Weinberger Asset Management, Inc
CIK 2051705 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $311.8M
- Pozycje
- 101
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 080 z 9 443 według wartości 13F · top 53.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +16.9% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 54,32%
- Waga 25 największych pozycji
- 80,58%
- Pozycje powyżej 1%
- 24
- Efektywna liczba pozycji
- 23,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,65% Szac. kupna $16 690 686 · sprzedaż $1 869 319
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 95,3% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 9
- Zwiększone
- 53
- Zmniejszony
- 24
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Consumer Staples
8,9%
Technology
3,8%
Industrials
3,6%
Financials
2,7%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,3%
Energy
1,2%
Financial Services
0,6%
Retail
0,5%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Materials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
74,5%
Pełne portfolio 101 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $38 572 808 | 12,37% | 104 758 | $5 021 778 | Na wzrost ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $24 245 362 | 7,78% | 127 059 | $3 242 643 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHG | $19 138 102 | 6,14% | 560 085 | $3 016 072 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAU | $16 635 088 | 5,33% | 321 265 | $3 786 348 | Na wzrost ×6 | ||
| VBR | $14 933 009 | 4,79% | 61 043 | $1 839 411 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHB | $14 297 847 | 4,59% | 495 593 | $2 047 107 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $12 501 329 | 4,01% | 56 837 | $1 690 875 | Na wzrost ×2 | ||
| DUHP | $11 895 778 | 3,81% | 288 943 | $1 902 738 | Na wzrost ×2 | ||
| VOE | $8 625 175 | 2,77% | 42 127 | $1 242 997 | Na wzrost ×2 | ||
| DFUV | $8 536 465 | 2,74% | 153 561 | $1 683 420 | Na wzrost ×6 | ||
| VUG | $8 504 777 | 2,73% | 99 821 | $1 514 070 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $8 455 890 | 2,71% | 308 272 | $1 022 361 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHV | $8 303 854 | 2,66% | 243 729 | $670 500 | Na spadek ×6 | ||
| DFAT | $6 963 721 | 2,23% | 98 455 | $1 245 813 | Na wzrost ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 127 474 | 1,96% | 98 910 | $1 309 528 | Na wzrost ×1 | ||
| IWP | $5 975 787 | 1,92% | 43 606 | $1 070 390 | Na wzrost ×6 | ||
| IYW | $5 813 488 | 1,86% | 24 422 | $1 384 051 | Na wzrost ×6 | ||
| DFAI | $5 268 915 | 1,69% | 125 152 | $720 750 | Na wzrost ×2 | ||
| JEPI | $4 371 547 | 1,40% | 76 226 | $430 969 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 155 317 | 1,33% | 11 540 | $875 417 | Na spadek ×6 | ||
| IJK | $3 975 205 | 1,27% | 35 531 | $309 551 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 891 628 | 1,25% | 12 598 | $707 135 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $3 837 308 | 1,23% | 54 337 | $245 367 | Na spadek ×6 | ||
| SPY SPY | $3 518 907 | 1,13% | 4 711 | $356 251 | Na spadek ×2 | ||
| VIG | $2 736 326 | 0,88% | 11 394 | $268 869 | Na spadek ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2 474 735 | 0,79% | 2 499 | $192 974 | Na spadek ×5 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 360 016 | 0,76% | 34 539 | $82 471 | Na wzrost ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $2 303 755 | 0,74% | 19 665 | $-28 907 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 189 540 | 0,70% | 3 933 | $-42 911 | Na wzrost ×1 | ||
| IWN | $2 132 568 | 0,68% | 9 639 | $239 853 | Na spadek ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 092 628 | 0,67% | 10 424 | $320 199 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $2 067 666 | 0,66% | 27 470 | $170 355 | Na spadek ×6 | ||
