Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +14.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -22.5%

Zannualizowane: +11.5% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 93,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 24,1%
Financials 19,9%
Communication Services 17,0%
Industrials 15,4%
Retail 11,3%
Health Care 7,2%
Consumer Discretionary 2,0%
Utilities 0,2%
Real Estate 0,2%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 2,5%

Pełne portfolio 48 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15 727 854 7,85% 44 010 $2 248 479 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 658 863 7,32% 61 504 $1 181 295 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 388 127 7,18% 38 572 $-663 388 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11 397 298 5,69% 22 191 $-508 101 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 022 308 5,00% 50 089 $3 444 289 Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9 271 066 4,63% 19 413 $2 886 177 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8 188 535 4,09% 4 116 $3 230 139 Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock $8 163 758 4,08% 21 844 $1 594 766 Na spadek ×2
V Visa Inc. $6 984 626 3,49% 20 358 $430 854 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 649 638 3,32% 11 805 $-1 943 182 Na spadek ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $6 535 845 3,26% 31 266 $1 199 334 Na spadek ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $5 421 181 2,71% 7 529 $117 648 Na spadek ×2
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $5 208 445 2,60% 77 334 $897 351 Na wzrost ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 205 056 2,60% 12 215 $1 509 967 Na wzrost ×3
MSGE Madison Square Garden Entertainment Corp. Class A Common Stock $5 018 173 2,51% 62 037 $2 840 211 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $4 890 999 2,44% 6 473 Na wzrost ×1
VVV Valvoline Inc. Common Stock $4 688 811 2,34% 118 584 $651 893 Na spadek ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4 055 495 2,03% 9 958 $-276 593 Na spadek ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $3 960 204 1,98% 132 404 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 956 553 1,98% 10 474 $2 530 021 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 870 808 1,93% 54 213 $-1 164 183 Na wzrost ×2
HGTY Hagerty, Inc. Class A Common Stock $3 676 188 1,84% 308 405 $248 620 Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 663 202 1,83% 50 765 $-7 817 Na spadek ×1
PLMR Palomar Holdings, Inc. - Common stock $3 255 301 1,63% 25 756 $49 833 Na spadek ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $3 052 788 1,52% 3 841 $-817 971 Na spadek ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 818 007 1,41% 29 278 Na wzrost ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $2 355 394 1,18% 93 246 $231 856 Na spadek ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2 320 661 1,16% 83 417 Na wzrost ×1
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $2 287 186 1,14% 51 409
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $2 221 208 1,11% 76 885 $-887 025 Na spadek ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 004 307 1,00% 5 040 $-435 252 Na spadek ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $1 974 922 0,99% 176 175 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $1 966 926 0,98% 13 026 Na wzrost ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $1 891 922 0,94% 33 869 Na wzrost ×1
RNMBY CUSIP: 76206K107 $1 839 536 0,92% 8 122 $-3 302 346 Na spadek ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1 743 802 0,87% 16 660 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 610 084 0,80% 28 257 Na wzrost ×1
SPY SPY $734 075 0,37% 983 $94 791
AAPL Apple Inc. - Common Stock $435 487 0,22% 1 505 $53 533
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $335 896 0,17% 3 827 $-56 708 Na spadek ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $331 149 0,17% 650 $-61 704
GLD SPDR Gold Shares $278 495 0,14% 756 $-58 852 Na spadek ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $265 125 0,13% 1 750 $-78 230 Na spadek ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $235 218 0,12% 1 508 $-116 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 298736AL3) $224 754 0,11% 282 000 $30 699 Na wzrost ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $215 200 0,11% 625 $-57 267 Na spadek ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $211 082 0,11% 930 Na wzrost ×1
APYX Apyx Medical Corporation - Common Stock $44 900 0,02% 10 000 $8 000

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DXCM $5 208 445 2,60% wzrost ×5
ETN $5 205 056 2,60% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
MCK $4 890 999 6 473 2,44%
SARO $3 960 204 132 404 1,98%
DIS $2 818 007 29 278 1,41%
TOST $2 320 661 83 417 1,16%
VCEL $2 287 186 51 409 1,14%
AVPT $1 974 922 176 175 0,99%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $1 966 926 13 026 0,98%
FPS $1 891 922 33 869 0,94%
VIK $1 743 802 16 660 0,87%
BAC $1 610 084 28 257 0,80%
WELL $211 082 930 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NVDA Kupił więcej +12K +$3.4M
RNMBY Zmniejszone -7K -$3.3M
ASML Kupił więcej +362 +$3.2M
TSM Kupił więcej +520 +$2.9M
MSGE Kupił więcej +25K +$2.8M
AVGO Kupił więcej +6K +$2.5M
GOOGL Zmniejszone -3K +$2.2M
META Zmniejszone -3K -$1.9M
GE Zmniejszone -1K +$1.6M
ETN Kupił więcej +2K +$1.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
INTU 31 marca 2026 9 611 $6 366 519 -33,3%
CMG 30 czerwca 2026 152 747 $4 889 431 -9,3%
KRE 30 czerwca 2025 79 954 $4 545 385
ABT 30 czerwca 2026 43 877 $4 504 852 9,3%
TDG 30 czerwca 2026 3 688 $4 274 244 -18,0%
WM 31 marca 2026 19 257 $4 230 955 -9,8%
RKT 30 czerwca 2026 273 725 $3 900 581 -25,8%
WYNN 30 czerwca 2026 36 846 $3 741 711 -19,0%
PM 31 grudnia 2025 20 939 $3 396 306 19,1%
OWL 30 września 2025 166 790 $3 204 036 -46,7%
PODD 30 czerwca 2026 15 164 $3 182 014 -10,9%
OLLI 30 czerwca 2026 34 395 $3 165 716 12,7%
SCCO 30 czerwca 2026 18 310 $3 150 419 18,2%
ZTS 31 grudnia 2025 21 468 $3 141 198 -43,2%
TTEK 31 grudnia 2025 93 235 $3 112 184 -0,4%
BSX 30 czerwca 2026 47 957 $3 009 302 -0,7%
FNV 31 marca 2026 14 112 $2 925 135 -2,5%
LLY 30 czerwca 2025 2 762 $2 281 163 46,6%
VCEL 30 września 2025 50 573 $2 151 881 26,6%
UNH 31 marca 2026 6 155 $2 031 827 38,9%
CWAN 31 marca 2026 83 515 $2 014 382 Nie śledzone
FWONK 31 marca 2026 18 771 $1 849 131 11,7%
PEN 30 czerwca 2026 5 178 $1 700 300 0,4%
SCHY 31 marca 2026 12 157 $362 522
COST 31 grudnia 2025 350 $323 970 7,5%
HON 30 czerwca 2026 1 255 $283 668 -4,4%
SCHD 31 marca 2026 10 087 $276 686 8,2%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 września 2025 559 $271 545 Nie śledzone
PFE 31 marca 2026 10 062 $250 544 -2,4%
COST 30 czerwca 2026 203 $202 275 -0,9%