McBroom & Associates, LLC

CIK 1908893 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$198.9M
#5.983 de 8.643 por valor 13F · top 69.2%
Posições
37
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +10.8% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
59,49%
Peso das 25 principais posições
94,76%
Posições acima de 1%
23
Número efetivo de posições
19,5

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 7,95% Est. compras $15.427.977 · vendas $15.046.380

Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% ainda mantido

Novas posições
4
Aumentou
8
Diminuído
21
Fechado
3
Nesta página

Desempenho vs S&P 500

Monitorado Q1 2026–Q2 2026
+11.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela)
+14.8%
Retorno excedente
-3.5%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 89,2% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

Technology
33,7%
Retail
23,6%
Health Care
8,0%
Industrials
6,2%
Financials
5,4%
Consumer Discretionary
4,7%
Utilities
3,3%
Consumer Staples
1,2%
Energy
1,0%
Outros/Não mapeado
12,8%

Portfólio completo 37 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24.007.641 12,07% 55.403 $10.459.110 Baixa ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17.934.667 9,02% 89.633 $2.053.977 Baixa ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.425.788 5,24% 31.851 $1.095.621 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.265.058 5,16% 35.475 $1.150.186 Baixa ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $10.242.802 5,15% 111.226 $-94.903 Baixa ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9.778.468 4,92% 10.453 $-772.729 Baixa ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9.368.444 4,71% 22.274 $1.629.724 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9.367.825 4,71% 36.886 $1.235.676 Alta ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8.519.603 4,28% 56.235 $-635.359 Baixa ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $8.397.187 4,22% 37.023 $1.017.825 Baixa ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8.243.552 4,14% 70.657 $-2.256.573 Baixa ×4
GLD $6.768.246 3,40% 18.373 $-1.228.263 Baixa ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.537.476 3,29% 17.526 $-142.526 Baixa ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $6.484.160 3,26% 40.876 $1.165.334 Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6.460.017 3,25% 19.295 Alta ×1
IVLU $5.734.149 2,88% 137.115 $1.428.631 Alta ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4.820.279 2,42% 12.121 $-2.900.382 Baixa ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.767.695 2,40% 13.518 $-895.591 Baixa ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $4.307.167 2,17% 7.683 $860.383 Baixa ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4.294.380 2,16% 50.773 $1.318.165 Alta ×2
SCHA $3.507.247 1,76% 97.078 Alta ×1
SPY SPY $2.353.819 1,18% 3.152 $248.018 Baixa ×2
SUB $2.149.097 1,08% 20.185 $-207.322 Baixa ×2
BRKB $1.912.491 0,96% 3.822 $53.195 Baixa ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.821.752 0,92% 2.411 $-219.632 Alta ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.650.595 0,83% 1.550 $371.116 Baixa ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1.429.930 0,72% 19.235 $292.888 Alta ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.399.339 0,70% 7.735 $71.659 Baixa ×1
JPST $1.305.667 0,66% 25.819 $-59.740 Baixa ×2
FLRN $1.221.444 0,61% 39.593 $-30 Baixa ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $973.892 0,49% 4.178 $212.117
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $713.439 0,36% 8.856 $10.112 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $596.239 0,30% 3.597 $-147.980
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $325.080 0,16% 4.000 $20.880
DFAC $321.610 0,16% 7.250 $39.875
FRDM $264.190 0,13% 3.624 Alta ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $214.722 0,11% 3.555 Alta ×1

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
MCK $1.821.752 0,92% acima ×4
WMB $1.429.930 0,72% acima ×4

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
VRT $6.460.017 19.295 3,25%
SCHA $3.507.247 97.078 1,76%
FRDM $264.190 3.624 0,13%
USB $214.722 3.555 0,11%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
LRCX Reduziu -8K +$10.5M
ISRG Reduziu -5K -$2.9M
PLTR Reduziu -1K -$2.3M
NVDA Reduziu -1K +$2.1M
TSLA Comprou mais +1K +$1.6M
IVLU Comprou mais +29K +$1.4M
SFM Comprou mais +12K +$1.3M
JNJ Comprou mais +4K +$1.2M
GLD Reduziu -211 -$1.2M
VST Comprou mais +5K +$1.2M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
ACN 30 de Setembro de 2025 20.199 $6.302.896 -30,7%
TSCO 30 de Junho de 2026 118.659 $5.375.253 11,2%
CPRT 31 de Março de 2026 127.747 $5.001.295 -2,8%
ZTS 30 de Junho de 2026 5.835 $689.715 2,5%
BMY 30 de Setembro de 2025 7.137 $435.286 45,6%
MRK 31 de Março de 2025 3.770 $375.040 53,3%
SCHO 31 de Março de 2026 13.296 $324.024 Não mais rastreado
PEP 30 de Junho de 2026 1.360 $211.194 3,4%