Podział według sektorów

04
Technology 10,0%
Financials 4,7%
Retail 3,4%
Communication Services 1,6%
Industrials 0,7%
Healthcare 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Inne/Nieprzypisane 78,5%

Pełne portfolio 128 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $21 124 917 6,82% 170 129 $3 049 826 Na wzrost ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $16 519 731 5,33% 149 744 $216 848 Na spadek ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $16 385 162 5,29% 67 587 $2 142 147 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 458 645 4,99% 53 424 $1 900 708 Na wzrost ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $13 377 853 4,32% 60 479 $1 827 508 Na spadek ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13 237 725 4,27% 35 774 $1 834 043 Na wzrost ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $11 909 112 3,84% 86 593 $3 840 082 Na wzrost ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $11 482 710 3,71% 72 662 $1 245 229 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 323 210 3,65% 30 356 $94 094 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 955 388 2,89% 37 574 $1 380 816 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7 395 264 2,39% 14 779 $540 787 Na wzrost ×1
IBDT iShares Trust $6 614 762 2,13% 261 971 $322 863 Na wzrost ×2
IJH iShares Trust $6 544 095 2,11% 84 867 $1 356 642 Na wzrost ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $6 520 320 2,10% 47 705 $1 089 624 Na wzrost ×1
IBDS iShares Trust $5 742 805 1,85% 237 110 $-767 Na wzrost ×2
SPY SPY $5 708 654 1,84% 7 644 $968 707 Na wzrost ×2
IVE iShares Trust $5 693 684 1,84% 25 076 $3 236 599 Na wzrost ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $5 510 094 1,78% 7 834 $810 521 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $5 085 712 1,64% 6 791 $712 471 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 382 553 1,41% 23 003 $1 424 187 Na wzrost ×1
IBDU iShares Trust $4 301 735 1,39% 185 740 $463 460 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 767 569 1,22% 11 510 $411 203 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $3 663 936 1,18% 23 442 $119 630 Na wzrost ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3 607 430 1,16% 14 846 $425 586 Na wzrost ×4
IBDR iShares Trust $3 364 336 1,09% 138 850 $-177 201 Na spadek ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $3 043 905 0,98% 60 180 $166 249 Na wzrost ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 007 006 0,97% 12 708 $251 432 Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2 768 514 0,89% 9 215 $714 927 Na wzrost ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $2 706 951 0,87% 106 489 $55 517 Na wzrost ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $2 671 627 0,86% 104 442 $30 293 Na wzrost ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $2 643 371 0,85% 10 480 $742 089
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2 523 507 0,81% 14 129 $513 709 Na wzrost ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2 474 301 0,80% 6 281 $367 383 Na spadek ×4
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $2 453 168 0,79% 95 677 $966
IJJ iShares Trust $2 406 522 0,78% 16 290 $260 022 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $2 295 535 0,74% 21 330 $41 227 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 106 567 0,68% 5 962 $403 529 Na wzrost ×2
VIS Vanguard Industrials ETF $2 027 138 0,65% 5 625 $-46 003 Na spadek ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $1 887 378 0,61% 86 577 $389 135 Na wzrost ×2
DTD WisdomTree Trust $1 776 259 0,57% 19 049 $131 187
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 681 976 0,54% 1 798 $-129 534 Na spadek ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 665 717 0,54% 13 033 $222 503 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 556 968 0,50% 7 781 $199 296 Na spadek ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1 530 945 0,49% 9 301 $211 852 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,48% 2 $61 420
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 464 286 0,47% 18 528 $-38 339 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 463 545 0,47% 2 598 $32 162 Na wzrost ×2
EEM iShares, Inc. $1 422 055 0,46% 20 787 $120 669 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 419 824 0,46% 1 928 $298 905 Na spadek ×1
LQD iShares Trust $1 410 920 0,46% 12 936 $-164 864 Na spadek ×5
IWV iShares Russell 3000 Fund $1 360 216 0,44% 3 190 $170 333 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $1 234 088 0,40% 8 321 $237 121 Na wzrost ×2
VDE Vanguard Energy ETF $1 189 030 0,38% 7 920 $-267 967 Na spadek ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1 160 698 0,37% 13 109 $85 456 Na wzrost ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 145 002 0,37% 9 580 $318 203 Na wzrost ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 087 674 0,35% 13 160 $-11 660 Na spadek ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 074 389 0,35% 10 091 $-10 953 Na spadek ×1
