Distribuição setorial

04
Financials 6,2%
Industrials 1,9%
Technology 1,8%
Consumer Staples 0,7%
Retail 0,5%
Communication Services 0,3%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,2%
Outros/Não mapeado 87,8%

Portfólio completo 66 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $29.574.737 13,76% 43.061 $1.456.406 Baixa ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $17.428.918 8,11% 657.199 $2.202.867 Alta ×5
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $12.222.858 5,69% 321.993 $1.374.793 Alta ×1
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $11.448.557 5,33% 65.327 $1.348.350
HDV iShares Trust $10.421.462 4,85% 380.207 $833.997 Alta ×3
INCM Franklin Income Focus ETF $10.285.505 4,78% 356.455 $1.105.122 Alta ×1
GARP iShares Trust $9.426.237 4,38% 114.188 Alta ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $9.143.006 4,25% 225.308 $1.239.842 Alta ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $8.557.595 3,98% 141.941 $980.937 Alta ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $8.450.836 3,93% 66.120 $-431.422 Baixa ×2
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8.417.570 3,92% 179.326 $1.245.324 Alta ×5
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $8.372.407 3,89% 101.496 $1.042.933 Alta ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8.368.063 3,89% 11.363 $1.556.706 Baixa ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $6.238.040 2,90% 26.363 $1.028.772 Alta ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5.670.843 2,64% 100.404 $623.474 Alta ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4.813.743 2,24% 22.088 $671.876 Alta ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3.986.983 1,85% 41.320 Alta ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $3.981.989 1,85% 43.304 $307.622 Alta ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2.881.547 1,34% 20.951 $464.328 Baixa ×2
ITA iShares Trust $2.693.177 1,25% 11.110 $614.153 Alta ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $2.232.817 1,04% 20.016 $514.276 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.181.671 1,01% 7.540 $335.711 Alta ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1.966.534 0,91% 5.314 $294.350 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.835.911 0,85% 1.724 $614.511
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.821.920 0,85% 3.641 $88.174 Alta ×1
BKGI BNY Mellon ETF Trust $1.773.757 0,83% 39.443 $166.449 Alta ×1
ITOT iShares Trust $1.546.036 0,72% 9.412 $308.747 Alta ×1
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1.228.234 0,57% 9.419 $51.296 Baixa ×5
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $1.109.236 0,52% 3.280 $414.906 Alta ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $1.059.126 0,49% 20.940 $172.296 Alta ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1.048.469 0,49% 17.059 $219.684 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $890.411 0,41% 3.736 $109.631 Baixa ×3
BILZ PIMCO ETF Trust $783.548 0,36% 7.763 $-36.642 Baixa ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $743.232 0,35% 9.145 $79.627 Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $708.221 0,33% 3.540 $77.010 Baixa ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $698.799 0,33% 5.161 $-102.653
BOND PIMCO ETF Trust $696.001 0,32% 7.548 $-528
IVW iShares Trust $647.587 0,30% 4.709 $72.367 Baixa ×5
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $644.790 0,30% 1.904 $81.332 Baixa ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $587.360 0,27% 1.644 $116.281 Alta ×1
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $547.133 0,25% 7.570 $91.707 Alta ×1
SPY SPY $520.063 0,24% 696 $42.525 Baixa ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $491.815 0,23% 3.597 $-118.956 Baixa ×5
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $468.798 0,22% 760 $169.244
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $433.048 0,20% 6.078 $55.924 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $409.052 0,19% 973 $47.509
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $381.411 0,18% 2.601 $5.723
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $377.450 0,18% 1.246 $87.867 Alta ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $373.025 0,17% 4.250 $-21.735
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $357.358 0,17% 3.706 $19.874 Baixa ×4
FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST $346.614 0,16% 5.581 $77.186 Alta ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $305.243 0,14% 264 Alta ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $303.416 0,14% 2.432 $34.753
WMT Walmart Inc. - Common Stock $272.687 0,13% 2.408 $-25.245 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $271.408 0,13% 718 $49.968 Alta ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $266.821 0,12% 715 $-847 Baixa ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $259.801 0,12% 1.644 $59.274 Alta ×1
IVV iShares Trust $258.637 0,12% 345 $33.315
CSX CSX Corporation - Common Stock $248.772 0,12% 5.234 $33.916
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $232.713 0,11% 2.189 $6.800 Baixa ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $228.061 0,11% 811
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $216.676 0,10% 1.785 Alta ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $214.138 0,10% 2.078 $6.629
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $208.152 0,10% 7.131 Alta ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $203.158 0,09% 1.194 $1.629 Alta ×3
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares $202.065 0,09% 8.229 $-2.546

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
PYLD $17.428.918 8,11% acima ×5
HDV $10.421.462 4,85% acima ×3
JCPB $8.417.570 3,92% acima ×5
JIRE $8.372.407 3,89% acima ×4
VIG $6.238.040 2,90% acima ×4
JEPI $5.670.843 2,64% acima ×5
ICSH $1.059.126 0,49% acima ×4
FBCG $346.614 0,16% acima ×3
CTAS $203.158 0,09% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
GARP $9.426.237 114.188 4,38%
AVEM $3.986.983 41.320 1,85%
MU $305.243 264 0,14%
IBM $228.061 811 0,11%
VTWO $216.676 1.785 0,10%
BSVO $208.152 7.131 0,10%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
PYLD Comprou mais +76K +$2.2M
QQQ Reduziu -438 +$1.6M
VOO Reduziu -4K +$1.5M
CGBL Comprou mais +7K +$1.4M
HCI Apenas movimento de preço +0 +$1.3M
JCPB Comprou mais +27K +$1.2M
FMDE Comprou mais +6K +$1.2M
INCM Comprou mais +37K +$1.1M
JIRE Comprou mais +5K +$1.0M
VIG Comprou mais +2K +$1.0M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
FLQM 31 de Dezembro de 2025 96.971 $5.474.035
VOT 31 de Março de 2026 8.746 $2.441.438
SCHF 30 de Junho de 2025 68.499 $1.354.904 26,3%
XLU 30 de Junho de 2025 12.919 $1.018.650 Não mais rastreado
BRK-A (registrado como BRKA) 31 de Março de 2026 1 $754.800 Não mais rastreado
PLTR 31 de Março de 2026 1.820 $323.505 29,0%
META 31 de Dezembro de 2025 333 $244.431 10,3%
IBM 31 de Março de 2026 811 $240.226 -8,1%
VB 31 de Dezembro de 2025 911 $231.712
SCHD 31 de Dezembro de 2025 7.756 $211.739 21,1%
CRS 30 de Setembro de 2025 760 $210.049 58,2%
HD 31 de Dezembro de 2025 499 $202.294 -17,8%
BLND 31 de Março de 2026 44.392 $134.952 -39,4%
PHK 30 de Junho de 2025 14.705 $71.912 -13,5%
PHK 31 de Março de 2026 11.178 $54.389 -10,4%
MDCX 31 de Dezembro de 2025 11.543 $26.722 -89,5%
PLUG 30 de Setembro de 2025 11.346 $16.906 -18,5%