Serenus Wealth Advisors, LLC
CIK 2053695 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $573.0M
- Pozycje
- 75
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 469 z 9 443 według wartości 13F · top 36.7%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 85,38%
- Waga 25 największych pozycji
- 95,84%
- Pozycje powyżej 1%
- 14
- Efektywna liczba pozycji
- 8,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,97% Szac. kupna $18 488 586 · sprzedaż $5 191 352
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 10
- Zwiększone
- 22
- Zmniejszony
- 15
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
2,0%
Communication Services
1,5%
Retail
0,5%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Healthcare
0,2%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,0%
Industrials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
95,0%
Pełne portfolio 75 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USFR | $122 094 397 | 21,31% | 2 424 914 | $359 109 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $107 020 951 | 18,68% | 143 317 | $13 513 114 | Na spadek ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $79 066 934 | 13,80% | 115 966 | $17 991 768 | Na wzrost ×6 | ||
| IVV | $53 935 378 | 9,41% | 72 024 | $4 785 319 | Na spadek ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $39 577 876 | 6,91% | 413 908 | $4 560 541 | Na wzrost ×3 | ||
| IJH | $30 767 568 | 5,37% | 399 067 | $4 791 874 | Na wzrost ×3 | ||
| MDY | $18 212 985 | 3,18% | 25 895 | $2 169 876 | Na spadek ×6 | ||
| VTI | $14 769 213 | 2,58% | 48 776 | $4 114 632 | Na wzrost ×6 | ||
| VOO | $12 646 824 | 2,21% | 18 414 | $1 490 649 | Na spadek ×1 | ||
| SPHQ | $11 123 816 | 1,94% | 123 461 | $4 222 362 | Na wzrost ×6 | ||
| XLK XLK | $11 014 718 | 1,92% | 57 814 | $3 345 308 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $8 867 096 | 1,55% | 59 798 | $1 453 506 | Na wzrost ×2 | ||
| IWF | $6 833 227 | 1,19% | 55 031 | $967 655 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 340 659 | 1,11% | 1 273 078 | $1 064 588 | Na wzrost ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 520 535 | 0,96% | 19 078 | $676 436 | Na spadek ×1 | ||
| IWD | $4 660 265 | 0,81% | 19 223 | $552 887 | |||
| ITOT | $2 979 132 | 0,52% | 18 136 | $231 430 | Na spadek ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2 639 333 | 0,46% | 30 873 | $258 716 | |||
| DIA | $2 474 490 | 0,43% | 4 737 | $182 812 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 041 343 | 0,36% | 8 565 | $318 152 | Na wzrost ×1 | ||
| BIL | $1 624 233 | 0,28% | 17 724 | $5 427 | Na wzrost ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 514 007 | 0,26% | 7 567 | $202 252 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYM | $1 173 637 | 0,20% | 13 355 | $13 903 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $1 164 182 | 0,20% | 5 342 | $116 082 | |||
| SCHX | $1 068 532 | 0,19% | 45 166 | $136 425 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 029 082 | 0,18% | 1 772 | $675 114 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 013 086 | 0,18% | 3 095 | Na wzrost ×1 | |||
| GSLC | $967 548 | 0,17% | 6 819 | $114 287 | |||
| RCGE RockCreek Global Equality ETF | $962 292 | 0,17% | 32 474 | $59 343 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $908 917 | 0,16% | 2 161 | $133 075 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $886 742 | 0,15% | 2 377 | $-42 828 | Na spadek ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $843 878 | 0,15% | 8 383 | $-139 970 | Na spadek ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $843 326 | 0,15% | 11 721 | $59 893 | Na spadek ×2 | ||
| MGK | $823 277 | 0,14% | 9 365 | $135 062 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYV | $792 553 | 0,14% | 13 038 | $55 968 | Na wzrost ×6 | ||
| RSP | $778 758 | 0,14% | 3 660 | $76 313 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $767 952 | 0,13% | 1 363 | $-12 011 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $767 873 | 0,13% | 7 442 | $136 611 | |||
| AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $620 880 | 0,11% | 22 119 | $147 312 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $611 449 | 0,11% | 1 793 | $323 995 | |||
| BRKB | $593 463 | 0,10% | 1 186 | $25 132 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $586 161 | 0,10% | 8 210 | $-62 903 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $509 811 | 0,09% | 425 | $105 991 | Na spadek ×1 | ||
| SDY | $506 083 | 0,09% | 3 326 | $21 223 | Na wzrost ×6 | ||
| VO | $481 809 | 0,08% | 5 980 | $52 475 | Na wzrost ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $462 225 | 0,08% | 2 555 | $39 781 | |||
| ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares | $426 511 | 0,07% | 25 755 | $83 335 | Na wzrost ×3 | ||
| VIG | $412 429 | 0,07% | 1 743 | $37 579 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $404 519 | 0,07% | 1 438 | $55 842 | |||
| IEFA | $367 101 | 0,06% | 3 801 | $22 996 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $366 522 | 0,06% | 2 501 | $-16 258 | Na spadek ×1 | ||
| YI 111, Inc. - American Depositary Shares | $358 699 | 0,06% | 4 320 | $37 365 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $353 818 | 0,06% | 349 654 | $-735 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $341 951 | 0,06% | 968 | $87 343 | Na wzrost ×3 | ||
| VB | $333 432 | 0,06% | 1 100 | $45 320 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $328 265 | 0,06% | 869 | $52 801 | Na spadek ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $326 624 | 0,06% | 428 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $303 578 | 0,05% | 263 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHD | $281 680 | 0,05% | 8 883 | $9 150 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $266 111 | 0,05% | 2 281 | Na wzrost ×1 | |||
| ICSH | $256 036 | 0,04% | 5 062 | $-202 | |||
| VBR | $246 878 | 0,04% | 1 016 | $26 152 | |||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $240 740 | 0,04% | 2 170 | ||||
| SCHV | $239 876 | 0,04% | 6 891 | $29 700 | |||
| SOXX SOXX | $237 081 | 0,04% | 370 | Na wzrost ×1 | |||
| BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock | $223 440 | 0,04% | 3 000 | $660 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $223 020 | 0,04% | 3 000 | $-2 962 | Na spadek ×1 | ||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $219 836 | 0,04% | 17 068 | $3 755 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $219 367 | 0,04% | 622 | $14 797 | |||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $215 949 | 0,04% | 1 610 | $-15 279 | |||
| XLF XLF | $214 440 | 0,04% | 4 000 | ||||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $206 808 | 0,04% | 369 | ||||
| V Visa Inc. | $203 452 | 0,04% | 593 | ||||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $160 271 | 0,03% | 156 053 | Na wzrost ×1 | |||
| ARKW | $96 392 | 0,02% | 96 392 | $0 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| QQQ | $79 066 934 | 13,80% | wzrost ×6 |
| DGRW | $39 577 876 | 6,91% | wzrost ×3 |
| IJH | $30 767 568 | 5,37% | wzrost ×3 |
| VTI | $14 769 213 | 2,58% | wzrost ×6 |
| SPHQ | $11 123 816 | 1,94% | wzrost ×6 |
| GOOGL | $6 340 659 | 1,11% | wzrost ×3 |
| BIL | $1 624 233 | 0,28% | wzrost ×6 |
| SPYV | $792 553 | 0,14% | wzrost ×6 |
| SDY | $506 083 | 0,09% | wzrost ×6 |
| ALM | $426 511 | 0,07% | wzrost ×3 |
| GOOG | $341 951 | 0,06% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Kupił więcej | +2K | +$18.0M |
| SPY | Zmniejszone | -488 | +$13.5M |
| IJH | Kupił więcej | +14K | +$4.8M |
| IVV | Zmniejszone | -3K | +$4.8M |
| DGRW | Kupił więcej | +15K | +$4.6M |
| SPHQ | Kupił więcej | +32K | +$4.2M |
| VTI | Kupił więcej | +7K | +$4.1M |
| XLK | Kupił więcej | +106 | +$3.3M |
| MDY | Zmniejszone | -117 | +$2.2M |
| VOO | Zmniejszone | -256 | +$1.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SNPG | 30 czerwca 2026 | 16 559 | $800 752 | Nie śledzone |
| JPST | 31 grudnia 2025 | 14 529 | $737 056 | Nie śledzone |
| VEA | 30 czerwca 2025 | 13 494 | $685 900 | Nie śledzone |
| EGUS | 30 czerwca 2026 | 8 767 | $418 517 | Nie śledzone |
| BKWO | 30 września 2025 | 10 766 | $393 164 | Nie śledzone |
| CRM | 31 marca 2026 | 1 217 | $322 263 | 10,1% |
| GSIE | 30 czerwca 2025 | 8 802 | $313 791 | Nie śledzone |
| ORCL | 30 września 2025 | 1 152 | $251 862 | -47,9% |
| IWR | 30 czerwca 2025 | 2 808 | $238 877 | Nie śledzone |
| KKR | 31 marca 2026 | 1 806 | $230 229 | 17,4% |
| BX | 31 marca 2025 | 1 329 | $229 146 | 2,5% |
| CNOB | 31 grudnia 2025 | 9 129 | $226 490 | 23,7% |
| XLF | 31 marca 2026 | 4 000 | $219 080 | Nie śledzone |
| ISRG | 30 czerwca 2026 | 471 | $217 126 | -6,1% |
| LNTH | 30 czerwca 2025 | 2 170 | $211 792 | 22,5% |
| AXON | 31 marca 2026 | 369 | $209 509 | 43,4% |
| V | 31 marca 2026 | 594 | $208 322 | 21,7% |
| LULU | 31 marca 2026 | 1 000 | $207 810 | -23,1% |
| CRWD | 31 marca 2026 | 428 | $200 629 | -52,0% |
| BX | 31 marca 2026 | 1 300 | $200 382 | 24,6% |
| VBR | 31 marca 2025 | 19 899 | $169 756 | Nie śledzone |
| ARKW | 30 czerwca 2025 | 96 392 | $96 392 | Nie śledzone |
| IVE | 30 czerwca 2025 | 94 951 | $94 951 | Nie śledzone |
| VGT | 30 czerwca 2025 | 65 160 | $65 160 | Nie śledzone |
| XLE | 30 czerwca 2025 | 25 285 | $25 285 | Nie śledzone |
| ORGNW | 30 czerwca 2025 | 20 000 | $1 008 | Nie śledzone |
| ORGNW | 31 marca 2026 | 20 000 | $94 | Nie śledzone |