Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q2 2025–Q2 2026 +33.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.7%
Nadwyżka zwrotu +11.7%

Zannualizowane: +33.4% · S&P 500: +21.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 92,1% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Communication Services 22,2%
Financials 19,0%
Healthcare 14,1%
Technology 12,4%
Energy 6,4%
Materials 6,2%
Consumer Discretionary 4,4%
Industrials 2,6%
Retail 0,6%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Inne/Nieprzypisane 11,7%

Pełne portfolio 71 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
C Citigroup, Inc. Common Stock $56 513 889 14,57% 403 786 $10 526 814 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43 886 074 11,32% 151 666 $5 394 760
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $29 774 075 7,68% 1 116 807 $9 180 558 Na wzrost ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $29 301 820 7,56% 692 060 $-5 345 216 Na wzrost ×4
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $27 219 086 7,02% 1 968 119 $6 249 877 Na wzrost ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $26 710 642 6,89% 346 217 $4 166 666 Na wzrost ×6
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $25 403 295 6,55% 321 520 $-2 285 513 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $23 184 315 5,98% 240 876 $-397 558 Na spadek ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $17 633 923 4,55% 402 969 $952 292 Na spadek ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $17 185 548 4,43% 569 435 $-9 202 428 Na spadek ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $16 153 561 4,17% 762 320 $-3 551 631 Na spadek ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $11 265 848 2,90% 404 955 $8 184 326 Na wzrost ×2
CLIP Global X Funds $7 298 932 1,88% 72 742 $-123 393 Na spadek ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $7 154 172 1,84% 235 800 Na wzrost ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $4 935 104 1,27% 11 600 $783 232
FLRN SPDR SERIES TRUST $3 851 160 0,99% 124 835 $7 200 Na spadek ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $3 346 268 0,86% 175 014 $-16 062 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $3 222 495 0,83% 19 903 $326 899 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 085 085 0,80% 9 425 $312 627
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. Common Stock $2 248 438 0,58% 44 879 $-184 134 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 087 120 0,54% 5 907 $421 324 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 882 634 0,49% 13 770 $-453 584
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 723 732 0,44% 12 345 $1 083 582 Na spadek ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1 654 092 0,43% 22 084 $38 868
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 307 519 0,34% 2 613 $55 369
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 026 039 0,26% 4 040 $65 390 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 024 500 0,26% 17 980 $147 975
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $938 145 0,24% 2 515 $16 422 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $843 199 0,22% 703 $196 601
WMT Walmart Inc. - Common Stock $829 063 0,21% 7 320 $-80 667
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $736 386 0,19% 14 775 $-117 199 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $710 253 0,18% 2 980 $89 608
BACPRL CUSIP: 060505682 $700 011 0,18% 558 $35 121
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $636 119 0,16% 1 780 $140 078 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $614 645 0,16% 7 563 $39 479
GE GE Aerospace Common Stock $606 564 0,16% 1 623 $137 492 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $499 613 0,13% 2 308 $40 252
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $488 742 0,13% 416 $125 616
T AT&T Inc. $483 863 0,12% 23 375 $-193 778
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $455 837 0,12% 9 075 $-72 384 Na spadek ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $436 914 0,11% 44 950 $-217 401 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $429 981 0,11% 2 594 $-106 718
