Distribuição setorial

04
Technology 47,4%
Financials 14,5%
Healthcare 8,8%
Retail 5,6%
Consumer products 3,6%
Industrials 3,4%
Energy 3,0%
Consumer Staples 2,5%
Materials 2,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Communication Services 0,8%
Outros/Não mapeado 7,3%

Portfólio completo 42 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32.884.667 43,34% 159.304 $-7.290.801 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5.763.633 7,60% 166.152 $-2.104.700 Alta ×1
STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock $3.079.962 4,06% 172.065 $-34.341 Baixa ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2.867.738 3,78% 20.661 $-3.307.876 Baixa ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.724.278 3,59% 18.578 $40.872
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2.545.769 3,36% 14.475 $-2.865.821 Baixa ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $2.287.314 3,01% 726.258 $-3.029.991 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.785.158 2,35% 15.762 $-173.085 Alta ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1.652.736 2,18% 4.800 $114.096
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.586.439 2,09% 6.304 $111.987 Baixa ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.563.185 2,06% 6.155 $32.013 Baixa ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1.360.854 1,79% 13.659 $12.083 Baixa ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.327.613 1,75% 1.933 $172.541
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.054.111 1,39% 15.310 $-1.514.310 Baixa ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.019.598 1,34% 2.891 $78.644 Alta ×1
TGT Target Corporation Common Stock $816.574 1,08% 6.252 $58.832
MCD McDonald's Corporation Common Stock $799.307 1,05% 3.957 $-396.620 Alta ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $786.778 1,04% 4.349 $67.714
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $777.497 1,02% 30.688 $-790.309 Baixa ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $727.728 0,96% 35.906 $-2.154.868
BP BP p.l.c. Common Stock $693.322 0,91% 18.764 $-197.150 Baixa ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $621.028 0,82% 10.778 $-32.658
ABT Abbott Laboratories Common Stock $607.141 0,80% 6.691 $-79.824
MO Altria Group, Inc. $591.794 0,78% 8.225 $39.320 Baixa ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $540.543 0,71% 5.261 $-534.006 Baixa ×1
MMM 3M Company Common Stock $523.293 0,69% 3.232 $53.910
RTX RTX Corporation Common Stock $493.298 0,65% 2.600 $-8.242
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $480.956 0,63% 5.918 $30.892
CALF Pacer Funds Trust $430.640 0,57% 8.509 $48.841
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $339.334 0,45% 1.539 $-49.110 Baixa ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $337.053 0,44% 1.021 $39.248
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $333.512 0,44% 1.567 $25.228 Baixa ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $287.542 0,38% 2.448 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $286.502 0,38% 811 $53.915
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $280.277 0,37% 1.401 $36.079 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $269.746 0,36% 288 $-17.515
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $268.263 0,35% 900 Alta ×1
AXP American Express Company Common Stock $253.688 0,33% 750 $26.828
IVV iShares Trust $250.583 0,33% 335 $32.015
BMO Bank Of Montreal Common Stock $247.380 0,33% 1.400 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212.980 0,28% 200 Alta ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $109.802 0,14% 10.650 $11.715

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
CSCO $287.542 2.448 0,38%
TXN $268.263 900 0,35%
BMO $247.380 1.400 0,33%
CAT $212.980 200 0,28%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AAPL Comprou mais +1K -$7.3M
JPM Reduziu -274 -$3.3M
IBRX Comprou mais +3K -$3.0M
MSFT Reduziu -149 -$2.9M
WFC Apenas movimento de preço +0 -$2.2M
BAC Comprou mais +5K -$2.1M
XOM Reduziu -286 -$1.5M
UBS Reduziu -9K -$790K
CVX Reduziu -36 -$534K
MCD Comprou mais +100 -$397K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
MGM 30 de Junho de 2026 22.972 $850.194 -36,2%
DEO 30 de Junho de 2026 3.450 $257.213 5,4%
LMT 30 de Junho de 2026 347 $209.723 -0,8%
PEP 30 de Junho de 2026 1.290 $200.324 -7,0%
BRK-B (registrado como BRKB) 31 de Março de 2026 3.138 $572 Não mais rastreado
BLK (registrado como BLKXXXX) 31 de Março de 2026 328 $351 10,2%