Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD)

บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000063766 · ดูใน SEC EDGAR ↗

$43.37
ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2026
▼ -0.25 (-0.57%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$43.17 – $44.16
ช่วง 52 สัปดาห์
สินทรัพย์สุทธิ
$350.5M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
101
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
15.85%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
92.7
พอร์ตที่มากกว่า 1%
44
ในหน้านี้

TPHD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2026

งวด ผลตอบแทนราคา ผลตอบแทนรวม
1M — —
3M — —
6M — —
YTD — —
1Y — —
3Y — —
5Y — —
สูงสุด ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026 ▼ -0.18% ▼ -0.18%
ความผันผวน 1 ปี
—
ความผันผวน 3 ปี
—
การลดลงสูงสุด 3 ปี
—
เบต้า 3 ปี
—
ชาร์ป 1 ปี*
—

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

เดือนที่แล้ว (มิ.ย. 2026)
+$0
สิ้นสุดไตรมาส มิ.ย. 2026
+$1.9M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$12.4M

ก.ค. 2025 – มิ.ย. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 101 รายการ

ชื่อCUSIP มูลค่า % ยอดคงเหลือ หมวดหมู่ ประเทศ
S P 500 EMINI FUTURE SEP26 — $3K 0.00 3 DE US
หน้า 3 จาก 3
← ก่อนหน้า ถัดไป →

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Utilities
24.2%
Industrials
22.5%
Energy
14.1%
Financials
9.2%
Financial Services
5.1%
Materials
4.7%
Packaging
4.5%
Technology
3.7%
Health Care
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Consumer products
2.5%
Retail
2.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Logistics & Transportation
0.6%

เงินปันผล 84 การชำระเงิน

1.92%
ผลตอบแทน TTM
$0.83
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล จำนวนเงินต่อหุ้น
7 สิงหาคม 2026 $0.0330
9 กรกฎาคม 2026 $0.0490
9 มิถุนายน 2026 $0.1150
8 พฤษภาคม 2026 $0.0350
9 เมษายน 2026 $0.0950
10 มีนาคม 2026 $0.1090
9 กุมภาพันธ์ 2026 $0.0380
8 มกราคม 2026 $0.0290
11 ธันวาคม 2025 $0.1310
7 พฤศจิกายน 2025 $0.0340
9 ตุลาคม 2025 $0.0550
8 กันยายน 2025 $0.1080
6 สิงหาคม 2025 $0.0310
10 กรกฎาคม 2025 $0.0620
9 มิถุนายน 2025 $0.1030
8 พฤษภาคม 2025 $0.0320
10 เมษายน 2025 $0.0770
10 มีนาคม 2025 $0.0750
7 กุมภาพันธ์ 2025 $0.0960
8 มกราคม 2025 $0.0060
12 ธันวาคม 2024 $0.1060
7 พฤศจิกายน 2024 $0.0330
8 ตุลาคม 2024 $0.0400
11 กันยายน 2024 $0.1020
8 สิงหาคม 2024 $0.0410
10 กรกฎาคม 2024 $0.0360
12 มิถุนายน 2024 $0.1150
9 พฤษภาคม 2024 $0.0420
11 เมษายน 2024 $0.0600
11 มีนาคม 2024 $0.1400
9 กุมภาพันธ์ 2024 $0.0340
11 มกราคม 2024 $0.0100
18 ธันวาคม 2023 $0.1110
8 พฤศจิกายน 2023 $0.0520
11 ตุลาคม 2023 $0.0530
6 กันยายน 2023 $0.0790
8 สิงหาคม 2023 $0.0420
10 กรกฎาคม 2023 $0.0420
9 มิถุนายน 2023 $0.1030
10 พฤษภาคม 2023 $0.0380
11 เมษายน 2023 $0.0720
10 มีนาคม 2023 $0.1040
10 กุมภาพันธ์ 2023 $0.0290
12 มกราคม 2023 $0.0030
16 ธันวาคม 2022 $0.1310
8 พฤศจิกายน 2022 $0.0340
11 ตุลาคม 2022 $0.0590
9 กันยายน 2022 $0.0960
9 สิงหาคม 2022 $0.0290
11 กรกฎาคม 2022 $0.0470

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 99 รายงาน

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC $36,297,380 23.14% 858,500 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LPL Financial LLC $26,105,491 16.65% 617,443 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Christian Investment Advisors, Inc. $17,415,625 11.10% 411,912 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $5,859,827 3.74% 138,597 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4,970,515 3.17% 910 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $4,404,667 2.81% 106,496 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Turning Point Benefit Group, Inc. $4,192,086 2.67% 99,122 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $4,082,664 2.60% 96,563 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3,259,841 2.08% 77,101 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OneAscent Financial Services LLC $3,223,737 2.06% 76,247 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $2,725,969 1.74% 64,474 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2,328,370 1.48% 55,070 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,293,616 1.46% 54,248 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2,057,482 1.31% 48,663 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
First Heartland Consultants, Inc. $1,978,190 1.26% 46,788 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Inspire Advisors, LLC $1,750,245 1.12% 41,397 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $1,728,637 1.10% 41,795 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Frontier Asset Management, LLC $1,709,631 1.09% 40,436 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bare Financial Services, Inc $1,671,534 1.07% 39,535 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Geneos Wealth Management Inc. $1,576,790 1.01% 37,294 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sound Financial Strategies Group, LLC $1,509,269 0.96% 35,697 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WorthPointe, LLC $1,501,300 0.96% 35,509 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $1,463,943 0.93% 34,625 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1,255,593 0.80% 29,492 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1,163,163 0.74% 27,511 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $1,088,145 0.69% 25,737 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFP Advisors, Inc $1,018,652 0.65% 24,093 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
RFG Advisory, LLC $833,170 0.53% 19,706 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
UBS Group AG $822,557 0.52% 19,455 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Allen Capital Group, LLC $784,886 0.50% 18,564 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
O'Connor Financial Group LLC $753,091 0.48% 17,812 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kestra Advisory Services, LLC $748,872 0.48% 17,712 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $656,799 0.42% 15,535 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WIN ADVISORS, INC $618,264 0.39% 14,623 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $609,213 0.39% 14,409 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $596,408 0.38% 14,106 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Merit Financial Group, LLC $586,660 0.37% 13,876 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $560,749 0.36% 13,263 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $524,460 0.33% 12,404 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Sigma Planning Corp $505,353 0.32% 11,953 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atria Investments, Inc $481,485 0.31% 11,388 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $433,733 0.28% 11,254 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $393,647 0.25% 9,310 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
LifeWealth Investments, LLC $382,211 0.24% 9,040 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $371,979 0.24% 8,798 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $369,231 0.24% 8,733 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $354,537 0.23% 9,424 หุ้น 31 มีนาคม 2025
GTS SECURITIES LLC $341,030 0.22% 8,066 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strategic Blueprint, LLC $309,073 0.20% 7,310 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $306,530 0.20% 7,250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IHT Wealth Management, LLC $304,689 0.19% 7,206 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC $292,831 0.19% 6,926 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OneAscent Wealth Management LLC $283,427 0.18% 6,704 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kovack Advisors, Inc. $281,192 0.18% 6,646 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Independent Advisor Alliance $271,184 0.17% 6,414 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Black Diamond Financial, LLC $270,127 0.17% 6,389 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $263,700 0.17% 6,237 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
H D Vest Advisory Services $263,512 0.17% 6,971 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $260,445 0.17% 6,160 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Regal Investment Advisors LLC $251,101 0.16% 5,939 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bank of New York Mellon Corp $232,498 0.15% 5,499 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $228,523 0.15% 5,405 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $222,043 0.14% 5,252 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $216,896 0.14% 5,130 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $212,447 0.14% 5,025 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BIP Wealth, LLC $207,945 0.13% 4,918 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Faithward Advisors, LLC $201,319 0.13% 4,762 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
ROYAL BANK OF CANADA $193,000 0.12% 4,571 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Nemes Rush Group LLC $157,493 0.10% 3,725 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $138,676 0.09% 3,280 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $118,807 0.08% 2,810 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $103,586 0.07% 2,450 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Arax Advisory Partners $92,256 0.06% 2,182 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Centricity Wealth Management, LLC $77,037 0.05% 2,119 หุ้น 31 ธันวาคม 2024
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $75,258 0.05% 1,780 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FMR LLC $65,306 0.04% 1,545 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $63,420 0.04% 1,500 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $62,369 0.04% 1,658 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $59,488 0.04% 1,407 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Bank of New Hampshire $54,964 0.04% 1,300 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $42,238 0.03% 999 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SHP Wealth Management $38,982 0.02% 922 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FTB Advisors, Inc. $32,848 0.02% 869 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
Coastline Trust Co $31,668 0.02% 749 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $27,482 0.02% 650 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FIFTH THIRD BANCORP $25,199 0.02% 596 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
IFG Advisory, LLC $24,565 0.02% 581 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Smartleaf Asset Management LLC $20,574 0.01% 485 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JPMORGAN CHASE & CO $20,404 0.01% 481 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
COMERICA BANK $20,267 0.01% 526 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
Buck Wealth Strategies, LLC $16,341 0.01% 387 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PROEQUITIES, INC. $11,346 0.01% 300 หุ้น 31 ธันวาคม 2024
ASSETMARK, INC $6,807 0.00% 161 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $6,026 0.00% 142,532 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Blue Trust, Inc. $5,789 0.00% 137 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $2,543 0.00% 60 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Janney Montgomery Scott LLC $363 0.00% 8,581 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22 0.00% 1 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
First PREMIER Bank $11 0.00% 250 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

คล้ายกันตามขนาด

กองทุน AUM
URTY ProShares UltraPro Russell2000 $352.0M
FLV American Century Focused Large … $352.6M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $352.9M
FEMB First Trust Emerging Markets Lo… $352.9M
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $353.4M
DSEP FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… $350.5M
RMOP Rockefeller Opportunistic Munic… $349.0M
VALQ American Century U.S. Quality V… $347.6M
TLTE FlexShares Morningstar Emerging… $347.0M
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $345.7M