SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF (SEIV)
บริษัทจัดการ · XCBO · ชุด S000075039 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$31.4M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$111.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$508.2M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 118 รายการ · หมวดหมู่: EC
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $8.1M | 0.69 | 47,877 | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $8.0M | 0.69 | 59,994 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | — | $7.6M | 0.65 | 105,124 | US |
| CHORD ENERGY CORPORATION | 674215207 | $7.5M | 0.64 | 53,093 | US |
| F5, INC. | 315616102 | $7.5M | 0.64 | 25,846 | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC. | — | $7.2M | 0.62 | 26,064 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $7.1M | 0.61 | 11,820 | US |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $6.9M | 0.59 | 189,408 | US |
| Amdocs Limited | G02602103 | $6.7M | 0.57 | 103,006 | US |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A. | L6388F110 | $6.6M | 0.57 | 88,587 | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED | G0692U109 | $6.6M | 0.56 | 64,825 | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $6.4M | 0.54 | 56,375 | US |
| CENCORA, INC. | — | $6.3M | 0.54 | 20,196 | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $6.2M | 0.53 | 66,825 | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $6.1M | 0.52 | 115,368 | US |
| ALBERTSONS COMPANIES, INC. | — | $6.1M | 0.52 | 356,262 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $6.0M | 0.52 | 99,557 | US |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC. | 02376R102 | $6.0M | 0.51 | 554,559 | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | 21871X109 | $5.9M | 0.50 | 247,663 | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $5.7M | 0.49 | 52,756 | US |
| LEAR CORPORATION | 521865204 | $5.5M | 0.47 | 45,641 | US |
| ONEMAIN HOLDINGS, INC. | 68268W103 | $5.3M | 0.45 | 98,360 | US |
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | 534187109 | $5.2M | 0.45 | 147,698 | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $5.2M | 0.44 | 180,525 | US |
| AVNET, INC. | — | $4.9M | 0.42 | 79,151 | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $4.6M | 0.39 | 21,896 | US |
| VONTIER CORPORATION | 928881101 | $4.5M | 0.38 | 126,631 | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $4.4M | 0.37 | 44,131 | US |
| MACY'S, INC. | 55616P104 | $4.3M | 0.37 | 237,321 | US |
| AMKOR TECHNOLOGY, INC. | — | $4.3M | 0.37 | 95,266 | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $4.3M | 0.37 | 59,598 | US |
| H & R BLOCK, INC. | — | $4.1M | 0.35 | 129,443 | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $4.1M | 0.35 | 54,496 | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $4.1M | 0.35 | 89,003 | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $4.0M | 0.34 | 99,303 | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T201 | $4.0M | 0.34 | 416,817 | US |
| TRAVEL + LEISURE CO. | 894164102 | $3.9M | 0.34 | 56,744 | US |
| DROPBOX, INC. | 26210C104 | $3.9M | 0.33 | 170,497 | US |
| RYDER SYSTEM, INC. | 783549108 | $3.7M | 0.32 | 18,046 | US |
| MDU RESOURCES GROUP, INC. | 552690109 | $3.7M | 0.31 | 177,308 | US |
| PEGASYSTEMS INC. | 705573103 | $3.5M | 0.30 | 82,738 | US |
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $3.4M | 0.29 | 67,752 | US |
| DOLBY LABORATORIES, INC. | 25659T107 | $3.4M | 0.29 | 55,956 | US |
| THE MOSAIC COMPANY | 61945C103 | $3.1M | 0.26 | 120,071 | US |
| ADT INC. | 00090Q103 | $3.0M | 0.25 | 450,879 | US |
| THE WESTERN UNION COMPANY | 959802109 | $2.5M | 0.22 | 291,349 | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 83088M102 | $2.4M | 0.20 | 44,570 | US |
| CIRRUS LOGIC, INC. | 172755100 | $2.3M | 0.19 | 15,686 | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. | 65336K103 | $2.3M | 0.19 | 12,472 | US |
| TERADATA CORPORATION | 88076W103 | $2.2M | 0.19 | 86,141 | US |
หน้า 2
จาก 3
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 80 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $700,855,938 | 71.38% | 14,601,161 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $145,591,321 | 14.83% | 3,033,153 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14,351,722 | 1.46% | 298,994 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $13,468,042 | 1.37% | 280,584 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $12,377,472 | 1.26% | 257,864 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $11,702,304 | 1.19% | 243,798 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $9,645,744 | 0.98% | 200,953 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLC | $7,974,441 | 0.81% | 240,780 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| K2 Financial Inc. | $5,404,184 | 0.55% | 112,470 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4,791,809 | 0.49% | 98,943 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4,468,800 | 0.46% | 93,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3,547,344 | 0.36% | 73,903 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Yeomans Consulting Group, Inc. | $3,544,972 | 0.36% | 85,421 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Csenge Advisory Group | $2,973,456 | 0.30% | 61,947 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,582,064 | 0.26% | 53,793 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $2,480,248 | 0.25% | 59,765 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Savant Capital, LLC | $2,271,392 | 0.23% | 44,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $2,260,224 | 0.23% | 47,088 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $2,254,325 | 0.23% | 46,965 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2,250,272 | 0.23% | 44,463 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $2,140,487 | 0.22% | 51,578 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $2,129,136 | 0.22% | 44,357 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,062,613 | 0.21% | 42,970 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1,959,264 | 0.20% | 40,818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1,736,640 | 0.18% | 36,180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1,498,271 | 0.15% | 31,175 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,252,032 | 0.13% | 26,084 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1,171,757 | 0.12% | 24,412 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $1,147,872 | 0.12% | 23,914 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $1,127,712 | 0.11% | 23,494 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $939,696 | 0.10% | 19,577 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $826,656 | 0.08% | 17,222 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $742,368 | 0.08% | 15,466 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $523,248 | 0.05% | 10,901 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $419,376 | 0.04% | 8,737 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $411,120 | 0.04% | 8,565 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $409,872 | 0.04% | 8,539 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| S&T Bank/PA | $402,384 | 0.04% | 8,383 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $392,016 | 0.04% | 8,167 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $342,144 | 0.03% | 7,128 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $326,534 | 0.03% | 6,783 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $310,772 | 0.03% | 7,989 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $304,000 | 0.03% | 6,338 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $291,853 | 0.03% | 6,080 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $277,536 | 0.03% | 5,782 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $276,980 | 0.03% | 5,770 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $261,216 | 0.03% | 5,442 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Foundry Financial Group, Inc. | $238,032 | 0.02% | 4,959 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $230,898 | 0.02% | 4,810 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $229,051 | 0.02% | 4,772 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $224,496 | 0.02% | 4,677 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $211,968 | 0.02% | 4,416 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $210,240 | 0.02% | 4,380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $207,456 | 0.02% | 4,322 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $204,960 | 0.02% | 4,270 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $200,352 | 0.02% | 4,174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $191,616 | 0.02% | 3,992 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $176,400 | 0.02% | 3,675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $147,408 | 0.02% | 3,071 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $137,136 | 0.01% | 2,857 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $129,072 | 0.01% | 2,689 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $115,296 | 0.01% | 2,402 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $103,920 | 0.01% | 2,165 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $89,376 | 0.01% | 1,862 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $76,164 | 0.01% | 1,555 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $70,848 | 0.01% | 1,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $50,064 | 0.01% | 1,043 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $22,176 | 0.00% | 462 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $18,619 | 0.00% | 448 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $17,520 | 0.00% | 365 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12,280 | 0.00% | 256 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11,954 | 0.00% | 249 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11,808 | 0.00% | 246 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $11,232 | 0.00% | 234 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $10,463 | 0.00% | 217,980 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,095 | 0.00% | 85 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2,880 | 0.00% | 60 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $1,920 | 0.00% | 40 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $720 | 0.00% | 15 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $215 | 0.00% | 4,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.2B |
| FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.2B |
| FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.2B |
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $1.2B |
| FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.2B |
| IGOV iShares International Treasury … | $1.2B |
| CAM AB California Intermediate Muni… | $1.2B |
| DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $1.2B |
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic … | $1.2B |
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |