Podział według sektorów

04
Technology 18,4%
Industrials 8,9%
Communication Services 8,8%
Retail 8,8%
Financials 8,5%
Healthcare 5,2%
Materials 4,7%
Energy 4,3%
Real Estate 1,4%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,6%
Inne/Nieprzypisane 29,5%

Pełne portfolio 61 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $89 001 581 10,93% 1 249 145 $8 699 921 Na spadek ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $49 943 820 6,14% 43 268 $28 318 344 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37 607 385 4,62% 106 437 $7 023 806 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36 974 139 4,54% 127 779 $4 523 020 Na spadek ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $36 697 361 4,51% 70 716 $1 623 333 Na spadek ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $32 214 501 3,96% 212 637 $-1 877 931 Na spadek ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $30 116 889 3,70% 80 738 $-27 165 Na spadek ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $29 393 446 3,61% 29 063 $4 783 597 Na spadek ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $29 259 516 3,59% 85 800 $15 505 663 Na wzrost ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $24 496 364 3,01% 34 347 $6 014 301 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 104 754 2,96% 101 136 $4 829 782 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $23 308 548 2,86% 157 161 $3 700 759 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $23 082 063 2,84% 90 885 $1 004 731 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $22 568 006 2,77% 133 499 $-1 606 369 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $21 946 438 2,70% 63 967 $2 535 678 Na spadek ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $21 183 198 2,60% 280 535 $-3 352 435 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20 771 008 2,55% 76 364 $2 295 495 Na wzrost ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19 296 754 2,37% 154 671 $2 254 437 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $16 839 387 2,07% 45 712 $-3 027 963 Na spadek ×6
DE Deere & Company Common Stock $16 536 349 2,03% 26 069 $1 789 718 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16 513 936 2,03% 140 592 $5 562 728 Na spadek ×2
EZU iShares, Inc. $15 946 567 1,96% 229 447 $1 515 752 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: G5960l103) $15 281 292 1,88% 195 338 $-1 699 422 Na spadek ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $15 130 460 1,86% 41 783 $484 704 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 733 170 1,56% 22 605 $-298 235 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 46434g764) $12 579 524 1,55% 122 967 $2 884 915 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12 081 946 1,48% 88 370 $-2 867 306 Na wzrost ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $11 204 381 1,38% 68 499 $-627 704 Na spadek ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 614 405 1,30% 186 283 $1 426 687 Na spadek ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9 662 533 1,19% 43 823 $-758 360 Na spadek ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $9 332 264 1,15% 41 681 $-9 541 693 Na spadek ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9 290 808 1,14% 155 651 $863 278 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $9 211 188 1,13% 41 665 Na wzrost ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6 275 038 0,77% 68 445 $491 586 Na wzrost ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $5 733 291 0,70% 48 898 $98 147 Na spadek ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5 543 777 0,68% 15 719 $370 008 Na spadek ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4 836 178 0,59% 50 246 $1 661 Na wzrost ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 509 362 0,55% 33 304 $-684 778 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 048 963 0,50% 3 376 $925 664 Na spadek ×3
SPY SPY $3 066 984 0,38% 4 107 $429 855 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 486 719 0,31% 12 428 $708 188 Na wzrost ×1
RHHBY CUSIP: 771195104 $1 936 357 0,24% 37 709 $-65 166 Na spadek ×4
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $1 531 097 0,19% 17 281 $169 356 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 053 348 0,13% 3 218 $106 741
BA Boeing Company (The) Common Stock $984 289 0,12% 4 547 $71 338 Na spadek ×4
IVW iShares Trust $911 824 0,11% 6 630 $132 496 Na spadek ×2
SPYG SPDR SERIES TRUST $867 437 0,11% 7 290 $133 112 Na spadek ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $802 428 0,10% 13 200 $51 611 Na spadek ×1
AVGO (zgłoszone jako AVGOXXXX) Broadcom Inc. - Common Stock $608 933 0,07% 1 612 $110 003
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $591 935 0,07% 7 490 $16 038 Na wzrost ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $489 800 0,06% 12 400 $-114 452
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $450 351 0,06% 900 $-28 849 Na spadek ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $317 730 0,04% 1 400 $52 360
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $288 740 0,04% 2 247 $18 448
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $255 576 0,03% 240 Na wzrost ×1
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $253 918 0,03% 4 166 $-15 331
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $252 587 0,03% 3 108 $16 224
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $239 438 0,03% 670
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $238 151 0,03% 1 050 $29 946
LQD iShares Trust $227 411 0,03% 2 085 $19 240 Na wzrost ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $201 680 0,02% 4 000 $-80

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $9 211 188 41 665 1,13%
CAT $255 576 240 0,03%
GOOGL $239 438 670 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MU Zmniejszone -21K +$28.3M
PANW Kupił więcej +10 +$15.5M
HON Zmniejszone -42K -$9.5M
VEA Zmniejszone -4K +$8.7M
GOOG Zmniejszone -178 +$7.0M
CMI Zmniejszone -5 +$6.0M
CSCO Zmniejszone -550 +$5.6M
AMZN Kupił więcej +9K +$4.8M
GS Zmniejszone -27 +$4.8M
AAPL Zmniejszone -87 +$4.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
WRB 30 czerwca 2026 308 444 $20 443 668 -2,2%
UNH 30 czerwca 2025 27 986 $14 657 668 19,2%
BP 30 czerwca 2026 255 246 $11 996 562 21,2%
KVUE 31 grudnia 2025 183 437 $2 977 183 -0,3%
GOOGL 31 marca 2026 3 324 $1 040 412 19,5%
TSLA 31 marca 2026 1 070 $481 200 -0,3%
ABBV 31 marca 2026 1 655 $378 151 20,8%
NFLX 31 grudnia 2025 305 $365 671 -28,5%
XLV 30 września 2025 2 683 $361 642 19,4%
WMT 31 marca 2026 3 088 $344 034 -16,1%
MRK 30 czerwca 2025 3 449 $309 582 82,3%
NN 31 marca 2026 17 952 $298 721 -12,7%
AXP 31 marca 2026 803 $297 070 0,1%
MA 31 marca 2026 469 $267 743 10,5%
ORCL 31 marca 2026 1 304 $254 163 -3,3%
PG 31 marca 2026 1 678 $240 474 0,3%
KKR 30 czerwca 2026 2 500 $231 250 -1,6%
MPC 31 grudnia 2025 1 165 $224 542 159,7%
AMD 31 marca 2026 1 006 $215 445 211,6%
GE 31 marca 2026 695 $214 081 9,1%
PM 31 marca 2026 1 291 $207 076 13,4%
XLK 30 września 2025 806 $204 103 41,8%