Access Investment Management LLC

CIK 2010477 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$390.6M
อันดับที่ #4,421 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 46.8%
ตำแหน่ง
144
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +4.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
45.22%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
76.02%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
31.7

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 7.09% ประมาณการซื้อ $27,171,900 · ขาย $67,873,981

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 66.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
43
ลดลง
19
ปิดแล้ว
20
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+21.6%

ต่อปี: +14.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 94.5% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financials
25.0%
Industrials
19.1%
Financial Services
12.9%
Communication Services
6.4%
Packaging
5.9%
Consumer Discretionary
5.6%
Technology
4.7%
Retail
3.8%
Healthcare
2.6%
Consumer products
2.1%
Real Estate
2.1%
Materials
1.6%
Consumer Staples
1.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Energy
0.0%
Communications
0.0%
Utilities
0.0%
Telecommunication
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
6.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 144 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
URI United Rentals, Inc. Common Stock $36,223,025 9.27% 31,974 $12,965,932 ขึ้น ×1
WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock $17,754,369 4.55% 365,994 $3,789,957 ลง ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $16,811,716 4.30% 120,118 $3,295,285 ขึ้น ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $16,748,201 4.29% 141,562 $992,410 ขึ้น ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $16,541,333 4.23% 42,911 $-14,525,424 ลง ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $16,465,978 4.22% 292,209 $787,721 ขึ้น ×1
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $16,342,278 4.18% 126,596 $2,863,828 ขึ้น ×1
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $14,932,455 3.82% 214,024 $-867,945 ขึ้น ×1
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $12,849,495 3.29% 306,305 $1,826,513 ขึ้น ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11,970,074 3.06% 210,075 $1,728,917
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,538,383 2.95% 35,250 $1,169,243
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $11,117,426 2.85% 140,549 $1,404,190 ขึ้น ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $9,661,768 2.47% 366,949 $3,302,722 ขึ้น ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $8,630,247 2.21% 153,100 $1,517,221
G Genpact Limited Common Stock $8,580,055 2.20% 312,002 $-826,390 ขึ้น ×1
VPL $8,422,348 2.16% 72,801 $1,742,991 ขึ้น ×1
PVH PVH Corp. Common Stock $8,040,502 2.06% 108,275 $509,910 ขึ้น ×1
SBH Sally Beauty Holdings, Inc. (Name to be changed from Sally Holdings, Inc.) Common Stock $8,013,478 2.05% 566,724 $204,086 ขึ้น ×1
LZB La-Z-Boy Incorporated Common Stock $7,426,373 1.90% 185,104 $1,500,560 ขึ้น ×1
IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock $7,273,836 1.86% 405,002 $1,239,996 ลง ×1
LQDT Liquidity Services, Inc. - Common Stock $7,077,826 1.81% 180,926 $958,629 ลง ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $6,946,275 1.78% 196,500 $-29,475
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $6,205,200 1.59% 40,000 $-1,914,000
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $5,913,068 1.51% 81,190 $1,332,713 ขึ้น ×1
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock $5,460,907 1.40% 60,670 ขึ้น ×1
IDV $5,241,434 1.34% 126,513 $692,195 ขึ้น ×1
LADR Ladder Capital Corp Class A Common Stock $4,810,287 1.23% 483,446 $83,596 ลง ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $4,554,819 1.17% 29,960 $252,239 ขึ้น ×1
IJS $4,478,184 1.15% 32,764 $620,504 ขึ้น ×1
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $4,432,127 1.13% 200,096 $-2,689,455 ลง ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $4,063,911 1.04% 51,215 ขึ้น ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $3,685,157 0.94% 59,057 $228,995 ขึ้น ×1
VBR $3,644,850 0.93% 15,000 $386,100
DXC DXC Technology Company Common Stock $3,451,500 0.88% 390,000 $-2,804,212 ลง ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $3,387,046 0.87% 87,340 $1,428,232 ขึ้น ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $3,311,996 0.85% 85,515 $-1,171,156 ขึ้น ×1
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $3,104,415 0.79% 66,164 $1,188,610 ขึ้น ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2,969,274 0.76% 30,237 $1,009,082 ขึ้น ×1
WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock $2,957,570 0.76% 18,402 $418,441 ขึ้น ×1
TPB Turning Point Brands, Inc. Common Stock $2,764,128 0.71% 32,592 $-42,227 ขึ้น ×1
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $2,741,948 0.70% 212,719 $1,052,467 ขึ้น ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2,552,580 0.65% 27,000 $-6,019,935 ลง ×1
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $2,453,556 0.63% 76,554 $374,636 ขึ้น ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2,343,086 0.60% 91,384 $282,623 ขึ้น ×1
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $1,895,229 0.49% 53,674 $769,617 ขึ้น ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $1,401,762 0.36% 25,533 $421,276 ขึ้น ×1
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $1,317,970 0.34% 21,261 $261,436 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,281,025 0.33% 5,044 $-24,530 ลง ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1,228,440 0.31% 14,524 $119,696 ขึ้น ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,220,934 0.31% 19,769 $319,034 ขึ้น ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $1,187,726 0.30% 25,675 $-4,617,423 ลง ×1
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $1,098,630 0.28% 117,000 $-95,850 ลง ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1,026,144 0.26% 15,996 $374,044 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $975,025 0.25% 9,070 $239,142 ขึ้น ×1
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $870,306 0.22% 57,598 $6,911
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $852,320 0.22% 4,000 $-23,760
GLDM $695,640 0.18% 8,759 $313,757 ขึ้น ×1
LEA Lear Corporation Common Stock $670,300 0.17% 5,000 $64,900
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $630,720 0.16% 16,000 $-296,704 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $628,224 0.16% 6,527 $-849
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $602,414 0.15% 38,200 $38,200
USB U.S. Bancorp Common Stock $592,343 0.15% 9,807 $170,281 ขึ้น ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $568,408 0.15% 30,675 $15,644
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $550,385 0.14% 5,500 $51,700
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $539,070 0.14% 10,200 $65,586
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $512,417 0.13% 2,157 $182,984 ขึ้น ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $495,223 0.13% 2,563 $131,972 ขึ้น ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $463,800 0.12% 4,062 $224,198 ขึ้น ×1
ACRE Ares Commercial Real Estate Corporation Common Stock $455,400 0.12% 101,200 $-85,560 ลง ×1
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $441,575 0.11% 42,500 $-14,875
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $436,365 0.11% 4,500 $79,335
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $411,587 0.11% 19,233 $160,290 ขึ้น ×1
TSQ Townsquare Media, Inc. Class A Common Stock $380,897 0.10% 53,875 $-333,556 ลง ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $217,459 0.06% 642 $-237,912 ลง ×1
JRSH Jerash Holdings (US), Inc. - Common Stock $216,691 0.06% 45,050 $86,496
PDN $210,298 0.05% 4,675 $7,543
AAPL Apple Inc. - Common Stock $192,425 0.05% 665 $-27,104 ลง ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $175,702 0.04% 650 $-26,312
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $152,939 0.04% 410 $1,169
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $117,933 0.03% 330 $23,038
SCHC $96,240 0.02% 2,000 $2,760
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $75,066 0.02% 189 $14,937
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $70,536 0.02% 200 $4,758
SPYV $63,830 0.02% 1,050 $4,421
MS Morgan Stanley Common Stock $63,340 0.02% 303 $13,475
V Visa Inc. $61,071 0.02% 178 $7,272
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $59,891 0.02% 238 $8,128
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $58,656 0.02% 400 $880
DGRO $57,601 0.01% 760 $4,264
EWW $56,754 0.01% 754 $30,799 ขึ้น ×1
IJH $52,050 0.01% 675 $6,467
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $50,767 0.01% 213 $6,405
CB Chubb Limited Common Stock $48,386 0.01% 142 $2,103
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $48,022 0.01% 240 $6,166
SPYD $47,710 0.01% 1,000 $2,190
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $46,774 0.01% 50 $-3,048
PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock $45,072 0.01% 1,800 $-19,488 ลง ×1
IWD $43,638 0.01% 180 $5,177
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $42,247 0.01% 75 $-663
GD General Dynamics Corporation Common Stock $42,155 0.01% 119 $1,311

