RBB Fund Trust (FEGE)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000089122 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$52.71
ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026
▲ +0.10 (+0.18%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$41.75 $52.78
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$1.9B
สินทรัพย์ที่ถือครอง
95
ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
23.29%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
71.5
พอร์ตที่มากกว่า 1%
41
ในหน้านี้

FEGE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M ▲ +6.43% ▲ +6.43%
3M ▲ +5.41% ▲ +5.41%
6M ▲ +3.13% ▲ +3.13%
YTD ▲ +14.51% ▲ +14.51%
1Y ▲ +25.67% ▲ +27.25%
3Y
5Y
สูงสุด ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2024 ▲ +50.03% ▲ +51.92%
ความผันผวน 1 ปี
12.88%
ความผันผวน 3 ปี
การลดลงสูงสุด 3 ปี
เบต้า 3 ปี
ชาร์ป 1 ปี*
1.85

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
+$95.3M
สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
+$432.3M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$1.5B

มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 95 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
Lloyds Banking Group PLC $17.8M 0.92 12,946,954 EC GB
PPG Industries Inc 693506107 $17.7M 0.91 156,549 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $17.6M 0.91 194,736 EC US
Diageo PLC $17.2M 0.89 832,655 EC GB
Alibaba Group Holding Ltd $17.1M 0.89 1,110,000 EC HK
Secom Co Ltd $16.7M 0.86 417,700 EC JP
Universal Health Services Inc 913903100 $16.5M 0.85 112,734 EC US
Medtronic PLC $16.4M 0.85 221,771 EC IE
IFF 459506101 $16.3M 0.84 214,489 EC US
Haleon PLC $16.0M 0.83 3,531,203 EC GB
Itausa SA P5887P427 $15.9M 0.82 6,166,932 EP BR
Berkshire Hathaway Inc 084670702 $15.8M 0.82 33,360 EC US
Danone SA $15.8M 0.82 222,574 EC FR
Jardine Matheson Holdings Ltd G50736100 $15.7M 0.81 236,543 EC HK
Heineken NV $14.2M 0.73 181,308 EC NL
Waters Corp 941848103 $14.1M 0.73 36,783 EC US
AIA Group Ltd $13.8M 0.71 1,316,600 EC HK
Sompo Holdings Inc $13.7M 0.71 365,200 EC JP
American Express Co 025816109 $13.3M 0.69 41,955 EC US
Equity Residential 29476L107 $13.3M 0.69 202,763 EC US
Charter Communications Inc 16119P108 $12.8M 0.66 88,754 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $12.7M 0.66 174,810 EC US
Walt Disney Co/The 254687106 $12.6M 0.65 123,958 EC US
Dollar General Corp 256677105 $12.0M 0.62 108,417 EC US
RELX PLC $11.9M 0.62 361,703 EC GB
Brown & Brown Inc 115236101 $11.9M 0.61 210,690 EC US
BXP Inc 101121101 $11.7M 0.60 195,000 EC US
Nutrien Ltd 67077M108 $11.0M 0.57 160,097 EC CA
Extra Space Storage Inc 30225T102 $10.7M 0.56 74,444 EC US
US Bancorp 902973304 $10.7M 0.55 194,678 EC US
CK Asset Holdings Ltd $10.6M 0.55 1,752,000 EC HK
Grupo Mexico SAB de CV P49538112 $10.5M 0.55 853,446 EC MX
Fiserv Inc 337738108 $10.1M 0.52 178,829 EC US
Fidelity National Financial In 31620R303 $10.1M 0.52 212,737 EC US
Shimano Inc $9.7M 0.50 93,600 EC JP
Henkel AG & Co KGaA $9.0M 0.46 115,306 EP DE
Mitsubishi Electric Corp $8.4M 0.44 204,700 EC JP
NAVER Corp $6.9M 0.36 44,632 EC KR
Hoshizaki Corp $6.6M 0.34 200,600 EC JP
Microsoft Corp 594918104 $4.6M 0.24 10,190 EC US
SGS SA $4.6M 0.24 40,219 EC CH
Pernod Ricard SA $4.0M 0.21 54,415 EC FR
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A92 $3.7M 0.19 3,685,099 STIV US
adidas AG $3.1M 0.16 15,906 EC DE
Magnum Ice Cream Co NV/The $1.4M 0.07 83,666 EC NL
หน้า 2 จาก 2
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Materials
8.4%
Health Care
8.1%
Communication Services
8.0%
Technology
7.5%
Energy
4.2%
Consumer Staples
3.6%
Real Estate
3.3%
Financial Services
2.9%
Logistics & Transportation
2.0%
Financials
1.7%
Industrials
1.4%
Consumer products
0.9%
Retail
0.6%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
47.4%

เงินปันผล 1 การชำระเงิน

1.12%
ผลตอบแทน TTM
$0.59
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
30 ธันวาคม 2025 $0.5890

