $212 799 970 0,04%
PTON $162 694 27 529 0,03%
AMZN $119 170 500 0,02%
MU $115 429 100 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Kupił więcej +96 +$6.9M
XLK Kupił więcej +13K +$6.2M
GOOGL Kupił więcej +489 +$5.0M
AAPL Zmniejszone -3K +$4.3M
ADM Zmniejszone -58K -$4.0M
TAP Zmniejszone -73K -$3.4M
VZ Zmniejszone -27K -$3.1M
MU Kupił więcej +214 +$2.6M
TIP Zmniejszone -20K -$2.3M
AMZN Kupił więcej +140 +$2.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 25 093 $5 671 867 -5,2%
ITW 30 czerwca 2026 21 694 $5 646 860 -1,2%
T 30 czerwca 2025 197 917 $5 597 093 -16,7%
DFS 30 czerwca 2025 26 447 $4 514 530 Nie śledzone
NVO 30 września 2025 46 999 $3 243 857 -33,3%
NOW 31 marca 2026 21 097 $3 231 857 32,5%
HSY 31 marca 2026 17 654 $3 212 621 -22,2%
GPN 31 marca 2026 27 699 $2 143 929 22,4%
DFEB 30 września 2025 46 536 $2 077 576
GFEB 30 września 2025 52 582 $2 050 157
CSL 30 września 2025 5 000 $1 867 000 0,2%
ADBE 30 czerwca 2026 6 016 $1 462 369 16,1%
PYPL 31 marca 2026 22 776 $1 329 647 21,3%
CNI 30 września 2025 11 133 $1 158 285 26,2%
ZBH 30 czerwca 2026 11 703 $1 058 210 5,0%
CSCO 30 września 2025 13 650 $947 068 68,8%
K 31 grudnia 2025 7 500 $615 150 Nie śledzone
IWP 31 marca 2026 3 736 $511 608 12,0%
SCHD 30 września 2025 17 455 $462 559 21,6%
XLC 31 marca 2026 3 191 $375 645 0,7%
GPK 31 grudnia 2025 18 447 $361 003 -42,8%
BUCK 30 czerwca 2026 12 132 $285 168
MKC 31 marca 2026 3 891 $265 010 -8,7%
OXLC (zgłoszone jako OXLCXXXX) 31 grudnia 2025 13 948 $236 147 -40,7%
DJUN 31 grudnia 2025 4 975 $231 361
FFEB 31 grudnia 2025 4 121 $227 274
DVN 30 czerwca 2025 5 999 $224 381 50,5%
DJAN 30 czerwca 2026 5 236 $222 667
OXLC 31 marca 2026 15 167 $222 040 -11,2%
EXC 30 września 2025 5 000 $217 100 -8,4%
CAG 30 września 2025 10 000 $204 700 -26,5%