Podział według sektorów

04
Technology 4,8%
Financials 2,3%
Industrials 2,0%
Healthcare 1,8%
Retail 1,4%
Consumer Staples 0,6%
Communication Services 0,6%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer products 0,4%
Real Estate 0,2%
Inne/Nieprzypisane 85,1%

Pełne portfolio 127 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $44 276 298 11,51% 59 122 $6 171 161 Na wzrost ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $20 234 036 5,26% 332 851 $1 308 423 Na spadek ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $19 583 077 5,09% 222 838 $1 884 068 Na spadek ×6
IJH iShares Trust $18 746 752 4,87% 243 117 $2 317 223 Na spadek ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $18 268 097 4,75% 177 687 $1 463 889 Na wzrost ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $16 785 249 4,36% 291 056 $2 673 281 Na spadek ×3
IBDT iShares Trust $13 036 312 3,39% 516 289 $398 329 Na wzrost ×2
IBDU iShares Trust $13 029 526 3,39% 562 587 $391 799 Na wzrost ×6
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $10 634 852 2,76% 157 413 $1 006 982 Na spadek ×4
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $9 039 225 2,35% 433 744 $8 278 252 Na wzrost ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $8 851 019 2,30% 173 379 $29 930 Na wzrost ×2
IBDS iShares Trust $8 813 665 2,29% 363 900 $-1 674 436 Na spadek ×5
CWB SPDR SERIES TRUST $8 711 595 2,26% 80 797 $800 817 Na spadek ×6
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $8 360 350 2,17% 343 905 $183 420 Na wzrost ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8 251 373 2,14% 115 808 $648 992 Na spadek ×6
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $8 066 485 2,10% 155 783 $785 209 Na wzrost ×1
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $7 770 891 2,02% 356 462 $2 464 469 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 671 419 1,99% 26 511 $416 661 Na spadek ×1
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $7 442 983 1,93% 153 939 $193 435 Na wzrost ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6 715 643 1,75% 35 249 $1 867 639 Na spadek ×2
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $5 093 339 1,32% 126 416 $-116 883 Na spadek ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4 964 942 1,29% 98 179 $444 989 Na wzrost ×2
BBHY J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4 882 653 1,27% 105 925 $-75 416 Na spadek ×6
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $4 506 481 1,17% 67 817 $573 634 Na wzrost ×6
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $4 482 521 1,16% 79 364 $137 342 Na wzrost ×6
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $4 285 850 1,11% 44 472 $-41 747 Na spadek ×6
IJR iShares Trust $4 210 691 1,09% 28 391 $491 272 Na spadek ×6
SPY SPY $4 202 703 1,09% 5 627 $312 783 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 991 587 0,78% 9 139 $83 328 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 612 319 0,68% 23 064 $-531 039 Na spadek ×6
XLY XLY $2 400 052 0,62% 20 464 $160 298 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 365 612 0,61% 4 953 $467 875 Na spadek ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 330 741 0,61% 14 690 $197 180 Na wzrost ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2 242 440 0,58% 4 000 $543 680
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $2 198 068 0,57% 59 375 $261 144 Na wzrost ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2 172 377 0,56% 4 158 $143 238 Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 114 863 0,55% 5 598 $86 462 Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 994 299 0,52% 1 872 $501 037 Na spadek ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 976 490 0,51% 36 867 $149 765 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 877 917 0,49% 5 034 $-6 640 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $1 837 627 0,48% 17 689 $93 736 Na spadek ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 826 781 0,47% 14 216 $-47 577 Na spadek ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 694 909 0,44% 9 150 $203 162 Na spadek ×3
ICVT iShares Convertible Bond ETF $1 557 328 0,40% 12 792 $298 784 Na wzrost ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1 437 190 0,37% 24 077 $63 249 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 436 285 0,37% 5 655 $1 237 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 369 988 0,36% 5 748 $156 390 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 335 083 0,35% 1 320 $96 604 Na spadek ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 290 794 0,34% 15 882 $-41 529 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 197 531 0,31% 3 307 $-111 351 Na spadek ×1
ITOT iShares Trust $1 140 243 0,30% 6 941 $116 293 Na spadek ×6
V Visa Inc. $1 134 926 0,29% 3 307 $82 609 Na spadek ×1
IBDR iShares Trust $1 127 838 0,29% 46 547 $-8 478 118 Na spadek ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 116 069 0,29% 11 573 $62 514 Na spadek ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 107 869 0,29% 4 098 $-300 941 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 044 412 0,27% 6 300 $-393 759 Na spadek ×1
