Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q1 2026 +23.9%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +19.3%
Retorno excedente +4.6%

Anualizado: +23.9% · S&P 500: +19.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 30,9%
Retail 13,1%
Materials 11,1%
Healthcare 8,5%
Consumer Discretionary 7,9%
Consumer Staples 6,8%
Communication Services 5,7%
Industrials 4,4%
Utilities 4,0%
Energy 2,4%
Consumer products 1,4%
Financials 0,3%
Outros/Não mapeado 3,5%

Portfólio completo 54 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $23.673.218 11,88% 115.509 $9.126.711 Alta ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $21.602.788 10,84% 518.674 $-1.632.354 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20.299.747 10,19% 79.986 $-1.600.764 Baixa ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14.904.480 7,48% 85.461 $-306.170 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11.887.989 5,97% 32.115 $11.040.653 Alta ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $10.510.274 5,27% 146.342 $-965.876 Alta ×3
F Ford Motor Company Common Stock $10.009.106 5,02% 867.340 $-1.005.979 Alta ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $6.243.522 3,13% 277.613 $-411.994 Alta ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $5.889.014 2,95% 45.328 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $5.708.007 2,86% 113.705 Alta ×1
MO Altria Group, Inc. $5.359.296 2,69% 81.214 $742.182 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.303.128 2,66% 18.487 $-777.381 Baixa ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4.820.255 2,42% 77.972 $213.375 Baixa ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4.764.372 2,39% 28.082 $1.382.434 Baixa ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4.640.272 2,33% 47.167 $-30.547 Alta ×2
SPY SPY $4.113.390 2,06% 6.325 $-162.511 Alta ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3.875.104 1,94% 73.364 $-704.025 Alta ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3.836.836 1,93% 46.951 $358.678 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.829.649 1,92% 11.332 $347.677 Baixa ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $3.481.439 1,75% 72.259 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.722.476 1,37% 18.848 $-18.794 Baixa ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2.659.451 1,33% 72.366 $-935.374 Alta ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $2.436.170 1,22% 49.697 $274.254 Alta ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1.963.396 0,99% 52.751 $-573.309 Baixa ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.227.890 0,62% 3.303 $162.503 Alta ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.184.844 0,59% 4.175 $-82.502 Alta ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $895.636 0,45% 9.713 $164.053
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $887.567 0,45% 1.017 $236.559 Alta ×1
IWM iShares Trust $813.407 0,41% 3.280 Alta ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $767.651 0,39% 5.856 $97.992 Alta ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $755.127 0,38% 758 $101.584
WMT Walmart Inc. - Common Stock $697.082 0,35% 5.609 $74.381 Alta ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $587.875 0,29% 7.023 $106.261 Baixa ×4
TRX CUSIP: 87283P109 $493.700 0,25% 329.133 $190.601
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $472.206 0,24% 3.606 $40.387
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $436.456 0,22% 1.360 $-18.253 Alta ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $430.583 0,22% 2.879 $-148.125
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $426.702 0,21% 7.578 $27.782 Alta ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $399.233 0,20% 1.163 $9.265 Alta ×4
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $368.505 0,18% 769 $-18.033
BA Boeing Company (The) Common Stock $363.034 0,18% 1.824
SIEGY CUSIP: 826197501 $322.616 0,16% 2.647 $-47.832
VV VANGUARD INDEX FUNDS $320.970 0,16% 1.074 $-16.144 Alta ×1
ARMK Aramark Common Stock $310.770 0,16% 7.666 $29.034 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $308.544 0,15% 539 $-24.498 Alta ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $304.929 0,15% 15.873 $-44.377 Alta ×3
EFA iShares Trust $304.058 0,15% 3.130 Alta ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $279.333 0,14% 5.148 $48.119 Alta ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $258.390 0,13% 3.352 $-32.959 Alta ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $256.845 0,13% 2.265 $-5.780 Alta ×2
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $238.842 0,12% 2.070 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $220.123 0,11% 311 Alta ×1
FACO CUSIP: 318457108 $215.016 0,11% 49.429
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $208.892 0,10% 1.737 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MSFT $11.887.989 5,97% acima ×3
CVS $10.510.274 5,27% acima ×3
AEP $767.651 0,39% acima ×4
GD $399.233 0,20% acima ×4
META $308.544 0,15% acima ×3
HPQ $304.929 0,15% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
WDAY $5.889.014 45.328 2,95%
VZ $5.708.007 113.705 2,86%
SNY $3.481.439 72.259 1,75%
IWM $813.407 3.280 0,41%
BA $363.034 1.824 0,18%
EFA $304.058 3.130 0,15%
Q $238.842 2.070 0,12%
CAT $220.123 311 0,11%
FACO $215.016 49.429 0,11%
MRK $208.892 1.737 0,10%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMZN Comprou mais +52K +$9.1M
DOW Reduziu -485K -$1.6M
AAPL Reduziu -572 -$1.6M
XOM Reduziu -21 +$1.4M
F Comprou mais +28K -$1.0M
CVS Comprou mais +2K -$966K
NVO Comprou mais +2K -$935K
GOOG Reduziu -892 -$777K
MO Comprou mais +1K +$742K
NKE Comprou mais +1K -$704K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
PNC 31 de Março de 2026 34.491 $7.199.362 6,2%
COP 30 de Junho de 2025 67.374 $7.075.627 41,2%
TGT 30 de Setembro de 2025 55.151 $5.440.686 73,9%
AEE 31 de Março de 2026 42.826 $4.276.647 -9,1%
JPM 30 de Junho de 2025 17.204 $4.220.226 14,6%
WHR 30 de Setembro de 2025 40.559 $4.113.468 -61,4%
ALE 31 de Dezembro de 2025 53.051 $3.522.566 Não mais rastreado
HBAN 31 de Março de 2026 195.931 $3.399.398 -2,0%
BMY 31 de Dezembro de 2025 74.435 $3.357.002 13,4%
PFE 30 de Setembro de 2025 131.973 $3.199.015 9,1%
INTC 30 de Setembro de 2025 136.088 $3.048.373 255,7%
CMG 31 de Março de 2026 77.606 $2.871.422 1,1%
KSS 30 de Setembro de 2025 331.613 $2.812.075 22,4%
HE 30 de Setembro de 2025 233.877 $2.486.113 -19,4%
HI 31 de Março de 2026 18.530 $587.785 Não mais rastreado
VV 30 de Junho de 2025 1.062 $272.966
SPIB 30 de Junho de 2025 8.052 $267.648
TTD 31 de Dezembro de 2025 5.240 $256.812 -68,5%
FACO 30 de Junho de 2025 64.929 $242.834 Não mais rastreado
BA 31 de Dezembro de 2025 1.107 $238.924 -10,9%
PVH 31 de Dezembro de 2025 2.644 $221.480 12,7%
MCK 31 de Março de 2026 263 $215.755 4,3%
VGT 31 de Março de 2026 279 $210.375
FACO 31 de Dezembro de 2025 56.429 $199.589 Não mais rastreado
VSAT 30 de Junho de 2025 17.225 $179.485 393,2%
DD 31 de Março de 2026 4.182 $168.132 183,8%
TRX 30 de Junho de 2025 329.133 $102.360 Não mais rastreado
TDOC 31 de Dezembro de 2025 12.000 $92.760 -21,1%
NFE 30 de Setembro de 2025 12.500 $41.500 197,3%