SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC

CIK 938487 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$596.3M
#3 389 z 9 443 według wartości 13F · top 35.9%
Pozycje
248
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: -14.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
35,15%
Waga 25 największych pozycji
52,41%
Pozycje powyżej 1%
22
Efektywna liczba pozycji
28,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 33,95% Szac. kupna $219 109 073 · sprzedaż $317 254 428

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 56,8% nadal posiadane

Nowe pozycje
40
Zwiększone
50
Zmniejszony
80
Zamknięty
8
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
3,0%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Inne/Nieprzypisane
93,5%

Pełne portfolio 248 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV $98 433 351 16,51% 131 439 $34 060 812 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 337932AV9) $16 485 359 2,76% 14 849 000 Na wzrost ×1
LQD $14 999 633 2,52% 137 523 $-4 950 552 Na spadek ×2
SPHY $13 692 101 2,30% 584 134 $7 652 712 Na wzrost ×1
JAAA $13 195 110 2,21% 261 341 $2 371 151 Na wzrost ×1
JMTG $11 734 143 1,97% 231 534 $-4 009 965 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 842587DZ7) $11 352 061 1,90% 10 306 000 $-95 769
RSP $10 439 774 1,75% 49 066 $957 583 Na spadek ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $10 022 740 1,68% 108 997 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9 215 652 1,55% 107 798 $693 070 Na spadek ×3
ICVT $8 622 966 1,45% 70 831 $-2 987 710 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 55306NAB0) $8 565 773 1,44% 2 910 000 $7 665 433 Na wzrost ×1
IEMG $8 447 195 1,42% 101 970 $-1 494 765 Na spadek ×3
IYW $7 505 861 1,26% 29 758 $2 132 382 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 781154AD1) $7 381 830 1,24% 7 230 000 Na wzrost ×1
BUFR $7 261 617 1,22% 198 785 $-1 435 915 Na spadek ×3
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6 851 270 1,15% 90 018 $-457 904 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 37940XAU6) $6 380 333 1,07% 7 109 000 $-2 472 468 Na spadek ×1
JBBB $6 307 448 1,06% 133 209
CARY Angel Oak Income ETF $6 193 543 1,04% 298 053 Na wzrost ×1
IWM $6 096 131 1,02% 20 290 $1 035 443 Na spadek ×2
ALBPRA $6 003 334 1,01% 108 383 $-7 212 702 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 92939UAT3) $5 918 676 0,99% 5 702 000 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 194014AB2) $5 766 961 0,97% 6 006 000 $5 742 873 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 008073AA6) $5 626 103 0,94% 5 909 000 $4 973 443 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 665531AJ8) $5 460 297 0,92% 5 714 000 $5 175 183 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 011642AD7) $5 251 965 0,88% 5 550 000 $4 334 102 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 09709UV70) $5 120 240 0,86% 4 075 000 $246 540
Nieznany emitent (CUSIP: 84762LAZ8) $5 109 086 0,86% 4 914 000 $2 039 939 Na wzrost ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $5 080 680 0,85% 53 724 $-3 865 768 Na spadek ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $5 057 275 0,85% 54 391
Nieznany emitent (CUSIP: 00971TAN1) $4 938 125 0,83% 4 152 000 $4 402 152 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 922280AD4) $4 926 510 0,83% 5 092 000 $3 878 552 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 29446YAC0) $4 551 821 0,76% 2 707 000 $-2 535 049 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 589889AB0) $4 456 026 0,75% 4 149 000 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 743312AD2) $4 374 423 0,73% 4 575 000 $3 462 036 Na wzrost ×2
PPLCU $4 341 467 0,73% 89 074 $-203 979
Nieznany emitent (CUSIP: 02081GAD4) $4 317 683 0,72% 4 533 000 $-1 172 422 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 55024UAD1) $4 307 850 0,72% 501 000 $-1 198 901 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 04271TAD2) $4 131 401 0,69% 3 316 000 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 68213NAF6) $4 040 708 0,68% 3 821 000 $3 187 529 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 358039AB1) $4 039 120 0,68% 3 482 000 $3 685 413 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 986 392 0,67% 19 923 $511 820
Nieznany emitent (CUSIP: 10316TAD6) $3 962 560 0,66% 4 060 000 $3 361 336 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 09257WAE0) $3 929 255 0,66% 3 949 000 $3 063 005 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 36467WAE9) $3 870 162 0,65% 3 798 000 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 695127AJ9) $3 785 087 0,63% 3 798 000 $3 770 639 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 92538JAB2) $3 711 015 0,62% 4 165 000 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 83417MAE4) $3 593 845 0,60% 1 868 000 $3 221 907 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 928298AR9) $3 515 648 0,59% 1 772 000
Nieznany emitent (CUSIP: 19260QAF4) $3 506 048 0,59% 3 913 000 $3 050 210 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 007973AE0) $3 411 059 0,57% 1 249 000 $2 557 710 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 125896BX7) $3 280 687 0,55% 2 941 000 $149 457 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 852234AK9) $3 277 403 0,55% 3 459 000 $1 668 194 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 207 395 0,54% 8 975 $626 544
