Podział według sektorów

04
Technology 3,2%
Financials 2,2%
Communication Services 1,4%
Retail 1,0%
Health Care 0,9%
Utilities 0,3%
Industrials 0,3%
Energy 0,2%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 90,2%

Pełne portfolio 62 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $96 081 714 39,42% 1 093 329 $13 442 876 Na wzrost ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $20 770 379 8,52% 305 402 $4 930 015 Na wzrost ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $17 414 622 7,14% 193 281 $23 270 Na spadek ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $14 606 608 5,99% 292 952 $880 036 Na wzrost ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12 848 636 5,27% 180 332 $1 244 662 Na spadek ×6
EFA iShares Trust $12 682 365 5,20% 122 087 $-598 124 Na spadek ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $8 592 780 3,53% 162 989 Na wzrost ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $5 751 680 2,36% 141 423 $47 961 Na spadek ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $5 664 314 2,32% 41 186 $-1 358 283 Na spadek ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $5 355 139 2,20% 88 092 $-156 985 Na spadek ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 907 583 2,01% 16 960 $1 240 284 Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 892 903 2,01% 7 124 $843 593 Na wzrost ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 192 864 1,31% 14 651 $417 052 Na wzrost ×1
XBIL US Treasury 6 Month Bill ETF $2 147 588 0,88% 42 952 $-303 511 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 062 637 0,85% 5 530 $-68 640 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 803 995 0,74% 7 569 $158 454 Na spadek ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $1 641 349 0,67% 5 827 $-124 222 Na spadek ×1
IXN iShares Global Tech ETF $1 626 556 0,67% 11 258 $501 094
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 570 905 0,64% 4 446 $251 349 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 443 775 0,59% 4 040 $275 994 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 305 808 0,54% 3 989 $123 305 Na spadek ×1
MTUM iShares Trust $1 090 542 0,45% 3 181 $679 199 Na wzrost ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,31% 1 $30 710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $738 343 0,30% 2 907 $198 078 Na wzrost ×6
UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock $737 056 0,30% 4 957 $-150 098
AGG iShares Trust $640 948 0,26% 6 476 $54 508 Na wzrost ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $634 795 0,26% 60 457 $-147 836 Na spadek ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $619 080 0,25% 6 418 $-75 079 Na spadek ×1
EIX Edison International Common Stock $575 001 0,24% 7 723 $47 130 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $551 353 0,23% 3 326 $-135 378 Na wzrost ×4
IVV iShares Trust $535 456 0,22% 715 $68 411
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $525 252 0,22% 2 625 $-244 040 Na spadek ×1
NCA Nuveen California Municipal Value Fund $503 755 0,21% 53 993 $-2 699
GLW Corning Incorporated Common Stock $483 274 0,20% 1 892 $280 407 Na wzrost ×1
NULG Nushares ETF Trust $483 193 0,20% 4 128 $93 357 Na spadek ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $482 017 0,20% 2 969 $-30 670
V Visa Inc. $466 904 0,19% 1 361 $-24 502 Na spadek ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $435 696 0,18% 5 058 $154 840 Na wzrost ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $434 545 0,18% 5 277 $70 268 Na wzrost ×1
INDS Pacer Industrial Real Estate ETF $425 655 0,17% 10 586 $36 688
EFG iShares Trust $397 273 0,16% 3 193 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $363 512 0,15% 1 908 $51 994 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $359 404 0,15% 638 $-98 325 Na spadek ×1
BIZD VanEck ETF Trust $336 237 0,14% 26 559 $2 682 Na wzrost ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $331 734 0,14% 3 961 $30 733 Na spadek ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $331 617 0,14% 1 504 $-18 550 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322 834 0,13% 2 384 $14 693 Na wzrost ×1
SPY SPY $316 630 0,13% 424 $57 144 Na wzrost ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $301 243 0,12% 9 479 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $289 060 0,12% 309 $57 888 Na wzrost ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $286 529 0,12% 15 463 $98 923 Na wzrost ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $284 730 0,12% 1 299 $20 029
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $280 896 0,12% 5 700 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $258 807 0,11% 408 $11 518 Na spadek ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $254 357 0,10% 2 898 $-10 165 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $245 267 0,10% 333 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $229 326 0,09% 2 775 $-69 291 Na spadek ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $229 135 0,09% 2 533 Na wzrost ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $219 370 0,09% 3 035
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $210 309 0,09% 506
ORCL Oracle Corporation Common Stock $209 567 0,09% 1 430
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $203 577 0,08% 809 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DYNF $20 770 379 8,52% wzrost ×4
TBIL $14 606 608 5,99% wzrost ×4
VOO $4 892 903 2,01% wzrost ×3
JNJ $738 343 0,30% wzrost ×6
EIX $575 001 0,24% wzrost ×6
CVX $551 353 0,23% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
BAI $8 592 780 162 989 3,53%
EFG $397 273 3 193 0,16%
IDEF $301 243 9 479 0,12%
CGDV $280 896 5 700 0,12%
QQQ $245 267 333 0,10%
EW $229 135 2 533 0,09%
JQUA $219 370 3 035 0,09%
UNH $210 309 506 0,09%
ORCL $209 567 1 430 0,09%
ABBV $203 577 809 0,08%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPYM Kupił więcej +14K +$13.4M
DYNF Kupił więcej +33K +$4.9M
IVW Zmniejszone -21K -$1.4M
VEA Zmniejszone -754 +$1.2M
AAPL Kupił więcej +3K +$1.2M
TBIL Kupił więcej +18K +$880K
VOO Kupił więcej +347 +$844K
MTUM Kupił więcej +1K +$679K
EFA Zmniejszone -15K -$598K
IXN Tylko ruch ceny +0 +$501K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
WDAY 30 czerwca 2025 20 940 $4 890 118 -22,5%
SCHB 31 marca 2026 28 769 $754 608 18,2%
AMGN 30 czerwca 2025 1 835 $571 694 43,5%
MCD 30 czerwca 2025 1 362 $425 439 -21,2%
VTI 30 czerwca 2025 1 486 $408 412 24,7%
SPSM 30 września 2025 8 936 $380 674 16,2%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 czerwca 2025 605 $322 211 Nie śledzone
UNH 30 czerwca 2025 604 $316 345 18,7%
JQUA 30 czerwca 2025 4 788 $270 378
WMT 30 czerwca 2025 3 057 $268 374 5,9%
MRSH 30 czerwca 2026 1 511 $262 083 1,4%
XOM 30 czerwca 2026 1 500 $254 474 19,4%
AVGO 30 czerwca 2026 809 $250 412 -5,3%
MOG-B (zgłoszone jako MOGB) 30 czerwca 2025 1 336 $229 244 Nie śledzone
ROL 30 czerwca 2026 4 106 $219 301 -28,9%
DIS 30 września 2025 1 741 $215 901 -10,6%
HD 31 grudnia 2025 533 $215 893 -18,1%
DE 30 września 2025 408 $207 464 50,0%
ORCL 31 grudnia 2025 730 $205 305 -25,3%
BAC 30 czerwca 2026 4 170 $203 288 -4,7%
COST 30 września 2025 204 $201 948 -1,0%
DIS 30 czerwca 2026 2 087 $201 145 6,3%
IBM 30 czerwca 2025 807 $200 669 -24,9%
VFC 30 czerwca 2025 10 000 $155 200 20,8%