Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 -6.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -43.4%

Anualizado: -5.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,0% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Financials 37,5%
Industrials 32,1%
Technology 12,2%
Communication Services 4,9%
Materials 4,3%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer products 2,1%
Consumer Staples 0,3%
Health Care 0,2%
Real Estate 0,0%
Outros/Não mapeado 0,2%

Portfólio completo 41 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
MA Mastercard Incorporated Common Stock $80.068.700 7,05% 155.897 $1.884.901 Baixa ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $78.903.194 6,94% 174.210 $2.575.585 Baixa ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $74.358.417 6,54% 62.236 $22.243.170 Alta ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70.437.029 6,20% 2.498.653 $12.126.507 Alta ×4
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $61.596.194 5,42% 46.242 $26.623.417 Alta ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $61.154.566 5,38% 163.944 $140.381 Baixa ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $58.360.089 5,14% 104.207 $747.466 Baixa ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $48.721.720 4,29% 93.887 $5.306.033 Alta ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $48.139.497 4,24% 145.134 $687.609 Baixa ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $45.129.534 3,97% 251.376 $3.649.994 Alta ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $44.177.925 3,89% 200.054 $4.058.467 Alta ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $42.996.227 3,78% 192.912 $-7.709.694 Baixa ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42.785.149 3,77% 179.513 $2.827.490 Baixa ×3
MRSH Marsh Common Stock $39.113.449 3,44% 234.676 $-1.665.861 Baixa ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $38.721.963 3,41% 181.725 $-3.789.162 Baixa ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37.103.184 3,27% 105.010 $-4.525.079 Baixa ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $34.652.532 3,05% 85.087 $-1.381.423 Alta ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $27.474.258 2,42% 73.798 $6.434.513 Alta ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $24.795.362 2,18% 207.945 $-1.622.592 Baixa ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $24.382.011 2,15% 281.385 $-2.197.597 Baixa ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22.744.728 2,00% 45.454 $960.296 Baixa ×4
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $20.310.849 1,79% 68.848 $8.445.104 Alta ×1
V Visa Inc. $19.283.031 1,70% 56.204 $1.971.932 Baixa ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18.696.159 1,65% 33.191 $4.492.459 Alta ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $18.191.425 1,60% 31.544 $4.874.306 Alta ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16.223.957 1,43% 110.638 $-84.042 Baixa ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $14.315.851 1,26% 133.793 $1.698.192 Alta ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $7.864.219 0,69% 85.779 $509.637 Baixa ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.408.010 0,30% 41.934 $218.897
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $3.215.617 0,28% 19.291 Alta ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2.121.669 0,19% 8.129 $-16.957.964 Baixa ×2
SGOV iShares Trust $1.280.343 0,11% 12.718 $126.074 Alta ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1.067.308 0,09% 3.390 $-46.613
AAPL Apple Inc. - Common Stock $997.135 0,09% 3.446 $-7.733.825 Baixa ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $894.229 0,08% 5.634 $-120.286
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748.850 0,07% 1 $30.710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $725.847 0,06% 2.858 $27.237
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $458.553 0,04% 668 Alta ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $321.910 0,03% 2.390 $-14.782.016 Baixa ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $200.954 0,02% 2.543 Alta ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $166.656 0,01% 11.200 $13.552

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
CPRT $70.437.029 6,20% acima ×4
VRSK $45.129.534 3,97% acima ×4
CME $44.177.925 3,89% acima ×3
MLM $18.191.425 1,60% acima ×4
CRH $14.315.851 1,26% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
WCN $3.215.617 19.291 0,28%
VOO $458.553 668 0,04%
VCSH $200.954 2.543 0,02%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
TDG Comprou mais +16K +$26.6M
FICO Comprou mais +13K +$22.2M
CPRT Comprou mais +742K +$12.1M
VMC Comprou mais +25K +$8.4M
WM Reduziu -28K -$7.7M
RACE Comprou mais +12K +$6.4M
LIN Comprou mais +6K +$5.3M
MLM Comprou mais +9K +$4.9M
GOOG Reduziu -40K -$4.5M
META Comprou mais +8K +$4.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
PEP 30 de Junho de 2025 104.477 $15.665.325 -4,7%
CSGP 30 de Junho de 2026 195.980 $7.905.834 -3,3%
PGR 30 de Junho de 2026 36.318 $7.199.681 -3,7%
ADBE 30 de Junho de 2026 29.120 $7.078.490 15,9%
AMGN 31 de Março de 2026 1.598 $523.042 14,5%
CAT 31 de Março de 2026 596 $341.431 19,3%
BDX 30 de Junho de 2025 1.284 $294.113 30,6%
XOM 30 de Junho de 2026 1.500 $254.490 20,0%
TJX 30 de Setembro de 2025 2.000 $246.980 -8,2%
ORLY 31 de Março de 2026 2.625 $239.427 -8,0%
SCHW 31 de Março de 2026 2.088 $208.613 2,9%