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $410 640 0,11% 3 496 $139 385
IJK iShares Trust $400 205 0,10% 3 406 $57 493
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $395 178 0,10% 1 975 $103 930 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $391 778 0,10% 3 358 $-99 430
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $366 933 0,09% 2 422 $-19 860
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $345 445 0,09% 2 525 $14 468
OR OR Royalties Inc. Common Shares $335 278 0,09% 10 600 $-67 734
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $334 786 0,09% 2 050 $98 257
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $330 082 0,09% 56 328 $-15 772
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $324 551 0,08% 2 564 $-11 179
ETPRI CUSIP: 29273V704 $310 855 0,08% 27 125 $-2 981
PPL PPL Corporation Common Stock $292 618 0,08% 8 050 $-14 892
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $291 616 0,08% 405 $-120 149 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $287 189 0,07% 307 $-18 715
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $283 746 0,07% 5 700 $-29
SII Sprott Inc. Common Shares $278 066 0,07% 2 475 $-75 611
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $272 274 0,07% 1 082 $36 950
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $253 484 0,07% 700 $7 189
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $249 683 0,06% 1 398 $47 378
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $246 213 0,06% 2 700 $-50 195
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $242 736 0,06% 4 800 $-192
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $242 200 0,06% 7 000 $36 050
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $241 697 0,06% 6 575 $-2 247 101
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $230 648 0,06% 1 125 Na wzrost ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $220 369 0,06% 6 893 $-10 753
ASTL Algoma Steel Group Inc. - Common Shares $218 700 0,06% 54 000 $-20 840 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $201 095 0,05% 357 $-3 155
CLB Core Laboratories Inc. Common Stock $193 390 0,05% 16 600 $-85 324
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $160 380 0,04% 16 200 $75 708 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VZ $29 301 820 7,56% wzrost ×4
SOLV $26 710 642 6,89% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AGI $7 154 172 235 800 1,84%
ADBE $230 648 1 125 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
C Zmniejszone -2K +$10.5M
CZR Zmniejszone -429K -$9.2M
WBD Kupił więcej +367K +$9.2M
TOST Kupił więcej +289K +$8.2M
KYN Kupił więcej +500K +$6.2M
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$5.4M
VZ Kupił więcej +2K -$5.3M
SOLV Kupił więcej +980 +$4.2M
MOS Zmniejszone -10K -$3.6M
GMED Kupił więcej +155 -$2.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
KRE 31 marca 2026 295 715 $19 165 289
FAXXXXX 30 czerwca 2026 300 443 $4 332 388 Nie śledzone
QCOM 30 czerwca 2026 28 800 $3 708 864 -2,0%
CLF 30 czerwca 2025 446 190 $3 667 682 61,2%
GLD 30 czerwca 2025 3 041 $736 317
L 30 czerwca 2026 4 976 $531 138 -6,0%
LIN 31 grudnia 2025 1 055 $501 125 14,9%
RSG 31 grudnia 2025 2 018 $463 091 1,3%
NPKI 31 grudnia 2025 39 700 $449 007 0,8%
ICE 31 grudnia 2025 2 636 $444 113 -5,2%
MRSH 31 grudnia 2025 1 999 $402 858 -7,4%
ORLY 31 marca 2026 4 370 $398 588 -7,8%
COR 30 czerwca 2026 1 012 $317 910 11,8%
V 30 czerwca 2026 1 034 $312 516 8,0%
AME 30 września 2025 1 645 $297 679 35,0%
EBAY 30 września 2025 3 970 $295 606 17,7%
ECL 31 grudnia 2025 1 065 $291 661 7,0%
NVO 31 grudnia 2025 5 245 $291 045 -26,2%
MO 31 marca 2026 4 940 $284 840 3,9%
CAT 30 czerwca 2026 398 $281 967 -18,9%
PAGP 31 marca 2026 14 417 $275 941 8,1%
IBIT 31 grudnia 2025 3 540 $230 100 -2,3%
OR (zgłoszone jako ORXXXX) 30 czerwca 2025 10 600 $223 872 34,1%
ACGL 30 czerwca 2025 2 196 $211 211 4,1%
ETHA 31 grudnia 2025 6 695 $210 959
SPYG 30 czerwca 2025 2 496 $200 604 32,7%
DOV 30 września 2025 1 093 $200 270 15,0%
NGD 31 marca 2026 10 350 $90 148 Nie śledzone
OEC 31 grudnia 2025 10 000 $75 800 8,3%