Grubman Wealth Management

CIK 1585550 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio: $455.1M
Posições: 89
Em: 30 de Junho de 2025 Dados em Q2 2025

Valor do portfólio QoQ: +9.6% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições: 67,82%
Peso das 25 principais posições: 89,35%
Posições acima de 1%: 20
Número efetivo de posições: 16,1

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2025: 0,7% Est. compras $13.017.978 · vendas $3.057.528

Novas posições: 10
Aumentou: 24
Diminuído: 23
Fechado: 2

Nesta página

Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.

Distribuição setorial

Technology

3,5%

Communication Services

0,7%

Retail

0,4%

Healthcare

0,3%

Consumer Staples

0,2%

Consumer products

0,2%

Communications

0,2%

Industrials

0,2%

Consumer Discretionary

0,1%

Financials

0,1%

Financial Services

0,1%

Utilities

0,0%

Outros/Não mapeado

93,9%

Portfólio completo 89 posições

					Sequência
IWB	$75.110.087	16,50%	221.192	$6.088.501	Baixa ×2
IWM	$36.279.090	7,97%	168.122	$2.991.083	Alta ×2
EFA	$31.157.884	6,85%	348.561	$2.468.121	Baixa ×2
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$31.050.191	6,82%	324.216	$413.826	Alta ×1
AGG	$27.070.927	5,95%	272.892	$542.179	Alta ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$27.005.058	5,93%	582.759	$588.042	Alta ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$24.882.670	5,47%	109.567	$3.749.254	Alta ×1
VEA	$20.463.268	4,50%	358.942	$2.959.120	Alta ×2
STIP	$20.292.272	4,46%	197.185	$175.908	Alta ×1
VOO	$15.337.714	3,37%	26.919	$2.440.164	Alta ×1
VB	$11.601.997	2,55%	48.795	$2.257.121	Alta ×2
IEMG	$11.045.089	2,43%	183.993	$1.399.952	Alta ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$10.028.728	2,20%	126.148	$241.510	Alta ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$9.586.700	2,11%	70.855	$1.125.969	Alta ×1
VNQ	$7.965.917	1,75%	89.444	$22.086	Alta ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$6.622.795	1,46%	79.870	$275.047	Alta ×2
MBB iShares MBS ETF	$6.248.842	1,37%	66.555	$40.067	Alta ×1
VTI	$6.025.009	1,32%	19.764	$368.173	Baixa ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.278.750	1,16%	25.729	$-605.028	Baixa ×2
ESML	$4.853.480	1,07%	117.432	$303.664	Baixa ×1
IVV	$4.188.739	0,92%	6.746	$2.792.284	Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$4.083.755	0,90%	14.815	$2.045.630	Alta ×1
EAGG	$3.653.863	0,80%	76.859	$-58.618	Baixa ×1
SCHK	$3.465.529	0,76%	116.215	$231.713	Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.344.486	0,73%	6.724	$806.580	Baixa ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$3.322.963	0,73%	37.245	$140.822	Baixa ×1
DFAC	$3.035.985	0,67%	84.709	$241.422
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$2.169.453	0,48%	86.192	$-46.350	Baixa ×1
XLK XLK	$2.113.787	0,46%	8.347	$366.079	Baixa ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1.896.242	0,42%	25.754	$-65.061	Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.882.454	0,41%	11.914	$590.092	Baixa ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$1.838.891	0,40%	24.703	$175.391
IWD	$1.717.943	0,38%	8.845	$53.688
SPY SPY	$1.581.248	0,35%	2.552	$149.358
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1.514.680	0,33%	25.325	$16.975	Alta ×2
IYR	$1.514.375	0,33%	15.979	$9.726	Alta ×1
BRKB	$1.510.745	0,33%	3.110	$139.884	Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.241.012	0,27%	7.042	$198.274	Alta ×1
SUSA	$1.168.255	0,26%	9.217	$86.409	Baixa ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$1.083.449	0,24%	5.905	$138.177
XLF XLF	$1.059.392	0,23%	20.229	$51.786
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$843.665	0,19%	5.295	$-63.891	Baixa ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$829.647	0,18%	3.795	$296.446	Baixa ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$820.887	0,18%	613	$249.246
VGT	$734.914	0,16%	1.108	$133.957
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$716.068	0,16%	10.321	$79.162
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$714.415	0,16%	18.239	$69.918	Baixa ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$627.871	0,14%	2.299	$10.911
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$591.971	0,13%	598	$26.407
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$589.282	0,13%	2.686	$77.102	Baixa ×2
DE Deere & Company Common Stock	$560.396	0,12%	1.099	$42.998
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$554.817	0,12%	3.632	$-55.837	Baixa ×2
SCHX	$542.719	0,12%	22.206	$52.407
VCR	$538.770	0,12%	1.487	$54.737
IVE	$530.384	0,12%	2.714	$109.189	Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$505.562	0,11%	2.850	$60.306
IEFA	$468.195	0,10%	5.608		Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$463.586	0,10%	3.738	$94.617
STPZ	$446.290	0,10%	8.294	$-26.263	Baixa ×2
HEDJ	$440.943	0,10%	9.163	$-2.704	Baixa ×2
XLV XLV	$411.783	0,09%	3.055	$-34.278
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$408.571	0,09%	4.178	$40.761
DSI	$390.435	0,09%	3.361	$46.274
SCHE	$390.278	0,09%	12.949	$110.668	Alta ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$369.155	0,08%	1.191	$3.435
VIG	$359.226	0,08%	1.748	$20.188
VXF	$335.324	0,07%	1.740	$35.584
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$322.503	0,07%	584	$33.608	Baixa ×1
IJR	$317.474	0,07%	2.905	$38.900	Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$316.783	0,07%	1.084	$-35.646	Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$308.464	0,07%	1.064	$47.465
IWR	$299.730	0,07%	3.259		Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$297.780	0,07%	382	$-17.718
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$295.142	0,06%	2.170	$7.291
REET	$276.776	0,06%	11.206		Alta ×1
CGW	$276.000	0,06%	4.416	$30.073
SCHF	$273.863	0,06%	12.392		Alta ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$271.266	0,06%	1.117	$39.766
BX Blackstone Inc. Common Stock	$267.346	0,06%	1.787	$17.516
MDY	$261.410	0,06%	460		Alta ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock	$247.666	0,05%	735		Alta ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$233.250	0,05%	318	$19.013
SPEM	$220.147	0,05%	5.151		Alta ×1
VUG	$213.308	0,05%	486		Alta ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$212.998	0,05%	203
RSP	$212.884	0,05%	1.171	$9.968
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$211.820	0,05%	2.644		Alta ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$204.564	0,04%	2.228	$-267
HGBL Heritage Global Inc. - Common Stock	$75.789	0,02%	34.139	$1.366
Sem correspondências