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
ANF $5,460,907 60,670 1.40%
EPAM $4,063,911 51,215 1.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $30,787 138 0.01%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $30,288 137 0.01%
MTBA $8,195 167 0.00%
WWW $4,133 250 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $3,930 23 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
JBL ลดลง -74K -$14.5M
URI ซื้อเพิ่ม +52 +$13.0M
ON ลดลง -111K -$6.0M
SW ลดลง -120K -$4.6M
WLY ลดลง -526 +$3.8M
LKQ ซื้อเพิ่ม +150K +$3.3M
C ซื้อเพิ่ม +936 +$3.3M
EWBC ซื้อเพิ่ม +346 +$2.9M
DXC ลดลง -108K -$2.8M
OTEX ลดลง -120K -$2.7M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
AVT 30 มิถุนายน 2026 80,000 $4,929,600 -0.5%
DAR 30 กันยายน 2025 73,615 $2,792,954 121.9%
CMCSA 30 มิถุนายน 2026 73,750 $2,117,363 8.5%
INGR 30 มิถุนายน 2026 18,165 $2,046,469 13.4%
ALSN 30 กันยายน 2025 14,105 $1,339,834 49.0%
UTHR 30 มิถุนายน 2026 2,171 $1,287,360 -3.2%
CMCO 30 มิถุนายน 2026 83,100 $1,207,443 13.8%
FBND 30 มิถุนายน 2026 9,455 $431,338 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JACK 30 มิถุนายน 2026 33,000 $319,110 5.5%
AVUV 30 มิถุนายน 2026 2,595 $286,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ULTA 30 กันยายน 2025 503 $235,314 -4.1%
TGT 30 กันยายน 2025 2,120 $209,138 78.7%
BFB 30 กันยายน 2025 5,765 $155,137 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QGRO 30 มิถุนายน 2026 1,449 $152,189 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FLQM 30 มิถุนายน 2026 2,153 $118,265 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 346 $78,207 -1.2%
XTN 30 มิถุนายน 2026 800 $74,400 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CI 30 กันยายน 2025 148 $48,926 -3.4%
XOM 30 มิถุนายน 2026 270 $45,809 22.5%
MRSH 30 กันยายน 2025 179 $39,137 -6.6%
KLAC 30 กันยายน 2025 38 $34,039 -82.7%
ABT 30 มิถุนายน 2026 320 $32,855 26.6%
SHOP 30 กันยายน 2025 273 $31,491 -1.8%
KKR 30 กันยายน 2025 166 $22,083 -15.8%
ADSK 30 มิถุนายน 2026 90 $21,546 30.4%
LOW 30 มิถุนายน 2026 88 $20,793 -0.8%
AON 30 มิถุนายน 2026 62 $20,013 5.7%
KVUE 30 กันยายน 2025 856 $17,917 17.8%
ISRG 30 กันยายน 2025 26 $14,129 -11.7%
LIN 30 มิถุนายน 2026 24 $11,899 -6.1%
TT 30 กันยายน 2025 26 $11,373 7.6%
LRCX 30 กันยายน 2025 99 $9,637 129.6%
DENN 30 กันยายน 2025 1,965 $8,057 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IYH 30 มิถุนายน 2026 125 $7,705 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 30 กันยายน 2025 35 $7,267 44.8%
HAIN 30 กันยายน 2025 3,240 $4,925 -61.2%
QQQ 30 มิถุนายน 2026 3 $1,732
CNMD 30 กันยายน 2025 28 $1,459 9.9%