Cornerstone Advisory, LLC

CIK 1668189 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$1.2B
อันดับที่ #1,995 จาก 8,643 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 23.1%
ตำแหน่ง
278
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.1% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
43.55%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
67.22%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
22
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
33.1

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.09% ประมาณการซื้อ $156,736,399 · ขาย $23,648,762

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
32
เพิ่มขึ้น
158
ลดลง
72
ปิดแล้ว
15

สถานะ Put-notional: 0.0% puts 13F รายงานสถานะออปชันที่มูลค่าตามราคาอ้างอิง (underlying notional value) — อาจรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ไม่จำเป็นต้องเป็นการเดิมพันขาลง

ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.5%
Communication Services
3.7%
Financial Services
3.4%
Retail
2.0%
Healthcare
1.8%
Industrials
1.6%
Financials
0.9%
Energy
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
Real Estate
0.2%
N/A
0.1%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 278 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
JEPI $117,436,773 9.74% 2,079,263 $2,344,623 ขึ้น ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $95,322,472 7.91% 1,715,359 $15,292,662 ขึ้น ×6
VYM $60,275,592 5.00% 381,419 $7,889,640 ขึ้น ×2
IVV $55,052,112 4.57% 73,512 $8,065,588 ขึ้น ×2
JPIE $38,199,833 3.17% 829,529 $6,476,490 ขึ้น ×6
VIG $36,613,726 3.04% 154,736 $3,354,587 ขึ้น ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33,115,347 2.75% 114,443 $4,128,329 ขึ้น ×2
GSLC $30,253,326 2.51% 213,217 $3,356,505 ลง ×6
VOOG $29,600,070 2.46% 358,268 $5,044,374 ขึ้น ×1
VO $29,164,018 2.42% 361,971 $3,836,756 ขึ้น ×6
VGT $28,405,394 2.36% 237,662 $8,034,969 ขึ้น ×2
IJR $27,848,848 2.31% 187,775 $5,085,604 ขึ้น ×2
BRKB $25,781,594 2.14% 51,523 $-192,004 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,567,180 2.12% 71,543 $5,424,477 ขึ้น ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $24,226,158 2.01% 394,178 $2,705,643 ขึ้น ×6
JAAA $23,983,544 1.99% 475,016 $3,151,820 ขึ้น ×1
VUG $22,953,281 1.90% 266,465 $4,158,095 ขึ้น ×6
TCAF $19,220,844 1.59% 467,660 $1,907,726 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17,541,492 1.46% 73,599 $2,389,931 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,222,644 1.26% 76,079 $2,160,294 ขึ้น ×2
IEFA $12,523,183 1.04% 129,666 $920,365 ขึ้น ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,189,373 1.01% 32,678 $-182,179 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,162,353 0.84% 28,762 $1,817,153 ลง ×6
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $9,864,202 0.82% 813,878 $118,805 ลง ×3
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $9,727,307 0.81% 838,561 $-626,650 ลง ×3
JPST $9,506,089 0.79% 187,979 $-683,745 ลง ×1
IWM $9,105,291 0.76% 30,306 $1,601,035 ขึ้น ×3
CGDV $9,013,857 0.75% 182,911 $3,616,552 ขึ้น ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $8,948,710 0.74% 78,711 $1,734,434 ลง ×6
IWF $8,663,232 0.72% 69,769 $1,218,656 ขึ้น ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $8,371,029 0.69% 501,259 $-1,358,808 ลง ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8,213,968 0.68% 11,154 $2,372,596 ขึ้น ×3
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $7,933,321 0.66% 619,791 $85,611 ลง ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $7,929,132 0.66% 80,745 $2,472,683 ขึ้น ×6
