EA Series Trust (IVAL)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000046017 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$34.33
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
▲ +0.22 (+0.66%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$22.74 – $36.64
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
IVAL กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.86% | — |
| 3M | ▲ +10.67% | — |
| 6M | ▲ +12.62% | — |
| YTD | ▲ +9.12% | — |
| 1Y | ▲ +33.99% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +32.03% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 17.49%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.78
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$4.0M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$20.4M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 51 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $8.4M | 4.26 | 8,352,409 | STIV | US |
| Regis Resources Ltd | — | $4.1M | 2.11 | 900,829 | EC | AU |
| Rio Tinto Ltd | — | $4.1M | 2.09 | 36,802 | EC | AU |
| Vault Minerals Ltd | — | $4.1M | 2.09 | 1,424,065 | EC | AU |
| Equinor ASA | — | $4.1M | 2.09 | 94,151 | EC | NO |
| Perseus Mining Ltd | — | $4.1M | 2.07 | 1,141,530 | EC | AU |
| OMV AG | — | $4.0M | 2.05 | 55,027 | EC | AT |
| Galp Energia SGPS SA | — | $4.0M | 2.04 | 164,650 | EC | PT |
| AKER BP ASA | — | $4.0M | 2.03 | 106,657 | EC | NO |
| Freenet AG | — | $4.0M | 2.03 | 129,931 | EC | DE |
| Kuraray Co Ltd | — | $4.0M | 2.02 | 381,100 | EC | JP |
| Kyowa Kirin Co Ltd | — | $4.0M | 2.02 | 243,300 | EC | JP |
| Suntory Beverage & Food Ltd | — | $4.0M | 2.02 | 139,715 | EC | JP |
| Eiffage SA | — | $3.9M | 2.02 | 26,056 | EC | FR |
| Otsuka Corp | — | $3.9M | 2.00 | 206,300 | EC | JP |
| Fortescue Ltd | — | $3.9M | 2.00 | 279,308 | EC | AU |
| Buzzi SpA | — | $3.9M | 2.00 | 78,528 | EC | IT |
| Tenaris SA | — | $3.9M | 2.00 | 132,641 | EC | LU |
| Shimamura Co Ltd | — | $3.9M | 1.99 | 187,567 | EC | JP |
| BHP Group Ltd | — | $3.9M | 1.99 | 111,956 | EC | AU |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | — | $3.9M | 1.99 | 346,485 | EC | SE |
| TUI AG | — | $3.9M | 1.98 | 508,510 | EC | DE |
| Sekisui House Ltd | — | $3.9M | 1.98 | 175,100 | EC | JP |
| HENKEL AG & CO KGAA | — | $3.9M | 1.98 | 50,561 | EP | DE |
| Qantas Airways Ltd | — | $3.9M | 1.97 | 667,361 | EC | AU |
| Signify NV | — | $3.9M | 1.97 | 184,579 | EC | NL |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | — | $3.8M | 1.96 | 625,800 | EC | JP |
| Bridgestone Corp | — | $3.8M | 1.96 | 186,932 | EC | JP |
| IMPERIAL BRANDS PLC | — | $3.8M | 1.96 | 95,095 | EC | GB |
| Sekisui Chemical Co Ltd | — | $3.8M | 1.96 | 233,812 | EC | JP |
| easyJet PLC | — | $3.8M | 1.95 | 831,439 | EC | GB |
| Makita Corp | — | $3.8M | 1.95 | 119,387 | EC | JP |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | — | $3.8M | 1.95 | 1,298,476 | EC | SG |
| Air France-KLM | — | $3.8M | 1.95 | 385,367 | EC | FR |
| Suzuki Motor Corp | — | $3.8M | 1.94 | 321,631 | EC | JP |
| Tosoh Corp | — | $3.8M | 1.94 | 260,121 | EC | JP |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd | — | $3.8M | 1.93 | 297,500 | EC | JP |
| Metcash Ltd | — | $3.8M | 1.93 | 1,855,027 | EC | AU |
| Acciona SA | — | $3.8M | 1.93 | 14,670 | EC | ES |
| Asahi Kasei Corp | — | $3.8M | 1.92 | 396,100 | EC | JP |
| Toyo Tire Corp | — | $3.8M | 1.92 | 165,700 | EC | JP |
| Subaru Corp | — | $3.7M | 1.91 | 239,087 | EC | JP |
| Inpex Corp | — | $3.7M | 1.91 | 126,900 | EC | JP |
| Japan Airlines Co Ltd | — | $3.7M | 1.91 | 231,549 | EC | JP |
| JB Hi-Fi Ltd | — | $3.7M | 1.90 | 74,622 | EC | AU |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | — | $3.7M | 1.90 | 112,163 | EC | JP |
| Aisin Corp | — | $3.7M | 1.90 | 272,553 | EC | JP |
| Aurubis AG | — | $3.7M | 1.90 | 21,453 | EC | DE |
| Yokohama Rubber Co Ltd/The | — | $3.7M | 1.88 | 100,312 | EC | JP |
| Niterra Co Ltd | — | $3.7M | 1.87 | 80,418 | EC | JP |
หน้า 1
จาก 2
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 37 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolve Wealth Partners, LLC | $43,232,054 | 43.32% | 1,268,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $10,780,398 | 10.80% | 316,419 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empirical Finance, LLC | $5,863,651 | 5.88% | 172,106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5,193,937 | 5.20% | 152,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $4,891,185 | 4.90% | 143,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $4,466,527 | 4.48% | 131,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Royal Harbor Partners, LLC | $3,775,365 | 3.78% | 110,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $3,617,541 | 3.62% | 106,179 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vestment Financial LLC | $2,906,548 | 2.91% | 84,126 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stokes Family Office, LLC | $1,729,461 | 1.73% | 50,762 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Warren Street Wealth Advisors, LLC | $1,609,350 | 1.61% | 47,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $1,517,353 | 1.52% | 44,536 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,434,381 | 1.44% | 42,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1,391,347 | 1.39% | 40,838 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,115,793 | 1.12% | 32,750 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $962,833 | 0.96% | 28,262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Innova Wealth Partners | $890,567 | 0.89% | 26,139 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Well Done, LLC | $766,303 | 0.77% | 22,492 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $674,211 | 0.68% | 19,789 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $547,153 | 0.55% | 16,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sankala Group LLC | $533,122 | 0.53% | 15,995 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $368,827 | 0.37% | 10,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BAKER BOYER NATIONAL BANK | $356,679 | 0.36% | 10,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $330,718 | 0.33% | 9,707 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $297,499 | 0.30% | 8,732 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $282,917 | 0.28% | 8,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90,000 | 0.09% | 2,649 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $60,336 | 0.06% | 2,000 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $56,797 | 0.06% | 1,671 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $42,758 | 0.04% | 1,255 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $13,968 | 0.01% | 410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| One Degree Advisors Inc | $4,196 | 0.00% | 123,872 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $411 | 0.00% | 12 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $273 | 0.00% | 8 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kilter Group LLC | $65 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $22 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MANNING & NAPIER ADVISORS LLC | $20 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| HYXF iShares Trust | $196.2M |
| GLOF iShares Trust | $196.4M |
| EDC Direxion Shares ETF Trust | $197.8M |
| IG Principal Exchange-Traded Funds | $199.1M |
| ETHT ProShares Trust | $199.3M |
| FINX Global X Funds | $195.6M |
| SGLC RBB Fund, Inc. | $194.9M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |