การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 16.2%
Financials 4.0%
Energy 2.1%
Industrials 2.1%
Retail 1.8%
Consumer Discretionary 0.9%
Communication Services 0.6%
Healthcare 0.4%
Consumer products 0.2%
Utilities 0.2%
Consumer Staples 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 71.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 136 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $17,101,183 6.00% 124,345 $3,800,016 ขึ้น ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15,254,357 5.35% 122,270 $2,273,384 ขึ้น ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,851,616 5.21% 20,168 $3,773,084 ขึ้น ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12,355,375 4.33% 21,269 $3,785,276 ลง ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $12,248,246 4.30% 386,258 $560,082 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,919,989 3.83% 9,460 $3,898,887 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,837,953 3.10% 30,543 $951,475 ลง ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $8,437,747 2.96% 165,608 $1,262,970 ขึ้น ×2
SOXX iShares Trust $7,872,405 2.76% 12,286 $2,696,099 ลง ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,726,006 2.71% 334,025 $498,968 ขึ้น ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7,287,996 2.56% 79,903 $1,664,341 ขึ้น ×4
MOAT VanEck ETF Trust $6,445,104 2.26% 61,996 $866,868 ขึ้น ×3
SLYG SPDR SERIES TRUST $6,350,307 2.23% 53,306 $1,426,505 ขึ้น ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $5,949,923 2.09% 30,111 $633,868 ขึ้น ×6
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $5,246,277 1.84% 7,459 $758,760 ขึ้น ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,823,441 1.69% 142,537 $829,039 ขึ้น ×6
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $4,695,962 1.65% 109,924 $1,351,187 ขึ้น ×6
IJR iShares Trust $4,535,292 1.59% 30,580 $782,776 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,977,497 1.40% 10,663 $267,399 ขึ้น ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $3,729,164 1.31% 149,886 ขึ้น ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,686,874 1.29% 7,368 $310,431 ขึ้น ×5
XLU XLU $3,203,123 1.12% 70,647 $275,406 ขึ้น ×6
SPY SPY $3,197,905 1.12% 4,282 $604,929 ขึ้น ×3
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $3,026,810 1.06% 61,421 $2,214,205 ขึ้น ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3,016,467 1.06% 34,696 $-200,839 ลง ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,909,554 1.02% 74,091 $333,596 ขึ้น ×6
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV $2,885,295 1.01% 134,827 $170,101 ขึ้น ×4
WCMI First Trust WCM International Equity ETF $2,731,632 0.96% 139,583 ขึ้น ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $2,698,462 0.95% 11,105 $296,828 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2,698,292 0.95% 31,223 $-168,806 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,627,222 0.92% 11,023 $280,644 ลง ×1
LALT First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,498,231 0.88% 103,963 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,326,169 0.82% 11,626 $697,386 ขึ้น ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2,173,141 0.76% 42,306 ขึ้น ×1
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund $2,146,693 0.75% 67,107 $140,691 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,001,294 0.70% 33,134 $246,789 ลง ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,927,646 0.68% 36,295 $-540,469 ลง ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,908,881 0.67% 10,330 $539,950 ลง ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,907,200 0.67% 38,313 $67,013 ขึ้น ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,880,475 0.66% 8,687 $132,594 ลง ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1,860,486 0.65% 20,707 $613,547 ขึ้น ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,835,198 0.64% 11,567 $463,511 ขึ้น ×6
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $1,821,966 0.64% 20,110 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,802,978 0.63% 13,187 $-606,667 ลง ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,796,094 0.63% 1,920 $-200,965 ลง ×1
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1,782,498 0.63% 36,437 $571,402 ขึ้น ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,648,836 0.58% 2,281 $870,143 ขึ้น ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,502,521 0.53% 6,895 $165,350 ขึ้น ×1
LQD iShares Trust $1,459,310 0.51% 13,380 $-3,782,431 ลง ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $1,426,548 0.50% 19,046 $82,199 ขึ้น ×3
V Visa Inc. $1,403,860 0.49% 4,092 $562,854 ขึ้น ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,368,600 0.48% 47,258 $188,795 ขึ้น ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,366,139 0.48% 3,823 $338,606 ขึ้น ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,310,201 0.46% 6,906 $-16,046 ขึ้น ×5
SMH SMH $1,305,221 0.46% 1,990 $183,776 ลง ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,272,784 0.45% 27,190 $116,041 ขึ้น ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,241,858 0.44% 3,356 $169,711 ขึ้น ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1,233,566 0.43% 11,182 $381,382 ขึ้น ×4
XLP XLP $1,233,177 0.43% 14,845 $38,749 ขึ้น ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,203,341 0.42% 1,752 $415,220 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,189,109 0.42% 3,148 $253,680 ขึ้น ×2