FEGE First Eagle Global Equity ETF $7,779,856 0.65% 159,032 $710,857 ขึ้น ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,697,949 0.64% 13,666 $171,510 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $7,113,026 0.59% 20,732 $962,402 ขึ้น ×1
SDY $6,995,384 0.58% 45,968 $318,891 ขึ้น ×1
VTV $6,967,262 0.58% 31,970 $705,564 ขึ้น ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $6,822,407 0.57% 36,272 $1,177,025 ลง ×2
PRF $6,635,135 0.55% 122,805 $619,946 ลง ×4
VHT $6,263,444 0.52% 20,947 $537,819 ลง ×6
VBR $6,104,147 0.51% 25,121 $454,475 ลง ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,957,973 0.49% 50,633 $2,365,308 ขึ้น ×3
IWD $5,674,657 0.47% 23,407 $677,976 ขึ้น ×1
MOAT $5,663,966 0.47% 54,482 $13,989 ลง ×6
TY Tri Continental Corporation Common Stock $5,342,363 0.44% 155,211 $554,224 ขึ้น ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,275,689 0.44% 10,272 $406,357 ขึ้น ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,656,145 0.39% 14,225 $588,793 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,572,882 0.38% 18,006 $344,652 ขึ้น ×2
SPY SPY $4,471,345 0.37% 5,988 $682,596 ขึ้น ×1
AVUV $4,244,111 0.35% 34,018 $1,905,721 ขึ้น ×4
IEMG $4,137,767 0.34% 49,949 $964,242 ขึ้น ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4,077,045 0.34% 16,202 $586,235 ขึ้น ×4
GLD $3,956,770 0.33% 10,741 $-225,649 ขึ้น ×1
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3,702,211 0.31% 62,421 $906,093 ขึ้น ×6
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,687,197 0.31% 278,910 $-269,932 ลง ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,456,920 0.29% 10,137 $1,649,152 ลง ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,420,042 0.28% 2,851 $913,549 ขึ้น ×6
IWB $3,337,710 0.28% 8,151 $434,123 ขึ้น ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,334,739 0.28% 9,685 ขึ้น ×1
XLK XLK $3,324,800 0.28% 17,451 $786,425 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,309,090 0.27% 4,577 $1,778,251 ขึ้น ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3,190,895 0.26% 10,532 $1,133,587 ขึ้น ×6
VEU $3,142,795 0.26% 37,526 $738,034 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,101,844 0.26% 8,211 $731,009 ขึ้น ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,906,736 0.24% 21,261 $-580,178 ขึ้น ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,879,169 0.24% 3,773 $856,926 ลง ×1
VBK $2,876,172 0.24% 7,865 $300,335 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,871,226 0.24% 3,069 $-188,807 ลง ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $2,814,236 0.23% 9,945 $-298,577 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $2,783,642 0.23% 150,224 $60,028 ลง ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $2,767,975 0.23% 116,743 $-280,543 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,747,832 0.23% 4,730 $1,818,112 ขึ้น ×2
XLI XLI $2,595,545 0.22% 14,013 $329,510 ขึ้น ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,360,474 0.20% 9,241 $1,119,917 ขึ้น ×6
BME Blackrock Health Sciences Trust $2,339,791 0.19% 54,477 $265,107 ขึ้น ×1
RSPH $2,299,637 0.19% 69,287 $211,011 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2,240,312 0.19% 23,407 $-37,343 ลง ×1
TOTL $2,169,623 0.18% 54,969 $53,332 ขึ้น ×2
XLE XLE $2,164,217 0.18% 40,750
SMH SMH $2,101,283 0.17% 3,204 $872,980
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,092,289 0.17% 14,277 $1,527 ขึ้น ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $2,085,423 0.17% 109,070 $28,812 ขึ้น ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2,062,282 0.17% 61,949 $-195,777 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,006,668 0.17% 1,884 $718,455 ขึ้น ×2