XLP XLP $1 043 030 0,27% 12 556 $23 740 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 035 651 0,27% 12 022 $160 323 Na wzrost ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1 012 505 0,26% 4 112 $89 273 Na spadek ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $976 496 0,25% 6 659 $-57 006 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $951 240 0,25% 6 957 $-345 800 Na spadek ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $928 798 0,24% 7 907 $255 766 Na spadek ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $913 955 0,24% 3 041 $155 592 Na spadek ×5
IXN iShares Global Tech ETF $910 224 0,24% 6 300 $280 413
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $853 378 0,22% 2 419 $-48 834 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $787 525 0,20% 3 129 $109 447 Na wzrost ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $759 268 0,20% 5 304 $-1 041 Na spadek ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,19% 1 $30 710
PLD Prologis, Inc. Common Stock $744 463 0,19% 5 495 $-41 144 Na spadek ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $736 429 0,19% 3 379 $67 308 Na spadek ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $727 025 0,19% 2 587 $201 015 Na spadek ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $726 312 0,19% 13 675 $-168 805 Na spadek ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $671 065 0,17% 3 539 Na wzrost ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $663 929 0,17% 292 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $653 138 0,17% 1 773 $-109 766
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $624 803 0,16% 4 614 $-132 189 Na spadek ×2
XLU XLU $613 973 0,16% 13 541 $-12 341 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $609 918 0,16% 828 $104 169 Na spadek ×4
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $600 468 0,16% 1 200 $25 428
BG Bunge Limited Common Shares $567 056 0,15% 5 313 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $558 880 0,15% 875 $322 201
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $545 230 0,14% 2 724 $72 756 Na wzrost ×1
XLB XLB $544 687 0,14% 10 715 $4 598 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $535 003 0,14% 1 272 $42 434 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $530 440 0,14% 941 $-7 753
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $529 954 0,14% 4 803 $56 710 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $521 698 0,14% 3 736 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $515 725 0,13% 1 524 $-21 402 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $511 699 0,13% 3 491 $-1 491 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $470 541 0,12% 503 $-30 663
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $428 713 0,11% 2 320 $49 842 Na spadek ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $406 066 0,11% 1 443 $-19 078 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $405 563 0,11% 1 228 $-22 184 Na spadek ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $379 857 0,10% 4 143 $26 724
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $378 095 0,10% 1 057 $75 583 Na wzrost ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $344 266 0,09% 11 471 $-688 Na spadek ×5
IBHH iShares Trust $342 184 0,09% 14 561 $103 705 Na wzrost ×2
NEAR iShares U.S. ETF Trust $334 918 0,09% 6 611 $24 664 Na wzrost ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $333 731 0,09% 1 410 $30 409
IBHG iShares Trust $328 815 0,09% 14 892 $84 278 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IBDU $13 029 526 3,39% wzrost ×6
IBDV $7 770 891 2,02% wzrost ×4
USRT $4 506 481 1,17% wzrost ×6
JEPI $4 482 521 1,16% wzrost ×6
USHY $2 198 068 0,57% wzrost ×6
ABBV $787 525 0,20% wzrost ×6
ABT $262 295 0,07% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AZN $671 065 3 539 0,17%
SNDK $663 929 292 0,17%
BG $567 056 5 313 0,15%
INTC $521 698 3 736 0,14%
JIRE $312 637 3 790 0,08%
URI $288 887 255 0,08%
IBHI $265 009 11 330 0,07%
BBCB $250 282 5 522 0,07%
HYG $205 983 2 575 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +787 +$6.2M
SPSM Zmniejszone -996 +$2.7M
IBDV Kupił więcej +114K +$2.5M
IJH Zmniejszone -175 +$2.3M
SPYM Zmniejszone -8K +$1.9M
XLK Zmniejszone -1K +$1.9M
IBDS Zmniejszone -69K -$1.7M
ESGD Kupił więcej +2K +$1.5M
SPYV Zmniejszone -2K +$1.3M
SPMD Zmniejszone -5K +$1.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EBAY 31 grudnia 2025 11 238 $1 022 096 22,9%
TGT 30 czerwca 2026 7 080 $858 096 18,2%
HON 30 czerwca 2026 2 613 $590 543 -4,9%
MDT 30 czerwca 2026 6 389 $553 647 11,3%
CRM 30 czerwca 2026 2 055 $383 583 43,6%
CMCSA 31 grudnia 2025 11 503 $361 435 -23,0%
IBHF 30 czerwca 2025 12 169 $282 564
IBDQ 31 grudnia 2025 10 215 $257 337
XEL 30 września 2025 3 419 $232 810 -9,8%
TIP 31 marca 2026 2 034 $223 526
ICF 30 czerwca 2025 3 465 $213 226 3,5%
NKE 31 marca 2026 3 286 $209 372 -34,5%
URI 31 marca 2026 255 $206 377 48,3%
HYG 31 marca 2026 2 513 $202 662
GCV 30 czerwca 2026 12 682 $54 278 -11,8%