Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q4 2025–Q2 2026 +24.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +8.7%
Retorno excedente +15.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,4% · Opções excluídas: 8,0%

Distribuição setorial

04
Healthcare 16,2%
Industrials 11,7%
Energy 9,4%
Technology 9,4%
Consumer Discretionary 6,2%
Retail 3,3%
Financials 0,7%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,1%
Outros/Não mapeado 42,5%

Portfólio completo 56 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $662.760.000 42,03% 900.000 Opção de venda Alta ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $141.644.115 8,98% 4.180.759 $25.397.692 Alta ×1
DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock $75.292.341 4,78% 1.481.841 $13.546.441 Alta ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $61.820.228 3,92% 1.057.841 $5.476.853 Baixa ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $59.349.752 3,76% 3.343.648 $42.236.539 Alta ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $53.871.499 3,42% 306.384 $5.775.447 Baixa ×1
SMH SMH $52.471.200 3,33% 80.000 Opção de venda Alta ×1
DAC Danaos Corporation Common Stock $50.291.255 3,19% 410.977 $7.361.673 Alta ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $46.832.040 2,97% 631.500 $32.350.570 Alta ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $45.635.220 2,89% 1.314.000 $40.853.470 Alta ×2
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $45.112.731 2,86% 547.684 $10.208.331 Alta ×1
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $42.491.820 2,69% 298.000 $20.738.023 Baixa ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock $40.721.961 2,58% 777.285 $26.764.281 Alta ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $33.007.500 2,09% 6.750.000 $3.249.408 Alta ×2
NMM Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests $30.931.631 1,96% 441.439 $1.851.530 Alta ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $30.803.810 1,95% 3.280.491 $432.690 Alta ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $14.622.426 0,93% 146.900 Opção de venda $3.242.083
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $11.595.240 0,74% 62.000 $1.853.240 Baixa ×2
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $7.190.550 0,46% 19.000 $1.038.450 Baixa ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $6.822.500 0,43% 50.000 $3.674.100 Alta ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $6.367.200 0,40% 84.000 Alta ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $6.080.000 0,39% 80.000 $1.265.600
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.720.160 0,36% 24.000 $721.680
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3.751.220 0,24% 11.000 $1.186.100 Baixa ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3.481.600 0,22% 40.000 $798.800
KRE SPDR SERIES TRUST $2.878.731 0,18% 38.460 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $1.858.477 0,12% 5.045 $-312.336
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1.716.960 0,11% 7.000 Alta ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1.610.784 0,10% 107.100 $-93.177
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $1.594.240 0,10% 106.000 Opção de compra $-25.548.220 Baixa ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1.579.570 0,10% 20.675 $832.680 Alta ×1
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock $1.482.755 0,09% 26.440 $-525.797 Baixa ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1.444.310 0,09% 7.000 Alta ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1.427.196 0,09% 9.200 $-440.220
SLB SLB Limited Common Shares $1.365.411 0,09% 29.370 $-303.222 Baixa ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $1.343.600 0,09% 4.000 Alta ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.279.699 0,08% 9.360 $-308.319
HAL Halliburton Company Common Stock $1.278.218 0,08% 37.650 $-360.337 Baixa ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1.252.703 0,08% 13.375 Alta ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $1.221.230 0,08% 19.400 $153.471 Alta ×1
SIL Global X Funds $1.192.884 0,08% 15.400 $-194.348
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $1.163.520 0,07% 72.000 $-330.480
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1.085.466 0,07% 6.229 $24.200 Alta ×2
SLV iShares Silver Trust $1.074.747 0,07% 20.100 $-294.867
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1.063.890 0,07% 9.000 Alta ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.049.158 0,07% 3.335 $92.013
VAL Valaris Limited Common Shares $1.037.817 0,07% 14.295 $-557.784 Baixa ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $1.016.888 0,06% 10.350 $-1.068.207 Baixa ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $976.315 0,06% 119.500 $-25.095
COP ConocoPhillips Common Stock $954.353 0,06% 9.180 $155.753 Alta ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $908.202 0,06% 16.215 $125.666
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $818.401 0,05% 4.100 $-225.008
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $797.440 0,05% 16.000 $-68.320
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $755.842 0,05% 30.270 $60.540
GNK Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) $526.947 0,03% 21.265 $-295.339 Baixa ×1
BAK Braskem SA ADR $290.360 0,02% 119.000 $-133.102 Alta ×1

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
QQQ $662.760.000 900.000 42,03%
SMH $52.471.200 80.000 3,33%
VECO $6.367.200 84.000 0,40%
KRE $2.878.731 38.460 0,18%
NET $1.716.960 7.000 0,11%
TWLO $1.444.310 7.000 0,09%
MDB $1.343.600 4.000 0,09%
DAL $1.252.703 13.375 0,08%
AKAM $1.063.890 9.000 0,07%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
SHC Comprou mais +2.2M +$42.2M
FLS Comprou mais +434K +$32.4M
FLR Comprou mais +478K +$26.8M
TEVA Comprou mais +321K +$25.4M
UCTT Reduziu -52K +$20.7M
DK Comprou mais +112K +$13.5M
PHIN Comprou mais +38K +$10.2M
DAC Comprou mais +30K +$7.4M
ILMN Reduziu -84K +$5.8M
SEDG Reduziu -46K +$5.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
TEAM 31 de Março de 2026 230.700 $37.405.698 183,9%
FCX 31 de Março de 2026 650.000 $33.013.500 23,1%
CSGP 31 de Março de 2026 461.000 $30.997.640 -32,4%
Q 30 de Junho de 2026 221.600 $25.568.208 -19,0%
PRGO 31 de Março de 2026 1.760.000 $24.499.200 33,4%
LW 31 de Março de 2026 562.314 $23.555.333 3,5%
GDX 31 de Março de 2026 244.630 $20.981.915 -5,4%
DD 31 de Março de 2026 449.610 $18.074.322 186,3%
AER 30 de Junho de 2026 125.000 $17.147.500 -0,2%
VRNS 31 de Março de 2026 480.000 $15.744.000 123,8%
CIEN 30 de Junho de 2026 27.665 $10.740.383 -21,1%
MNDY 31 de Março de 2026 30.000 $4.426.800 17,7%
META 31 de Março de 2026 6.000 $3.960.540 29,2%
MSFT 31 de Março de 2026 8.000 $3.868.960 42,7%
CHKP 30 de Junho de 2026 26.000 $3.714.100 -1,9%
FRSH 31 de Março de 2026 250.000 $3.062.500 62,5%
LFUS 30 de Junho de 2026 8.000 $2.714.800 -0,3%
MICC 31 de Março de 2026 127.691 $2.023.902 15,1%
WPM 31 de Março de 2026 13.695 $1.609.436 3,0%
CMI 31 de Março de 2026 3.085 $1.574.738 -2,6%
IBIT 30 de Junho de 2026 40.000 $1.536.800
PYPL 30 de Junho de 2026 30.000 $1.356.900 24,1%
MSI 30 de Junho de 2026 3.000 $1.301.910 8,7%
CVI 30 de Junho de 2026 33.385 $1.123.405 100,7%
AEIS 30 de Junho de 2026 3.000 $968.130 -20,0%
RTX 30 de Junho de 2026 4.150 $800.535 -3,1%
CRCL 31 de Março de 2026 10.000 $793.000 -12,5%
KTOS 30 de Junho de 2026 11.015 $776.668 -13,1%
SUZ 30 de Junho de 2026 75.000 $750.750 10,6%
MOS 30 de Junho de 2026 27.150 $692.325 -0,3%