IJJ $1,994,355 0.17% 13,500 $139,355 ลง ×1
IVW $1,910,720 0.16% 13,893 $317,611 ลง ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,871,711 0.16% 50,917 $-51,142 ขึ้น ×6
VST Vistra Corp. Common Stock $1,831,180 0.15% 11,544 $302,449 ขึ้น ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,806,574 0.15% 12,320 $86,996 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,749,453 0.15% 15,446 $-149,944 ขึ้น ×4
ITA ITA $1,746,875 0.14% 7,206 $171,016 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,718,991 0.14% 5,460 $-40,232 ขึ้น ×4
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $1,651,746 0.14% 151,955 $-72,512 ลง ×1
RSP $1,641,019 0.14% 7,713 $413,911 ขึ้น ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,614,879 0.13% 4,579 $313,554 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,592,812 0.13% 3,787 $210,274 ขึ้น ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,534,784 0.13% 26,935 $275,867 ขึ้น ×2
VTI $1,476,778 0.12% 3,991 $193,905 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
GPIX $95,322,472 7.91% เพิ่มขึ้น ×6
JPIE $38,199,833 3.17% เพิ่มขึ้น ×6
VIG $36,613,726 3.04% เพิ่มขึ้น ×6
VO $29,164,018 2.42% เพิ่มขึ้น ×6
JEPQ $24,226,158 2.01% เพิ่มขึ้น ×6
VUG $22,953,281 1.90% เพิ่มขึ้น ×6
IWM $9,105,291 0.76% เพิ่มขึ้น ×3
QQQ $8,213,968 0.68% เพิ่มขึ้น ×3
VYMI $7,929,132 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
FEGE $7,779,856 0.65% เพิ่มขึ้น ×3
BX $5,957,973 0.49% เพิ่มขึ้น ×3
TY $5,342,363 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
MA $5,275,689 0.44% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $4,244,111 0.35% เพิ่มขึ้น ×4
ABBV $4,077,045 0.34% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SHW $3,334,739 9,685 0.28%
XLE $2,164,217 40,750 0.18%
BIZD $871,008 68,800 0.07%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $474,518 2,777 0.04%
WDC $374,290 586 0.03%
ANET $323,791 1,906 0.03%
TXN $311,430 1,045 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $284,751 1,288 0.02%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $280,323 1,252 0.02%
SNDK $277,395 122 0.02%
MSTR $267,744 3,080 0.02%
RSPT $261,870 4,060 0.02%
RPG $255,400 4,000 0.02%
APPN $241,618 10,551 0.02%
ADI $231,504 583 0.02%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GPIX ซื้อเพิ่ม +116K +$15.3M
IVV ซื้อเพิ่ม +2K +$8.1M
VGT ซื้อเพิ่ม +208K +$8.0M
VYM ซื้อเพิ่ม +28K +$7.9M
JPIE ซื้อเพิ่ม +141K +$6.5M
GOOGL ซื้อเพิ่ม +1K +$5.4M
IJR ซื้อเพิ่ม +5K +$5.1M
VOOG ซื้อเพิ่ม +298K +$5.0M
VUG ซื้อเพิ่ม +223K +$4.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +226 +$4.1M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BOND 30 มิถุนายน 2026 42,269 $3,900,588 -1.9%
BPRE 31 มีนาคม 2026 138,573 $2,078,595 -26.8%
JPI 30 กันยายน 2025 74,595 $1,551,571 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYH 30 กันยายน 2025 21,325 $1,204,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QBTS 30 กันยายน 2025 80,474 $1,178,139 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IT 30 กันยายน 2025 2,774 $1,121,306 -30.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 3,109 $702,794 2.2%
NYF 30 มิถุนายน 2026 12,144 $645,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SRLN 31 ธันวาคม 2025 15,267 $634,816 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 30 กันยายน 2025 2,375 $493,106 49.0%
SCHK 31 ธันวาคม 2025 13,594 $436,639 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AM 30 มิถุนายน 2026 18,125 $413,250 -0.2%
