Podział według sektorów

04
Technology 5,0%
Industrials 4,0%
Healthcare 3,3%
Retail 2,1%
Communication Services 1,6%
Financials 1,5%
Consumer products 0,7%
Energy 0,4%
Utilities 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 80,9%

Pełne portfolio 100 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $43 497 163 18,01% 63 332 $6 093 484 Na wzrost ×2
AGG iShares Trust $22 177 846 9,18% 224 064 $1 053 110 Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $21 758 821 9,01% 305 387 $1 493 094 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 221 678 7,13% 23 386 $3 463 689 Na spadek ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7 818 051 3,24% 82 669 $581 010 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 957 515 2,88% 24 044 $1 003 526 Na wzrost ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6 151 290 2,55% 108 911 $574 274 Na wzrost ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5 850 053 2,42% 71 247 $17 130 Na wzrost ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $5 575 456 2,31% 93 407 $556 953 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 928 966 2,04% 19 408 $197 716 Na wzrost ×1
PULS PGIM ETF Trust $4 708 715 1,95% 95 030 $963 866 Na wzrost ×2
GVIP Goldman Sachs ETF Trust $3 603 188 1,49% 19 094 $820 597
IEFA iShares Trust $3 496 550 1,45% 36 204 $589 859 Na wzrost ×2
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF $3 255 679 1,35% 58 304 $361 855 Na wzrost ×2
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3 176 858 1,32% 213 499 $368 586 Na wzrost ×2
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $3 073 773 1,27% 61 365 $534 439 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 986 415 1,24% 14 925 $367 038 Na spadek ×1
EFT Eaton Vance Floating Rate Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2 931 461 1,21% 271 432 $429 164 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 867 086 1,19% 7 672 $788 960 Na wzrost ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $2 836 978 1,17% 36 733 $247 302 Na wzrost ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 810 234 1,16% 52 420 $423 798 Na wzrost ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $2 668 773 1,10% 8 925 $266 106 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 556 197 1,06% 10 725 $438 924 Na wzrost ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2 493 432 1,03% 10 538 $250 293 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $2 390 273 0,99% 3 192 $419 203 Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 371 680 0,98% 2 019 $664 649 Na wzrost ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2 180 595 0,90% 16 490 $332 068 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 849 510 0,77% 1 829 $314 038 Na wzrost ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 792 960 0,74% 33 759 $-378 341 Na spadek ×1
XLRE XLRE $1 736 093 0,72% 39 430 $383 616 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 672 204 0,69% 14 236 $986 588 Na wzrost ×2
TMSL T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1 622 492 0,67% 37 001 $425 585 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 570 411 0,65% 1 475 $439 941 Na spadek ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 478 210 0,61% 3 469 $227 080 Na spadek ×1
IJK iShares Trust $1 412 737 0,58% 12 023 $203 356 Na wzrost ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 405 384 0,58% 16 315 $262 185 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 384 742 0,57% 3 926 $124 141 Na wzrost ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1 348 145 0,56% 11 049 $303 262 Na wzrost ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1 219 680 0,50% 7 803 $-53 442 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 131 158 0,47% 3 032 $137 161 Na wzrost ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $1 101 331 0,46% 13 375 $84 947 Na spadek ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 057 734 0,44% 9 636 $126 518 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $990 987 0,41% 7 248 $-217 084 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $924 320 0,38% 2 616 $259 874 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $912 798 0,38% 7 103 $55 911 Na spadek ×2
VCEB VANGUARD WORLD FUND $899 640 0,37% 14 335 $36 875 Na wzrost ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $890 181 0,37% 14 484 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $867 093 0,36% 2 861 $216 567 Na wzrost ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $809 538 0,34% 3 715 $83 007 Na wzrost ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $773 502 0,32% 13 290 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $766 547 0,32% 6 768 $-86 648 Na spadek ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $742 298 0,31% 2 423 $119 361 Na wzrost ×2