| VOT | $1 874 505 | 0,60% | 6 343 | $109 145 | Na spadek ×6 | ||
| XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, | $1 840 005 | 0,59% | 22 649 | $476 988 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 801 517 | 0,58% | 5 121 | $304 243 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAR | $1 734 619 | 0,56% | 64 749 | $308 448 | Na wzrost ×5 | ||
| ATI ATI Inc. Common Stock | $1 649 472 | 0,53% | 8 800 | $369 424 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 508 784 | 0,48% | 46 886 | $-63 296 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 429 228 | 0,46% | 4 013 | $283 543 | Na wzrost ×2 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $1 349 606 | 0,43% | 77 653 | $-14 265 | Na wzrost ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 305 134 | 0,42% | 8 096 | $-533 836 | Na spadek ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1 233 454 | 0,40% | 2 081 | $62 251 | Na wzrost ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 219 730 | 0,39% | 1 482 | $714 659 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 203 031 | 0,39% | 13 735 | $161 184 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 112 559 | 0,36% | 8 545 | $87 688 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGV | $893 039 | 0,29% | 6 764 | $151 163 | Na wzrost ×3 | ||
| MDYV | $887 274 | 0,28% | 9 340 | $4 069 | Na spadek ×6 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $884 617 | 0,28% | 7 291 | $214 624 | Na wzrost ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $884 037 | 0,28% | 5 402 | $135 501 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $883 721 | 0,28% | 3 254 | $208 718 | Na wzrost ×1 | ||
| SNPE | $883 225 | 0,28% | 12 875 | $132 299 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $848 377 | 0,27% | 1 826 | $179 761 | Na wzrost ×1 | ||
| XLRE XLRE | $806 534 | 0,26% | 17 852 | $97 579 | Na wzrost ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $774 652 | 0,25% | 6 679 | $259 554 | Na wzrost ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $769 501 | 0,25% | 808 | $-33 017 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $752 775 | 0,24% | 2 937 | $41 329 | Na wzrost ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $748 016 | 0,24% | 2 097 | $144 652 | Na spadek ×2 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $747 370 | 0,24% | 4 144 | $240 043 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $745 314 | 0,24% | 1 457 | $47 599 | Na wzrost ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $742 015 | 0,24% | 1 791 | $240 201 | Na spadek ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $643 045 | 0,21% | 16 900 | $3 549 | |||
| IJJ | $628 319 | 0,20% | 4 250 | $39 733 | Na spadek ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $617 775 | 0,20% | 1 587 | $136 188 | Na wzrost ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $593 561 | 0,19% | 2 620 | $-7 799 | Na wzrost ×2 | ||
| SLYV | $585 658 | 0,19% | 5 314 | $83 086 | |||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $559 969 | 0,18% | 20 150 | $38 487 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $543 107 | 0,17% | 3 494 | $-28 138 | Na wzrost ×4 | ||
| ESML | $468 653 | 0,15% | 8 724 | $62 353 | Na wzrost ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $434 615 | 0,14% | 1 156 | $98 010 | Na wzrost ×1 | ||
| XJH | $426 625 | 0,14% | 8 357 | $79 408 | Na wzrost ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $411 592 | 0,13% | 9 102 | $-16 202 | |||
| RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock | $337 065 | 0,11% | 29 310 | $-1 012 | Na spadek ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $333 664 | 0,11% | 3 860 | $21 563 | Na spadek ×3 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $323 862 | 0,10% | 3 521 | $-3 591 | |||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $323 655 | 0,10% | 1 542 | $10 490 | Na wzrost ×2 | ||
