Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q3 2025–Q2 2026 +5.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +13.0%
Retorno excedente -7.5%

Anualizado: +7.4% · S&P 500: +17.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 91,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 33,7%
Retail 23,6%
Health Care 8,0%
Financials 6,3%
Industrials 6,2%
Consumer Discretionary 4,7%
Utilities 3,3%
Consumer Staples 1,2%
Energy 1,0%
Outros/Não mapeado 11,9%

Portfólio completo 37 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $24.007.641 12,07% 55.403 $10.459.110 Baixa ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17.934.667 9,02% 89.633 $2.053.977 Baixa ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.425.788 5,24% 31.851 $1.095.621 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10.265.058 5,16% 35.475 $1.150.186 Baixa ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $10.242.802 5,15% 111.226 $-94.903 Baixa ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9.778.468 4,92% 10.453 $-772.729 Baixa ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9.368.444 4,71% 22.274 $1.629.724 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9.367.825 4,71% 36.886 $1.235.676 Alta ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8.519.603 4,28% 56.235 $-635.359 Baixa ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $8.397.187 4,22% 37.023 $1.017.825 Baixa ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $8.243.552 4,14% 70.657 $-2.256.573 Baixa ×4
GLD SPDR Gold Shares $6.768.246 3,40% 18.373 $-1.228.263 Baixa ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.537.476 3,29% 17.526 $-142.526 Baixa ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $6.484.160 3,26% 40.876 $1.165.334 Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6.460.017 3,25% 19.295 Alta ×1
IVLU iShares Trust $5.734.149 2,88% 137.115 $1.428.631 Alta ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4.820.279 2,42% 12.121 $-2.900.382 Baixa ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4.767.695 2,40% 13.518 $-895.591 Baixa ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $4.307.167 2,17% 7.683 $860.383 Baixa ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $4.294.380 2,16% 50.773 $1.318.165 Alta ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3.507.247 1,76% 97.078 Alta ×1
SPY SPY $2.353.819 1,18% 3.152 $248.018 Baixa ×2
SUB iShares Trust $2.149.097 1,08% 20.185 $-207.322 Baixa ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.912.491 0,96% 3.822 $53.195 Baixa ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.821.752 0,92% 2.411 $-219.632 Alta ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.650.595 0,83% 1.550 $371.116 Baixa ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1.429.930 0,72% 19.235 $292.888 Alta ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.399.339 0,70% 7.735 $71.659 Baixa ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1.305.667 0,66% 25.819 $-59.740 Baixa ×2
FLRN SPDR SERIES TRUST $1.221.444 0,61% 39.593 $-30 Baixa ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $973.892 0,49% 4.178 $212.117
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $713.439 0,36% 8.856 $10.112 Baixa ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $596.239 0,30% 3.597 $-147.980
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $325.080 0,16% 4.000 $20.880
DFAC Dimensional ETF Trust $321.610 0,16% 7.250 $39.875
FRDM EA Series Trust $264.190 0,13% 3.624 Alta ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $214.722 0,11% 3.555 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MCK $1.821.752 0,92% acima ×4
WMB $1.429.930 0,72% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
VRT $6.460.017 19.295 3,25%
SCHA $3.507.247 97.078 1,76%
FRDM $264.190 3.624 0,13%
USB $214.722 3.555 0,11%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LRCX Reduziu -8K +$10.5M
ISRG Reduziu -5K -$2.9M
PLTR Reduziu -1K -$2.3M
NVDA Reduziu -1K +$2.1M
TSLA Comprou mais +1K +$1.6M
IVLU Comprou mais +29K +$1.4M
SFM Comprou mais +12K +$1.3M
JNJ Comprou mais +4K +$1.2M
GLD Reduziu -211 -$1.2M
VST Comprou mais +5K +$1.2M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
ACN 30 de Setembro de 2025 20.199 $6.302.896 -19,3%
TSCO 30 de Junho de 2026 118.659 $5.375.253 -1,6%
CPRT 31 de Março de 2026 127.747 $5.001.295 -18,0%
ZTS 30 de Junho de 2026 5.835 $689.715 -3,0%
BMY 30 de Setembro de 2025 7.137 $435.286 35,6%
SCHO 31 de Março de 2026 13.296 $324.024 -1,6%
PEP 30 de Junho de 2026 1.360 $211.194 -7,0%