Addison Capital Co

CIK 1581465 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$610.4M
อันดับที่ #3,340 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.4%
ตำแหน่ง
184
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
37.78%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
58.17%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
41.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.02% ประมาณการซื้อ $27,063,847 · ขาย $11,835,058

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.6% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
9
เพิ่มขึ้น
79
ลดลง
64
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
6.8%
Industrials
5.3%
Communication Services
4.5%
Healthcare
3.9%
Energy
3.3%
Consumer Staples
2.6%
Financials
2.5%
Retail
1.6%
Financial Services
1.2%
Consumer products
1.1%
Utilities
0.8%
Materials
0.7%
Communications
0.5%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
64.7%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 184 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $54,320,794 8.90% 72,741 $8,678,001 ขึ้น ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $39,511,187 6.47% 538,226 $1,424,885 ขึ้น ×6
VT $28,154,911 4.61% 179,388 $2,554,122 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21,188,465 3.47% 59,290 $3,969,298 ลง ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $17,580,831 2.88% 190,661 $515,616 ขึ้น ×2
PAAA $16,590,861 2.72% 323,598 $-193,520 ลง ×1
MINT $16,121,500 2.64% 159,920 $563,760 ขึ้น ×6
GOVT $13,445,124 2.20% 590,216 $225,810 ขึ้น ×6
JSI $12,164,717 1.99% 237,546 $518,305 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11,551,297 1.89% 45,483 $364,338 ลง ×1
QUAL $11,295,801 1.85% 51,478 $1,715,946 ขึ้น ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $10,462,057 1.71% 43,772 $-1,919,853 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10,378,752 1.70% 31,707 $1,279,621 ขึ้น ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10,305,183 1.69% 130,396 $-88,917 ลง ×1
BLV $8,942,592 1.47% 129,734 $318,048 ขึ้น ×1
SGVT $8,921,855 1.46% 88,563 $2,277,050 ขึ้น ×1
GLD $7,936,747 1.30% 21,545 $-1,293,388 ขึ้น ×4
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $7,533,784 1.23% 61,285 $796,709 ขึ้น ×6
XBI XBI $7,251,755 1.19% 45,825 $2,383,843 ขึ้น ×2
SPMD $7,141,926 1.17% 105,712 $1,044,287 ขึ้น ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7,119,217 1.17% 48,579 $-57,024 ลง ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,999,352 1.15% 24,189 $1,104,369 ขึ้น ×1
EFG $6,835,212 1.12% 54,937 $970,308 ขึ้น ×6
XSOE $6,730,237 1.10% 136,849 $1,441,677 ขึ้น ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $6,572,854 1.08% 197,442 $-972,896 ขึ้น ×1
IBB IBB $6,542,048 1.07% 34,397 $962,427 ขึ้น ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,403,188 1.05% 43,666 $-182,873 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,352,949 1.04% 17,031 $68,744 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,300,277 1.03% 34,094 $1,861,925 ลง ×1
JAAA $6,090,634 1.00% 120,631 $917,635 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,533,074 0.91% 30,585 $278,680 ลง ×1
VIS $5,196,523 0.85% 14,420 $1,546,065 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,984,208 0.82% 6,768 $1,119,993 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,562,304 0.75% 19,142 $682,026 ขึ้น ×1
GBIL $4,368,580 0.72% 43,616 $-228,833 ลง ×1
TIP $4,316,605 0.71% 39,446 $174,361 ขึ้น ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,178,928 0.68% 30,864 $-771,088 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,157,708 0.68% 20,779 $755,815 ขึ้น ×2
JPIE $4,013,352 0.66% 87,152 $300,962 ขึ้น ×6
SHYG $3,975,205 0.65% 93,733 $162,229 ขึ้น ×6
XLF XLF $3,970,390 0.65% 74,061 $656,799 ขึ้น ×1
VRP $3,914,062 0.64% 161,006 $168,954 ขึ้น ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3,889,522 0.64% 67,246 $-194,075 ลง ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $3,885,715 0.64% 40,548 $538,204 ขึ้น ×3
