Warren Street Wealth Advisors, LLC

CIK 1703496 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$448.1M
อันดับที่ #4,066 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 43.1%
ตำแหน่ง
156
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.69%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
82.23%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
25
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.51% ประมาณการซื้อ $21,375,717 · ขาย $6,363,558

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 78.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
36
เพิ่มขึ้น
65
ลดลง
43
ปิดแล้ว
9

สถานะ Put-notional: 0.2% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.3%
Healthcare
4.5%
Communication Services
2.2%
Energy
1.6%
Retail
1.5%
Industrials
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Financials
0.8%
Financial Services
0.6%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 156 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
VOO $62,576,582 13.96% 91,112 $8,867,792 ขึ้น ×1
WSGE Warren Street Global Equity ETF $59,620,160 13.30% 2,121,729 $8,380,049 ขึ้น ×2
JQUA $50,296,471 11.22% 695,856 $8,650,532 ขึ้น ×3
XSOE $26,430,948 5.90% 537,433 $4,658,335 ลง ×4
GCC $13,120,761 2.93% 579,283 $-296,557 ขึ้น ×1
GLDM $12,934,182 2.89% 162,858 $-1,541,493 ขึ้น ×1
GII $11,760,081 2.62% 155,331 $258,385 ขึ้น ×1
SPMD $11,663,571 2.60% 172,640 $1,676,568 ขึ้น ×1
GNR $10,402,614 2.32% 154,548 $-801,294 ขึ้น ×1
SPSM $8,710,226 1.94% 151,036 $1,542,317 ขึ้น ×1
EYLD $8,225,660 1.84% 181,142 $839,464 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,039,422 1.79% 40,179 $946,435 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7,775,357 1.74% 10,559 $1,682,904 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,509,893 1.68% 29,570 $287,284 ขึ้น ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,495,160 1.67% 20,698 $206,587 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7,415,170 1.65% 73,658 $-627,256 ลง ×1
XHLF $6,887,792 1.54% 136,934 $579,998 ขึ้น ×1
XLK XLK $6,766,733 1.51% 35,517 $2,027,120 ลง ×1
XLV XLV $6,512,993 1.45% 41,050 $477,353 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,470,969 1.44% 39,038 $-1,410,097 ขึ้น ×3
USFR $6,431,372 1.44% 127,733 $550,864 ขึ้น ×1
XONE $6,219,971 1.39% 125,987 $531,457 ขึ้น ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $5,407,645 1.21% 120,572 $279,386 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,097,160 1.14% 17,615 $376,204 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,734,852 1.06% 13,401 $870,661 ลง ×3
CMF $3,266,978 0.73% 56,679 $147,695 ขึ้น ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,174,038 0.71% 8,882 $686,494 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,942,546 0.66% 12,346 $422,687 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,768,205 0.62% 7,328 $562,946 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,599,677 0.58% 6,969 $-529,353 ลง ×3
SPY SPY $2,388,512 0.53% 3,198 $308,155 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,313,613 0.52% 5,501 $243,061 ลง ×2
QEFA $2,127,055 0.47% 22,153 $103,094 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,002,056 0.45% 8,400 สัญญาซื้อล่วงหน้า $148,453 ลง ×1
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF $1,609,350 0.36% 47,237 $63,824 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,435,718 0.32% 1,197 $442,366 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,407,142 0.31% 2,498 $-107,858 ลง ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,210,800 0.27% 4,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,131,032 0.25% 1,947 $738,819 ขึ้น ×2
VT $1,117,195 0.25% 7,118 $132,611
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF $1,083,743 0.24% 19,545 $91,685 ขึ้น ×2
IWB $1,064,291 0.24% 2,599 $137,592
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,019,306 0.23% 3,114 $119,176 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $996,681 0.22% 2,398 $383,253 ขึ้น ×1