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
IEFA	$468.195	5.608	0,10%
IWR	$299.730	3.259	0,07%
REET	$276.776	11.206	0,06%
SCHF	$273.863	12.392	0,06%
MDY	$261.410	460	0,06%
CVNA	$247.666	735	0,05%
SPEM	$220.147	5.151	0,05%
VUG	$213.308	486	0,05%
BLK	$212.998	203	0,05%
WFC	$211.820	2.644	0,05%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
IWB	Reduziu	-4K	+$6.1M
QQQM	Comprou mais	+79	+$3.7M
IWM	Comprou mais	+1K	+$3.0M
VEA	Comprou mais	+15K	+$3.0M
IVV	Comprou mais	+4K	+$2.8M
EFA	Reduziu	-2K	+$2.5M
VOO	Comprou mais	+2K	+$2.4M
VB	Comprou mais	+7K	+$2.3M
AVGO	Comprou mais	+3K	+$2.0M
IEMG	Comprou mais	+5K	+$1.4M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
TSLA	31 de Março de 2025	798	$322.163	30,5%
BMY	30 de Junho de 2025	3.968	$242.029	46,9%
XLE	30 de Junho de 2025	2.355	$220.075	Não mais rastreado
BLK	31 de Março de 2025	203	$208.097	23,3%