Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q1 2026 +14.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +19.3%
Retorno excedente -5.2%

Anualizado: +14.1% · S&P 500: +19.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 33,4%
Communication Services 25,3%
Consumer Discretionary 13,7%
Retail 11,8%
Financials 8,7%
Health Care 4,1%
Industrials 3,0%

Portfólio completo 18 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $429.750.437 13,70% 1.156.020 $-67.695.199 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $356.053.628 11,35% 1.238.189
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $324.383.406 10,34% 566.975 $129.108.321 Alta ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $307.826.185 9,81% 1.478.015 $-27.614.827 Alta ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $241.826.678 7,71% 1.598.537 $41.113.296 Baixa ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $224.053.772 7,14% 1.284.712 $-135.706.966 Baixa ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $197.613.337 6,30% 149.613 $82.542.405 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $163.804.297 5,22% 442.511 $-244.518.487 Baixa ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $151.052.161 4,81% 2.510.006 $-21.600.366 Baixa ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $143.054.965 4,56% 977.953 $-126.135.679 Baixa ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $129.034.328 4,11% 279.907 $8.126.096 Alta ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $114.757.344 3,66% 236.657 $-79.703.852 Baixa ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $93.837.802 2,99% 220.956 $10.266.335 Alta ×3
V Visa Inc. $64.875.514 2,07% 214.649 $-26.920.724 Baixa ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $62.880.712 2,00% 63.106 $-1.662.850 Baixa ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $55.919.450 1,78% 111.915 $-6.954.990 Alta ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $38.960.035 1,24% 90.106 $-103.584.800 Baixa ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $37.958.550 1,21% 363.066 $-199.328.164 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
META $324.383.406 10,34% acima ×4
AXON $93.837.802 2,99% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
GOOGL $356.053.628 1.238.189 11,35%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MSFT Reduziu -402K -$244.5M
NVDA Reduziu -644K -$135.7M
META Comprou mais +271K +$129.1M
PLTR Reduziu -536K -$126.1M
INTU Reduziu -125K -$103.6M
ASML Comprou mais +42K +$82.5M
SPOT Reduziu -98K -$79.7M
TSLA Comprou mais +50K -$67.7M
ARM Reduziu -238K +$41.1M
AMZN Comprou mais +25K -$27.6M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CRM 30 de Setembro de 2025 156.438 $42.659.078 -1,0%
GOOGL 30 de Junho de 2025 185.506 $28.686.648 94,9%
WDAY 31 de Março de 2026 123.624 $26.551.963 43,3%
ABNB 30 de Junho de 2025 210.625 $25.161.263 22,7%
ROKU 30 de Junho de 2025 342.221 $24.106.047 73,4%