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3 158 470 0,53% 4 945 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 083 420 0,52% 10 656 $379 033
Nieznany emitent (CUSIP: 337932AT4) $3 060 566 0,51% 2 804 000 Na wzrost ×1
BAPRA $3 046 372 0,51% 44 945 $741 418 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 26142RAB0) $2 889 513 0,48% 3 111 000 $2 197 413 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 70202LAD4) $2 884 502 0,48% 2 932 000 $-3 053 938 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 02079K602) $2 834 164 0,48% 56 525 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 759916AD1) $2 613 436 0,44% 2 555 000 $-3 643 328 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 86800UAB0) $2 529 968 0,42% 2 744 000 $342 018
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 477 971 0,42% 6 643 $18 930
EWJ $2 369 246 0,40% 25 402 $253 940 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 595017BG8) $2 355 977 0,40% 2 143 000 $301 510 Na wzrost ×1
NEEPRS $2 192 589 0,37% 40 960 $-196 800 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 538034BC2) $2 178 138 0,37% 1 825 000 $-18 993 663 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 993 238 0,33% 8 363 $251 477
VSECU VSE Corporation - Tangible Equity Units $1 991 672 0,33% 34 458 $1 863 788 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 48123VAH5) $1 941 697 0,33% 1 951 000 $1 649 657 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 88162GAB9) $1 940 275 0,33% 1 847 000 $-338 697 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 737446AT1) $1 870 245 0,31% 1 807 000 $-2 104 700 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 338307AF8) $1 864 820 0,31% 2 105 000 $38 732
Nieznany emitent (CUSIP: 65339KCY4) $1 859 916 0,31% 1 416 000 $-36 188 118 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 958102AT2) $1 835 497 0,31% 109 000 $-569 658 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 723484AK7) $1 796 917 0,30% 1 508 000 $259 182 Na wzrost ×2
BACPRL $1 756 188 0,29% 1 400 $291 738 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 00971TAQ4) $1 752 817 0,29% 1 202 000 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 758075AF2) $1 678 620 0,28% 1 662 000 $-4 915 670 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 45781MAD3) $1 630 920 0,27% 1 523 000 $-12 017
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock $1 572 760 0,26% 20 460 $-7 703 727 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 91332UAH4) $1 568 440 0,26% 1 388 000 $1 274 738 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 69331CAL2) $1 455 328 0,24% 1 424 000 $88 500 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 40637HAD1) $1 444 428 0,24% 1 300 000 $96 490
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 427 141 0,24% 3 778 $257 811
HPEPRC $1 404 086 0,24% 12 011 $-2 608 567 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 472145AH4) $1 378 536 0,23% 809 000 $-121 008 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 76954AAB9) $1 278 040 0,21% 1 079 000 $123 510
Nieznany emitent (CUSIP: 55024UAF6) $1 272 282 0,21% 195 000
Nieznany emitent (CUSIP: 163072AC5) $1 263 593 0,21% 993 000 $958 643 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 209 947 0,20% 2 148 $-18 988
Nieznany emitent (CUSIP: 974637AF7) $1 177 925 0,20% 1 270 000 $-310 375 Na spadek ×1
XLU XLU $1 115 363 0,19% 24 600 $-13 531
Nieznany emitent (CUSIP: 405024AD2) $1 111 880 0,19% 1 100 000 $208 622 Na wzrost ×2
WFCPRL $1 087 531 0,18% 940 $-18 736 753 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 387328AF4) $1 083 656 0,18% 518 000 $231 546
BTSGU BrightSpring Health Services, Inc. - Tangible Equity Unit $1 072 796 0,18% 4 640 $-9 059 677 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 01625VAB0) $1 050 992 0,18% 617 000 $1 042 558 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 337932AV9) $16 485 359 14 849 000 2,76%
JIVE $10 022 740 108 997 1,68%
Nieznany emitent (CUSIP: 781154AD1) $7 381 830 7 230 000 1,24%
JBBB $6 307 448 133 209 1,06%
CARY $6 193 543 298 053 1,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 92939UAT3) $5 918 676 5 702 000 0,99%
KBWB $5 057 275 54 391 0,85%
Nieznany emitent (CUSIP: 589889AB0) $4 456 026 4 149 000 0,75%
Nieznany emitent (CUSIP: 04271TAD2) $4 131 401 3 316 000 0,69%
Nieznany emitent (CUSIP: 36467WAE9) $3 870 162 3 798 000 0,65%
Nieznany emitent (CUSIP: 92538JAB2) $3 711 015 4 165 000 0,62%
Nieznany emitent (CUSIP: 928298AR9) $3 515 648 1 772 000 0,59%
WDC $3 158 470 4 945 0,53%
Nieznany emitent (CUSIP: 337932AT4) $3 060 566 2 804 000 0,51%
Nieznany emitent (CUSIP: 02079K602) $2 834 164 56 525 0,48%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IVV Kupił więcej +33K +$34.1M
SPHY Kupił więcej +325K +$7.7M
ALBPRA Zmniejszone -76K -$7.2M
LQD Zmniejszone -46K -$5.0M
Zmniejszone -4.9M -$4.9M
JMTG Zmniejszone -77K -$4.0M
Kupił więcej +3.9M +$3.9M
IEF Zmniejszone -40K -$3.9M
Zmniejszone -3.9M -$3.6M
Kupił więcej +3.5M +$3.5M