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF $736 114 0,30% 11 089 $108 979 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $704 873 0,29% 2 153 $118 372 Na wzrost ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $678 448 0,28% 8 421 $74 957 Na wzrost ×2
IJS iShares Trust $662 322 0,27% 4 846 $88 339
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $644 504 0,27% 537 $182 777 Na wzrost ×2
IBB iShares Trust $589 863 0,24% 3 101 $61 327 Na spadek ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $556 619 0,23% 1 837 $260 642 Na wzrost ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $544 324 0,23% 1 488 $94 600
TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $529 404 0,22% 13 797 $122 200 Na wzrost ×2
XLY XLY $526 412 0,22% 4 489 $70 585 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $523 311 0,22% 1 464 $149 776 Na wzrost ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $521 710 0,22% 10 386 $27 355 Na wzrost ×1
IWM iShares Trust $502 734 0,21% 1 673 $78 949 Na spadek ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $466 615 0,19% 2 116 $-16 132 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $447 732 0,19% 1 779 $76 754 Na wzrost ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $447 130 0,19% 1 840 $47 983 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $439 342 0,18% 878 $-72 444 Na spadek ×1
SPY SPY $436 083 0,18% 584 $13 082 Na spadek ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $421 429 0,17% 6 236 $22 886
IJR iShares Trust $411 236 0,17% 2 773 $48 987 Na spadek ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $398 825 0,17% 3 710 $34 609 Na wzrost ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $393 110 0,16% 1 816 $61 128 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $391 967 0,16% 1 059 $129 915 Na wzrost ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $370 998 0,15% 6 103 $27 212 Na wzrost ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $369 488 0,15% 489 $-49 346 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $366 756 0,15% 2 501 $1 620 Na spadek ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $343 680 0,14% 3 571 $692 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $323 542 0,13% 2 390 $-40 315 Na wzrost ×2
VGHY VANGUARD FIXED INCOME SECURITIES FUNDS $322 412 0,13% 4 307 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $321 713 0,13% 571 $48 844 Na wzrost ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $320 775 0,13% 1 186 $19 732 Na wzrost ×2
ARKK ARK ETF Trust $315 198 0,13% 3 900 $51 597
INTC Intel Corporation - Common Stock $301 601 0,12% 2 160 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $296 653 0,12% 257 Na wzrost ×1
ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $282 968 0,12% 940 $-23 748 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $273 322 0,11% 972 $23 492 Na spadek ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $265 413 0,11% 2 399 $14 741 Na wzrost ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $257 491 0,11% 5 417 $35 113
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $248 300 0,10% 3 879 $35 894 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $247 442 0,10% 4 343
SYF Synchrony Financial Common Stock $245 917 0,10% 3 234 $13 845 Na spadek ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $243 979 0,10% 2 146 $18 990 Na spadek ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $234 189 0,10% 2 447 $12 281 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $233 433 0,10% 555 Na wzrost ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $217 622 0,09% 788 Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $214 846 0,09% 5 827 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $205 802 0,09% 2 245 Na wzrost ×1
IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock $54 835 0,02% 11 000 $1 155

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
JEPQ $890 181 14 484 0,37%
VGSH $773 502 13 290 0,32%
VGHY $322 412 4 307 0,13%
INTC $301 601 2 160 0,12%
MU $296 653 257 0,12%
BAC $247 442 4 343 0,10%
TSLA $233 433 555 0,10%
NBIS $217 622 788 0,09%
SCHM $214 846 5 827 0,09%
CL $205 802 2 245 0,09%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Kupił więcej +737 +$6.1M
QQQ Zmniejszone -451 +$3.5M
VEA Zmniejszone -11K +$1.5M
AGG Kupił więcej +11K +$1.1M
AAPL Kupił więcej +584 +$1.0M
CSCO Kupił więcej +5K +$987K
PULS Kupił więcej +19K +$964K
GVIP Tylko ruch ceny +0 +$821K
GE Kupił więcej +349 +$789K
GEV Kupił więcej +63 +$665K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
PULT 30 czerwca 2026 17 240 $870 080 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 1 082 $244 564 -4,4%
NEE 30 czerwca 2026 2 251 $209 055 -12,5%
T 30 czerwca 2026 7 172 $207 904 17,4%
BAC 31 marca 2026 3 646 $200 508 10,3%