Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +28.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -8.6%

Anualizado: +22.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 38,4%
Financials 26,0%
Communication Services 13,7%
Industrials 12,4%
Real Estate 3,7%
Consumer Discretionary 3,3%
Healthcare 2,5%

Portfólio completo 27 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $70.548.590 10,61% 186.760 $-1.184.824.589 Baixa ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $61.133.856 9,19% 171.066 $-1.007.169.085 Baixa ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $54.834.587 8,24% 114.820 $-787.860.974 Baixa ×2
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $45.072.184 6,78% 517.833 $-709.189.055 Baixa ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $36.277.248 5,45% 50.176 $-483.873.471 Baixa ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $34.956.520 5,26% 88.014 $-573.165.227 Baixa ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $29.016.868 4,36% 71.249 $-629.112.990 Baixa ×2
V Visa Inc. $28.697.077 4,31% 83.643 $-490.598.997 Baixa ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25.701.451 3,86% 68.901 $-386.025.684 Baixa ×2
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $24.390.069 3,67% 181.083 $-508.235.400 Baixa ×2
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $20.783.534 3,12% 113.503 $-355.162.614 Baixa ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $20.070.642 3,02% 20.873 $-415.855.191 Baixa ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $19.116.457 2,87% 80.548 $-388.925.728 Baixa ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $18.061.393 2,72% 376.044 $-360.871.817 Baixa ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $17.942.114 2,70% 99.756 $-236.049.905 Baixa ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $17.317.869 2,60% 199.860 $-324.415.389 Baixa ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $17.243.714 2,59% 238.965 $-356.350.924 Baixa ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $16.794.627 2,53% 126.437 $-296.174.963 Baixa ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $16.677.465 2,51% 135.468 $-446.033.060 Baixa ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15.454.723 2,32% 105.457 $-173.314.622 Baixa ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $14.096.683 2,12% 63.835 $-395.360.608 Baixa ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $13.336.640 2,01% 83.427 $-268.361.402 Baixa ×2
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $10.861.844 1,63% 108.989 $-267.644.200 Baixa ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $10.723.233 1,61% 172.816 $-242.873.261 Baixa ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $9.281.772 1,40% 20.216 $-203.764.891 Baixa ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $8.535.401 1,28% 214.242 $-219.981.829 Baixa ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $8.186.529 1,23% 18.075 $-163.047.267 Baixa ×2

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
TMO 30 de Junho de 2026 769.698 $378.329.658 35,0%
AON 30 de Junho de 2026 1.095.574 $353.629.376 -18,0%
EFX 30 de Junho de 2026 1.791.379 $322.573.617 -10,2%
IQV 30 de Junho de 2026 1.710.896 $291.776.204 37,7%
AMT 30 de Junho de 2026 1.612.473 $278.280.591 -0,8%
ADBE 30 de Junho de 2026 1.019.710 $247.871.107 16,5%
ALC 30 de Junho de 2026 2.507.095 $188.909.608 -4,1%
ZTS 31 de Dezembro de 2025 1.205.716 $176.420.365 -43,2%
FLUT 30 de Junho de 2026 1.375.776 $140.260.363 -25,9%
TME 30 de Junho de 2026 13.382.595 $124.190.481 -5,7%
LPLA 30 de Junho de 2026 324.927 $97.747.790 17,9%
FWONK 30 de Junho de 2026 1.035.685 $88.053.938 -0,1%
ICLR 30 de Setembro de 2025 465.197 $67.662.904 -3,8%
ECL 31 de Dezembro de 2025 78.513 $21.501.570 5,5%