HFR Wealth Management, LLC
CIK 1877822 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $409.7M
- Posições
- 53
- Em
- 30 de Junho de 2026
#4.304 de 9.443 por valor 13F · top 45.6%
Valor do portfólio QoQ: +0.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 43,83%
- Peso das 25 principais posições
- 87,00%
- Posições acima de 1%
- 30
- Número efetivo de posições
- 29,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,27% Est. compras $1.122.706 · vendas $7.364.792
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% ainda mantido
- Novas posições
- 4
- Aumentou
- 3
- Diminuído
- 33
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +4.2% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 96,4% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Industrials
30,9%
Retail
16,4%
Healthcare
10,0%
Utilities
8,6%
Technology
7,5%
Financial Services
7,5%
Materials
5,4%
Consumer products
3,5%
Packaging
3,1%
Consumer Staples
3,0%
Financials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Outros/Não mapeado
3,6%
Portfólio completo 53 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $22.564.981 | 5,51% | 127.977 | $5.925.646 | Baixa ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $22.346.064 | 5,45% | 77.226 | $2.065.863 | Baixa ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $22.019.629 | 5,37% | 92.387 | $2.437.611 | Baixa ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $19.616.966 | 4,79% | 129.485 | $-1.979.606 | Baixa ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $16.698.152 | 4,08% | 17.850 | $-1.543.308 | Baixa ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $16.391.921 | 4,00% | 96.378 | $-84.015 | Baixa ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $15.467.577 | 3,78% | 167.634 | $-534.028 | Baixa ×4 | ||
| V Visa Inc. | $15.324.495 | 3,74% | 44.666 | $1.637.083 | Baixa ×2 | ||
| LII Lennox International, Inc. Common Stock | $14.796.344 | 3,61% | 25.825 | $2.710.205 | Baixa ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $14.331.668 | 3,50% | 97.734 | $-137.913 | Baixa ×2 | ||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $13.855.289 | 3,38% | 61.777 | $739.428 | Baixa ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $13.614.212 | 3,32% | 37.596 | $236.746 | Baixa ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $12.696.531 | 3,10% | 53.284 | $1.249.155 | Baixa ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $12.600.302 | 3,08% | 46.325 | $1.244.641 | Baixa ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $12.466.857 | 3,04% | 55.935 | $-618.533 | Baixa ×2 | ||
| BRKB | $12.081.477 | 2,95% | 24.144 | $341.977 | Baixa ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $11.885.954 | 2,90% | 93.901 | $-909.634 | Baixa ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $11.740.289 | 2,87% | 100.542 | $-21.458 | Baixa ×2 | ||
| TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock | $11.677.661 | 2,85% | 295.263 | $-698.718 | Alta ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $11.447.538 | 2,79% | 130.427 | $-773.583 | Baixa ×2 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $11.127.064 | 2,72% | 266.580 | $-3.219.272 | Baixa ×3 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $10.904.718 | 2,66% | 98.108 | $1.119.969 | Baixa ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $10.652.391 | 2,60% | 36.334 | $52.505 | Baixa ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $10.649.050 | 2,60% | 47.551 | $953.026 | Baixa ×2 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $9.469.431 | 2,31% | 106.782 | $-287.807 | Baixa ×3 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $9.454.965 | 2,31% | 113.206 | $970.031 | Baixa ×2 | ||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $8.240.657 | 2,01% | 39.135 | $-696.533 | Baixa ×2 | ||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $8.235.411 | 2,01% | 260.532 | $-3.520.592 | Alta ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $8.039.262 | 1,96% | 42.205 | $47.744 | Alta ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $7.905.392 | 1,93% | 30.289 | $-5.618.316 | Baixa ×1 | ||
| BRKA | $2.246.550 | 0,55% | 3 | $92.130 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $879.257 | 0,21% | 4.634 | $-15.992 | Baixa ×1 | ||
| SXI Standex International Corporation Common Stock | $765.771 | 0,19% | 2.141 | $212.470 | Baixa ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $731.942 | 0,18% | 2.882 | $27.466 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $706.281 | 0,17% | 19.229 | $-78.070 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $617.344 | 0,15% | 1.886 | $62.558 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $506.669 | 0,12% | 1.189 | $47.778 | Baixa ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $471.932 | 0,12% | 1.338 | $31.835 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $444.477 | 0,11% | 3.251 | $-107.088 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $414.732 | 0,10% | 2.502 | $-102.932 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $409.437 | 0,10% | 985 | $114.494 | Baixa ×1 | ||
| IJH | $397.888 | 0,10% | 5.160 | $49.433 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $355.550 | 0,09% | 1.413 | $43.902 | Baixa ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $335.852 | 0,08% | 529 | $37.608 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $288.150 | 0,07% | 5.715 | $-115 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $267.385 | 0,07% | 1.478 | $23.012 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $241.454 | 0,06% | 639 | $31.407 | Baixa ×2 | ||
| SR Spire Inc. Common Stock | $237.237 | 0,06% | 3.038 | $-37.824 | |||
| SPY SPY | $224.031 | 0,05% | 300 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $220.187 | 0,05% | 783 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $212.980 | 0,05% | 506 | Alta ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $211.404 | 0,05% | 4.993 | $-39.245 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $203.001 | 0,05% | 544 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| BDX | 31 de Dezembro de 2025 | 34.285 | $6.417.123 | 22,8% |
| GOOGL | 30 de Junho de 2025 | 4.100 | $634.024 | 94,6% |
| GOOG | 30 de Junho de 2025 | 3.862 | $603.360 | 91,7% |
| XLK | 30 de Junho de 2025 | 2.460 | $507.888 | Não mais rastreado |
| GOLD | 30 de Junho de 2025 | 20.429 | $397.140 | 102,5% |
| IHI | 30 de Junho de 2025 | 6.000 | $361.140 | Não mais rastreado |
| CLX | 31 de Dezembro de 2025 | 2.217 | $273.356 | 7,4% |
| IBM | 31 de Março de 2026 | 783 | $231.932 | -2,6% |
| SPY | 31 de Março de 2026 | 300 | $204.576 | Não mais rastreado |
| DIS | 31 de Março de 2025 | 1.802 | $200.601 | 9,5% |
| HON | 30 de Setembro de 2025 | 860 | $200.277 | 11,5% |