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $951,827 0.21% 19,170 $292,741 ขึ้น ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $947,259 0.21% 2,186 $494,941 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $909,723 0.20% 2,652 $184,179 ขึ้น ×1
VEA $902,114 0.20% 12,661 $87,715 ลง ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $890,963 0.20% 3,541 $137,659 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $820,369 0.18% 4,100 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
IVV $783,339 0.17% 1,046 $100,081
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $780,117 0.17% 1,079 $428,928 ขึ้น ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $764,947 0.17% 14,892 $-4,325 ลง ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $751,802 0.17% 5,130 $-1,548 ขึ้น ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $746,154 0.17% 6,588 $-25,529 ขึ้น ×2
BRKB $712,055 0.16% 1,423 $-2,432 ลง ×1
VWO $706,732 0.16% 11,840 $47,856 ลง ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $694,235 0.15% 2,301 $357,053 ขึ้น ×2
EFIV $672,706 0.15% 9,224 $74,073 ลง ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $664,871 0.15% 576 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $631,419 0.14% 675 $-38,130 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $618,888 0.14% 1,205 $42,780 ขึ้น ×2
IWF $597,009 0.13% 4,808 $84,476 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $589,350 0.13% 553 $219,972 ขึ้น ×2
FBTC $575,027 0.13% 11,264 $-89,887
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $556,525 0.12% 4,738 $196,401 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $553,530 0.12% 6,811 $48,254 ขึ้น ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $546,780 0.12% 1,300 สัญญาซื้อล่วงหน้า
VTI $542,947 0.12% 1,467 $15,632 ลง ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $540,969 0.12% 49,630 $123,819 ขึ้น ×1
GUNR $534,934 0.12% 10,855 $-67,248 ลง ×2
IVLU $532,870 0.12% 12,742 $26,355 ลง ×5
SOXX SOXX $521,083 0.12% 813 $238,690 ลง ×1
IWD $506,194 0.11% 2,088 $60,051
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $501,400 0.11% 5,000 สัญญาซื้อล่วงหน้า
ITOT $499,874 0.11% 3,043 $66,460
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $496,966 0.11% 423 $134,653 ขึ้น ×2
PWZ $474,723 0.11% 19,369 $8,041 ลง ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $466,963 0.10% 4,542 $31,318 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $464,438 0.10% 3,397 $-89,502 ขึ้น ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $461,369 0.10% 3,954 $-139,327 ลง ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $451,258 0.10% 1,237 $84,511 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $447,763 0.10% 2,360 $-3,430 ขึ้น ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $446,259 0.10% 4,990 $27,168 ลง ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $423,459 0.09% 5,235 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $423,127 0.09% 886 $100,385 ลง ×1
SPYV $419,514 0.09% 6,901 $12,987 ลง ×1
IEMG $417,182 0.09% 5,036 $65,921
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $411,329 0.09% 3,201 $39,753 ขึ้น ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $406,123 0.09% 5,688 $-138,374 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $400,319 0.09% 4,561 $-26,279 ลง ×1
SPYG $386,124 0.09% 3,245 $17,493 ลง ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $385,933 0.09% 799
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $367,353 0.08% 6,717 $27,783 ลง ×1
GE GE Aerospace Common Stock $366,255 0.08% 980 $107,467 ขึ้น ×2
QUAL $365,570 0.08% 1,666 $46,015
IAU $354,519 0.08% 4,695 $-59,392
SPDW $349,860 0.08% 6,943 $33,819 ขึ้น ×2
IEFA $332,622 0.07% 3,444 $20,837
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $313,737 0.07% 2,140 $69,420 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
JQUA $50,296,471 11.22% เพิ่มขึ้น ×3
CVX $6,470,969 1.44% เพิ่มขึ้น ×3
VNQI $5,407,645 1.21% เพิ่มขึ้น ×6
FCAL $951,827 0.21% เพิ่มขึ้น ×3
KO $553,530 0.12% เพิ่มขึ้น ×3
MRK $411,329 0.09% เพิ่มขึ้น ×3
MUB $307,793 0.07% เพิ่มขึ้น ×3
PNC $254,838 0.06% เพิ่มขึ้น ×3
LYG $217,360 0.05% เพิ่มขึ้น ×3
TKC $106,340 0.02% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BE $1,210,800 4,000 0.27%
