Podział według sektorów

04
Technology 24,7%
Communication Services 5,6%
Consumer Discretionary 4,0%
Financials 3,7%
Healthcare 2,7%
Industrials 2,1%
Retail 0,9%
Inne/Nieprzypisane 56,3%

Pełne portfolio 72 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 323 034 8,94% 22 313 $-586 742 Na spadek ×1
SGOV iShares Trust $7 718 597 8,29% 76 672 $-992 342 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $6 522 681 7,01% 8 710 $841 714 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 159 239 5,54% 25 785 $625 589 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 645 672 3,92% 12 599 $368 744 Na spadek ×5
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $3 345 790 3,59% 146 296 Na wzrost ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2 884 674 3,10% 95 614 $-528 836 Na spadek ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 703 320 2,90% 51 238 $170 752 Na spadek ×1
IVE iShares Trust $2 594 161 2,79% 11 425 $181 772
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $2 270 501 2,44% 56 438 $-559 534 Na spadek ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2 108 691 2,26% 9 676 $209 279 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 068 503 2,22% 2 861 $1 049 969 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 698 043 1,82% 6 686 $63 717
FXF Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust $1 674 940 1,80% 15 359 $-38 513 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 530 258 1,64% 4 282 $311 579 Na wzrost ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1 357 517 1,46% 5 214 $736 692 Na spadek ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 301 058 1,40% 8 290 $190 210 Na wzrost ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 270 393 1,36% 14 748 $196 763 Na wzrost ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1 268 318 1,36% 8 080 $125 382 Na spadek ×1
SPY SPY $1 205 287 1,29% 1 614 $545 842 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 156 457 1,24% 3 533 $99 246 Na spadek ×1
T AT&T Inc. $1 149 601 1,23% 55 536 $-445 901 Na wzrost ×1
JUST Goldman Sachs ETF Trust $1 148 360 1,23% 10 763 $160 313 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 089 317 1,17% 9 274 $356 333 Na spadek ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 077 623 1,16% 3 160 $572 294 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 069 242 1,15% 2 861 $257 376
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF $1 053 475 1,13% 34 688 $225 082 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 049 803 1,13% 2 837 $348 192 Na wzrost ×1
IXN iShares Trust $1 036 933 1,11% 7 177 $310 451 Na spadek ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 025 359 1,10% 14 391 $93 700 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $919 718 0,99% 2 603 $173 021
SPYD SPDR SERIES TRUST $889 560 0,96% 18 645 $44 561 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $853 748 0,92% 3 393 $113 292 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $844 494 0,91% 835 $138 092
QUAL iShares Trust $841 733 0,90% 3 836 $65 478 Na spadek ×2
EWL iShares, Inc. $831 454 0,89% 13 229 $55 515 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $817 583 0,88% 2 383 $-6 033 Na spadek ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $815 861 0,88% 22 334 $61 642
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $803 682 0,86% 3 372 $224 067 Na wzrost ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $803 622 0,86% 6 077 $298 182 Na wzrost ×2
ITA iShares Trust $761 926 0,82% 3 143 $-73 043 Na spadek ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $738 527 0,79% 2 699 $91 164 Na spadek ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $638 763 0,69% 3 908 $72 298
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $622 174 0,67% 6 543 $109 004 Na wzrost ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $572 259 0,61% 24 741 $-2 227
VO VANGUARD INDEX FUNDS $554 080 0,60% 6 877 $213 772 Na wzrost ×4
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $541 545 0,58% 20 313 $-46 516
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $531 957 0,57% 8 912 $54 425 Na wzrost ×4
IWD iShares Trust $497 224 0,53% 2 051 Na wzrost ×1
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF $487 287 0,52% 6 045 $87 848
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $479 781 0,52% 2 716 $-15 496 Na spadek ×1
IWF iShares Trust $479 296 0,51% 3 860 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $456 032 0,49% 3 266 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $438 272 0,47% 14 892 $56 441
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $417 700 0,45% 1 719 $52 068 Na wzrost ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $416 679 0,45% 426 $40 678 Na wzrost ×1
SMH SMH $364 675 0,39% 556 $151 505
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $356 312 0,38% 14 449 $-3 613
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $351 282 0,38% 8 648 $-141 654
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF $327 161 0,35% 10 931 $19 396 Na wzrost ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $313 570 0,34% 1 052 $109 335
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $299 682 0,32% 3 140 Na wzrost ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $287 165 0,31% 835 $37 625
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $279 074 0,30% 3 582 $-1 791
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $271 033 0,29% 532 $-45 063 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $270 379 0,29% 480 $-4 243
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $262 635 0,28% 6 203 $-53 474 Na spadek ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $245 263 0,26% 2 120 $41 300 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $244 460 0,26% 356 $32 330 Na wzrost ×1
EWJ iShares, Inc. $228 889 0,25% 2 454 $28 344 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $226 824 0,24% 213 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $214 498 0,23% 495 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
EWL $831 454 0,89% wzrost ×3
HSBC $622 174 0,67% wzrost ×3
VO $554 080 0,60% wzrost ×4
VWO $531 957 0,57% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
NAVN $3 345 790 146 296 3,59%
IWD $497 224 2 051 0,53%
IWF $479 296 3 860 0,51%
INTC $456 032 3 266 0,49%
IXUS $299 682 3 140 0,32%
CAT $226 824 213 0,24%
LRCX $214 498 495 0,23%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMAT Zmniejszone -119 +$1.0M
SGOV Zmniejszone -10K -$992K
IVV Kupił więcej +13 +$842K
DDOG Zmniejszone -45 +$737K
NVDA Zmniejszone -211 +$626K
MSFT Zmniejszone -2K -$587K
PANW Kupił więcej +8 +$572K
CEF Zmniejszone -3K -$560K
SPY Kupił więcej +600 +$546K
PHYS Zmniejszone -704 -$529K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GWW 30 września 2025 719 $747 933 34,3%
LOW 31 grudnia 2025 2 867 $720 506 -25,0%
COST 31 grudnia 2025 550 $509 097 6,8%
DMCY 31 marca 2026 16 149 $500 750
MSI 31 marca 2026 1 226 $469 950 3,1%
ADP 31 marca 2026 1 554 $399 735 26,8%
CTAS 31 marca 2026 2 089 $392 878 14,1%
TTAN 30 września 2025 3 458 $370 628 -33,5%
BOX 30 września 2025 9 566 $326 870 6,9%
SCHO 31 marca 2026 12 581 $306 599 -1,6%
BNDX 30 czerwca 2026 6 091 $292 673
IBM 31 marca 2026 958 $283 769 -8,1%
PEP 30 czerwca 2025 1 858 $278 589 -4,7%
SMI 30 czerwca 2025 6 135 $278 185
NFLX 31 grudnia 2025 218 $261 365 -28,5%
PG 31 marca 2026 1 757 $251 796 0,3%
TLTD 30 września 2025 2 733 $228 095
NULV 30 czerwca 2025 5 558 $225 043
IHI 31 marca 2026 3 468 $215 536 -3,3%
VZ 30 czerwca 2025 4 673 $211 967 6,1%
ACN 30 czerwca 2026 1 067 $211 575 59,8%
ABT 31 grudnia 2025 1 500 $200 910 -22,2%
NOK 30 września 2025 37 194 $192 665 120,4%