28 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
SHYG 31 marca 2025 213 505 $9 097 448 Nie śledzone
IWN 31 marca 2025 53 526 $8 787 363 Nie śledzone
BKLN 31 marca 2026 401 496 $8 431 416 Nie śledzone
SHYG 31 grudnia 2025 189 540 $8 207 082 Nie śledzone
QUAL 30 września 2025 41 825 $7 646 447 Nie śledzone
SDVY 30 czerwca 2026 166 963 $6 583 353
KBWB 31 marca 2026 65 596 $5 529 086
FLOT 30 czerwca 2025 95 266 $4 863 329 Nie śledzone
GLDM 30 czerwca 2026 50 910 $4 718 849 Nie śledzone
FALN 30 czerwca 2025 153 651 $4 116 310
JBBB 31 marca 2026 82 088 $3 915 600 Nie śledzone
HDEF 30 czerwca 2026 98 006 $3 176 374 Nie śledzone
URA 31 grudnia 2025 66 304 $3 160 712 Nie śledzone
BAI 31 grudnia 2025 79 523 $2 716 506 Nie śledzone
INDA 30 września 2025 44 108 $2 455 933 Nie śledzone
EWJ 30 czerwca 2025 18 031 $1 236 205 Nie śledzone
KMB 30 czerwca 2025 8 685 $1 235 181 -15,9%
L 30 czerwca 2025 13 232 $1 216 153 21,3%
NEEPRR 30 września 2025 29 525 $1 173 322 Nie śledzone
IWD 30 czerwca 2025 4 020 $756 403 Nie śledzone
GTLSPRB 31 grudnia 2025 8 900 $633 502 Nie śledzone
ADAM 31 marca 2026 27 175 $610 656 35,5%
W 30 czerwca 2026 7 796 $586 329 9,6%
MRK 30 czerwca 2025 4 241 $380 672 91,6%
PEP 30 czerwca 2025 2 454 $367 953 8,0%
AMAT 31 marca 2025 2 230 $362 665 240,5%
PFE 31 marca 2025 13 469 $357 333 10,7%
DHR 30 czerwca 2025 1 487 $304 835 8,4%
TMO 30 czerwca 2025 573 $285 125 53,0%
UBER 31 grudnia 2025 2 837 $277 941 -4,3%
CMCSA 31 marca 2025 7 247 $271 979 -28,3%
AIG 30 czerwca 2025 3 120 $271 253 -10,4%
HON 30 czerwca 2025 1 273 $269 558 0,0%
NFLX 30 czerwca 2025 289 $269 501 -94,1%
DIS 30 czerwca 2025 2 669 $263 430 -13,6%
MRVL 31 marca 2025 2 347 $259 227 300,1%
CRM 31 marca 2026 974 $258 022 10,1%
ACN 30 czerwca 2025 809 $252 440 -38,9%
LIN 30 czerwca 2025 535 $249 117 4,0%
STRK 30 czerwca 2026 3 445 $244 838 21,3%
GILD 30 czerwca 2025 2 164 $242 476 30,6%
TJX 31 marca 2025 1 977 $238 842 15,9%
BUG 30 czerwca 2026 9 248 $232 216
ADBE 30 czerwca 2025 603 $231 269 -29,4%
ABT 31 marca 2026 1 844 $231 035 11,4%
MSI 30 czerwca 2025 527 $230 726 13,5%
DE 30 czerwca 2025 480 $225 288 22,7%
ORCL 31 marca 2026 1 148 $223 757 -0,4%
MS 30 czerwca 2025 1 912 $223 073 50,3%
VZ 30 czerwca 2025 4 874 $221 085 14,2%
PEP 30 czerwca 2026 1 368 $212 437 5,3%
MS 31 marca 2026 1 196 $212 326 28,6%
LMT 30 czerwca 2025 473 $211 294 22,8%
LOW 31 marca 2025 855 $211 015 -6,7%
NOW 31 grudnia 2025 228 $209 824 -15,4%
XLE 30 czerwca 2026 3 370 $206 446 Nie śledzone
CMI 30 czerwca 2025 657 $205 930 82,9%
INTU 30 czerwca 2025 335 $205 687 -54,2%
FWONK 31 marca 2026 2 078 $204 703 22,9%
TMO 31 marca 2026 351 $203 388 26,2%
CLF 30 czerwca 2025 15 275 $125 561 52,4%
RIG 31 marca 2025 14 112 $52 920 90,2%