AKRE 30 มิถุนายน 2026 7,169 $378,882 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 มีนาคม 2025 705 $324,413 -31.7%
TCHP 31 มีนาคม 2025 6,801 $300,128 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 มีนาคม 2026 846 $296,092 7.7%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 4,737 $295,943 17.4%
CCI 30 กันยายน 2025 2,855 $293,294 -22.3%
MRVL 31 มีนาคม 2025 2,732 $290,991 257.1%
FBTC 31 มีนาคม 2026 3,762 $286,777 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2026 5,704 $286,331 14.8%
VB 31 มีนาคม 2026 1,087 $280,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2026 9,487 $275,026 20.9%
XLV 30 มิถุนายน 2025 2,022 $271,667 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APPN 31 มีนาคม 2026 7,546 $267,279 51.7%
CODI 31 มีนาคม 2025 12,607 $264,369 -35.0%
ARES 30 มิถุนายน 2026 2,420 $263,972 23.9%
AI 31 มีนาคม 2025 8,121 $256,299 -54.0%
UTF 31 มีนาคม 2025 10,350 $252,437 6.4%
NVO 30 กันยายน 2025 3,640 $251,233 -17.6%
CL 31 มีนาคม 2026 3,118 $246,395 7.5%
MDT 31 มีนาคม 2026 2,552 $245,145 7.1%
VOE 31 มีนาคม 2026 1,371 $243,224 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CI 30 กันยายน 2025 733 $242,426 -2.8%
XLE 30 กันยายน 2025 2,847 $241,474 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PODD 31 ธันวาคม 2025 771 $238,031 -48.8%
PODD 31 มีนาคม 2025 847 $237,634 -44.6%
GBTC 31 ธันวาคม 2025 2,643 $237,262 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KHC 30 มิถุนายน 2026 10,413 $234,178 5.9%
PFE 30 มิถุนายน 2026 8,298 $232,994 13.5%
INTC 31 มีนาคม 2025 9,863 $232,772 331.0%
NKE 31 มีนาคม 2026 3,617 $230,468 -25.5%
ACWI 31 มีนาคม 2025 1,861 $230,086
AKAM 31 มีนาคม 2025 2,293 $229,323 50.4%
FTNT 30 กันยายน 2025 2,111 $223,175 88.2%
ISTB 30 มิถุนายน 2026 4,605 $223,158
LOW 30 มิถุนายน 2026 933 $220,520 -1.6%
ANET 31 ธันวาคม 2025 1,510 $220,022 49.5%
AKAM 30 มิถุนายน 2026 1,893 $217,411 2.4%
KMB 30 กันยายน 2025 1,669 $215,167 -12.1%
TCHP 31 มีนาคม 2026 4,301 $214,448 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 30 มิถุนายน 2026 1,016 $213,491 8.2%
INTU 30 กันยายน 2025 270 $212,660 -48.3%
TMUS 30 มิถุนายน 2025 836 $212,284 -23.8%
DFLV 30 มิถุนายน 2026 5,939 $212,082 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEG 31 มีนาคม 2025 2,529 $211,678 -6.9%
AVB 31 มีนาคม 2026 1,162 $210,682 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VCSH 30 มิถุนายน 2025 2,667 $209,914
AGG 31 มีนาคม 2026 2,081 $207,866 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ESGV 31 มีนาคม 2025 1,899 $207,436 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MINO 31 ธันวาคม 2025 4,565 $206,840 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PYPL 31 มีนาคม 2025 2,645 $206,231 -6.0%
DECK 30 มิถุนายน 2025 1,757 $205,692 -11.5%
VV 31 มีนาคม 2026 651 $204,943 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMUS 31 ธันวาคม 2025 854 $204,501 -10.6%
GBTC 31 มีนาคม 2025 2,643 $203,537 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSBD 31 ธันวาคม 2025 20,000 $203,400 5.5%
NKE 30 มิถุนายน 2025 3,537 $201,767 -44.6%
INTU 31 มีนาคม 2026 304 $201,376 -18.4%
AI 30 กันยายน 2025 8,156 $200,393 -44.2%
PYPL 30 กันยายน 2025 2,694 $200,218 -8.6%
PTY 30 มิถุนายน 2025 10,000 $138,000 -16.0%
GAB 31 มีนาคม 2026 18,515 $114,238 2.9%
LEO 31 ธันวาคม 2025 13,766 $86,037 -2.7%
RC 30 กันยายน 2025 10,480 $45,798 -56.3%
PNSTQ 31 มีนาคม 2025 45,342 $17,030 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CODI 30 กันยายน 2025 10,000 $2,293 83.4%
PSQ 31 ธันวาคม 2025 27,500 $297 ไม่ติดตามอีกต่อไป