Thematics Asset Management
CIK 1956031 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $2.2B
- Pozycje
- 125
- Na dzień
- 30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025
#1 418 z 9 443 według wartości 13F · top 15.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -0.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 25,69%
- Waga 25 największych pozycji
- 47,04%
- Pozycje powyżej 1%
- 38
- Efektywna liczba pozycji
- 69,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q3 2025: 6,46% Szac. kupna $143 071 514 · sprzedaż $251 325 462
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q3 2025 · 85,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 43
- Zmniejszony
- 55
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +16.3% · S&P 500: +18.3%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 98,4% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
41,7%
Industrials
27,7%
Health Care
14,7%
Real Estate
2,7%
Communication Services
2,6%
Financial Services
2,5%
Utilities
2,2%
Materials
1,7%
Communications
1,3%
Consumer Discretionary
1,3%
Retail
0,8%
Telecommunication
0,7%
Consumer products
0,2%
Pełne portfolio 125 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $108 418 466 | 4,92% | 581 083 | $-4 895 912 | Na spadek ×3 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $73 215 636 | 3,32% | 79 558 | $-2 372 918 | Na wzrost ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $70 325 344 | 3,19% | 142 535 | $-8 791 434 | Na spadek ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $51 622 926 | 2,34% | 146 965 | $945 810 | Na spadek ×2 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $44 943 093 | 2,04% | 199 260 | $354 683 | |||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $44 655 906 | 2,03% | 192 300 | $538 208 | Na wzrost ×3 | ||
| ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares | $44 212 181 | 2,01% | 523 283 | $4 160 744 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $43 957 099 | 1,99% | 180 819 | $5 960 677 | Na spadek ×3 | ||
| PTC PTC Inc. - Common Stock | $42 879 245 | 1,95% | 211 207 | $9 765 493 | Na wzrost ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $41 909 473 | 1,90% | 424 873 | $-1 851 249 | Na spadek ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $40 110 506 | 1,82% | 265 879 | $2 421 657 | Na spadek ×2 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $36 936 320 | 1,68% | 134 873 | $-4 229 262 | Na spadek ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $34 854 870 | 1,58% | 77 935 | $-4 280 975 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34 553 480 | 1,57% | 66 712 | $8 142 999 | Na wzrost ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $32 709 327 | 1,48% | 66 702 | $6 169 183 | Na wzrost ×1 | ||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $32 466 058 | 1,47% | 104 601 | $8 776 456 | Na spadek ×1 | ||
| HOLX Hologic, Inc. - Common Stock | $31 467 550 | 1,43% | 466 255 | $1 122 799 | Na wzrost ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $29 335 950 | 1,33% | 60 484 | $8 318 120 | Na wzrost ×3 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $29 291 128 | 1,33% | 208 552 | $4 210 664 | |||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $29 232 721 | 1,33% | 63 926 | $2 121 460 | Na spadek ×1 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $28 390 276 | 1,29% | 114 736 | $1 185 601 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $28 316 505 | 1,29% | 85 831 | $7 961 958 | Na wzrost ×2 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $28 199 205 | 1,28% | 94 104 | $-3 617 672 | Na spadek ×3 | ||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $27 360 745 | 1,24% | 531 483 | $-1 323 393 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $27 086 006 | 1,23% | 34 582 | $-1 037 040 | Na spadek ×1 | ||
| OSIS OSI Systems, Inc. - Common Stock | $26 521 878 | 1,20% | 106 411 | $1 206 465 | Na spadek ×3 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $26 433 294 | 1,20% | 450 005 | $1 255 813 | Na wzrost ×1 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $26 175 415 | 1,19% | 151 408 | $-50 616 | Na wzrost ×1 | ||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $25 590 837 | 1,16% | 744 569 | $7 194 409 | Na wzrost ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $25 217 722 | 1,14% | 155 867 | $-14 460 782 | Na spadek ×1 | ||
| VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock | $24 982 037 | 1,13% | 434 697 | $985 001 | Na spadek ×2 | ||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $24 378 763 | 1,11% | 362 294 | $-5 097 848 | Na wzrost ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $23 662 327 | 1,07% | 21 938 | $-4 073 366 | Na spadek ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $22 879 558 | 1,04% | 112 364 | $1 983 768 | Na wzrost ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $22 542 564 | 1,02% | 261 454 | $11 172 200 | Na wzrost ×1 | ||
| CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock | $22 500 940 | 1,02% | 418 000 | $533 540 | Na wzrost ×1 | ||
| PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock | $22 486 592 | 1,02% | 630 053 | $-248 646 | Na wzrost ×3 | ||
| MANH Manhattan Associates, Inc. - Common Stock | $22 391 605 | 1,02% | 109 238 | $820 377 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $20 826 850 | 0,95% | 118 469 | $200 078 | Na wzrost ×1 | ||
| SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock | $20 506 624 | 0,93% | 196 914 | $-3 334 983 | Na wzrost ×1 | ||
| S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock | $20 405 588 | 0,93% | 1 158 750 | $1 585 195 | Na wzrost ×2 | ||
| WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock | $20 180 850 | 0,92% | 145 500 | $2 894 420 | Na spadek ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $19 768 731 | 0,90% | 1 066 850 | $5 849 915 | Na wzrost ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $18 872 446 | 0,86% | 94 141 | $-6 527 571 | Na spadek ×3 | ||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $18 399 537 | 0,84% | 35 170 | $-4 708 181 | Na spadek ×1 | ||
| ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock | $18 361 766 | 0,83% | 36 820 | $-2 509 283 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $18 348 620 | 0,83% | 25 568 | $-4 081 930 | Na spadek ×2 | ||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $18 229 811 | 0,83% | 57 386 | $171 974 | Na spadek ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $18 180 839 | 0,83% | 91 702 | $1 448 806 | Na wzrost ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $17 609 781 | 0,80% | 184 899 | $1 492 135 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $17 603 145 | 0,80% | 108 154 | $545 817 | Na wzrost ×2 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $16 467 767 | 0,75% | 412 726 | $1 139 123 | |||
| FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | $16 411 157 | 0,74% | 346 739 | Na wzrost ×1 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $16 132 518 | 0,73% | 109 373 | $-512 104 | Na spadek ×1 | ||
| ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock | $15 805 346 | 0,72% | 53 188 | Na wzrost ×1 | |||
| CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock | $15 534 146 | 0,70% | 1 638 623 | $1 249 104 | Na spadek ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $15 452 002 | 0,70% | 68 804 | $-836 569 | Na spadek ×1 | ||
| FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock | $15 198 806 | 0,69% | 196 367 | $-4 073 827 | Na wzrost ×1 | ||
| LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | $15 101 060 | 0,69% | 58 303 | $713 228 | Na spadek ×3 | ||
| MSA MSA Safety Incorporated Common Stock | $14 958 905 | 0,68% | 86 935 | $-1 844 354 | Na spadek ×3 | ||
| ACM AECOM Common Stock | $14 623 208 | 0,66% | 112 081 | $1 296 586 | Na spadek ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $13 846 720 | 0,63% | 129 882 | $735 132 | |||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $13 769 564 | 0,62% | 255 465 | $-9 986 978 | Na spadek ×3 | ||
| AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock | $13 401 002 | 0,61% | 51 335 | $1 468 181 | |||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $13 206 690 | 0,60% | 119 237 | $965 820 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $13 117 964 | 0,60% | 59 403 | $-474 630 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $13 014 011 | 0,59% | 77 742 | $3 485 963 | Na wzrost ×2 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $12 394 686 | 0,56% | 96 135 | $-8 957 430 | Na spadek ×1 | ||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $12 286 961 | 0,56% | 230 136 | Na wzrost ×1 | |||
| TRU TransUnion Common Stock | $12 124 809 | 0,55% | 144 722 | $146 337 | Na wzrost ×1 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $11 934 429 | 0,54% | 85 742 | $6 859 | |||
| TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock | $11 541 135 | 0,52% | 345 750 | $186 765 | Na wzrost ×2 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $11 507 476 | 0,52% | 89 657 | $927 053 | |||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $10 791 270 | 0,49% | 147 000 | $1 152 480 | |||
| MOD Modine Manufacturing Company Common Stock | $9 524 720 | 0,43% | 67 000 | $2 137 220 | Na spadek ×1 | ||
| HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock | $9 405 164 | 0,43% | 99 242 | $-1 281 299 | Na spadek ×2 | ||
| ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation Common Stock | $9 277 937 | 0,42% | 197 277 | $2 063 517 | |||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $9 254 520 | 0,42% | 171 000 | $-10 260 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $9 236 084 | 0,42% | 44 997 | $-4 906 800 | Na spadek ×1 | ||
| ARGX argenx SE - American Depositary Shares | $8 537 995 | 0,39% | 11 576 | $2 157 072 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $8 452 901 | 0,38% | 95 567 | $-496 074 | Na spadek ×3 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $8 137 070 | 0,37% | 83 346 | $-34 468 | Na wzrost ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $7 735 322 | 0,35% | 11 327 | $-189 811 | Na wzrost ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $7 538 164 | 0,34% | 15 488 | $-1 016 062 | Na spadek ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $7 229 938 | 0,33% | 12 742 | $-467 234 | Na spadek ×3 | ||
| RPD Rapid7, Inc. - Common Stock | $7 063 838 | 0,32% | 376 738 | $-1 979 483 | Na spadek ×1 | ||
| HUBS HubSpot, Inc. Common Stock | $6 807 893 | 0,31% | 14 553 | $-855 789 | Na wzrost ×3 | ||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $6 742 429 | 0,31% | 79 915 | $-559 821 | Na spadek ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6 603 765 | 0,30% | 8 655 | $-143 067 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 459 046 | 0,29% | 6 978 | $-789 295 | Na spadek ×2 | ||
| HTO H2O America - Common Stock | $6 440 380 | 0,29% | 132 246 | $918 775 | Na wzrost ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $6 373 493 | 0,29% | 26 625 | $-283 253 | Na spadek ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $6 313 872 | 0,29% | 17 899 | $-939 354 | Na spadek ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $6 160 021 | 0,28% | 21 459 | $905 883 | Na wzrost ×2 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $5 878 762 | 0,27% | 83 517 | $-1 362 832 | Na spadek ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5 552 813 | 0,25% | 15 021 | $554 819 | Na wzrost ×1 | ||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $5 447 735 | 0,25% | 52 483 | $-714 353 | Na spadek ×3 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $5 357 492 | 0,24% | 57 453 | $160 949 | Na wzrost ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $5 308 763 | 0,24% | 71 249 | $-981 099 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $4 946 022 | 0,22% | 12 629 | $227 792 | Na wzrost ×3 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| CLH | $44 655 906 | 2,03% | wzrost ×3 |
| ESTC | $44 212 181 | 2,01% | wzrost ×3 |
| TMO | $29 335 950 | 1,33% | wzrost ×3 |
| DXCM | $24 378 763 | 1,11% | wzrost ×3 |
| PRCT | $22 486 592 | 1,02% | wzrost ×3 |
| DHR | $18 180 839 | 0,83% | wzrost ×3 |
| HUBS | $6 807 893 | 0,31% | wzrost ×3 |
| VRTX | $4 946 022 | 0,22% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AMD | Zmniejszone | -124K | -$14.5M |
| APTV | Kupił więcej | +95K | +$11.2M |
| SYM | Zmniejszone | -356K | -$10.0M |
| PTC | Kupił więcej | +19K | +$9.8M |
| FISV | Zmniejszone | -28K | -$9.0M |
| SNPS | Zmniejszone | -12K | -$8.8M |
| MDB | Zmniejszone | -8K | +$8.8M |
| TMO | Kupił więcej | +9K | +$8.3M |
| MSFT | Kupił więcej | +14K | +$8.1M |
| MTD | Zmniejszone | -7K | -$8.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 31 marca 2025 | 141 790 | $47 830 021 | Nie śledzone |
| ALTR | 31 marca 2025 | 341 939 | $37 308 964 | Nie śledzone |
| CYBR | 30 września 2025 | 81 875 | $33 313 300 | Nie śledzone |
| TER | 31 marca 2025 | 146 103 | $18 397 290 | 357,9% |
| AVTR | 31 marca 2025 | 740 000 | $15 591 800 | -12,3% |
| GPN | 31 marca 2025 | 135 000 | $15 128 100 | -5,5% |
| OKTA | 30 września 2025 | 129 977 | $12 993 801 | 49,4% |
| ROK | 30 czerwca 2025 | 47 335 | $12 230 417 | 30,8% |
| GNTX | 30 czerwca 2025 | 406 120 | $9 462 596 | 7,1% |
| EXPO | 31 marca 2025 | 103 000 | $9 177 300 | -13,7% |
| ZTS | 31 marca 2025 | 35 354 | $5 760 227 | -54,0% |
| GDDY | 30 września 2025 | 26 474 | $4 766 908 | -28,5% |
| TSCO | 31 marca 2025 | 82 380 | $4 371 083 | -36,6% |
| PG | 31 marca 2025 | 25 607 | $4 293 014 | -15,3% |
| IT | 30 września 2025 | 10 352 | $4 184 485 | -26,0% |
| SHCO | 30 września 2025 | 548 754 | $4 033 342 | Nie śledzone |
| FDS | 31 marca 2025 | 8 032 | $3 857 609 | -34,0% |
| BPMC | 30 czerwca 2025 | 37 601 | $3 328 065 | Nie śledzone |
| CMG | 31 marca 2025 | 45 475 | $2 742 143 | -31,7% |
| YETI | 31 marca 2025 | 61 422 | $2 365 361 | 31,1% |
| IDXX | 31 marca 2025 | 4 192 | $1 733 140 | 34,0% |
| SG | 30 czerwca 2025 | 40 389 | $1 010 533 | -55,3% |