FEZ $3,776,463 0.62% 54,986 $580,145 ขึ้น ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3,718,411 0.61% 3,867 $56,422 ขึ้น ×1
VNQ $3,676,043 0.60% 38,121 $331,196 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,662,938 0.60% 28,505 $84,774 ลง ×1
MTUM $3,456,776 0.57% 10,083 $1,150,305 ขึ้น ×1
IVV $3,454,358 0.57% 4,613 $796,670 ขึ้น ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,288,381 0.54% 3,088 $1,030,489 ลง ×1
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock $3,220,156 0.53% 164,883 $240,437 ลง ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,204,697 0.53% 50,957 $372,880 ขึ้น ×2
BILZ $3,163,996 0.52% 31,348 $350,669 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,140,145 0.51% 2,618 $1,052,251 ขึ้น ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3,072,023 0.50% 10,313 $2,032,348 ลง ×1
IWF $3,069,273 0.50% 24,718 $505,028 ขึ้น ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3,062,123 0.50% 6,185 $939,037 ขึ้น ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,976,789 0.49% 25,343 $988,157 ลง ×6
AME AMETEK, Inc. $2,943,465 0.48% 12,166 $333,192 ลง ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,760,608 0.45% 27,422 $-116,753 ลง ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $2,583,581 0.42% 94,845 $69,775 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,413,718 0.40% 17,654 $-853,199 ลง ×1
IWN $2,265,909 0.37% 10,244 $307,166 ลง ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $2,181,022 0.36% 24,594 $-111 ลง ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,094,972 0.34% 12,639 $-562,897 ลง ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,031,906 0.33% 21,111 $-136,617 ลง ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,959,787 0.32% 33,228 $1,264,481 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,945,739 0.32% 33,432 $38,477 ขึ้น ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,905,483 0.31% 26,517 $-1,146,473 ขึ้น ×3
HODL $1,903,406 0.31% 114,594 $-495,273 ลง ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,894,511 0.31% 5,362 $461,811 ขึ้น ×5
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1,845,177 0.30% 44,656 ขึ้น ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1,834,017 0.30% 11,734 $112,833 ขึ้น ×1
FTS Fortis Inc. Common Shares $1,788,495 0.29% 31,251 $-41,250 ลง ×1
DGRO $1,716,910 0.28% 22,654 $473,689 ขึ้น ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,702,545 0.28% 46,315 $-50,020
USMV $1,685,972 0.28% 17,478 $95,743 ขึ้น ×1
VGT $1,607,316 0.26% 13,448 $380,651 ขึ้น ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,553,148 0.25% 2,148 $818,994
GE GE Aerospace Common Stock $1,527,993 0.25% 4,088 $39,248 ลง ×1
IAU $1,527,541 0.25% 20,230 $-166,220 ขึ้น ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,503,948 0.25% 6,748 $-151,438 ลง ×1
VB $1,498,439 0.25% 4,943 $247,793 ขึ้น ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1,495,635 0.25% 10,753 $-384,328 ลง ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,466,535 0.24% 1,248 $377,270
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $1,375,537 0.23% 8,110 $416,286
IWM $1,300,047 0.21% 4,327 $135,687 ลง ×1
SFLR $1,264,933 0.21% 32,787 $118,075 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,262,485 0.21% 2,241 $-19,796
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,240,670 0.20% 44,011 $-296,224 ลง ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,224,667 0.20% 4,867 $166,225
BTC $1,208,855 0.20% 46,584 $-199,595 ลง ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1,190,206 0.19% 26,537 $27,563 ขึ้น ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,185,481 0.19% 13,507 $-62,631 ขึ้น ×3
XMMO $1,178,028 0.19% 6,924 $255,885 ขึ้น ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $1,147,244 0.19% 72,245 $-122,123 ลง ×1