| AKRE | $309 526 | 0,10% | 5 384 | Na wzrost ×1 | |||
| DON | $302 580 | 0,10% | 5 260 | $18 200 | Na spadek ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $301 532 | 0,10% | 8 470 | $-241 896 | Na spadek ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $300 502 | 0,10% | 6 420 | $-21 914 | Na spadek ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $297 178 | 0,10% | 1 835 | Na wzrost ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $290 816 | 0,09% | 11 628 | $-37 776 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $283 506 | 0,09% | 1 268 | $-29 331 | Na spadek ×2 | ||
| TBT | $282 077 | 0,09% | 7 390 | $22 392 | |||
| IVOG | $278 580 | 0,09% | 2 000 | $28 502 | |||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $255 104 | 0,08% | 4 470 | $-32 977 | Na wzrost ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $255 095 | 0,08% | 364 | $44 831 | |||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $247 858 | 0,08% | 3 644 | $-10 305 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $245 406 | 0,08% | 214 | ||||
| IWF | $241 558 | 0,08% | 2 042 | $23 855 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $238 387 | 0,08% | 766 | $-11 057 | Na wzrost ×1 | ||
| IVV | $234 100 | 0,08% | 312 | $30 298 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $232 180 | 0,07% | 285 | $27 470 | Na spadek ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $224 981 | 0,07% | 678 | Na wzrost ×1 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $223 576 | 0,07% | 1 688 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $216 955 | 0,07% | 1 763 | $-36 695 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $214 784 | 0,07% | 6 400 | Na wzrost ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $214 547 | 0,07% | 855 | ||||
| NEM Newmont Corporation | $206 631 | 0,07% | 2 205 | $-32 060 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $201 943 | 0,06% | 954 | Na wzrost ×1 | |||
| CRWS Crown Crafts, Inc. - Common Stock | $64 900 | 0,02% | 22 000 | $8 250 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| DFAU | $16 635 088 | 5,33% | wzrost ×6 |
| DFUV | $8 536 465 | 2,74% | wzrost ×6 |
| DFAT | $6 963 721 | 2,23% | wzrost ×6 |
| IWP | $5 975 787 | 1,92% | wzrost ×6 |
| IYW | $5 813 488 | 1,86% | wzrost ×6 |
| DFAR | $1 734 619 | 0,56% | wzrost ×5 |
| DE | $1 233 454 | 0,40% | wzrost ×3 |
| ESGV | $893 039 | 0,29% | wzrost ×3 |
| CSCO | $774 652 | 0,25% | wzrost ×4 |
| JNJ | $752 775 | 0,24% | wzrost ×4 |
| BRKB | $745 314 | 0,24% | wzrost ×5 |
| XOM | $543 107 | 0,17% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Kupił więcej | +176 | +$5.0M |
| DFAU | Kupił więcej | +36K | +$3.8M |
| PM | Kupił więcej | +32 | +$3.2M |
| SCHG | Kupił więcej | +7K | +$3.0M |
| SCHB | Kupił więcej | +8K | +$2.0M |
| DUHP | Kupił więcej | +17K | +$1.9M |
| VBR | Kupił więcej | +773 | +$1.8M |
| VTV | Kupił więcej | +2K | +$1.7M |
| DFUV | Kupił więcej | +12K | +$1.7M |
| VUG | Kupił więcej | +84K | +$1.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| VOO | 31 marca 2026 | 3 319 | $2 081 275 | Nie śledzone |
| TSLA | 31 marca 2025 | 772 | $311 764 | 34,6% |
| C | 31 marca 2026 | 2 188 | $255 315 | 16,2% |
| CRM | 31 marca 2026 | 939 | $248 786 | 10,1% |
| ABBV | 31 marca 2026 | 1 024 | $233 967 | 21,3% |
| EFG | 31 marca 2025 | 2 331 | $225 735 | Nie śledzone |
| LLY | 31 marca 2026 | 209 | $224 191 | 35,9% |
| OXY | 30 czerwca 2025 | 4 432 | $218 764 | 46,3% |
| ABBV | 30 czerwca 2025 | 1 001 | $209 724 | 42,1% |
| OXY | 31 grudnia 2025 | 4 432 | $209 413 | 49,4% |
| VIGI | 30 czerwca 2025 | 2 458 | $203 879 | |
| UTFRT | 31 grudnia 2025 | 20 150 | $1 572 | Nie śledzone |