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1,046,550 0.37% 25,464 $223,300 ขึ้น ×6
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,045,664 0.37% 18,550 $135,048 ลง ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1,000,003 0.35% 19,011 $60,950 ขึ้น ×2
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $943,504 0.33% 18,957 $336,572 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $924,409 0.32% 2,733 $97,756
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $917,760 0.32% 6,000 $201,189 ลง ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $862,521 0.30% 22,585 $539,104 ขึ้น ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $850,787 0.30% 17,900 $83,152 ลง ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $831,325 0.29% 8,618 $24,201 ลง ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $766,665 0.27% 13,500 $538,091 ขึ้น ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $758,809 0.27% 10,275 ขึ้น ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $702,335 0.25% 17,458 $-97,357 ขึ้น ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $688,757 0.24% 24,865 $92,017 ขึ้น ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $684,149 0.24% 1,332 $13,021 ลง ×1
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $606,822 0.21% 42,199 $2,110
URA Global X Uranium ETF $592,528 0.21% 13,559 $95,152 ขึ้น ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $563,616 0.20% 1,775 $75,171
CVX Chevron Corporation Common Stock $555,405 0.19% 3,351 $-135,129 ขึ้น ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $555,326 0.19% 3,787 $5,443 ลง ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $553,114 0.19% 2,986 $72,352 ขึ้น ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $547,142 0.19% 1,821 $151,378 ขึ้น ×1
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $545,863 0.19% 4,624 $85,570 ขึ้น ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $543,729 0.19% 6,275 $50,137
IAU iShares Gold Trust Shares $530,382 0.19% 7,024 $-86,474 ขึ้น ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $503,811 0.18% 1,852 $60,972 ขึ้น ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $497,612 0.17% 1,959 $18,980 ขึ้น ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $491,038 0.17% 4,108 $272,200 ขึ้น ×2
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $478,866 0.17% 6,213 $-56,293
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $478,552 0.17% 8,473 $148,196 ขึ้น ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $477,596 0.17% 2,245 $123,718 ขึ้น ×1
SHLD Global X Funds $475,889 0.17% 7,970 ขึ้น ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $471,689 0.17% 3,100 $22,225 ขึ้น ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $462,365 0.16% 3,155 $35,351 ขึ้น ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $430,173 0.15% 5,339 $139,800 ขึ้น ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $426,943 0.15% 3,709 $-16,395 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $416,115 0.15% 3,674 $-32,061 ขึ้น ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409,582 0.14% 985 $144,098 ขึ้น ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $404,584 0.14% 2,988 $-33,310 ขึ้น ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $392,004 0.14% 2,058 $108,853 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVW $17,101,183 6.00% เพิ่มขึ้น ×4
AVUV $15,254,357 5.35% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $14,851,616 5.21% เพิ่มขึ้น ×6
SCHZ $7,726,006 2.71% เพิ่มขึ้น ×6
AVLV $7,287,996 2.56% เพิ่มขึ้น ×4
MOAT $6,445,104 2.26% เพิ่มขึ้น ×3
SLYG $6,350,307 2.23% เพิ่มขึ้น ×6
VOE $5,949,923 2.09% เพิ่มขึ้น ×6
SCHG $4,823,441 1.69% เพิ่มขึ้น ×6
DIVI $4,695,962 1.65% เพิ่มขึ้น ×6
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $3,686,874 1.29% เพิ่มขึ้น ×5
XLU $3,203,123 1.12% เพิ่มขึ้น ×6
SPY $3,197,905 1.12% เพิ่มขึ้น ×3
BUFQ $2,909,554 1.02% เพิ่มขึ้น ×6
LGOV $2,885,295 1.01% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
UCON $3,729,164 149,886 1.31%
WCMI $2,731,632 139,583 0.96%
LALT $2,498,231 103,963 0.88%
FMB $2,173,141 42,306 0.76%
IGV $1,821,966 20,110 0.64%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 77926X320) $758,809 10,275 0.27%
SHLD $475,889 7,970 0.17%
HOOD $383,471 3,824 0.13%
ARM $305,994 863 0.11%
MAGS $260,094 4,045 0.09%
VBK $238,071 651 0.08%
NOW $227,351 2,290 0.08%
SCHW $209,084 2,266 0.07%
DE $204,889 323 0.07%
INTC $202,464 1,450 0.07%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MU ลดลง -11K +$3.9M
IVW ซื้อเพิ่ม +7K +$3.8M
AMD ลดลง -21K +$3.8M
LQD ลดลง -35K -$3.8M
QQQ ซื้อเพิ่ม +974 +$3.8M
SOXX ลดลง -3K +$2.7M
AVUV ซื้อเพิ่ม +5K +$2.3M
CGDV ซื้อเพิ่ม +42K +$2.2M
AVLV ซื้อเพิ่ม +10K +$1.7M
SLYG ซื้อเพิ่ม +2K +$1.4M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FICS 30 มิถุนายน 2026 64,411 $2,514,303
DBMF 30 มิถุนายน 2026 80,922 $2,439,809
MUB 30 มิถุนายน 2026 18,197 $1,931,571
VZ 31 ธันวาคม 2025 9,825 $431,809 12.5%
TROW 31 ธันวาคม 2025 3,490 $358,214 0.8%
TSLA 30 มิถุนายน 2026 764 $284,017 -10.7%
KO 30 กันยายน 2025 3,843 $271,904 28.8%
PFE 31 ธันวาคม 2025 10,348 $263,667 9.9%
EVRG 30 มิถุนายน 2025 3,803 $262,210 14.5%
RDVI 31 มีนาคม 2026 9,853 $258,531
NOW 31 ธันวาคม 2025 263 $242,034 -11.2%
ARKF 30 กันยายน 2025 4,548 $228,492
PFF 30 มิถุนายน 2026 7,465 $226,339
ABBV 30 มิถุนายน 2025 1,065 $223,148 41.7%
NKE 30 มิถุนายน 2026 4,158 $219,626 -19.5%
TSCO 31 มีนาคม 2026 4,300 $215,043 -31.5%
VBK 31 มีนาคม 2026 683 $206,341
F 31 ธันวาคม 2025 13,450 $160,863 -7.7%
FSLY 31 ธันวาคม 2025 12,875 $110,081 152.3%