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 195 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
LPL Financial LLC $141,191,645 11.31% 2,886,174 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advance Capital Management, Inc. $78,186,331 6.26% 1,598,249 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $70,340,950 5.63% 1,414,173 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $65,753,679 5.27% 1,344,106 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mesirow Financial Investment Management, Inc. $52,093,146 4.17% 1,064,859 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $51,267,672 4.11% 1,047,990 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $50,276,052 4.03% 1,027,733 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $39,222,747 3.14% 801,773 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
&PARTNERS $33,698,087 2.70% 686,176 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $31,814,358 2.55% 648,875 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $27,191,497 2.18% 555,836 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $26,953,108 2.16% 550,963 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $26,760,994 2.14% 547,036 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $25,396,766 2.03% 519,149 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $23,548,495 1.89% 481,367 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $23,426,086 1.88% 477,206 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LifeGoal Investments, LLC $16,557,739 1.33% 338,466 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Legacy CG, LLC $15,047,841 1.21% 307,601 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MN Wealth Advisors, LLC $14,466,633 1.16% 295,720 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $14,404,172 1.15% 294,443 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KWB Wealth $13,747,000 1.10% 298,673 หุ้น 31 มีนาคม 2026
EQUITABLE TRUST CO $13,590,025 1.09% 277,801 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $13,520,118 1.08% 276,372 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $13,490,179 1.08% 275,760 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NBZ Investment Advisors LLC $12,782,828 1.02% 261,301 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $11,484,514 0.92% 234,762 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Jefferies Financial Group Inc. $11,251,600 0.90% 230,000 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $11,125,479 0.89% 227,421 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Provident Living Financial Services, Inc. $11,111,881 0.89% 227,144 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $10,435,123 0.84% 213,310 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OPPENHEIMER & CO INC $9,945,094 0.80% 203,293 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Baird Financial Group, Inc. $9,819,369 0.79% 200,723 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9,612,000 0.77% 196,474 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Frontier Asset Management, LLC $9,141,870 0.73% 186,874 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NOVEM GROUP $8,193,915 0.66% 167,496 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cornerstone Advisory, LLC $7,779,856 0.62% 159,032 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Compass Ion Advisors, LLC $7,368,006 0.59% 150,613 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,214,639 0.58% 147,478 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Focus Partners Wealth $6,860,369 0.55% 140,236 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Quantinno Capital Management LP $6,599,014 0.53% 134,894 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Visionary Wealth Advisors $6,515,411 0.52% 133,185 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Western Wealth Management, LLC $6,344,886 0.51% 129,699 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allegheny Financial Group $6,146,675 0.49% 125,647 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FOCUSED ALPHA, LLC $5,923,967 0.47% 121,095 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Apollon Wealth Management, LLC $5,918,505 0.47% 120,983 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP $5,871,851 0.47% 120,030 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Everest Financial Group LLC $5,460,157 0.44% 111,614 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Private Advisor Group, LLC $5,169,954 0.41% 105,682 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Asset One Wealth Management LLC $4,795,009 0.38% 96,324 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $4,637,734 0.37% 94,802 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $4,628,907 0.37% 94,623 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $4,532,996 0.36% 92,661 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4,331,013 0.35% 88,533 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
New England Private Wealth Advisors LLC $4,158,988 0.33% 84,310 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atlas Wealth LLC $3,902,984 0.31% 79,783 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
DAVENPORT & Co LLC $3,795,647 0.30% 77,589 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $3,754,058 0.30% 76,739 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pettinga Financial Advisors LLC $3,728,830 0.30% 76,223 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Chemistry Wealth Management LLC $3,504,384 0.28% 71,635 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $3,317,411 0.27% 67,813 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Geneos Wealth Management Inc. $3,215,365 0.26% 65,727 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Focus Financial Network, Inc. $3,192,015 0.26% 65,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC $3,176,611 0.25% 64,935 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Prospera Financial Services Inc $3,048,589 0.24% 62,319 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV $2,968,808 0.24% 60,687 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CLG LLC $2,825,389 0.23% 57,755 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $2,606,404 0.21% 53,279 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $2,584,060 0.21% 52,822 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2,508,980 0.20% 51,287 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,466,302 0.20% 50,415 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Perigon Wealth Management, LLC $2,445,572 0.20% 49,991 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $2,399,620 0.19% 49,052 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
STEPHENS INC /AR/ $2,368,266 0.19% 48,411 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2,248,021 0.18% 45,953 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NavPoint Financial, Inc. $2,176,464 0.17% 44,490 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nautilus Advisors LLC $2,049,639 0.16% 41,207 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lighthouse Wealth Management Inc. $2,015,615 0.16% 41,202 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cedrus Wealth Group LLC $1,983,205 0.16% 40,539 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aurum Wealth Management Group, LLC $1,976,107 0.16% 52,591 หุ้น 31 มีนาคม 2025
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,891,176 0.15% 38,658 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
StrongBox Wealth, LLC $1,841,017 0.15% 37,633 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Midwest Financial Group LLC $1,782,498 0.14% 36,437 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,694,100 0.14% 34,630 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $1,574,920 0.13% 31,746 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $1,566,981 0.13% 32,032 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Spire Wealth Management $1,544,649 0.12% 31,575 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
HighTower Advisors, LLC $1,544,217 0.12% 31,566 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Alchemi Wealth, LLC $1,519,358 0.12% 31,058 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Valmark Advisers, Inc. $1,471,416 0.12% 30,078 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Essex Financial Services, Inc. $1,433,832 0.11% 29,310 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $1,352,638 0.11% 27,650 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sprinkle Financial Consultants LLC $1,333,867 0.11% 27,266 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bensler, LLC $1,313,947 0.11% 26,859 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Waterfront Wealth Inc. $1,277,622 0.10% 25,826 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $1,276,421 0.10% 26,092 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arax Advisory Partners $1,254,651 0.10% 25,647 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Mariner, LLC $1,251,627 0.10% 25,585 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1,227,305 0.10% 25,088 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bill Few Associates, Inc. $1,179,901 0.09% 24,119 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sigma Planning Corp $1,154,990 0.09% 23,610 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $1.9B
FAS Direxion Shares ETF Trust $2.0B
TLTW iShares Trust $2.0B
EWW iShares, Inc. $2.0B
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $2.0B
EMGF iShares, Inc. $1.9B
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $1.9B
ASHR DBX ETF Trust $1.9B
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $1.9B
FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… $1.9B