NVDA $820,369 4,100 0.18%
MU $664,871 576 0.15%
TSLA $546,780 1,300 0.12%
HOOD $501,400 5,000 0.11%
AU $423,459 5,235 0.09%
ALAB $385,933 799 0.09%
CRWD $309,072 405 0.07%
APH $302,741 1,717 0.07%
MRVL $286,868 963 0.06%
PGR $264,325 1,210 0.06%
SNDK $261,479 115 0.06%
ASML $259,379 130 0.06%
ADI $256,969 647 0.06%
ETN $255,246 599 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
VOO ซื้อเพิ่ม +1K +$8.9M
JQUA ซื้อเพิ่ม +17K +$8.7M
WSGE ซื้อเพิ่ม +45K +$8.4M
XSOE ลดลง -6K +$4.7M
XLK ลดลง -146 +$2.0M
QQQ ซื้อเพิ่ม +3 +$1.7M
SPMD ซื้อเพิ่ม +4K +$1.7M
SPSM ซื้อเพิ่ม +3K +$1.5M
GLDM ซื้อเพิ่ม +7K -$1.5M
CVX ซื้อเพิ่ม +947 -$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SGOL 30 กันยายน 2025 29,190 $920,653 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 31 ธันวาคม 2025 9,528 $761,573
SCHM 30 กันยายน 2025 19,918 $558,696 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CVNA 31 ธันวาคม 2025 1,173 $442,446 -83.2%
TLT 30 กันยายน 2025 5,000 $441,250
ACWV 31 ธันวาคม 2025 3,394 $407,008 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 ธันวาคม 2025 837 $401,299 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 มีนาคม 2026 520 $344,458 -16.6%
ACN 30 มิถุนายน 2026 1,700 $337,029 46.7%
UNH 30 มิถุนายน 2025 602 $315,298 24.2%
EME 31 ธันวาคม 2025 485 $315,027 29.1%
VB 31 ธันวาคม 2025 1,193 $303,399 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 31 ธันวาคม 2025 10,307 $291,070 2.1%
ADP 31 มีนาคม 2026 1,088 $279,866 37.3%
BSV 30 กันยายน 2025 3,545 $278,992 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGK 31 ธันวาคม 2025 3,453 $275,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 31 ธันวาคม 2025 1,150 $275,287 -9.9%
MLI 31 ธันวาคม 2025 2,669 $269,863 -45.5%
TRV 31 ธันวาคม 2025 966 $269,727 26.3%
FRDM 31 ธันวาคม 2025 6,070 $268,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 31 ธันวาคม 2025 2,312 $264,724 -5.8%
IJR 31 ธันวาคม 2025 2,214 $263,066 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRE 31 ธันวาคม 2025 2,847 $256,173 -2.2%
UBER 31 ธันวาคม 2025 2,554 $250,215 -4.3%
ORLY 31 ธันวาคม 2025 2,288 $246,669 -2.6%
HOOD 31 ธันวาคม 2025 2,000 $245,100 -6.0%
CDNS 31 ธันวาคม 2025 692 $243,072 0.4%
EZU 31 ธันวาคม 2025 3,919 $242,743 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWM 31 ธันวาคม 2025 1,002 $242,444 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 8,362 $242,414 22.6%
QCOM 31 มีนาคม 2026 1,399 $239,278 25.0%
EME 31 มีนาคม 2025 521 $236,482 113.7%
ISRG 31 ธันวาคม 2025 518 $231,665 -34.0%
BKNG 31 มีนาคม 2026 43 $230,279 22.9%
TJX 31 ธันวาคม 2025 1,572 $227,217 -8.1%
TSM 31 มีนาคม 2025 1,144 $225,929 153.1%
AGNC 31 ธันวาคม 2025 22,963 $224,810 1.9%
EWJ 30 กันยายน 2025 2,993 $224,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDX 31 ธันวาคม 2025 9,000 $224,370 16.3%
WFC 31 มีนาคม 2026 2,404 $224,053 6.3%
ADBE 30 กันยายน 2025 579 $224,004 -22.6%
GLD 30 มิถุนายน 2025 771 $222,156 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 31 มีนาคม 2025 2,231 $221,940 69.0%
TAC 30 มิถุนายน 2026 12,000 $219,480 -8.4%
ABT 31 มีนาคม 2026 1,743 $218,380 11.4%
PEP 30 มิถุนายน 2025 1,456 $218,313 8.0%
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,392 $216,164 5.3%
CRWD 31 มีนาคม 2026 461 $216,098 -52.0%
CAT 31 มีนาคม 2025 594 $215,479 149.8%
AXP 31 มีนาคม 2025 724 $214,876 24.6%
BAC 31 มีนาคม 2026 3,842 $211,310 28.1%
NOW 31 มีนาคม 2026 1,378 $211,096 24.0%
CRM 31 มีนาคม 2026 793 $210,101 10.1%
NEM 30 มิถุนายน 2026 1,936 $209,572 40.1%
WDAY 31 มีนาคม 2026 973 $209,067 50.4%
VNQ 30 มิถุนายน 2026 2,327 $206,385 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AXP 31 มีนาคม 2026 557 $206,062 10.8%
PGR 31 มีนาคม 2026 903 $205,631 11.0%
SQQQ 31 มีนาคม 2026 3,000 $205,500
PM 30 กันยายน 2025 1,122 $204,350 17.0%
GLD 30 มิถุนายน 2026 471 $202,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 มิถุนายน 2026 2,095 $201,916 11.3%
ALAB 31 ธันวาคม 2025 1,030 $201,674 74.2%
APP 31 มีนาคม 2026 299 $201,472 -24.5%
ETN 31 ธันวาคม 2025 536 $200,598 32.1%
UVXYXXXX 31 ธันวาคม 2025 40,000 $80,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CDLX 30 มิถุนายน 2026 12,947 $13,594 -5.2%