VOO $1,116,240 0.18% 1,625 $367,467 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,052,318 0.17% 9,789 $-34,387 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,048,662 0.17% 1,121 $-61,361 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SPY $54,320,794 8.90% เพิ่มขึ้น ×6
BND $39,511,187 6.47% เพิ่มขึ้น ×6
MINT $16,121,500 2.64% เพิ่มขึ้น ×6
GOVT $13,445,124 2.20% เพิ่มขึ้น ×6
GLD $7,936,747 1.30% เพิ่มขึ้น ×4
MLI $7,533,784 1.23% เพิ่มขึ้น ×6
SPMD $7,141,926 1.17% เพิ่มขึ้น ×6
EFG $6,835,212 1.12% เพิ่มขึ้น ×6
XSOE $6,730,237 1.10% เพิ่มขึ้น ×6
IBB $6,542,048 1.07% เพิ่มขึ้น ×6
QQQ $4,984,208 0.82% เพิ่มขึ้น ×6
TIP $4,316,605 0.71% เพิ่มขึ้น ×6
JPIE $4,013,352 0.66% เพิ่มขึ้น ×6
SHYG $3,975,205 0.65% เพิ่มขึ้น ×6
VRP $3,914,062 0.64% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
DVN $1,845,177 44,656 0.30%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 61692G109) $322,779 19,156 0.05%
JPST $267,748 5,295 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) $259,072 1,910 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $231,686 1,356 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $210,690 941 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $208,036 941 0.03%
AMGN $200,977 555 0.03%
SCHG $200,664 5,930 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SPY ซื้อเพิ่ม +3K +$8.7M
GOOGL ลดลง -590 +$4.0M
VT ลดลง -6K +$2.6M
XBI ซื้อเพิ่ม +8K +$2.4M
SGVT ซื้อเพิ่ม +23K +$2.3M
MRVL ลดลง -183 +$2.0M
LNG ซื้อเพิ่ม +137 -$1.9M
QCOM ลดลง -371 +$1.9M
QUAL ซื้อเพิ่ม +2K +$1.7M
VIS ซื้อเพิ่ม +3K +$1.5M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SAFE 31 มีนาคม 2026 179,465 $2,456,851 11.3%
PYPL 31 ธันวาคม 2025 34,677 $2,325,440 5.6%
CTRA 30 มิถุนายน 2026 65,340 $2,296,032 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FMC 31 ธันวาคม 2025 24,720 $831,321 -22.7%
EA 31 ธันวาคม 2025 4,071 $821,158 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EXPE 31 ธันวาคม 2025 3,396 $725,905 16.6%
SNPS 31 มีนาคม 2026 1,426 $669,897 1.6%
SCHA 31 มีนาคม 2026 17,180 $489,286 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BLV 30 กันยายน 2025 6,440 $447,805 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 1,885 $426,093 0.8%
SGOV 31 ธันวาคม 2025 3,369 $339,258 0.2%
ALTM 31 มีนาคม 2025 65,918 $338,159 ไม่ติดตามอีกต่อไป
APD 31 ธันวาคม 2025 1,232 $336,111 23.4%
DD 30 มิถุนายน 2026 6,987 $319,998 2.8%
DELL 31 มีนาคม 2025 2,692 $310,226 378.1%
DOW 30 มิถุนายน 2026 6,823 $284,171 16.8%
IVV 30 กันยายน 2025 431 $267,608 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHP 30 กันยายน 2025 9,976 $266,160 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IFF 30 กันยายน 2025 3,541 $260,440 35.5%
KGC 31 ธันวาคม 2025 10,358 $257,396 3.9%
WIP 31 ธันวาคม 2025 6,315 $247,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VGT 31 มีนาคม 2025 393 $244,383 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFC 31 มีนาคม 2025 3,444 $241,907 21.4%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,184 $228,287 122.6%
LQD 30 มิถุนายน 2026 1,973 $215,037 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BIV 30 กันยายน 2025 2,738 $211,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LQD 30 กันยายน 2025 1,931 $211,657 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSX 30 มิถุนายน 2026 1,159 $211,168 43.6%
BSV 31 ธันวาคม 2025 2,671 $210,769 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KGC 30 มิถุนายน 2026 6,895 $210,435 23.9%
FWONA 31 ธันวาคม 2025 2,193 $208,817 5.2%
LQD 31 มีนาคม 2025 1,944 $207,697 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICE 31 มีนาคม 2025 1,389 $206,919 -8.0%
DOW 31 ธันวาคม 2025 8,998 $206,320 36.6%
LIN 31 ธันวาคม 2025 430 $204,364 13.0%
ELV 31 ธันวาคม 2025 628 $202,960 14.2%
ICE 30 กันยายน 2025 1,102 $202,262 -5.8%
LTPZ 30 กันยายน 2025 3,814 $200,121 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PDBC 30 กันยายน 2025 11,523 $150,265
HAIN 30 กันยายน 2025 10,861 $16,509 -66.5%