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $1 023 242 0,33% 15 130 $22 790 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $1 004 331 0,32% 9 668 $120 002 Na wzrost ×6
IEMG iShares, Inc. $1 003 027 0,32% 12 108 $744 673 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $968 473 0,31% 2 710 $189 185
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF $966 165 0,31% 38 355 $2 313 Na wzrost ×2
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $847 391 0,27% 40 662 $1 376 Na wzrost ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $832 127 0,27% 10 328 $-52 962 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $781 931 0,25% 1 835 $125 606
XSD SPDR SERIES TRUST $779 625 0,25% 1 250 $371 975
CWB SPDR SERIES TRUST $704 604 0,23% 6 535 $106 520
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $655 249 0,21% 8 543 $1 688 Na wzrost ×1
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF $641 581 0,21% 6 346 $2 296 Na spadek ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $634 774 0,20% 13 460 $10 499
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $622 512 0,20% 20 417 $-34 764 Na spadek ×1
HYG iShares Trust $610 571 0,20% 7 635 $3 130
BND Vanguard Total Bond Market ETF $596 750 0,19% 8 129 $-1 870
ORCL Oracle Corporation Common Stock $586 200 0,19% 4 000 $-2 240
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $581 509 0,19% 6 021 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $579 293 0,19% 2 060 $-132 122 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $569 655 0,18% 2 243 $21 376
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $551 865 0,18% 950
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF $499 498 0,16% 19 673 $787
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $487 038 0,16% 4 766 $60 052
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $482 505 0,16% 4 055 $84 892 Na spadek ×1
CMF iShares Trust $471 496 0,15% 8 180 $105 601 Na wzrost ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $446 722 0,14% 8 535 $167 857 Na wzrost ×2
ARTY iShares Trust $445 536 0,14% 5 850 $173 335
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $443 612 0,14% 2 245 $29 903
AGG iShares Trust $437 789 0,14% 4 423 $-1 283
IAK iShares U.S. Insurance ETF $428 708 0,14% 3 050 $18 180 Na spadek ×5
V Visa Inc. $427 834 0,14% 1 247 $50 940
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $412 865 0,13% 2 265 $53 975
BAC Bank of America Corporation Common Stock $404 558 0,13% 7 100 $58 433
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $403 503 0,13% 336 $94 269
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $397 392 0,13% 7 792 $155
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $391 793 0,13% 750 $44 400
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $375 679 0,12% 7 074 $-56 094 Na wzrost ×2
MO Altria Group, Inc. $349 965 0,11% 4 864 $28 989
GLD SPDR Gold Shares $331 542 0,11% 900 $30 339 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $329 006 0,11% 2 801 $111 676
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $326 213 0,11% 2 539 $-13 796 Na spadek ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $323 384 0,10% 2 316 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $316 299 0,10% 5 900 $-24 354 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IVE $5 693 684 1,84% wzrost ×3
VBR $3 607 430 1,16% wzrost ×4
VTEB $3 043 905 0,98% wzrost ×3
IJT $2 523 507 0,81% wzrost ×3
EFA $1 004 331 0,32% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
IEFA $581 509 6 021 0,19%
AMD $551 865 950 0,18%
INTC $323 384 2 316 0,10%
IGV $279 954 3 090 0,09%
UNH $276 394 665 0,09%
PANW $272 816 800 0,09%
C $230 095 1 644 0,07%
PSCI $216 975 1 166 0,07%
CAT $212 980 200 0,07%
IWB $204 750 500 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVW Kupił więcej +15K +$3.8M
IVE Kupił więcej +13K +$3.2M
IWF Kupił więcej +128K +$3.0M
IWD Kupił więcej +928 +$2.1M
AAPL Kupił więcej +2 +$1.9M
VTI Kupił więcej +227 +$1.8M
IWN Zmniejszone -444 +$1.8M
XLK Kupił więcej +743 +$1.4M
AMZN Kupił więcej +1K +$1.4M
IJH Kupił więcej +8K +$1.4M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 3 462 $587 343 20,0%
CRWD 31 marca 2026 700 $328 132 -30,2%
UNH 31 marca 2026 965 $318 557 39,9%
SPOT 30 czerwca 2026 600 $290 946 5,2%
NFLX 30 czerwca 2026 2 800 $269 220 -5,5%
AMD 31 marca 2026 995 $213 090 210,5%
PLTR 30 czerwca 2026 1 425 $208 449 62,3%
WM 30 czerwca 2026 900 $206 811 -7,3%
DIA (zgłoszone jako DIAXXXX) 31 grudnia 2025 750 $348
SHY 30 czerwca 2025 3 250 $269
AMD 30 czerwca 2025 2 295 $236 345,2%
RSG 31 grudnia 2025 930 $213 0,4%
HD 30 września 2025 552 $202 -30,6%