Podział według sektorów

04
Technology 20,2%
Financials 6,0%
Communication Services 5,6%
Retail 4,1%
Healthcare 3,4%
Utilities 3,0%
Consumer products 0,7%
Energy 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Inne/Nieprzypisane 55,0%

Pełne portfolio 56 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $12 691 323 12,63% 115 041 $-6 353 873 Na spadek ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $8 731 078 8,69% 155 302 $467 715 Na wzrost ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7 831 673 7,79% 11 174 $2 012 994 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 853 429 6,82% 30 008 $944 362 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 398 404 5,37% 10 525 $1 527 049 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 852 673 3,83% 11 197 $-183 828 Na spadek ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 771 672 3,75% 12 380 $-99 278 Na spadek ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3 736 983 3,72% 61 002 $863 482 Na wzrost ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 414 498 3,40% 9 123 $134 000 Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust $2 880 757 2,87% 28 613 $-152 531 Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 850 795 2,84% 5 725 $165 171 Na wzrost ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 724 444 2,71% 35 971 $-389 548 Na wzrost ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $2 353 769 2,34% 46 637 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 165 363 2,15% 8 691 $282 000 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 085 250 2,07% 6 261 $520 786 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 035 146 2,02% 5 795 $-124 451 Na wzrost ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $1 909 044 1,90% 11 164 $353 154 Na wzrost ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 663 744 1,66% 5 029 $334 130 Na wzrost ×1
PMMF iShares Prime Money Market ETF $1 617 311 1,61% 16 136 $-3 160 354 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 503 213 1,50% 2 032 $-17 453 Na spadek ×3
GLD SPDR Gold Shares $1 441 479 1,43% 3 785 $-159 869 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 373 635 1,37% 1 187 $285 564 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 236 058 1,23% 11 484 $-112 668 Na wzrost ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 229 458 1,22% 2 695 $304 864 Na wzrost ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 224 509 1,22% 3 082 $252 602 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 179 211 1,17% 4 145 $-282 648
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $982 293 0,98% 1 091 $349 175 Na wzrost ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $792 827 0,79% 13 834 $-423 886 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $717 523 0,71% 4 938 $-138 707 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $711 002 0,71% 2 718 $27 044
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $656 820 0,65% 2 481 $47 292 Na wzrost ×1
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF $655 423 0,65% 4 836 $144 580 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $598 914 0,60% 8 482 $231 121 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $593 542 0,59% 652 $75 292 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $542 948 0,54% 1 511 $91 098 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $492 696 0,49% 7 081 $9 604 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $470 470 0,47% 920 $-194 690
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $425 785 0,42% 696 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $405 153 0,40% 1 984 $92 861 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $374 420 0,37% 1 690 $52 509
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $374 137 0,37% 4 152 $14 416 Na spadek ×1
SMH SMH $365 400 0,36% 600 $-28 134
ABT Abbott Laboratories Common Stock $346 992 0,35% 3 511 $105 351 Na wzrost ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $320 164 0,32% 10 820 $-66 065 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $285 356 0,28% 1 243 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $284 790 0,28% 600 $-26 574
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $266 760 0,27% 6 000 $-3 960
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $260 741 0,26% 2 287 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $259 539 0,26% 1 398 $-5 704
IAU iShares Gold Trust Shares $244 297 0,24% 3 128 $17 314 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236 252 0,24% 1 023 $-40 275
SUSA iShares Trust $233 520 0,23% 1 500 $2 070
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $228 166 0,23% 132 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $219 226 0,22% 1 730 $-15 016
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $217 094 0,22% 2 284
IWD iShares Trust $205 038 0,20% 827 $4 548

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
JEPI $8 731 078 8,69% wzrost ×5
VOO $7 831 673 7,79% wzrost ×3
JEPQ $3 736 983 3,72% wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $2 850 795 2,84% wzrost ×4
NEE $2 724 444 2,71% wzrost ×3
VPU $1 909 044 1,90% wzrost ×5
CSCO $1 236 058 1,23% wzrost ×6
TSM $1 229 458 1,22% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
JAAA $2 353 769 46 637 2,34%
AMD $425 785 696 0,42%
CRM $285 356 1 243 0,28%
DUK $260 741 2 287 0,26%
MELI $228 166 132 0,23%
SHEL $217 094 2 284 0,22%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SHV Zmniejszone -58K -$6.4M
PMMF Zmniejszone -31K -$3.2M
VOO Kupił więcej +3K +$2.0M
MSFT Kupił więcej +147 +$1.5M
NVDA Kupił więcej +476 +$944K
JEPQ Kupił więcej +14K +$863K
AAPL Kupił więcej +854 +$521K
JEPI Kupił więcej +9K +$468K
SIVR Zmniejszone -8K -$424K
NEE Kupił więcej +492 -$390K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
LQTI 30 września 2026 154 057 $2 974 841 0,9%
XLK 31 grudnia 2025 1 920 $541 171 27,3%
ADP 31 grudnia 2025 1 637 $480 460 18,2%
SPY 30 czerwca 2025 542 $303 189 Nie śledzone
DOV 30 września 2025 1 625 $297 749 19,4%
XOM 31 grudnia 2025 2 526 $284 846 52,2%
ORCL 31 marca 2026 1 350 $263 129 -14,2%
CANQ 31 grudnia 2025 8 630 $260 069
META 31 marca 2026 374 $246 876 12,3%
PFE 31 grudnia 2025 9 510 $242 315 20,6%
IGLD 30 września 2026 10 440 $219 866 -1,0%
PM 30 września 2026 1 200 $217 092 4,5%
SHEL 30 czerwca 2026 2 284 $212 412 39,5%
PM 31 marca 2026 1 317 $211 239 20,6%
SUSA 31 marca 2026 1 500 $209 018 20,4%
FISV 30 września 2025 1 200 $206 892 -61,3%
KMB 30 czerwca 2025 1 415 $201 241 -14,6%