Podział według sektorów

04
Financials 4,3%
Technology 3,3%
Communication Services 2,0%
Health Care 0,5%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Materials 0,0%
Inne/Nieprzypisane 88,5%

Pełne portfolio 74 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $113 225 748 18,05% 151 191 $14 256 610 Na spadek ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $86 342 231 13,77% 1 718 938 $946 357 Na wzrost ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $77 122 334 12,30% 618 166 $8 637 822 Na spadek ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $58 671 778 9,35% 1 719 319 $3 457 141 Na wzrost ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $56 116 340 8,95% 1 344 748 $7 898 133 Na wzrost ×3
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $34 493 337 5,50% 93 215 $5 902 506 Na wzrost ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $24 082 706 3,84% 687 488 $2 494 944 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $24 045 391 3,83% 48 053 $1 475 406 Na wzrost ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23 871 674 3,81% 231 651 $2 330 107 Na wzrost ×2
NYF iShares Trust $16 463 565 2,63% 305 418 $-219 293 Na spadek ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 064 262 2,56% 55 517 $2 496 368 Na wzrost ×1
ITOT iShares Trust $13 136 445 2,09% 79 969 $1 719 284 Na spadek ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $11 386 950 1,82% 435 281 $1 263 848 Na wzrost ×6
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $9 435 504 1,50% 140 180 $-996 865 Na wzrost ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $9 387 655 1,50% 60 856 $-1 708 116 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 641 084 0,90% 15 785 $1 388 927 Na wzrost ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 165 066 0,82% 66 715 $1 603 819 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 554 313 0,73% 12 890 $1 115 319 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 632 421 0,58% 9 738 $36 685 Na wzrost ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $2 302 753 0,37% 30 496 $-391 328 Na spadek ×5
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $2 143 924 0,34% 20 615 $407 201 Na wzrost ×3
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1 940 315 0,31% 19 287 Na wzrost ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1 831 249 0,29% 44 394 $600 936 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 798 752 0,29% 7 547 $226 730 Na spadek ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1 781 124 0,28% 9 470 $1 452 961 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $1 331 491 0,21% 3 881 $160 884 Na wzrost ×6
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1 134 490 0,18% 7 000 $676 270
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 055 235 0,17% 22 272 $79 933 Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 013 746 0,16% 8 631 $361 759 Na wzrost ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $928 685 0,15% 2 208 $107 861
MAR Marriott International - Class A Common Stock $908 792 0,14% 2 452 $108 273 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $870 182 0,14% 1 545 $8 339 Na wzrost ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $836 515 0,13% 6 118 $-194 700 Na wzrost ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $800 459 0,13% 1 107 $422 446 Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $612 915 0,10% 2 413 $26 933 Na wzrost ×2
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $607 106 0,10% 7 075 $205 387
BWZ SPDR SERIES TRUST $543 955 0,09% 20 335 $-568 Na wzrost ×4
IEFA iShares Trust $498 287 0,08% 5 159 $58 603 Na wzrost ×1
DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares $460 881 0,07% 36 636 $173 090 Na spadek ×2
SGDM Sprott Gold Miners ETF $446 078 0,07% 7 095 $-89 542
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $442 801 0,07% 15 986 $66 852 Na wzrost ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $439 243 0,07% 2 504 $-81 214
BWX SPDR SERIES TRUST $427 058 0,07% 19 698 $-2 692 Na wzrost ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $411 861 0,07% 3 260 $-39 552 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $407 282 0,06% 1 106 $-68 448
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $389 408 0,06% 1 190 $40 773 Na wzrost ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $385 727 0,06% 928 $136 301 Na wzrost ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $358 807 0,06% 5 036 $13 795 Na spadek ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $354 883 0,06% 493 $84 341
SO Southern Company (The) Common Stock $343 496 0,05% 3 589 $-93 Na wzrost ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $335 045 0,05% 1 239 $-45 844 Na wzrost ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $324 782 0,05% 321 $53 377
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $324 523 0,05% 2 933 $-2 310 Na wzrost ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $319 635 0,05% 1 142 $15 856 Na wzrost ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $310 903 0,05% 8 458 $-4 591 Na wzrost ×6
STIP iShares Trust $302 564 0,05% 2 962 $1 879 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $300 841 0,05% 3 492 $46 604 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $278 941 0,04% 11 584 $-82 064 Na spadek ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $277 200 0,04% 1 981 $53 987 Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $270 846 0,04% 394 $35 794 Na wzrost ×4
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $268 745 0,04% 1 732 $-82 130 Na wzrost ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $267 366 0,04% 3 127 $27 273 Na wzrost ×3
GE GE Aerospace Common Stock $266 208 0,04% 712 $64 388 Na wzrost ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $262 766 0,04% 1 206 $27 369 Na wzrost ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $256 098 0,04% 2 871 $15 721 Na wzrost ×3
T AT&T Inc. $253 495 0,04% 12 246 $-100 263 Na wzrost ×4
SPY SPY $252 697 0,04% 338 $20 180 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $249 287 0,04% 2 840 $-33 784 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $247 087 0,04% 4 336
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $241 480 0,04% 1 670 Na wzrost ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $238 280 0,04% 2 000 $-2 820
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $238 200 0,04% 980 $26 090 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $237 319 0,04% 1 251 $-2 418 Na wzrost ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $212 021 0,03% 2 852 $5 833 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VTIP $86 342 231 13,77% wzrost ×6
DUHP $56 116 340 8,95% wzrost ×3
VTI $34 493 337 5,50% wzrost ×6
DFAR $11 386 950 1,82% wzrost ×6
GOOGL $5 641 084 0,90% wzrost ×5
AVIV $5 165 066 0,82% wzrost ×4
MSFT $3 632 421 0,58% wzrost ×3
MUNY $2 143 924 0,34% wzrost ×3
DFAI $1 831 249 0,29% wzrost ×6
V $1 331 491 0,21% wzrost ×6
AVRE $1 055 235 0,17% wzrost ×4
CSCO $1 013 746 0,16% wzrost ×4
MAR $908 792 0,14% wzrost ×6
META $870 182 0,14% wzrost ×6
XOM $836 515 0,13% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VTEC $1 940 315 19 287 0,31%
BAC $247 087 4 336 0,04%
BK $241 480 1 670 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Zmniejszone -321 +$14.3M
AVUV Zmniejszone -2K +$8.6M
DUHP Kupił więcej +33K +$7.9M
VTI Kupił więcej +4K +$5.9M
DIHP Kupił więcej +6K +$3.5M
AAPL Kupił więcej +2K +$2.5M
DFIS Kupił więcej +46K +$2.5M
AVDV Kupił więcej +16K +$2.3M
ITOT Zmniejszone -191 +$1.7M
XOP Zmniejszone -167 -$1.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
NVDA 30 czerwca 2025 5 665 $613 948 48,1%
SPGM 30 czerwca 2025 5 905 $368 590 26,5%
WBD 30 września 2025 28 267 $323 942 58,4%
BMY 31 marca 2026 5 315 $286 694 0,8%
ACM 31 grudnia 2025 1 981 $258 420 -37,4%
SPY 30 września 2025 373 $230 430 Nie śledzone
INTU 30 września 2025 287 $225 933 -58,8%
BAC 31 marca 2026 4 042 $222 327 10,3%
MDT 30 czerwca 2026 2 522 $218 518 10,4%
IWB 30 września 2025 626 $212 668
ORCL 30 czerwca 2026 1 439 $211 690 -2,9%
MELI 30 września 2025 80 $209 090 -27,4%
MDLZ 31 grudnia 2025 3 261 $203 727 8,1%